Przetwarzanie faktur

Ten artykuł zawiera krótki opis scenariuszy dla określonych krajów/regionów, takich jak wewnątrzwspólnotowy podatek VAT i podatek odroczony. Wymagania prawne dla niektórych krajów/regionów europejskich wpływają na proces fakturowania. Ten artykuł zawiera także informacje o sposobie przetwarzania faktur odbiorców i dostawców dla tych krajów/regionów.

Scenariusz	Kraje/regiony	Opis zmian funkcji
Rozrachunki z dostawcami — daty do VAT	Republika Czeska, Hiszpania	Przy zakupie towarów z krajów/regionów Unii Europejskiej (UE) obowiązkowe jest samodzielne obliczenie podatku VAT: Należny podatek VAT musi zostać zapłacony w okresie płatności podatku VAT, w którym wystawiono fakturę (data dokumentu). Naliczonego podatku VAT nie można odliczyć przed odebraniem dokumentu (data rejestracji VAT). Aby użyć tego scenariusza, należy skonfigurować następujące ustawienia: Na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami włącz parametry Wewnątrzwspólnotowy podatek VAT i Data dokumentu na potrzeby wewnątrzwspólnotowego podatku VAT. Skonfiguruj dwa kody podatków, jeden z dodatnią, a drugi z ujemną wartością procentową. Skonfiguruj grupę podatku zawierającą kody podatku dodatniego i ujemnego. W przypadku kodu podatku dodatniego ustaw parametr Wewnątrzwspólnotowy podatek VAT na Tak. Po pomyślnej konfiguracji zakupy będą miały dwie zaksięgowane transakcje podatku: Transakcja dodatnia ma kierunek podatku naliczonego i datę rejestracji VAT równą dacie ze strony księgowania faktury. Transakcja ujemna ma kierunek podatku należnego i datę rejestracji VAT równą dacie dokumentu.
Zmodyfikuj datę dokumentu sprzedaży.	Wszystkie kraje/regiony Europy Wschodniej	Pole Data dokumentu na fakturze projektu można zmodyfikować. Ta data jest widoczna na wydrukowanej fakturze. Dostępne jest także pole Data dokumentu na stronie Księgowanie faktury i Faktura niezależna. Po zaksięgowaniu faktury data dokumentu jest widoczna w nagłówku faktury.
Data dokumentu dla kursu wymiany	Polska, Węgry, Republika Czeska, Włochy	Przepisy określają różne zasady wybierania prawidłowych kursów wymiany dla kursów biznesowych. W polu Data kursu wymiany na stronach Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami i Parametry modułu rozrachunków z dostawcami można wybrać datę, która ma być używana dla kwot w obliczeniu waluty rozliczeniowej w dokumentach zakupu i sprzedaży. Podczas wprowadzania danych system pobiera kurs wymiany dla transakcji na podstawie tego parametru. NUTA: W przypadku Włoch ta funkcja jest stosowana tylko w module Rozrachunki z dostawcami. W parametrach modułu Rozrachunki z dostawcami użytkownik może wybrać Datę księgowania lub Datę dokumentu w polu Data kursu wymiany. Po ustawieniu pola Data kursu wymiany na Data dokumentu (tylko dla handlu z krajami UE) system używa grupy podatku. Dla grupy podatku dostępny jest parametr Handel Unijny na karcie Ogólne. Jeżeli opcja Handel Unijny jest ustawiona na Tak dla grupy podatku i jeżeli ta grupa podatku istnieje w nagłówku dokumentu, system pobiera kurs wymiany na podstawie daty dokumentu. Jeżeli opcja Handel Unijny jest ustawiona na Nie dla tej grupy podatku sprzedaży, system pobiera kurs wymiany na podstawie daty księgowania dokumentu. W przypadku Polski w module Rozrachunki z odbiorcami dostępna jest dodatkowa wartość Automatyczne określanie daty tego parametru. Kiedy jest zaznaczona, system automatycznie wybiera najwcześniejszą datę z daty zaksięgowania faktury, daty sprzedaży i daty płatności.
Daty transakcji handlowych, daty rejestracji VAT oraz kontrola daty dokumentu i VAT	Polska, Węgry, Republika Czeska	Daty sprzedaży i przyjęcia dokumentu są wymagane do raportowania podatku VAT: Data sprzedaży jest datą realizacji umowy dla transakcji w rozrachunkach z odbiorcami. Data otrzymania dokumentu jest datą upoważnienia do odliczenia podatku VAT w rozrachunkach z dostawcami. Każdy odebrany dokument ma datę dla celów inspekcji. Węgierską funkcją dla daty terminów, czeską dla dat realizacji oraz polską dla daty rejestru VAT obejmują wymóg raportowania informacji podatkowych oparte na dacie różniącej się od daty księgowania. Pole Data rejestru VAT obsługuje ten wymóg i jest dostępne na ponad 20 stronach. Te strony zawierają arkusze, zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu, faktury niezależne, arkusze faktur od dostawców i faktury projektu. Podczas aktualizacji lub księgowania dokumentów wszystkie podatki są księgowane przy użyciu odpowiedniej daty rejestru VAT i data ta jest uwzględniona na stronach, takich jak arkusze faktur dla odbiorców i dostawców. W przypadku Republiki Czeskiej pole Data rejestru VAT może być puste podczas księgowania w przypadku odroczonego księgowania VAT. W przeciwnym wypadku pole jest obowiązkowe i musi zostać wypełnione. Parametry weryfikacji dat można ustawić na stronie Grupy podatków: Parametry Wypełnianie daty rejestru VAT i Wypełnianie daty sprzedaży są używane jako domyślna metoda wypełniania dla odpowiednich dat. Dostępne jest także wprowadzanie ręczne i kilka metod zautomatyzowanego wprowadzania. Pole Wymagana data sprzedaży określa, czy data sprzedaży musi zostać wprowadzona przed zaksięgowaniem faktury sprzedaży. Na stronie Transakcje rejestru VAT można uzupełnić puste daty rejestru VAT dla zaksięgowanych transakcji podatkowych.
Daty rejestru VAT które obejmują podatek odroczony	Węgry	Węgierskie przepisy podatkowe wymagają utworzenia faktury w momencie realizacji umowy lub nie później niż 15 po realizacji umowy. Data realizacji umowy to dzień świadczenia zamówionych usług lub dostarczenia zamówionych towarów. Po aktualizacji lub zaksięgowaniu dokumentów wszystkie podatki są księgowane przy użyciu odpowiedniej daty rejestru VAT, a data jest widoczna na odpowiednich stronach. Ponadto przepisy wymagają, aby podatek VAT dotyczący ciągłego świadczenia usług, na przykład wynajmu, leasingu doradztwa czy ogrzewanie spełniał następujące kryteria: Podatek VAT musi być księgowany na dedykowanym koncie księgi głównej w dniu wystawienia faktury. Podatek VAT musi zostać przeniesiony ze specjalnych kont na konto naliczonego podatku lub konto rozrachunków z dostawcami i musi zostać uwzględniony w raporcie VAT w dniu wymagalności. Aby spełnić te wymagania, można przenieść księgowania z księgi głównej na konto odroczonego podatku przychodzącego i konto odroczonego podatku wychodzącego. Jednak najpierw należy spełnić następujące warunki wstępne: Skonfiguruj konta księgi Odroczony VAT naliczony i Odroczony VAT należny w grupach księgowania. Włącz parametr Odroczony VAT dla grup podatków dla towarów.
Data obowiązkowego podatku od towarów i usług	Polska	Można wymagać, aby data rejestru VAT była zawarta w rekordach transakcji zakupu i sprzedaży. Dlatego datę rejestru VAT można przechwycić przed zaksięgowaniem transakcji. Ta funkcja ułatwia eliminację konieczności obsługi wielu transakcji na końcu okresu. Pole Data rejestru VAT można ustawić jako obowiązkowe przy księgowaniu transakcji odbiorcy lub dostawcy. Aby ustawić to pole jako obowiązkowe, włącz opcję Data podatku VAT jest wymagana dla powiązanego konta odbiorcy lub dostawcy.