Przygotowanie do raportowania JPK-V7

W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować deklarację VAT z rejestrami (znanymi również jako JPK-V7, VDEK) w Polsce w Microsoft Dynamics 365 Finance.

Rozwiązanie obsługujące raportowanie JPK-V7 opiera się na funkcji obsługi wiadomości elektronicznych. Ta funkcja zapewnia elastyczne podejście do konfigurowania i obsługiwania procesów raportowania.

Poniższe zadania przygotowują Microsoft Dynamics 365 Finance do raportowania JPK-V7:

• Importowanie i konfigurowanie konfiguracji raportowania elektronicznego (ER).
• Konfigurowanie parametrów specyficznych dla aplikacji.
• Importowanie pakietu jednostek danych zawierającego wstępnie zdefiniowaną konfigurację wiadomości elektronicznych.
• Konfigurowanie parametrów księgi głównej.
• Zapisywanie parametrów klasy wykonywalnej dla wiadomości elektronicznych.
• Konfigurowanie ról zabezpieczeń na potrzeby przetwarzania wiadomości elektronicznych.
• Konfigurowanie kodu urzędu na potrzeby przetwarzania wiadomości elektronicznych.
• Skonfiguruj „Skład pliku” do przetwarzania wiadomości elektronicznych
• Skonfiguruj kod „Wariant JPK_VAT” do przetwarzania wiadomości elektronicznych
• Konfigurowanie „Wersji schematu” elektronicznego do przetwarzania wiadomości elektronicznych
• Konfigurowanie kodów podatków i kodów sprawozdawczości podatkowej.

Importowanie i konfigurowanie konfiguracji ER

Aby przygotować Finance do raportowania JPK-V7 musisz zaimportować następujące konfiguracje ER.

Nazwa konfiguracji ER	Typ	opis
Standardowy plik audytu (SAF-T)	Model	Wspólny model ER dla jednolitych plików kontrolnych.
Mapowanie modelu jednolitego pliku kontrolnego	Mapowanie modelu	Mapowanie modelu definiujące źródła danych dla raportów polskiego jednolitego pliku kontrolnego (JPK).
Format XML JPK-V7 (PL)	Format (eksportowanie)	Format XML dostarczający plik, którego okresowego przesyłania wymaga polskie Ministerstwo Finansów.
Format Excel JPK-V7 (PL)	Format (eksportowanie)	Format programu Excel służący do podglądu informacji, które będą raportowane w formacie XML.

Importowanie ostatniej wersji tych konfiguracji. Opis wersji zazwyczaj zawiera numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB), który wyjaśnia zmiany wprowadzone w wersji konfiguracji systemu. Narzędzie wyszukiwanie problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services umożliwia znalezienie artykułu z bazy wiedzy na podstawie numeru.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania konfiguracji modułu ER z globalnego repozytorium Microsoft, zapoznaj się z tematem Pobieranie konfiguracji ER z repozytorium globalnego.

Banknot

Po zaimportowaniu wszystkich konfiguracji ER z poprzedniej tabeli należy zmienić ustawienie opcji Ustawienie domyślne mapowanie modelu na Tak w przypadku konfiguracji Mapowanie jednolitych plików kontrolnych na stronie Konfiguracje.

Konfigurowanie parametrów specyficznych dla aplikacji

W zależności od danych transakcji podatkowych, wartości niektórych elementów (znaczników) w raporcie JPK-V7 można zdefiniować na potrzeby raportowania. Aby można było zdefiniować wartości tych elementów, musi być wystarczająco dużo danych transakcyjnych. Dlatego należy skonfigurować odpowiednią liczbę kodów podatków, grup podatków i grup podatków dla towaru, aby rozróżnić transakcje podatkowe dla wszystkich parametrów (elementów) wprowadzonych w raporcie JPK-V7 Format JPK-V7 zawiera parametry (pola) specyficzne dla aplikacji, które mogą być używane do definiowania wartości tych elementów w raporcie.

Format zawiera następujące pola wyszukiwania konfiguracji:

Imię i nazwisko	opis	Wpływ
ImportSelector	Oznaczenie, które jest związane z podatkiem naliczonym od przywozu towarów, w tym towarów opodatkowanych zgodnie z artykułem 33a ustawy o VAT	To pole wyszukiwania służy do definiowania wartości markera IMP dla dokumentów zakupu.
ProceduralMarkingsSelector	Oznaczenia związane z procedurami	To pole wyszukiwania służy do definiowania wartości następujących markerów dokumentów sprzedaży: SW, EE, TP, TT-WNT, TT_D, I_42, I_63, B_SPV, and B_SPV_DOSTAWA.
ServiceDeliverySelector	Wskaźnik związany z dostawą i świadczeniem usług	To pole wyszukiwania służy do definiowania wartości wszystkich markerów GTU_* (od GTU_1 do GTU_13) dla dokumentów sprzedaży.
DeclarationMarkersSelector	Markery z części deklaracji dla transakcji podatkowych	To pole wyszukiwania służy do definiowania markerów P_65 i P_67 części deklaracji, na podstawie informacji zawartych w dokumencie.
ZakupVAT_MarzaSelector	Kwota zakupu towarów i usług od innych podatników na bezpośrednią korzyść turystów oraz ilość towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą, które są opodatkowane na podstawie marży, zgodnie z artykułem 120 ustawy o VAT	To pole wyszukiwania służy do definiowania markera ZakupVAT_Marza dla dokumentów zakupu.
SalesDocumentTypesSelector	Oznaczenie typu dokumentu sprzedaży	To pole wyszukiwania służy do definiowania typów dokumentu sprzedaży FP, RO i WEW.
SprzedazVAT_MarzaSelector	Wartość sprzedaży brutto dostaw towarów i usług, które są opodatkowane na podstawie marży, zgodnie z artykułami 119 i 120 ustawy o podatku VAT	To pole wyszukiwania służy do definiowania markera SprzedazVAT_Marza dla dokumentów sprzedaży.
PurchaseDocumentTypesSelector	Oznaczenie typu dokumentu zakupu	To pole wyszukiwania służy do definiowania typów dokumentu zakupu MK, VAT_RR i WEW.

Aby skonfigurować parametry specyficzne dla aplikacji, wykonaj poniższe kroki.

1. W obszarze roboczym raportowanie elektroniczne wybierz kafelek konfiguracje raportowania.

2. Na stronie Konfiguracje rozwiń węzeł Standardowy plik audytu (SAF-T) i wybierz opcję Format XML JPK-V7M (PL).

3. W okienku akcji na karcie Konfiguracje w grupie Parametry specyficzne dla aplikacji wybierz opcję Konfiguracja.

   

4. Na stronie Parametry specyficzne dla aplikacji wybierz najnowszą wersję formatu, dla którego chcesz zdefiniować warunki.

5. Na skróconej karcie Wyszukiwania wybierz poszczególne wyszukiwania i zdefiniuj odpowiednie warunki dla nich.

6. Na skróconej karcie Warunki określ, które kody podatków lub inne dostępne kryteria muszą odpowiadać określonemu wynikowi wyszukiwania.

   Jeśli warunki są zdefiniowane w jednym wierszu, system generalnie zastosuje je do źródłowej transakcji podatkowej za pomocą operatora AND. Jeśli warunki muszą być zastosowane za pomocą operatora OR, należy je zdefiniować w oddzielnych wierszach. Gdy transakcja podatkowa z okresu raportu spełnia warunek z listy, dla powiązanego dokumentu zostanie zgłoszony powiązany marker z wyniku wyszukiwania. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach poszczególnych pól wyszukiwania, przejdź do tego artykułu.

7. Po zakończeniu konfigurowania warunków w polu Stan wybierz opcję Zakończono, a następnie zapisz konfigurację.

   

Konfigurację parametrów specyficznych dla aplikacji można łatwo wyeksportować z jednej wersji raportu i zaimportować do innej. Możesz także wyeksportować konfigurację z jednego raportu i zaimportować ją do innego raportu, pod warunkiem, że oba raporty mają taką samą strukturę pól odnośników.

Banknot

Zaleca się włączenie tej funkcji: Podczas importowania wyrównaj parametry specyficzne dla aplikacji raportowania elektronicznego w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami. Ta funkcja jest dostępna od aplikacji Finance w wersji 10.0.24. Po jej włączeniu, jeśli struktura importowanych parametrów specyficznych różni się od struktury odpowiedniego źródła danych typu wyszukiwania w docelowym formacie ER, który został wybrany do importu, w niektórych przypadkach importowanie zakończy się powodzeniem. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfiguracji parametrów formatu raportowania elektronicznego dla każdej firmy, zobacz temat Konfigurowanie parametrów formatu raportowania elektronicznego według firmy.

Importuj transakcje (ImportSelector)

Nazwa	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
ImportSelector	Import	Import	Oznaczenie, które jest związane z podatkiem naliczonym od przywozu towarów, w tym towarów opodatkowanych zgodnie z artykułem 33a ustawy o VAT	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy

W przypadku tego pola wyszukiwania dostępne są następujące główne źródła danych do skonfigurowania:

• Kody podatków
• Grupa podatków
• Identyfikator konta dostawcy
• Grupa dostawców

Zdefiniuj warunki na podstawie głównych źródeł danych bieżącej firmy, aby określić, który dokument zakupu musi zostać zgłoszony z wartością 1 w elemencie <IMP> pod tagiem <ZakupWiersz>.

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki wyszukiwania dla ImportTransaction.

Imię i nazwisko	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
Import	Import	Import	Oznaczenie, które jest związane z podatkiem naliczonym od przywozu towarów, w tym towarów opodatkowanych zgodnie z artykułem 33a ustawy o VAT	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy
Inne	Inna

Banknot

Należy pamiętać, że należy dodać Inne (Inne), które muszą zbierać dane z innych przypadków jako ostatni element na liście. Wartość Wiersz musi być ostatnią wartością w tabeli. W kolumnie Kod podatku w wyniku wyszukiwania Inne wybierz *Niepuste*.

Oznaczenia dotyczące procedur (ProceduralMarkingsSelector)

Nazwa	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
ProceduralMarkingsSelector	Oznaczenia dotyczące procedur	Oznaczenia dotyczące procedur	Oznaczenia związane z procedurami	Oznaczenia dotyczące procedur

W przypadku tego pola wyszukiwania dostępne są następujące główne źródła danych do konfigurowania warunków:

• Kody podatków
• Grupa podatków
• Identyfikator konta odbiorcy
• Grupa odbiorców
• Identyfikator konta dostawcy
• Grupa dostawców

Warunki zdefiniowane w obszarach Identyfikator konta odbiorcy i Grupa klientów są stosowane niezależnie od warunków zdefiniowanych w grupach Identyfikator konta dostawcy i Grupa dostawców. Ponadto warunki zdefiniowane w pole Identyfikator konta dostawcy i Grupa dostawców są stosowane tylko do transakcji zaksięgowanych w zakresie, których dotyczą scenariusza odwrotnych zmian zakresu. Dlatego podczas określania warunków dla pola Identyfikator konta dostawcy i Grupa dostawców należy określić wartość *Puste* w kolumnie Identyfikator konta klienta i w kolumnie warunków Grupa klientów.

To pole wyszukiwania definiuje warunki oparte na głównych źródłach danych bieżącej firmy. Warunki te dają w wyniku marker 1 dla odpowiadającego mu elementu z listy oznaczeń, które są związane z procedurami pod tagiem <SprzedazWiersz>. Można zaznaczyć więcej niż jedno oznaczenie dla tego samego rekordu należnego podatku VAT. Dlatego, jeśli firma musi zgłosić odmienne oznaczenia, muszą być zdefiniowane odrębne warunki.

Oznaczenia proceduralne nie są wymagane w przypadku dokumentów typu RO (wewnętrzny dokument podsumowujący) (tag <TypDokumentu> pod tagiem <SprzedazWiersz>).

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki wyszukiwania (oznaczenia) dla ProceduralMarkingsSelector.

Imię i nazwisko	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
SW (tylko dla okresów raportowania do 1 lipca 2021)	Sprzedaż wysyłkowa	Sprzedaży wysyłkowej	Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju/regionu, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT	Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
EE (tylko dla okresów raportu do 1 stycznia 2022)	Telekomunikacja	Usługi telekomunikacyjne	Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT	Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
TP	Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy	Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym	Istniejące powiązania pomiędzy kupującym a dostawcą towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Wyjątkiem jest przypadek dostaw towarów i świadczenia usług, w których stosunek między nabywcą a dostawcą usług wynika wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich stowarzyszeniami.	Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest dostawą towarów i świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcami a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą z dostawami ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu ich związkami.
TT_WNT	Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej	Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
TT_D	Dostawa towarów poza terytorium Polski w ramach transakcji trójstronnej	Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej	Dostawa towarów poza terytorium kraju/regionu dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT	Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
I_42	Procedura celna 42 (import)	Procedura celna 42 (import)	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
I_63	Procedura celna 63 (import)	Procedura celna 63 (import)	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
B_SPV	Transfer z artykułu 8A, ustęp 1 ustawy o VAT	Transfer z art. 8a ust. 1 ustawy	Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ustęp 1 ustawy o VAT	Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy Bon jednego przeznaczenia (artykuł 8a, ustęp 4 ustawy o VAT)	Dostawa towarów oraz świadczenie usług (art. 8a ust. 4 ustawy)	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a, ustęp 4 ustawy o VAT	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA	Usługi pośrednictwa dotyczące bonów różnego przeznaczenia	Usługi pośrednictwa dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b, ustęp 2 ustawy o VAT	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
WSTO_EE	Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość	Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość	Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, które w momencie rozpoczynania wysyłki lub transportu, znajdują się na terytorium danego kraju/regionu, oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, emisyjnych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, osobom niepodlegającym opodatkowaniu, które są rezydentami lub mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju członkowskiego innego niż terytorium danego kraju/regionu.	Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, które w momencie rozpoczynania wysyłki lub transportu, znajdują się na terytorium danego kraju, oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, emisyjnych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, osobom niepodlegającym opodatkowaniu, które są rezydentami lub mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju członkowskiego innego niż terytorium danego kraju
IED	Dostawa towarów, o których mowa w art. 7a, akapit 1 i 2 ustawy	Dostawa towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy	Dostawa towarów, których dotyczy artykuł 7a, akapity 1 i 2 ustawy, przez podatnika, który obsługuje dostawę, ale nie korzysta ze schematu specjalnego, o którym mowa w rozdziale 6a lub 9 sekcji XII ustawy lub w odpowiednich przepisach, w których miejsce dostawy znajduje się na terenie danego kraju/regionu.	Dostawa towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju
Inne	Inna

Banknot

Należy pamiętać, że należy dodać Inne (Inne), które muszą zbierać dane z innych przypadków jako ostatni element na liście. Wartość Wiersz musi być ostatnią wartością w tabeli. W kolumnie Kod podatku w wyniku wyszukiwania Inne wybierz *Niepuste*.

Typy dostawy towarów i usług (ServiceDeliverySelector)

Imię i nazwisko	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
ServiceDeliverySelector	Dostawy i świadczenia usług	Dostawy I świadczenia usług	Wskaźnik związany z dostawą i świadczeniem usług	Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług

W przypadku tego pola wyszukiwania dostępne są następujące główne źródła danych do skonfigurowania:

• Kod podatku
• Grupa podatków dla pozycji
• Identyfikator konta odbiorcy
• Grupa odbiorców

To pole wyszukiwania definiuje warunki oparte na głównych źródłach danych bieżącej firmy. Warunki te dają w wyniku marker 1 dla odpowiadającego mu elementu z listy oznaczeń, które są związane z dostawami i świadczeniem usług (GTU_* znaczniki) pod znacznikiem <SprzedazWiersz>. Można zaznaczyć więcej niż jedno oznaczenie dla tego samego rekordu należnego podatku VAT. Dlatego, jeśli firma musi zgłosić odmienne oznaczenia, muszą być dostępne odrębne warunki w danych głównych firmy.

Oznaczenia GTU_* nie są wymagane w przypadku dokumentów typu WEW (wewnętrzny dokument) i RO (wewnętrzny dokument podsumowujący) (znacznik <TypDokumentu> pod znacznikiem <SprzedazWiersz>).

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki wyszukiwania (oznaczenia) dla ServiceDeliverySelector.

Imię i nazwisko	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
GTU_01	Dostawa napojów alkoholowych	Dostawa napojów alkoholowych	Dostawa napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN od 2203 do 2208)	Dostawa napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN od 2203 do 2208)
GTU_02	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103, poz. 5aa	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103, poz. 5aa ustawy o VAT	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
GTU_03	Dostawa oleju opałowego	Dostawa oleju opałowego	Dostawa olejów opałowych nieujętych w GTU_02, olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99), olejów smarowych (CN 2710 20 90) oraz preparatów smarowych (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją)	Dostawa olejów opałowych nieujętych w GTU_02, olejów i pozostałych olejów (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 I CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów zsych zsłownych do kodu CN 2710 19 99), olejów (CN 2710 20 90) i tejsówsów (CN 3403, z wyłączeniem smarów tej pozycją)
GTU_04	Dostawa wyrobów tytoniowych	Dostawa wyrobów tytoniowych	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05	Dostawa odpadów	Dostawa odpadów	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. od 79 do 91 załącznika 15 do ustawy o VAT	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_06	Dostawa urządzeń elektronicznych	Dostawa urządzeń elektronicznych	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, o których mowa wyłącznie w pkt 7,8, 59 do 63, 65, 66, 69 i 94 do 96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz folii stretch określonej w poz. 9 niniejszego załącznika	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7, 8, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy, a także folii typu stretch określonej w poz. 9 tego załącznika
GTU_07	Dostawa pojazdów	Dostawa pojazdów	Dostawa pojazdów oraz części o kodach wyłącznie od CN 8701 do 8708	Dostawa pojazdów i części (CN od 8701 do 8708)
GTU_08	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych	Dostawa metali szlachetnych i nieszlachetnych, ale tylko tych wymienionych w pkt 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w pkt 12 do 25, 33 do 40, 45, 46, 56 i 78 załącznika 15 do ustawy o VAT. Ustawa o VAT	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_09	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych	Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych wyłącznie obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. z 2021 r. poz. 974 i 981 z późn. zm.)	Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981, z późn. zm.)
GTU_10	Dostawa budynków	Dostawa budynków	Dostawa budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym sprzedaż praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy VAT	Dostawa, budowle I gruntów i ich części I udziałów w prawie własności, w tym zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
GTU_11	Świadczenie usług — gazy cieplarniane	Świadczenie usług — gazy cieplarniane	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047)	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047)
GTU_12	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5)	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5)
GTU_13	Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej	Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej	Świadczenie usług transportowych i gospodarka magazynowa, o których mowa w PKWiU 49.4, 52.1	Świadczenie usług transportowych I gospodarki magazynowej — PKWiU 49.4, 52.1
Inne	Inna

Banknot

Należy pamiętać, że należy dodać Inne (Inne), które muszą zbierać dane z innych przypadków jako ostatni element na liście. Wartość Wiersz musi być ostatnią wartością w tabeli. W kolumnie Kod podatku w wyniku wyszukiwania Inne wybierz *Niepuste*.

Markery deklaracji (DeclarationMarkersSelector)

Nazwa	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
DeclarationMarkersSelector	Markery deklaracji	Markery deklaracji	Markery z części deklaracji dla transakcji podatkowych	Znaczniki z części deklaracji dla transakcji podatkowych

W przypadku tego pola wyszukiwania dostępne są następujące główne źródła danych do skonfigurowania:

• Kod podatku
• Grupa podatków dla pozycji
• Grupa podatków
• Identyfikator konta odbiorcy
• Grupa odbiorców
• Identyfikator konta dostawcy
• Grupa dostawców

To pole wyszukiwania definiuje warunki oparte na głównych źródłach danych bieżącej firmy. Warunki te wygenerują znak 1 dla elementów P_65 i P_67 części <Deklaracja> raportu, jeśli będzie je spełniał co najmniej jeden dokument w okresie raportu.

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki wyszukiwania dla DeclarationMarkersSelector.

Imię i nazwisko	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
P_65	Czynności, o których mowa w art. 122	Czynności o których mowa w art. 122 ustawy	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy o VAT. Zwolnienie z podatku dostawy, importu i zakupu złota inwestycyjnego.	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy
P_67	Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego	Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego	Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy o VAT	Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy
Inne	Inna

Banknot

Należy pamiętać, że należy dodać Inne (Inne), które muszą zbierać dane z innych przypadków jako ostatni element na liście. Wartość Wiersz musi być ostatnią wartością w tabeli. W kolumnie Kod podatku w wyniku wyszukiwania Inne wybierz *Niepuste*.

Naliczony podatek VAT — marża (ZakupVAT_MarzaSelector)

Nazwa	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
ZakupVAT_MarzaSelector	Markery deklaracji	Podatek VAT — marża	Kwota zakupu towarów i usług od innych podatników na bezpośrednią korzyść turystów oraz ilość towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą, które są opodatkowane na podstawie marży, zgodnie z artykułem 120 ustawy o VAT	Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy

W przypadku tego pola wyszukiwania dostępne są następujące główne źródła danych do skonfigurowania:

• Kod podatku
• Grupa podatków dla pozycji

To pole wyszukiwania umożliwia zdefiniowanie różnych warunków poboru kwot, które muszą być zgłaszane w elemencie ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza w raporcie. System zbiera kwoty brutto transakcji podatkowych spełniających określone kryteria. Jeśli warunki są zdefiniowane w jednym wierszu konfiguracji, system zastosuje je do źródłowej transakcji podatkowej za pomocą operatora AND. Jeśli warunki muszą być zastosowane za pomocą operatora OR, należy je zdefiniować w oddzielnych wierszach. W momencie, gdy transakcja podatkowa z okresu raportu spełnia warunek z listy, powiązana kwota brutto zostanie zebrana na potrzeby raportowania w elemencie ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza raportu w odniesieniu do dokumentu.

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki wyszukiwania dla ZakupVAT_MarzaSelector.

Imię i nazwisko	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
ZakupVAT_Marza	Naliczony podatek VAT — marża	Podatek VAT — marża	Kwota zakupu towarów i usług od innych podatników na bezpośrednią korzyść turystów oraz ilość towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą, które są opodatkowane na podstawie marży, zgodnie z artykułem 120 ustawy o VAT	Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy

Banknot

Należy pamiętać, że należy dodać Inne (Inne), które muszą zbierać dane z innych przypadków jako ostatni element na liście. Wartość Wiersz musi być ostatnią wartością w tabeli. W kolumnie Kod podatku w wyniku wyszukiwania Inne wybierz *Niepuste*.

Typy dokumentów dla sprzedaży (SalesDocumentTypesSelector)

Imię i nazwisko	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
SalesDocumentTypesSelector	Typ dokumentu	Typ dokumentu	Oznaczenie typu dokumentu sprzedaży	Oznaczenie dowodu sprzedaży

W przypadku tego pola wyszukiwania dostępne są następujące główne źródła danych do skonfigurowania:

• Kod podatku
• Grupa podatków dla pozycji
• Grupa podatków
• Identyfikator konta odbiorcy
• Grupa odbiorców

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki wyszukiwania dla SalesDocumentTypesSelector.

Imię i nazwisko	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
FP	Faktura, o której mowa w art. 109, ust. 3d	Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy	Faktura, o której mowa w art. 109, ust. 3d ustawy o VAT	Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
RO	Dokument zbiorczy wewnętrzny	Dokument zbiorczy wewnętrzny	Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących	Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
WEW	Dokument wewnętrzny	Dokument wewnętrzny	Dokument wewnętrzny	Dokument wewnętrzny
Inne	Inna

Banknot

Należy pamiętać, że należy dodać Inne (Inne), które muszą zbierać dane z innych przypadków jako ostatni element na liście. Wartość Wiersz musi być ostatnią wartością w tabeli. W kolumnie Kod podatku w wyniku wyszukiwania Inne wybierz *Niepuste*.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu raportowania typów dokumentów RO i FP dla operacji handlu detalicznego, zapoznaj się z sekcją Raportowanie typów dokumentów RO i FP dla operacji handlu detalicznego w dalszej części tego tematu.

Należny podatek VAT — marża (SprzedazVAT_MarzaSelector)

Imię i nazwisko	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
SprzedazVAT_MarzaSelector	Należny podatek VAT — marża	VAT należny — marża	Wartość sprzedaży brutto dostaw towarów i usług, które są opodatkowane na podstawie marży, zgodnie z artykułami 119 i 120 ustawy o podatku VAT	Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy

W przypadku tego pola wyszukiwania dostępne są następujące główne źródła danych do skonfigurowania:

• Kod podatku
• Grupa podatków dla pozycji

To pole wyszukiwania umożliwia definiowanie różnych warunków w celu raportowania markera MR_T lub MR_UZ dla dokumentów sprzedaży w elemencie SprzedazWiersz raportu.

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki wyszukiwania dla SprzedazVAT_MarzaSelector.

Imię i nazwisko	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
MR_T	Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży	Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży	Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT	Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZ	Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki i antyków	Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki i antyków	Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT	Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
Inne	Inna

Banknot

Należy pamiętać, że należy dodać Inne (Inne), które muszą zbierać dane z innych przypadków jako ostatni element na liście. Wartość Wiersz musi być ostatnią wartością w tabeli. W kolumnie Kod podatku w wyniku wyszukiwania Inne wybierz *Niepuste*.

Typy dokumentów dla zakupów (PurchaseDocumentTypesSelector)

Imię i nazwisko	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
PurchaseDocumentTypesSelector	Typ faktury zakupu	Dokument zakupu	Oznaczenie typu dokumentu zakupu	Oznaczenie dowodu zakupu

W przypadku tego pola wyszukiwania dostępne są następujące główne źródła danych do skonfigurowania:

• Kod podatku
• Grupa podatków dla pozycji
• Grupa podatków
• Identyfikator konta dostawcy
• Grupa dostawców

To pole wyszukiwania wyznacza kombinację kodu podatku (Kod podatku), identyfikatora konta dostawcy ID (Identyfikator konta) i grupy dostawców (PartyGroup) z bazy danych bieżącej firmy, z której będzie generowany typ dokumentu pod tagiem <ZakupWiersz>. Istnieje kilka kombinacji, które mogą być zdefiniowane.

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki wyszukiwania dla PurchaseDocumentTypesSelector.

Imię i nazwisko	Etykieta (EN)	Etykieta (PL)	Opis (EN)	Opis (PL)
MK	Faktura, o której mowa w art. 21	Faktura art. 21	Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT	Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy
VAT_RR	Faktura, o której mowa w art. 116	Faktura VAT RR, art. 116	Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT	Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
WEW	Dokument wewnętrzny	Dokument wewnętrzny	Dokument wewnętrzny	Dokument wewnętrzny
Inne	Inna

Banknot

Należy pamiętać, że należy dodać Inne (Inne), które muszą zbierać dane z innych przypadków jako ostatni element na liście. Wartość Wiersz musi być ostatnią wartością w tabeli. W kolumnie Kod podatku w wyniku wyszukiwania Inne wybierz *Niepuste*.

Importowanie pakietu jednostek danych zawierającego wstępnie zdefiniowaną konfigurację wiadomości elektronicznych

Proces konfigurowania funkcji obsługi wiadomości elektronicznych do raportowania JPK-V7 ma wiele kroków. Ponieważ nazwy niektórych wstępnie zdefiniowanych jednostek są używane w konfiguracjach ER, ważne jest, aby użyć zbioru wstępnie zdefiniowanych wartości, które są dostarczane w pakiecie jednostek danych dla powiązanych tabel.

Aby zaimportować pakiet jednostek danych zawierającego wstępnie zdefiniowaną konfigurację wiadomości elektronicznych, wykonaj następujące kroki.

1. W LCS w obszarze Biblioteka udostępnionych elementów wybierz typ zasobu Pakiet danych. Następnie znajdź plik PL JPK_V7 EM setup.zip na liście plików pakietu danych i pobierz go do komputera.

2. Gdy plik PL JPK_V7 EM setup.zip zostanie pobrany, otwórz moduł Finance, wybierz firmę, z której będzie generowany raport JPK-V7, a następnie przejdź do Obszary robocze>Zarządzanie danymi.

   Przed zaimportowaniem danych konfiguracyjnych z pakietu encji danych należy się upewnić, że encje danych w aplikacji są odświeżane i synchronizowane.

3. W obszarze roboczym Zarządzanie danymi przejdź do Parametry struktury>Ustawienia jednostki, a następnie wybierz pozycję Odśwież listę jednostek. Poczekaj na potwierdzenie, że odświeżanie zostało zakończone. Aby uzyskać więcej informacji na temat odświeżania listy jednostek, zapoznaj się z tematem odświeżanie listy jednostek.

4. Sprawdź, czy dane źródłowe i dane docelowe są prawidłowo zmapowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdź, czy dane źródłowe i dane docelowe są prawidłowo zmapowane.

5. Zanim jednostki danych zostaną użyte po raz pierwszy do importowania danych z pakietu, należy zsynchronizować mapowanie danych źródłowych i danych docelowych. Na liście dla pakietu wybierz jednostkę danych, a następnie w okienku akcji wybierz opcję Modyfikuj mapowanie celu. Następnie, nad siatką dla pakietu, wybierz opcję Generuj mapowanie, aby utworzyć mapowanie od początku.

6. Zapisz mapowanie.

7. Powtórz kroki od 3 do 6 dla każdej jednostki danych w pakiecie.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu danymi, zobacz Zarządzanie danymi.

Teraz musisz zaimportować dane z pliku PL JPK_V7 EM setup.zip do wybranej firmy.

Aby zaimportować dane pokazowe funkcji, należy wykonać następujące kroki.

1. W obszarze roboczym Zarządzanie danymi wybierz opcję Import, w polu Format danych źródłowych wybierz opcję Pakiet i utwórz nowy projekt importowania, naciskając przycisk Nowy w okienku akcji.

2. Na skróconej karcie Wybierz jednostki wybierz pozycję Dodaj plik.

3. Wybierz Przekaż i dodaj, wybierz plik PL JPK_V7 EM setup.zip na komputerze i go przekaż.

4. Kliknij przycisk Zamknij, gdy jednostki z pakietu zostaną wyszczególnione na liście w siatce.

5. Kliknij przycisk Importuj w okienku akcji, aby rozpocząć importowanie danych z jednostek danych.

   

Otrzymasz powiadomienie w obszarze Komunikaty lub możesz odświeżyć stronę, aby wyświetlić postęp importowania danych. Po zakończeniu procesu importowania na stronie Podsumowanie wykonywania zostaną wyświetlone wyniki.

Ważne

Niektóre rekordy z jednostek danych w pakiecie zawierają łącze do konfiguracji ER. Dlatego przed rozpoczęciem importu pakietu jednostek danych należy najpierw zaimportować konfiguracje ER do modułu Finance.

Banknot

Zgodnie z wersją 7 pliku PL JPK_V7 EM setup.zip pakiet jednostek danych obejmuje konfigurację dwóch typów przetwarzania wiadomości elektronicznych:

• JPK-V7M — miesięczna deklaracja JPK-V7M (Miesięczny Jednolity Plik Kontrolny VAT z deklaracją V7M)
• JPK-V7K — kwartalna deklaracja JPK-V7K (Kwartalna Jednolity Plik Kontrolny VAT z deklaracją V7K)

Konfigurowanie parametrów księgi głównej

Aby pracować z funkcją obsługi wiadomości elektronicznych, należy zdefiniować powiązane sekwencje numerów.

Aby skonfigurować parametry ogólne, należy wykonać następujące czynności.

1. W Dynamics 365 Finance wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Parametry księgi głównej.

2. Na karcie Sekwencje numerów skonfiguruj dwie sekwencje numerów:

   • Wiadomość
   • Element wiadomości

Zapisywanie parametrów klasy wykonywalnej dla wiadomości elektronicznych

Podczas przetwarzania zarówno JPK-V7, jak i JPK-V7K, używana jest klasa wykonywalna EMGenerateJPKVDEKReportController_PL w celu zainicjowania zbierania danych dla dostawcy danych raportu i dalszego generowania raportu. Przed pierwszym użyciem tej klasy należy zapisać jej parametry.

Zapisywanie parametrów klasy wykonywalnej dla wiadomości elektronicznych. Wykonaj następujące kroki.

1. W Dynamics 365 Finance przejdź do Podatek>Ustawienia>Obsługa wiadomości elektronicznych>Ustawienia klasy wykonywalnej.
2. Wybierz klasę wykonywania Wygenerowanie JPK-V7M (jeśli firma raportuje JPK-V7 co miesiąc) lub Wygenerowanie JPK-V7K (jeśli firma raportuje JPK-V7 co kwarta) (która jest ustawiona, by wywołać EMGenerateJPKVDEKReportController_PL), a następnie w okienku akcji wybierz Parametry. W oknie dialogowym Generuj polski raport JPK_VDEK naciśnij OK.

W oknie dialogowym klasy wykonywalnej grupa parametrów Oznaczenie sprzedaży właściwe dla sprzedaży detalicznej jest używana w scenariuszach właściwych dla sprzedaży detalicznej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu raportowania typów dokumentów RO i FP dla operacji handlu detalicznego, zapoznaj się z sekcją Raportowanie typów dokumentów RO i FP dla operacji handlu detalicznego w dalszej części tego tematu. Grupa parametrów znakowania sprzedaży specyficzna dla sieci sprzedaży jest dostępna tylko w firmach, które mają podstawowy adres w Polsce.

Okno dialogowe dla klasy wykonywalnej zawiera parametr Uwzględnij kody daty raportu VAT. Ten parametr służy do zbierania transakcji VAT w raporcie na podstawie reguł, które definiujesz w kodach daty raportu VAT. Ten parametr nie ma wpływu na transakcje specyficzne dla sieci sprzedaży, które będą zgłaszane jako typ dokumentu FP. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji kodów daty raportu VAT, zobacz temat Ustawianie kodów daty raportu VAT. Parametr Rozważ kody dat raportu podatku VAT jest dostępny tylko w firmach, których adres podstawowy znajduje się w Polsce.

Okno dialogowe dla klasy wykonywalnej zawiera parametr Okres rozliczeniowy. Użyj tego parametru z funkcją Wiele numerów rejestracyjnych VAT do zbierania transakcji VAT w określonych okresach rozliczenia podatku od sprzedaży. Parametr Okres rozliczenia jest dostępny w wersji finanse 10.0.29.

Użyj parametru Wersja schematu, by określić dodatkowe pole zawiera wersję schematu JPK-V7 która ma zostać zgłoszona. Wybierz opcję Wersja schematu jako wartość tego pola.

Okno dialogowe dla klasy wykonywalnej zawiera parametr Raportuj w walucie rozliczeniowej. Domyślnie kwoty w raporcie są reprezentowane w walucie kodu podatku. Użyj tego parametru, aby raportować kwoty w JPK-V7 w walucie rozliczeniowej. Parametr Raport w walucie rozliczeniowej jest dostępny w wersji finansów 10.0.29.

Konfigurowanie ról zabezpieczeń na potrzeby przetwarzania wiadomości elektronicznych

Różne grupy użytkowników mogą wymagać dostępu do przetwarzania JPK-V7M lub JPK-V7K. Można ograniczyć dostęp do przetwarzania na podstawie grup zabezpieczeń zdefiniowanych w systemie.

Aby ograniczyć dostęp do przetwarzania JPK-V7M lub JPK-V7K, należy wykonać następujące kroki.

1. W Dynamics 365 Finance przejdź do Podatek>Konfiguracja>Wiadomości elektroniczne>Przetwarzanie wiadomości elektronicznych.
2. Wybierz plik JPK-V7M (jeśli firma raportuje JPK-V7 co miesiąc) lub JPK-V7K (jeśli firma raportuje kwartalnie JPK-V7K), a następnie na skróconej karcie Role zabezpieczeń dodaj grupy zabezpieczeń, które muszą z nim pracować. Jeśli dla przetwarzania nie zdefiniowano grupy zabezpieczeń, tylko administrator systemu może go zobaczyć na stronie Wiadomości elektroniczne.

Konfigurowanie kodu urzędu na potrzeby przetwarzania wiadomości elektronicznych

Aby skonfigurować kod biura do przetwarzania wiadomości elektronicznych, wykonaj następujące kroki.

1. W Dynamics 365 Finance przejdź do Podatek>Konfiguracja>Wiadomości elektroniczne>Przetwarzanie wiadomości elektronicznych.
2. Wybierz plik JPK-V7M (jeśli firma raportuje JPK-V7K co miesiąc) lub JPK-V7K (jeśli firma raportuje JPK-V7K kwartalnie).
3. Na skróconej karcie Dodatkowe pole wybierz dodatkowe pole KodUrzedu, a następnie, w polu Wartość domyślna określ kod urzędu, który ma być raportowany w elemencie <KodUrzedu> raportu.

Skonfiguruj „Skład pliku” do przetwarzania wiadomości elektronicznych

Zarówno przetwarzanie wiadomości elektronicznych JPK-V7M, jak i przetwarzanie wiadomości elektronicznych JPK-V7K zawierają dodatkowe pole pliku Skład. To dodatkowe pole służy do definiowania kompozycji pliku XML, który będzie generowany:

• Pełny pliku XML dla pełnego pliku XML. Plik zawiera pełny zestaw elementów: Naglówek, Podmiot1, Deklaracja i Ewidencja.
• Tylko ewidencja – tylko dla węzła Ewidencja. Plik zawiera następujące elementy: Naglówek, Podmiot1 i Ewidencja.

Domyślną wartością ustawioną dla pola dodatkowego pliku Skład pliku w procesie wiadomości elektronicznej JPK-V7M i JPK-V7K to Pełny plik XML.

Skonfiguruj kod „Wariant JPK_VAT” do przetwarzania wiadomości elektronicznych

Zarówno przetwarzanie wiadomości elektronicznych JPK-V7M, jak i przetwarzanie wiadomości elektronicznych JPK-V7K zawierają dodatkowe pole pliku Wariant JPK_VAT. To dodatkowe pole służy do definiowania wariantu schematu XSD pliku XML, który będzie generowany.

Wariant JPK_VAT	Opis (EN)	Opis (PL)	Wartość domyślna w przetwarzaniu EM
Miesięczny	JPK_V7M — firma raportuje JPK-V7 co miesiąc	JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie	Domyślne dla JPK-V7M
Kwartalny	JPK_V7M — firma raportuje JPK-V7 co kwartał	JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie	Domyślne dla JPK-V7K

Konfigurowanie „Wersji schematu” elektronicznego do przetwarzania wiadomości elektronicznych

Zarówno przetwarzanie wiadomości elektronicznych JPK-V7M, jak i przetwarzanie wiadomości elektronicznych JPK-V7K zawierają dodatkowe pole pliku Wersja schematu. To dodatkowe pole służy do definiowania wariantu schematu XSD pliku XML do zastosowania do pliku XML, który będzie generowany:

• 1 — JPK-V7(1) — obowiązuje od 1 października 2020 (do 1 stycznia 2022).
• 2 — JPK-V7(2) — obowiązuje od 1 stycznia 2022.

Domyślną wartością ustawioną dla pola dodatkowego pliku Wersja schematu w procesie wiadomości elektronicznej JPK-V7M i JPK-V7K to 2.

Konfigurowanie kodów podatków i kodów sprawozdawczości podatkowej

Kod raportowania podatku jest wartością całkowitą. Kody raportowania podatku powinny być numerowane zgodnie z regułami obowiązującymi w firmie. Jednak zalecamy, aby różnicować kody według kierunku podatku. Użyj na przykład kodu pięciocyfrowego. Dla wszystkich transakcji wychodzących, które powinny być wykazywane w pierwszej części systemu podatku VAT, ustaw kody tak, aby były mniejsze lub równe 19999. Dla wszystkich transakcji przychodzących, które powinny być wykazywane w drugiej części systemu podatku VAT, ustaw kody tak, aby były większe lub równe 20000. W ten sposób uprościsz konfigurację raportów i eksportu danych, która opiera się na transakcjach podatkowych agregowanych według kodów raportowania podatku. Następujący przykład pokazuje użycie kodów sprawozdawczości podatkowej do generowania rejestru SAF sprzedaży i zakupów objętych podatkiem VAT. W tym przykładzie kody raportowania podatku są w formacie ABBCC. Ten format składa się z następujących elementów:

• A – Kierunek transakcji. Wartość wynosi 1 dla transakcji wychodzących, 2 dla transakcji przychodzących i 3 dla korekt.

• BB – Kod podatku. Numeracja zachowuje kolejność wśród wszystkich kodów podatków.

• CC – Numer typu transakcji w kodzie podatku. Parz tabela poniżej.

  Typ transakcji	Numer typu transakcji
  Sprzedaż opodatkowana	01
  Sprzedaż wolna od podatku	02
  Podatek należny	03
  Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	04
  Faktura korygująca sprzedaży zwolnionej z podatku	05
  Podatek od faktury korygującej sprzedaży	6
  Zakup podlegający opodatkowaniu	07
  Zakup wolny od podatku	08
  Podatek naliczony	09
  Import opodatkowany	10
  Przeciwstawna wartość importu podlegająca opodatkowaniu	11
  Podatek nienaliczony	12
  Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego	13
  Opodatkowana faktura korygująca zakupu	14
  Faktura korygująca zakupu zwolnionego z podatku	15
  Podatek od faktury korygującej zakupu	16
  Opodatkowana faktura korygująca importu	17
  Faktura korygująca przeciwstawnej wartości importu podlegającej opodatkowaniu	18

W poniższej tabeli przedstawiono kody podatków i kody sprawozdawczości podatkowej dla tego przykładu.

Kod podatku	Kod raportowania podatku	Opis	Nazwa znacznika w JPK-V7M	Logowanie w JPK-V7M
ExportCust	10101	Sprzedaż opodatkowana	K_11	-
	10102	Sprzedaż wolna od podatku	K_11	-
	10104	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_11	-
	10105	Faktura korygująca sprzedaży zwolnionej z podatku	K_11	-
Art100_1.4	10201	Sprzedaż opodatkowana	K_11, K_12	-
	10204	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_11, K_12	-
VAT22_23	10301	Sprzedaż opodatkowana	K_19	-
	10302	Sprzedaż wolna od podatku	K_10	-
	10303	Podatek należny	K_20	-
	10304	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_19	-
	10306	Podatek od faktury korygującej sprzedaży	K_20	-
VAT7_8	10401	Sprzedaż opodatkowana	K_17	-
	10402	Sprzedaż wolna od podatku	K_10	-
	10403	Podatek należny	K_18	-
	10404	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_17	-
	10406	Podatek od faktury korygującej sprzedaży	K_18	-
VAT5	10501	Sprzedaż opodatkowana	K_15	-
	10502	Sprzedaż wolna od podatku	K_10	-
	10503	Podatek należny	K_16	-
	10504	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_15	-
	10506	Podatek od faktury korygującej sprzedaży	K_16	-
VAT0	10601	Sprzedaż opodatkowana	K_13	-
	10602	Sprzedaż wolna od podatku	K_10	-
	10604	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_13	-
ART129	10701	Sprzedaż opodatkowana	K_13, K_14	-
	10702	Sprzedaż wolna od podatku	K_13, K_14	-
	10704	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_13, K_14	-
	10705	Faktura korygująca sprzedaży zwolnionej z podatku	K_13, K_14	-
VAT17_1.5	11901	Sprzedaż opodatkowana	K_31	-
	11903	Podatek należny	K_32	-
	11904	Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży	K_31	-
	11906	Podatek od faktury korygującej sprzedaży	K_32	-
IntraEUGoods	10801	Sprzedaż wolna od podatku	K_21	-
	10810	Import opodatkowany	K_23	+
	10811	Sprzedaż opodatkowana (opłata zwrotna)	K_23	-
	10812	Podatek nienaliczony	K_24	+
ExportOfGoods	10901	Sprzedaż wolna od podatku	K_22	-
	10905	Faktura korygująca sprzedaży zwolnionej z podatku	K_22	-
ImportOfGoodsART33	20207	Import opodatkowany	K_45	+
	11010	Przeciwstawna wartość importu podlegająca opodatkowaniu	K_25	-
	20209	Podatek nienaliczony	K_46	+
	11012	Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego	K_26	-
ImportOfServices	20207	Import opodatkowany	K_45	+
	11110	Przeciwstawna wartość importu podlegająca opodatkowaniu	K_27	-
	11117	Sprzedaż opodatkowana (opłata zwrotna)	K_27	+
	20209	Podatek nienaliczony	K_46	+
	11112	Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego	K_28	-
ImportART28	20207	Import opodatkowany	K_45	+
	11210	Przeciwstawna wartość importu podlegająca opodatkowaniu	K_29	-
	11119	Sprzedaż opodatkowana (opłata zwrotna)	K_29	+
	20209	Podatek nienaliczony	K_46	+
	11212	Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego	K_30	-
FixedAssetPurch	20107	Zakup podlegający opodatkowaniu	K_40	+
	20109	Podatek naliczony	K_41	+
	20115	Opodatkowana faktura korygująca zakupu	K_40	+
	20116	Podatek od faktury korygującej zakupu	K_44	+
GoodServPurch	20207	Zakup podlegający opodatkowaniu	K_42	+
	20209	Podatek naliczony	K_43	+
	20215	Opodatkowana faktura korygująca zakupu	K_42	+
	20216	Podatek od faktury korygującej zakupu	K_44	+
CorrATR89b1	30101	Podatek należny	K_46	+
	30102	Podatek naliczony	K_47	+
CorrATR89b4	30201	Podatek należny	K_47	+
	30202	Podatek naliczony	K_47	+

W przypadku faktur, które nie zostały opłacone w ciągu 150 dni, można zastosować zadanie okresowe Zaległa kwota podatku VAT stanowiąca zadłużenie. W takim przypadku można użyć tych samych kodów raportowania, które są używane dla K_41 i/lub K_43. System automatycznie interpretuje transakcje do raportowania w K_46 (Zaległa faktura) i K_47 (Opłacona zaległa faktura).