Plik faktur podatku VAT JPK — JPK_FA

Note

Grupy zainteresowań społeczności zostały teraz przeniesione z usługi Yammer do aplikacji Microsoft Viva Engage. Aby dołączyć do społeczności Viva Engage i wziąć udział w najnowszych dyskusjach, wypełnij formularz Żądanie dostępu do aplikacji Finance and Operations Viva Engage Community i wybierz społeczność, którą chcesz dołączyć.

W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować aplikację Microsoft Dynamics 365 Finance i wygenerować plik SAF faktur VAT — JPK_FA dla firm, które mają podstawowy adres w Polsce.

Plik SAF faktur (JPK_FA) to ujednolicony format elektroniczny, który umożliwia przedsiębiorcom przekazywanie szczegółowych zapisów wystawionych faktur sprzedaży bezpośrednio do polskich organów podatkowych. Plik generowany w tym formacie, plik SAF faktur VAT - JPK_FA, zawiera wyczerpujące informacje o danych faktury, takie jak dane kupującego i sprzedającego, daty transakcji, kwoty i stawki podatku od towarów i usług (VAT). W związku z tym zapewnia przejrzystość i ułatwia kontrole podatkowe.

Plik SAF faktur VAT – JPK_FA należy złożyć za każdym razem, gdy zażądają tego polskie organy podatkowe. Należy złożyć go elektronicznie przez portal polskiego urzędu skarbowego.

Setup

Zanim wygenerujesz plik faktur SAF VAT - JPK_FA, wykonaj następujące kroki konfiguracyjne.

Importowanie konfiguracji raportowania elektronicznego (ER)
Konfiguracja formatu raportowania elektronicznego w parametrach księgi głównej.
Skonfiguruj urzędy skarbowe.
Ustaw kody raportowania podatku.
Skonfiguruj parametry charakterystyczne dla aplikacji dla formatu raportu.

Importowanie konfiguracji ER

W aplikacji Finance zaimportuj następujące konfiguracje ER raportowania elektronicznego z Dataverse. Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania konfiguracji usługi ER, zobacz Importowanie konfiguracji raportowania elektronicznego (ER) z usługi Dataverse.

Nazwa konfiguracji ER	Typ	Description
Standardowy plik audytu (SAF-T)	Model	Wspólny model danych dla różnych raportów z inspekcji.
Mapowanie modelu jednolitego pliku kontrolnego	Model mapping	Mapowanie modelu, które zapewnia ogólne mapowanie źródeł dla kilku raportów elektronicznych dla Polski.
SAF Poland	Format	Format XML, który stanowi element nadrzędny dla kilku formatów JPK dla Polski.
Faktury VAT (PL)	Format	Faktury VAT SAF-T dla Polski, JPK_FA.

Zaimportuj najnowsze wersje konfiguracji. Opis wersji zwykle zawiera numer artykułu bazy wiedzy (KB), który wyjaśnia zmiany wprowadzone w wersji konfiguracji.

Important

Po zaimportowaniu wszystkich konfiguracji ER z poprzedniej tabeli, ustaw opcję Domyślnego dla mapowania modelu na Tak dla konfiguracji mapowania modelu w Standardowym Pliku Audytowym .

Konfiguracja formatu raportowania elektronicznego w parametrach księgi głównej

Aby skonfigurować format ER w obszarze Ogólne parametry rejestru, wykonaj następujące kroki:

Wybierz kolejno opcje Księga główna>Ustawienia księgi>Parametry księgi głównej.
Na karcie Jednolity plik audytu dla podatku (SAT-T), w polu Faktury VAT SAF wybierz format ER, Faktury VAT (PL).

Konfigurowanie urzędów skarbowych

Aby uzyskać ogólne informacje dotyczące sposobu konfigurowania urzędu skarbowego, zobacz Konfigurowanie urzędów skarbowych.

Aby wygenerować plik faktur SAF VAT — JPK_FA jako plik XML w wymaganym formacie dla odpowiedniego urzędu skarbowego, należy zdefiniować układ raportu dla urzędów skarbowych.

Aby skonfigurować układ raportu dla organów podatkowych od sprzedaży, wykonaj następujące kroki:

Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Urzędy skarbowe.
Ustaw wartość Domyślny w polu Układ raportu.
Wybierz ten sam urząd podatkowy dla okresu rozliczenia podatku od sprzedaży, którego używasz dla kodów podatku od sprzedaży.

Ustawianie kodów raportowania podatku

Kod raportowania jest liczbą całkowitą. Kody raportowania numerów zgodnie z zasadami Twojej firmy. Aby uzyskać ogólne informacje o tym, jak ustawić kody raportowania podatku od sprzedaży, zobacz Ustaw kody raportowania podatku od sprzedaży. Ogólne informacje o tym, jak raportować podatki według kodów raportowania, można znaleźć w artykule Raportowanie podatkowe według kodów raportowania.

Zmień kody według kierunku podatkowego. Użyj na przykład kodu pięciocyfrowego. Dla wszystkich transakcji wychodzących, które odzwierciedla pierwsza część systemu VAT, ustaw kody tak, aby były mniejsze lub równe 19999. Następnie, dla wszystkich przychodzących transakcji, które odzwierciedla druga część systemu VAT, ustaw kody tak, aby były większe lub równe 20000. Takie podejście upraszcza konfigurację raportów i eksportu danych opartych na transakcjach podatkowych agregowanych przez kody raportowe.

Poniższy przykład pokazuje, jak można użyć kodów raportowania podatku od sprzedaży do wygenerowania rejestru sprzedaży i zakupów SAF VAT – JPK_VAT. W tym przykładzie kody raportowania są w formacie ABBCC. Ten format składa się z następujących elementów:

A – Kierunek transakcji. Wartość wynosi 1 dla transakcji wychodzących, 2 dla transakcji przychodzących i 3 dla korekt.
BB – Kod podatku. Numeracja zachowuje kolejność wśród wszystkich kodów podatków.

CC — numer typu transakcji w kodzie podatku, jak wyjaśniono w poniższej tabeli.

Transaction type	Numer typu transakcji
Taxable Sales	01
Tax-free sales	02
Podatek należny	03
Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	04
Faktura korygująca sprzedaży zwolnionej z podatku	05
Podatek od faktury korygującej sprzedaży	06
Taxable purchases	07
Tax-free purchase	08
Podatek naliczony	09
Taxable import	10
Przeciwstawna wartość importu podlegająca opodatkowaniu	11
Use tax	12
Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego	13
Opodatkowana faktura korygująca zakupu	14
Faktura korygująca zakupu zwolnionego z podatku	15
Podatek od faktury korygującej zakupu	16
Opodatkowana faktura korygująca importu	17
Faktura korygująca przeciwstawnej wartości importu podlegającej opodatkowaniu	18

W poniższej tabeli przedstawiono kody podatków i kody sprawozdawczości podatkowej dla tego przykładu.

Kod podatku	Kod raportowania podatku	Description	Nazwa znacznika w podatku VAT SAF-T	Znak w podatku VAT SAF-T
ExportCust	10101	Taxable sales	K_11	-
ExportCust	10102	Tax-free sale	K_11	-
ExportCust	10104	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_11	-
ExportCust	10105	Faktura korygująca sprzedaży zwolnionej z podatku	K_11	-
Art100	10201	Taxable sales	K_12	-
Art100	10204	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_12	-
VAT22_23	10301	Taxable sales	K_19	-
VAT22_23	10302	Tax-free sale	K_10	-
VAT22_23	10303	Podatek należny	K_20	-
VAT22_23	10304	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_19	-
VAT22_23	10306	Podatek od faktury korygującej sprzedaży	K_20	-
VAT7_8	10401	Taxable sales	K_17	-
VAT7_8	10402	Tax-free sale	K_10	-
VAT7_8	10403	Podatek należny	K_18	-
VAT7_8	10404	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_17	-
VAT7_8	10406	Podatek od faktury korygującej sprzedaży	K_18	-
VAT5	10501	Taxable sales	K_15	-
VAT5	10502	Tax-free sale	K_10	-
VAT5	10503	Podatek należny	K_16	-
VAT5	10504	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_15	-
VAT5	10506	Podatek od faktury korygującej sprzedaży	K_16	-
VAT0	10601	Taxable sales	K_13	-
VAT0	10602	Tax-free sale	K_10	-
VAT0	10604	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_13	-
ART129	10701	Taxable sales	K_14	-
ART129	10702	Tax-free sale	K_14	-
ART129	10704	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_14	-
ART129	10705	Faktura korygująca sprzedaży zwolnionej z podatku	K_14	-
IntraEUGoods	10801	Tax-free sale	K_21	-
IntraEUGoods	10810	Taxable import	K_23	+
IntraEUGoods	10811	Sprzedaż opodatkowana (opłata zwrotna)	K_23	-
IntraEUGoods	10812	Use tax	K_24	+
ExportOfGoods	10901	Tax-free sale	K_22	-
ExportOfGoods	10905	Faktura korygująca sprzedaży zwolnionej z podatku	K_22	-
SpecialProc-XII	11303	Podatek należny	Nie dotyczy, tylko JPK_FA	-
SpecialProc-XII	11306	Podatek od faktury korygującej sprzedaży	Nie dotyczy, tylko JPK_FA	-
ImportOfGoodsART33	20207	Taxable import	K_45	+
ImportOfGoodsART33	11010	Przeciwstawna wartość importu podlegająca opodatkowaniu	K_25	-
ImportOfGoodsART33	20209	Use tax	K_46	+
ImportOfGoodsART33	11012	Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego	K_26	-
ImportOfServices	20207	Taxable import	K_45	+
ImportOfServices	11110	Przeciwstawna wartość importu podlegająca opodatkowaniu	K_27	-
ImportOfServices	11117	Sprzedaż opodatkowana (opłata zwrotna)	K_27	+
ImportOfServices	20209	Use tax	K_46	+
ImportOfServices	11112	Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego	K_28	-
ImportART28	20207	Taxable import	K_45	+
ImportART28	11210	Przeciwstawna wartość importu podlegająca opodatkowaniu	K_29	-
ImportART28	11119	Sprzedaż opodatkowana (opłata zwrotna)	K_29	+
ImportART28	20209	Use tax	K_46	+
ImportART28	11212	Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego	K_30	-
ReverseCharge	11301	Taxable sales	K_34	-
ReverseCharge	11302	Podatek należny	K_35	-
ReverseCharge	11304	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_34	-
ReverseCharge	11306	Podatek od faktury korygującej sprzedaży	K_35	-
FixedAssetPurch	20107	Taxable purchases	K_43	+
FixedAssetPurch	20109	Podatek naliczony	K_44	+
FixedAssetPurch	20115	Opodatkowana faktura korygująca zakupu	K_43	+
FixedAssetPurch	20116	Podatek od faktury korygującej zakupu	K_47	+
GoodServPurch	20207	Taxable purchases	K_45	+
GoodServPurch	20209	Podatek naliczony	K_46	+
GoodServPurch	20215	Opodatkowana faktura korygująca zakupu	K_45	+
GoodServPurch	20216	Podatek od faktury korygującej zakupu	K_48	+
CorrATR89b1	30101	Podatek należny	K_49	+
CorrATR89b1	30109	Podatek naliczony	K_49	+
CorrATR89b4	30201	Podatek należny	K_50	+
CorrATR89b4	30209	Podatek naliczony	K_50	+

W przypadku faktur nieopłaconych w ciągu 150 dni należy zastosować okresowe zadanie VAT za zaległe zadłużenie . W takim przypadku użyj tych samych kodów raportowania, które są używane dla K_44 i K_46. System automatycznie interpretuje transakcje do raportowania w K_49 (Zaległa faktura) i K_50 (Opłacona zaległa faktura).

Początkowo konfiguracja jest przykładem pliku SAF faktury VAT (JPK_FA) opartego na kodach raportowania, które zostały opisane w tabeli we wcześniejszej części tego artykułu. Jeśli musisz dostosować konfigurację do innego zestawu kodów raportujących, użyj konfiguracji, aby określić format.

W drzewie konfiguracji wybierz format. Wybierz Utwórz konfigurację.
Wybierz opcję Pochodna od nazwy, wprowadź nazwę i opis nowego formatu, a następnie wybierz opcję Utwórz konfigurację. Format, który tworzysz, to kopia formatu nadrzędnego.
Wybierz nowy format, a następnie wybierz pozycję Projektant.
Zaktualizuj format za pomocą kodów raportowania.

Strona Projektant formatów jest podzielone na dwie części. Lewa strona pokazuje strukturę formatu. (W przypadku rejestru VAT struktura ta jest schematem XML). Po prawej stronie znajduje się model danych (dane).
Po prawej stronie wybierz Mapowanie, aby wyświetlić model danych. Model danych zawiera wszystkie pola wszystkich raportów SAF-T. Format faktury VAT składa się z kilku sekcji z różnymi źródłami danych.
Dane pod znacznikiem Faktura są mapowane głównie do węzła Model>SourceDocuments>$Invoices. Przewiń drzewo w dół i poszukaj oraz zaznacz ten węzeł.
W węźle Faktury znajdź obliczone pola list_P i zaktualizuj ich formuły o swoje kody raportowania przy użyciu Projektanta formuł.

Na stronie Projektant formuł jest wyświetlany model danych, w którym można wybierać pola lub listy rekordów. W prawej części strony są pokazane wszystkie funkcje, które można zaimplementować. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Projektant formuł w raportowaniu elektronicznym.
Wartości dla znaczników pod znacznikiem StawkiPodatku są stałe. Dla każdego tagu pod tagiem StawkiPodatku wybierz węzeł wartości (ciąg). Następnie na karcie Formatowanie w prawej części strony ustaw wartość w polu Wartość. Nie trzeba wprowadzać żadnych innych zmian w formacie.
Zapisz i zamknij format.
Na stronie Konfiguracje na skróconej karcie Wersje uzupełnij formatowanie, wybierając pozycję Zmień stan>Zakończono.

Konfigurowanie parametrów charakterystycznych dla aplikacji dla formatu raportu

Aby poprawnie zgłaszać w raporcie niektóre z ważnych znaczników, zdefiniuj parametry specyficzne dla danej aplikacji.

W okienku akcji na karcie Konfiguracje w grupie Parametry specyficzne dla aplikacji wybierz opcję Konfiguracja.

Wybierz wersję formatu, której chcesz użyć, a następnie ustaw wartości dla każdego wyszukiwania w liście po prawej.

Name	Krótki opis (Angielski)	Krótki opis (Polski)	Description (English)	Description (Polish)
TaxFree_LOOKUP	Tax-free	Tax free	Transakcje niepodlegające opodatkowaniu do dostarczenia towarów i usług poza krajem/regionem. Te transakcje są zwolnione z opodatkowania.	Niepodlegające opodatkowaniu — transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.
TaxExemptReason_LOOKUP	Tax-exempt reason	Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia	W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, które są zwolnione z podatku zgodnie z artykułem 43 ustęp 1; Artykuł 113 sekcja 1 i 9; lub przepisy wydawane na podstawie artykułu 82, ust. 3.	W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 I 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.
ItemType_LOOKUP	Typ towaru	Rodzaj przedmiotu	Dostarczenie towarów używanych, dzieł sztuki, pozycji kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawa podatkowa jest utworzona zgodnie z artykułem 120, ustęp 4, przypis 5. Nowe środki transportu są przedmiotem dostaw wewnątrz wspólnoty.	Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich I antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 I 5 marża; W przypadku, gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.
SpecialProcedures_LOOKUP	Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII	Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII	Przypadek szczególnych procedur, o których mowa w sekcji XII w art. 6a, 7 i 9 ustawy o VAT.	Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy VAT

TaxFree_LOOKUP

Począwszy od wersji 2 pliku faktur SAF VAT - JPK_FA, wartość pola P_12 może wykazywać następujące wartości oprócz stawki podatkowej i zw (reverse charge):

oo — umożliwia wycofywanie opłat w ramach transakcji krajowych.
np — dla transakcji związanych z dostawą towarów i świadczenia usług poza krajem/regionem.

Przejdź do Tax>Setup>Sales>tax Sales code exempt of sales code (zwolnienia z podatku od sprzedaży), aby ustawić i użyć określonych kodów zwolnionych z podatku od sprzedaży, które ustawiasz jako zwolnione w grupach podatku od sprzedaży w grupach Tax>>IndirectSales>tax Sales tax groups. Dzięki tej metodzie możesz rozróżnić transakcje podatkowe według tych kodów zwolnionych z raportu.

Na potrzeby raportu musisz określić, które kody zwolnień powinien zawierać raport dla podanych wartości tagu P_12 . Wybierz format Faktury VAT (PL), na karcie Konfiguracja w grupie Parametry specyficzne dla aplikacji w okienku akcji wybierz opcję Ustawienia. Aby uzyskać najnowszą wersję konfiguracji, na skróconej karcie Wyszukiwania wybierz opcję TaxFree_LOOKUP. Następnie, na Warunkach na skróconej karcie, zdefiniuj warunki dla następujących wyników wyszukiwania.

Lookup result	Exempt codes
np	Wybierz kody zwolnione, których używasz do transakcji podatku od sprzedaży przy dostawie towarów oraz świadczeniu usług poza krajem/regionem. Jeśli istnieje więcej niż jeden kod zwolniony tego typu, dodaj linię dla każdego dodatkowego kodu zwolnionego, którego używasz do transakcji dotyczących dostawy towarów i świadczenia usług poza krajem/regionem.
zw	Wybierz opcję Nie pusty. Wszystkie inne transakcje, które są zwolnione, ale w przypadku, gdy powód nie jest brany pod uwagę, będą raportowane jako opłaty dodatkowe w ramach transakcji krajowych. Ten wiersz musi być ostatnim wierszem na liście. Można sprawdzić, czy jest to ostatni wiersz, przeglądając wartość w kolumnie Wiersz.

Note

Transakcje podatkowe oznaczone jako Opłata zwrotna będą raportowane jako oo. Nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja.

Po zakończeniu konfigurowania pola wyszukiwania TaxFree_LOOKUP i przygotowaniu do skonfigurowania następnego pola wyszukiwania wybierz opcję Zapisz.

TaxExemptReason_LOOKUP

Warunki TaxExemptReason_LOOKUP to kody zwolnione z podatku od sprzedaży, które definiujesz w Finansach (Tax>Setup>, Sales Tax>Sales Tax Codes exempt of Sales tax codes), a następnie używasz w grupach podatku od sprzedaży podczas księgowania transakcji podatkowych. Jeśli na fakturze nie ma żadnych wierszy zwolnienia z podatku, w polu P_19 będzie raportowana wartość fałsz, a znaczniki P_19A, P_19B i P_19C zostaną pominięte.

P_19A wskazuje, że dany akt został wystawiony, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie z podatku.
P_19B wskazuje przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia dostawę towarów lub takich usług z takiego podatku.
P_19C wskazuje, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia na innej podstawie prawnej.

Określ jako ostatni warunek na liście, wynik Inne lub Other z wartością Nie pusty w kolumnie Kod zwolnienia z podatku.

Po zakończeniu konfigurowania pola wyszukiwania TaxExemptReason_LOOKUP i przygotowaniu do skonfigurowania następnego pola wyszukiwania wybierz opcję Zapisz.

ItemType_LOOKUP

Warunki ItemType_LOOKUP to kody podatku od sprzedaży, które definiujesz w Finansach (Tax>Setup>, Sales Tax>Sales Tax codes), a następnie używasz przy księgowaniu transakcji podatkowych. Ta konfiguracja wyszukiwania wpływa na raportowanie elementów P_106E_3A i P_22.

Poniższe wartości są dostępne dla ustawień ItemType_LOOKUP.

Name	Description (English)	Description (Polish)	Setup
SecondHandGoods	Dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi art. 120 ust. 4, przypis piąty	Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża	Określ kody podatku od sprzedaży, których używasz do transakcji związanych z towarami używanymi. Po zakończeniu tego ustawienia faktura zawierająca transakcje podatkowe, w której używany jest określony procedura marży — towary używane kod podatku będzie raportowana w P_106E_3A.
ArtWorks	Dostawy dzieł sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi art. 120 ust. 4, przypis piąty	Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża	Określ kody podatku od sprzedaży, których używasz do transakcji związanych z dziełami sztuki. Po zakończeniu tego ustawienia faktura zawierająca transakcje podatkowe, w której używany jest określony procedura marży — dzieła sztuki kod podatku będzie raportowana w P_106E_3A.
CollectorAntiques	Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120, ustęp czwarty, przypis piąty	Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża	Określ kody podatku od sprzedaży, których używasz do transakcji związanych z przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami. Po zakończeniu tego ustawienia faktura zawierająca transakcje podatkowe, w której używany jest określony procedura marży — przedmioty kolekcjonerskie i antyki kod podatku będzie raportowana w P_106E_3A.
Transport	Wewnątrzwspólnotowe dostarczanie nowych środków transportu	Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu	Określ kody podatku od sprzedaży, których używasz dla transakcji związanych z dostawą nowych środków transportu wewnątrz społeczności. Po zakończeniu tego ustawienia faktura zawierająca transakcje podatkowe, w której używany jest określony kod podatku P_22 będzie raportowany z wartością Prawda.
Other	Other	Inne	Należy określać wartość Nie puste w polu Kod podatku. Ta wartość musi być ostatnią na liście wartości. Ta wartość musi być obowiązkowa dla tego wyszukiwania.

Po zakończeniu konfigurowania wartości pól wyszukiwania określ pole Stan jako Zakończone, a następnie zapisz zmiany i zamknij stronę.

Jeśli dowolne pole wyszukiwania nie zawiera co najmniej jednej wartości Nie puste, podczas uruchamiania raportu zostanie wygenerowany błąd. Komunikat o błędzie będzie zawierać informację o braku parametrów specyficznych dla aplikacji.

SpecialProcedures_LOOKUP

Warunki SpecialProcedures_LOOKUP to kody podatku od sprzedaży, które definiujesz w Finansach (Tax>Setup>, Sales Tax>Sales tax codes), a następnie używasz przy księgowaniu transakcji podatkowych. Ta konfiguracja wyszukiwania wpływa na raportowanie elementów FakturaWiersz>P_12_XII i Zamowienie>P_12Z_XII.

Poniższe wartości są dostępne dla ustawień SpecialProcedures_LOOKUP.

Name	Description (English)	Description (Polish)	Setup
SpecialProc (XII)	Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII	Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII	Określ kody podatku od sprzedaży, których używasz dla transakcji związanych ze specjalnymi procedurami wymienionymi w sekcji XII w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy o VAT. Po zakończeniu tego ustawienia faktura zawierająca transakcje podatkowe wykorzystujące określony kod podatkowy jest raportowana z stawką podatkową w <polach P_12_XII> i <P_12Z_XII> raportu.
Other	Other	Inne	Należy określać wartość Nie puste w polu Kod podatku. Ta wartość musi być ostatnią na liście wartości. Ta wartość musi być obowiązkowa dla tego wyszukiwania.

Po zakończeniu konfigurowania wartości pól wyszukiwania określ pole Stan jako Zakończone, a następnie zapisz zmiany i zamknij stronę.

Generowanie pliku faktur VAT SAF – JPK_FA

Aby wygenerować plik faktur VAT SAF – JPK_FA, kliknij kolejno opcje Księga główna>Zapytania i raporty>jednolity plik audytu dla podatku (SAF-T)>Faktury VAT SAF i wybierz OK

Parameter	Description
From date	Umożliwia określenie pierwszego dnia zakresu eksportowania danych sprawozdawczych.
To date	Umożliwia określenie ostatniego dnia zakresu eksportowania danych sprawozdawczych.
Authority identification	Na liście zaznacz identyfikator urzędu skarbowego, który ma być używany w pliku eksportu.
Identyfikator faktury Od/Do	Określ zakres identyfikatorów faktur, aby ograniczyć ilość faktur wybieranych dla eksportu danych.
Currency code	Określ kod waluty, dla której ma zostać wygenerowany raport. Raport będzie zawierał tylko faktury w określonej walucie. Aby wygenerować raport dla wszystkich walut w jednym pliku, należy pozostawić to pole puste.

Dodatkowe parametry wyboru można określić za pomocą funkcji Filtr na karcie Rekordy do uwzględnienia.

Używanie zadania wsadowego do generowania pliku SAF faktur VAT — JPK_FA

Plik faktur SAF VAT – JPK_FA na długi okres, na przykład miesiąc czy kwartał, może zawierać dużą ilość danych i zajmować dużo czasu na wygenerowanie. W związku z tym należy używać zadań wsadowych. Okno dialogowe dla każdego raportu SAF zawiera kartę Uruchom w tle, na której można ustawić generowanie raportu w trybie wsadowym. W opcji Przetwarzanie wsadowe ustaw wartość Tak. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie przetwarzania wsadowego.

Aby przejrzeć zadania wsadowe lub znaleźć wygenerowany plik, wykonaj następujące kroki:

Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Raportowanie elektroniczne>Zadania raportowania elektronicznego.
Znajdź wiersz powiązany z zadaniem, a następnie wybierz pozycję Pokaż dziennik. Jeżeli nic nie jest wyświetlane, oznacza to, że podczas generowania pliku nie zostały utworzone żadne komunikaty.
Aby wyświetlić plik, wybierz pozycję Pokaż pliki, znajdź potrzebny plik, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Podczas generowania raportu elektronicznego w trybie wsadowym można znaleźć powiązane informacje wsadowe i wygenerowany plik wyjściowy jako załącznik, przechodząc do pozycji Administracja >organizacjąElektroniczne zadania raportowania>elektronicznego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konfigurowania miejsca docelowego dla każdej konfiguracji formatu raportowania elektronicznego i jego składnika wyjściowego, zobacz Miejsca docelowe raportowania elektronicznego (ER).

Implementation details

W wersji 3 pliku faktur SAF VAT - JPK_FA możesz zgłaszać faktury o różnych walutach dokumentów w tym samym pliku. W tym celu parametr Waluty w oknie dialogowym dla raportu SAF faktury VAT (Polska) jest opcjonalny. W przypadku określenia waluty raport będzie zawierał tylko faktury o tej samej walucie. Jeśli waluta nie zostanie określona, raport będzie generowany dla wszystkich faktur.

Znaczniki <P_14x>

Zgodnie z wymaganiami wersji 3 raportu, gdy faktura jest księgowana w walucie innej niż PLN, znaczniki <P_13x>, <P_14x> i <P_15> muszą reprezentować kwoty w walucie faktury, a nowe znaczniki <P_14xW> muszą reprezentować kwoty powiązane w walucie PLN. Zakłada się, że PLN jest definiowana jako waluta dla kodów podatku od sprzedaży używanych dla transakcji uwzględnionych w raporcie. W oparciu o to założenie, gdy waluta dokumentu na fakturze różni się od waluty ustawionej w kodach podatku, które są używane w transakcjach podatkowych tego dokumentu, system zgłasza dodatkowe znaczniki <P_14xW>. Kwota znajduje się w walucie kodu podatku (ponieważ przyjmuje się, że jest to PLN.)

Znacznik <P_18A>

Zgodnie z wymaganiami raportu znacznik <P_18A> dla faktury musi być raportowany jako Prawda, jeśli dla tej faktury jest obowiązkowo stosowany mechanizm podziału płatności. Aby ustalić, czy mechanizm podzielonej płatności został zastosowany do faktury, system sprawdza właściwości Split payment i Dobrowolny split payment w zaksięgowanych transakcjach klienta (tabela CustTrans). Transakcje, w których zastosowano właściwość Płatność podzielona, ale właściwość Dobrowolna płatność podzielona jest fałszywa, będą raportowane z wartością Prawda w znaczniku <P_18A> raportu. Więcej informacji o właściwościach split payment i dobrowolny split payment znajdziesz w KB4584165.

Znacznik <P_22>

Znacznik <P_22> będzie raportowany z wartością Prawda zgodnie z konfiguracją kodów podatków w ItemType_LOOKUP, gdzie Result = Transport w parametrach określonych dla aplikacji w formacie faktur VAT (PL).

Znaczniki <P_106E_3> i <P_106E_3A>

Zgodnie z wymogami raportu znacznik <P_106E_3> musi raportować wartość Prawda w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawa opodatkowania jest zgodna z art. 120 ust. 4 przypis 5. Gdy zostanie zaraportowany znacznik <P_106E_3> o wartości Prawda, znacznik <P_106E_3A> musi reprezentować powiązane wartości.

Wartość znacznika <P_106E_3A>	Description (English)	Description (Polish)	Sposób, w jaki Finance odróżnia znacznik
procedura marży — towary używane	Dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi art. 120 ust. 4, przypis piąty	Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża	Zgodnie z konfiguracją kodów podatków w ItemType_LOOKUP, gdzie Result = SecondHandGoods w parametrach właściwych dla danej aplikacji w formacie faktur VAT (PL)
procedura marży - dzieła sztuki	Dostawy dzieł sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi art. 120 ust. 4, przypis piąty	Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża	Zgodnie z konfiguracją kodów podatków w ItemType_LOOKUP, gdzie Result = ArtWorks w parametrach właściwych dla danej aplikacji w formacie faktur VAT (PL)
procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki	Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120, ustęp czwarty, przypis piąty	Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża	Zgodnie z konfiguracją kodów podatków w ItemType_LOOKUP, gdzie Result = CollectorAntiques w parametrach właściwych dla danej aplikacji w formacie faktur VAT (PL)

Węzły zamowienie i ZamowienieCtrl

Zgodnie z wymaganiami wersji 3 raportu, węzeł Zamowienie musi reprezentować zamówienia lub umowy określone w artykule 106f, ustęp 1, pozycja 4 aktu (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową (zamówienia lub umowy, o których mowa w art.) 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Aby wykonać to wymaganie, system gromadzi informacje z bazy danych dla wierszy zamówień sprzedaży i faktur niezależnych, które są połączone z fakturami zaliczkowymi uwzględnionymi w raporcie. Następnie zawiera następujące informacje z tych wierszy.

Tag name	Description (English)	Description (Polish)	Sposób zbierania informacji przez aplikację Finance
P_7Z	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość przechowywana w wierszu zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej w bazie danych Finance
P_8AZ	Jednostka miary zamówionego towaru lub zakresu usługi	Miara zamówionego towaru lub zakres usług	Wartość jednostka miary przechowywana w wierszu zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej w bazie danych Finance (Jeśli pole jest puste, zostanie użyta opcja usługa).
P_8BZ	Ilość zamówionych towarów lub zakres usługi	Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi	Wartość ilości w wierszu zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej w bazie danych Finance
P_9AZ	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa netto	Wartość ceny w wierszu zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej w bazie danych Finance
P_11NettoZ	Wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku	Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku	Wartość kwoty podstawy podatku, która jest obliczana dla wiersza zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej, na podstawie ilości przechowywanej w wierszu (P_8BZ)
P_11VatZ	Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi	Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi	Wartość kwoty podatku, która jest obliczana dla wiersza zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej, na podstawie ilości przechowywanej w wierszu (P_8BZ)
P_12Z	Tax rate	Stawka podatku	Obliczona wartość stawki podatku na podstawie konfiguracji podatku w wierszu zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej (Grupa podatków i Grupa podatków dla towaru)

W odniesieniu do wartości raportowanych dla wierszy zamówień sprzedaży lub faktur niezależnych wartość w znaczniku WartoscZamowienia węzła Zamowienie jest obliczana jako suma wartości obliczonych dla kwoty podstawy podatku oraz kwoty podatku (P_11NettoZ + P_11VatZ) dla wszystkich wierszy dokumentu.

Wartość znacznika WartoscZamowien węzła ZamowienieCtrl jest obliczana jako suma wartości znacznika WartoscZamowienia dla wszystkich dokumentów raportowanych w węźle Zamowienie.

Opinia

Czy ta strona była pomocna?

Last updated on 2026-05-08