Podatek dochodowy w księgach księgowania SAF — JPK_KR_PD — raportowanie

Artykuł wyjaśnia, jak raportować JPK_KR_PD w jednostkach prawnych w Polsce w Microsoft Dynamics 365 Finance.

W Finansach masz dwie możliwości generowania raportu SAF Księgi Rachunkowe Podatek Dochodowy - JPK_KR_PD, w zależności od potrzeb:

• Opcja 1: Korzystanie z wiadomości elektronicznych. Ta metoda zapewnia pełny zakres raportu, w tym sekcję Rejestr podatkowy (RPD). Umożliwia także wersję zapoznawczą pliku w programie Excel, co ułatwia przeglądanie i sprawdzanie poprawności danych przed przesłaniem.
• Opcja 2: Korzystanie z pozycji menu Jednolity plik kontrolny ksiąg rachunkowych podatku dochodowego. Ta opcja umożliwia szybkie przeglądanie sekcji księgi księgowej i bilansu próbnego raportu.

Generowanie JPK_KR_PD z wiadomości elektronicznej

Proces raportowania JPK-KR_PD jest wstępnie zdefiniowany przez jednostki danych, które zostały dostarczone w pakiecie PL JPK_KR_PD setup.zip. Na poniższej ilustracji przedstawiono przegląd procesu.

Pakiet PL JPK_JKR_PD setup.zip zawiera ustawienia przetwarzania JPK-KR_PD, które obsługują proces raportowania JPK-KR_PD. Ten proces składa się z następujących kroków:

• Tworzenie: utworzenie wiadomości elektronicznej do raportowania JPK_KR_PD
• Obliczanie RPD (Calculate RPD JPK_KR_PD): obliczanie wartości liczb RPD w zestawie wymiarów finansowych.
• Podgląd w programie Excel: generowanie raportu JPK_KR_PD w formacie programu Microsoft Excel do podglądu.
• Wygeneruj plik (Generate file): generowanie pliku XML w formacie JPK_KR_PD.
• Zmień status (Change status): zmiana stanu wiadomości elektronicznej.

Tworzenie wiadomości elektronicznej do raportowania JPK_KR_PD

Tworzenie: utworzenie wiadomości elektronicznej do raportowania JPK_KR_PD. Wykonaj następujące kroki.

1. W Dynamics 365 Finance przejdź do Podatek>Konfiguracja>Wiadomości elektroniczne>Przetwarzanie wiadomości elektronicznych.
2. Wybierz JPK_KR_PD, a następnie na skróconej karcie Wiadomości wybierz opcję Nowe.
3. W oknie dialogowym Uruchom przetwarzanie kliknij OK.
4. Zostanie utworzona nowa wiadomość elektroniczna. Wprowadź opis i określ datę początkową i końcową okresu, za który chcesz wygenerować raport JPK_KR_PD
5. Na skróconej karcie Dodatkowe pola wiadomości można ręcznie określić wartości RPD, które mają być zgłaszane w raporcie JPK_KR_PD. Jeśli wartości RPD określasz ręcznie, upewnij się, że są one dostarczane w formacie oczekiwanym przez schemat raportu.

Obliczanie RPD w oparciu o zestaw wymiarów finansowych - Oblicz RPD

Jeśli skonfigurowano rozwiązanie Finance w taki sposób, aby automatycznie obliczało kwoty dla sekcji Rejestr Podatku Dochodowego (RPD) raportu Księgi rachunkowe SAF Podatek dochodowy – JPK_KR_PD jako saldo na podstawie określonej kombinacji wartości zestawu wymiarów finansowych, można uruchomić akcję Oblicz RPD JPK_KR_PD. Użytkownicy mogą przejrzeć automatycznie obliczone kwoty przed wygenerowaniem pliku elektronicznego.

Aby obliczyć wartości liczb RPD na podstawie zestawu wymiarów finansowych, wykonaj następujące kroki.

1. W Dynamics 365 Finance przejdź do Podatek>Konfiguracja>Wiadomości elektroniczne>Przetwarzanie wiadomości elektronicznych.
2. Wybierz JPK_KR_PD, a następnie wybierz wiadomość elektroniczną utworzoną przez poprzednią akcję Twórz JPK_KR_PD i kliknij przycisk Zbieraj dane .
3. W oknie dialogowym Uruchom przetwarzanie zaznaczona jest akcja Oblicz RPD JPK_KR_PD.
4. Wybierz OK.
5. W oknie dialogowym Parametry oceny pól dodatkowych przejrzyj parametry. W razie potrzeby możesz dostosować parametry. W procesie obliczania danych RPD jest wykorzystywana funkcja Ulepszenie wydajności obliczania salda zestawu wymiarów księgi głównej, dlatego wydajność powinna być podobna do wydajności zapytania o bilans próbny. W razie potrzeby można jednak włączyć obliczanie w trybie wsadowym.
6. Aby kontynuować, kliknij przycisk OK.
7. Po zakończeniu akcji Oblicz RPD JPK_KR_PD obliczane są wartości pól dodatkowych wiadomości elektronicznej. Następnie możesz przejrzeć na skróconej karcie Dodatkowe pola wiadomości.

Można przejrzeć parametry klasy wykonywalnej, które zostały określone dla każdego wykonania akcji Oblicz RPD JPK_KR_PD.

Aby przejrzeć parametry klasy wykonywalnej, wykonaj następujące kroki.

1. W Dynamics 365 Finance przejdź do Podatek>Konfiguracja>Wiadomości elektroniczne>Przetwarzanie wiadomości elektronicznych.
2. Wybierz opcję JPK_KR_PD, a następnie wybierz wiadomość elektroniczną, rozwiń skróconą kartę Dziennik akcji, wybierz akcję Oblicz RPD JPK_KR_PD, dla której chcesz przejrzeć parametry.
3. Wybierz przycisk Załączniki (symbol spinacza) w prawym górnym rogu strony, aby wyświetlić parametry , które zostały użyte przez akcję Oblicz RPD JPK_KR_PD.

Generowanie raportu JPK_KR_PD w formacie programu Microsoft Excel do podglądu — podgląd w programie Excel

Gdy wszystkie dane są gotowe w systemie, wykonaj następujące kroki, aby wygenerować raport JPK_KR_PD w formacie programu Excel.

Aby wygenerować raport JPK_KR_PD w formacie programu Excel, wykonaj następujące kroki.

1. W aplikacji Dynamics 365 Finance przejdź do obszaru roboczego wiadomości elektronicznych.
2. Na skróconej karcie Wiadomości wybierz Generuj raport.
3. W oknie dialogowym Uruchamianie przetwarzania w polu Akcja wybierz opcję Podgląd raportu JPK_KR_PD w programie Excel.
4. Aby uruchomić generowanie raportu w partii, w oknie dialogowym Przetwarzanie partiami określ parametry na skróconej karcie Uruchom w tle.
5. Użyj przycisku Parametry akcji na skróconej karcie Uruchom w tle, aby określić parametry raportu dla przetwarzania wsadowego.
6. W trybie interaktywnym (pole wyboru Przetwarzanie wsadowe jest wyłączone) parametry raportu są dostępne w następnym oknie dialogowym raportu.
7. W oknie dialogowym raportu dostępne są następujące parametry.

Parametr	Opis
Drukowanie sald zerowych	Domyślnie sekcja ZOiS ksiąg rachunkowych JPK Podatek dochodowy - JPK_KR_PD obejmuje konta główne, które mają niezerowe saldo otwarcia i/lub transakcje w okresie sprawozdawczym. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwzględnić również konta główne, które mają zerowe saldo otwarcia i nie mają obrotu w okresie raportowania.
Cel przesłania	Wybierz jedną z następujących wartości, aby określić cel przesłania raportu: JPK po raz pierwszy Korekta JPK
Język	Wybierz język, w którym chcesz wyświetlać podgląd raportu JPK_KR_PD w programie Excel.
Kompozycja raportu	Wybierz co najmniej jedną z następujących wartości, aby określić sekcje raportu, które chcesz wygenerować: ZOiS Dziennik (zawiera Dziennik, KontoZapis, Ctrl, Kontrahent) RPD
Zestaw wymiarów finansowych	Jeśli używasz wymiarów finansowych i zestawu wymiarów finansowych dla tagów kont w bilansie próbnym (ZOiS), wybierz zestaw wymiarów finansowych, który ma być używany. Parametr ten nie jest stosowany w przypadku, gdy grupy kont konsolidacyjnych są używane dla tagów kont ZOiS.
Uwzględnij transakcje zamknięcia	Jeśli ten parametr jest zaznaczony, transakcje zamknięcia będą uwzględnione w eksportowanych danych.
Uwzględnij wycofania	Jeśli ten parametr jest zaznaczony, transakcje wycofane będą uwzględnione w eksportowanych danych.
Warstwa księgowania	Wybierz jedną lub więcej warstw księgowania, aby uwzględnić transakcje. Ten parametr ma wpływ na wszystkie części raportu.

5. Wybierz OK, aby rozpocząć generowanie raportu.
6. Po wygenerowaniu raportu jest on dołączany do wiadomości elektronicznej jako plik. Aby obejrzeć plik, wybierz wiadomość elektroniczną, po czym naciśnij przycisk Załączniki (symbol spinacza) w prawym górnym rogu strony.
7. Na stronie Załączniki wiadomości wybierz załącznik, a następnie, w okienku akcji, wybierz Otwórz.

Parametry raportu można przejrzeć po wygenerowaniu raportu w partii. Aby wyświetlić parametry używane do wykonania określonego raportu w partii, na skróconej karcie Dziennik akcji wybierz opcję Parametry akcji dla akcji Podgląd w programie Excel JPK_KR_PD. Gdy raport został wygenerowany w trybie interaktywnym, przycisk Parametry akcji na skróconej karcie Dziennik akcji jest niedostępny.

Generowanie pliku XML w formacie JPK_KR_PD — wygeneruj plik

Gdy wszystkie dane są gotowe w systemie, wykonaj następujące kroki, aby wygenerować raport JPK_KR_PD w formacie XML.

Aby wygenerować plik JPK_KR_PD w formacie XML, wykonaj następujące kroki.

1. W aplikacji Dynamics 365 Finance przejdź do obszaru roboczego wiadomości elektronicznych.
2. Na skróconej karcie Wiadomości wybierz Generuj raport.
3. W oknie dialogowym Uruchamianie przetwarzania w polu Akcja wybierz opcję Wygeneruj plik JPK_KR_PD.
4. Aby uruchomić generowanie raportu w partii, w oknie dialogowym Przetwarzanie partiami określ parametry na skróconej karcie Uruchom w tle.
5. Użyj przycisku Parametry akcji na skróconej karcie Uruchom w tle, aby określić parametry raportu dla przetwarzania wsadowego.
6. W trybie interaktywnym (pole wyboru Przetwarzanie wsadowe jest wyłączone) parametry raportu są dostępne w następnym oknie dialogowym raportu.
7. W oknie dialogowym raportu dostępne są następujące parametry.

Parametr	Opis
Drukowanie sald zerowych	Domyślnie sekcja ZOiS ksiąg rachunkowych JPK Podatek dochodowy - JPK_KR_PD obejmuje konta główne, które mają niezerowe saldo otwarcia i/lub transakcje w okresie sprawozdawczym. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwzględnić również konta główne, które mają zerowe saldo otwarcia i nie mają obrotu w okresie raportowania.
Cel przesłania	Wybierz jedną z następujących wartości, aby określić cel przesłania raportu: JPK po raz pierwszy Korekta JPK
Język	Wybierz język, w którym chcesz wyświetlać podgląd raportu JPK_KR_PD w programie Excel.
Kompozycja raportu	Wybierz co najmniej jedną z następujących wartości, aby określić sekcje raportu, które chcesz wygenerować: ZOiS Dziennik (zawiera Dziennik, KontoZapis, Ctrl, Kontrahent) RPD
Zestaw wymiarów finansowych	Jeśli używasz wymiarów finansowych i zestawu wymiarów finansowych dla tagów kont w bilansie próbnym (ZOiS), wybierz zestaw wymiarów finansowych, który ma być używany. Parametr ten nie jest stosowany w przypadku, gdy grupy kont konsolidacyjnych są używane dla tagów kont ZOiS.
Uwzględnij transakcje zamknięcia	Jeśli ten parametr jest zaznaczony, transakcje zamknięcia będą uwzględnione w eksportowanych danych.
Uwzględnij wycofania	Jeśli ten parametr jest zaznaczony, transakcje wycofane będą uwzględnione w eksportowanych danych.
Warstwa księgowania	Wybierz jedną lub więcej warstw księgowania, aby uwzględnić transakcje. Ten parametr ma wpływ na wszystkie części raportu.

5. Wybierz OK, aby rozpocząć generowanie raportu.
6. Po wygenerowaniu raportu jest on dołączany do wiadomości elektronicznej jako plik. Aby obejrzeć plik, wybierz wiadomość elektroniczną, po czym naciśnij przycisk Załączniki (symbol spinacza) w prawym górnym rogu strony.

Dziennik akcji jest związany z informacjami dziennika wiadomości elektronicznych dotyczącymi użytkownika, który wygenerował JPK_KR_PD i wykonał inne akcje z wiadomością elektroniczną.

Po wygenerowaniu pliku XML raportu JPK_KR_PD jest on dołączany do wiadomości elektronicznej. Aby obejrzeć plik, wybierz wiadomość elektroniczną, po czym naciśnij przycisk Załączniki (symbol spinacza) w prawym górnym rogu strony. Na stronie Załączniki wiadomości wybierz załącznik, a następnie, w okienku akcji, wybierz Otwórz.

Parametry raportu można przejrzeć po wygenerowaniu raportu w partii. Aby wyświetlić parametry używane do wykonania określonego raportu w partii, na skróconej karcie Dziennik akcji wybierz opcję Parametry akcji dla akcji Wygeneruj plik JPK_KR_PD. Gdy raport został wygenerowany w trybie interaktywnym, przycisk Parametry akcji na skróconej karcie Dziennik akcji jest niedostępny.

Zmiana stanu wiadomości elektronicznej — Zmień status

Po pomyślnym zakończeniu raportu JPK_KR_PD użyj akcji Zmień stan , aby zmienić stan na Zgłoszone JPK_KR_PD. Wiadomość elektroniczna w tym stanie nie pozwala na ponowne wygenerowanie raportu. W razie potrzeby nadal możesz przywrócić stan z powrotem na Wygenerowane JPK_KR_PD.

Wygeneruj JPK_KR_PD

Aby wygenerować księgi rachunkowe dla podatku dochodowego JPK JPK_KR, przejdź do pozycji menu Księga główna>Zapytania i raporty>Jednolity plik kontrolny dla podatku (JPK-T)>Jednolity plik kontrolny ksiąg rachunkowych podatku dochodowego.

Uwaga

Sekcja RPD raportu JPK_KR_PD jest obsługiwana tylko wtedy, gdy raport jest generowany ze strony Wiadomości elektroniczne (przy użyciu JPK_KR_PD Przetwarzanie wiadomości elektronicznych). Zalecamy wykorzystanie punktu menu Księgi rachunkowe JPK Podatek dochodowy do generowania JPK_KR_PD tylko do podglądu.

Używanie zadania wsadowego do generowania ksiąg rachunkowych JPK – JPK_KR_PD. Wykonaj następujące kroki.

1. W Dynamics 365 Finance przejdź do Księga główna>Zapytania i raporty>Standardowy plik audytu dla podatku (SAF-T)>Jednolity Plik Kontrolny Księgi Rachunkowe Podatek Dochodowy.
2. Ustaw następujące parametry i wybierz OK.

Parametr	Opis
Data rozpoczęcia	Umożliwia określenie pierwszego dnia zakresu eksportowania danych sprawozdawczych.
Data zakończenia	Umożliwia określenie ostatniego dnia zakresu eksportowania danych sprawozdawczych.
Drukowanie sald zerowych	Domyślnie sekcja ZOiS ksiąg rachunkowych JPK Podatek dochodowy - JPK_KR_PD obejmuje konta główne, które mają niezerowe saldo otwarcia i/lub transakcje w okresie sprawozdawczym. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwzględnić również konta główne, które mają zerowe saldo otwarcia i nie mają obrotu w okresie raportowania.
Cel przesłania	Wybierz jedną z następujących wartości, aby określić cel przesłania raportu: JPK po raz pierwszy Korekta JPK
Kompozycja raportu	Wybierz co najmniej jedną z następujących wartości, aby określić sekcje raportu, które chcesz wygenerować: ZOiS Dziennik (zawiera Dziennik, KontoZapis, Ctrl, Kontrahent) RPD Opcja RPD jest obsługiwana, gdy raport jest uruchamiany tylko z poziomu wiadomości elektronicznych.
Uwzględnij transakcje zamknięcia	Jeśli ten parametr jest zaznaczony, transakcje zamknięcia będą uwzględnione w eksportowanych danych.
Uwzględnij wycofania	Jeśli ten parametr jest zaznaczony, transakcje wycofane będą uwzględnione w eksportowanych danych.
Warstwa księgowania	Wybierz jedną lub więcej warstw księgowania, aby uwzględnić transakcje. Ten parametr ma wpływ na wszystkie części raportu.

Używanie zadania wsadowego do generowania ksiąg rachunkowych JPK – JPK_KR_PD

Księgi rachunkowe JPK Podatek dochodowy – JPK_KR_PD dla długich okresów, np. kwartału lub roku, mogą zawierać dużą ilość danych, więc ich wygenerowanie może zająć dużo czasu. Dlatego rekomendowane jest używanie zadań wsadowych. Okno dialogowe dla każdego raportu SAF zawiera kartę Uruchom w tle, na której można ustawić generowanie raportu w trybie wsadowym. W opcji Przetwarzanie wsadowe ustaw wartość Tak. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania wsadowego, zobacz temat Omówienie przetwarzania wsadowego.

Aby przejrzeć zadania wsadowe lub znaleźć wygenerowany plik, wykonaj następujące kroki.

1. W aplikacji Dynamics 365 Finance przejdź do obszaru Administrowanie organizacją>Raportowanie elektroniczne>Zadania: raportowanie elektroniczne.
2. Znajdź wiersz powiązany z zadaniem, a następnie wybierz pozycję Pokaż dziennik. Jeżeli nic nie jest wyświetlane, oznacza to, że podczas generowania pliku nie zostały utworzone żadne komunikaty.
3. Aby wyświetlić plik, wybierz pozycję Pokaż pliki, znajdź potrzebny plik, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Gdy raport elektroniczny jest generowany w trybie wsadowym, można znaleźć powiązane informacje o partii oraz wygenerowany plik wyjściowy jako załącznik, przechodząc do pozycji Administrowanie organizacją>Raportowanie elektroniczne>Zadania Raportowania elektronicznego.

Dowiedz się więcej na temat konfigurowania miejsca docelowego dla każdej konfiguracji formatu raportowania elektronicznego i jego składnika wyjściowego w temacie Miejsca docelowe raportowania elektronicznego (ER).