Omówienie księgi głównej w sektorze publicznym
W tym artykule opisano funkcje księgi głównej dostępne dla organizacji w sektorze publicznym.
Jak ustawić parametry księgi głównej dla organizacji sektora publicznego?
Większość parametrów księgi głównej jest ustawiana w ten sam sposób dla organizacji sektora publicznego i prywatnego. Ponadto istnieją parametry sektora publicznego, które są używane w procesie zarządzania funduszami na koniec roku. Ustaw te parametry na stronie Parametry księgi głównej, w sekcji Księga , na skróconej karcie Zamknięcie roku obrachunkowego:
- Wybierz opcję Utwórz transakcje zamknięcia podczas transferu , aby wygenerować wpisy salda zamknięcia i salda otwarcia. Gdy ta opcja jest zaznaczona, przy kolejnych uruchomieniach tego procesu system usuwa transakcje z poprzednich przebiegów i generuje nowe wpisy zamknięcia i otwarcia. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, system obliczy zmianę netto i wygeneruje tylko tę transakcję dla wpisów zamknięcia i sald otwarcia. Uwaga: Ta opcja wymaga użycia definicji księgowania. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Definicje księgowania w sektorze publicznym.
- Wybierz opcję Użyj wymiaru funduszu dla transakcji na koniec roku, aby włączyć wersję strony Transakcje otwarcia dla sektora publicznego.
- Wybierz opcję Użyj wymiaru funduszu, aby przenieść zamówienia zakupu na następny okres, aby umożliwić ustawienie opcji przetwarzania na koniec roku dla określonych funduszy.
Aby dowiedzieć się więcej na temat procesu obsługi funduszy na koniec roku, zobacz Przetwarzanie na koniec roku w sektorze publicznym.
Jakie klasy funduszy i rodzaje funduszy są dostępne?
Klasy funduszy rządowych, własnościowych i powierniczych są dostępne dla organizacji sektora publicznego, wraz z klasą memo. Utworzysz typy funduszy, których potrzebuje Twoja organizacja. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Fundusze w sektorze publicznym.
W jaki sposób wymiary finansowe są używane z funduszami?
Numery funduszy są używane jako wartości wymiarów w numerach kont finansowych, w przypadku gdy wymiar został zamapowany na fundusz. Organizacje sektora publicznego zwykle wymagają zrównoważonych wpisów dla wymiarów finansowych związanych z funduszami.
Jaki jest najprostszy sposób korygowania lub wycofywania zapisów księgi?
Za pomocą zapisów księgi zaawansowanej można tworzyć, korygować i wycofywać zapisy księgi. Na przykład zaliczkowe zapisy księgi mogą służyć do zmiany klasyfikacji wydatków, jeśli faktury przez pomyłkę zaksięgowano na niewłaściwym koncie lub projekcie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zaawansowane zapisy księgowe w sektorze publicznym i Definicje księgowania w sektorze publicznym.
Dlaczego warto używać definicji księgowania?
Za pomocą definicji księgowania można tworzyć wiersze arkusza księgi podrzędnej dla transakcji początkowych, które spełniają wybrane kryteria — na przykład w celu wygenerowania wielu zbilansowanych zapisów księgi na podstawie atrybutów, takich jak typy transakcji i konta. Definicje księgowania zapewniają szczegółową kontrolę nad aktualizacjami księgi głównej tworzonymi przez dokumenty źródłowe, w przeciwieństwie do szeroko stosowanych aktualizacji profili księgowania. Definicje księgowania w księdze głównej są wymagane w przypadku korzystania z zaawansowanych zapisów księgi. Definicje księgowania są używane podczas przetwarzania kont księgi głównej na koniec roku. Definicje księgowania mogą być używane do zamykania kont w celu sald funduszy lub wstrzymanych dochodów, w zależności od klasy funduszu i typu zamknięcia konta. Definicje księgowania są wymagane do zamknięcia kont księgi głównej i przeniesienia sald do okresu otwarcia w nowym roku obrachunkowym. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Definicje księgowania w sektorze publicznym.
Jak zbierać i analizować dane, aby spełnić wymagania Common Governmentwide Accounting Classification (CGAC)?
Pochodne hierarchie finansowe służą do zbierania i analizowania zaksięgowanych danych transakcji dla określonych numerów kont głównych, pełnych numerów kont i wartości wymiarów finansowych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pochodne hierarchie finansowe w sektorze publicznym.