Udostępnij za pośrednictwem


Zarządzanie fakturą proforma opartej na projekcie

Zastosowane do: Project Operations dla zasobów/scenariuszy nieopartych na zaopatrzeniu

W Dynamics 365 Project Operations faktury proforma są tworzone jako rozszerzenie faktur w Dynamics 365 Sales. Istnieje jednak wiele różnic w procesie fakturowania między działami sprzedaży i Project Operations, jeśli chodzi o fakturowanie. Na przykład nie można utworzyć nowej faktury ze strony Lista faktur w programie Project Operations, ale można to zrobić w rozwiązaniu Sales. Te różnice i rozszerzenia mają na celu obsługę procesów fakturowania dla projektów, które różnią się od typowej faktury dla zamówienia sprzedaży.

Ważne

Ze względu na te różnice nie należy używać faktur zamiennie w aplikacjach Sales i Project Operations.

Nagłówek faktury

Następujące informacje są dostępne w nagłówku faktury proforma w programie Project Operations.

(No changes needed) Lokalizacja Opis
Identyfikator faktury Zakładka Podsumowanie Identyfikator, który jest generowany automatycznie podczas tworzenia faktury proforma. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane. To pole jest używane jako odniesienie dla każdej faktury proforma.
Nazwa Zakładka Podsumowanie Domyślnie ustawiana jest nazwa umowy dotyczącej projektu. To pole można edytować.
Waluta Zakładka Podsumowanie Ustaw domyślnie walutę dotyczącą projektu. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Cennik Zakładka Podsumowanie Ustaw domyślnie cennik dotyczący projektu. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Okazja Zakładka Podsumowanie Odwołanie do połączonej szansy sprzedaży. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Kontrakt Zakładka Podsumowanie Odniesienie do powiązanej umowy dotyczącej projektu. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Klient Zakładka Podsumowanie Odniesienie do powiązanej umowy dotyczącej projektu. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Opis Zakładka Podsumowanie Pole tekstowe opisujące fakturę. To pole można edytować.
Adres płatnika i pokrewne pola Zakładka Podsumowanie Wartości domyślne są ustawiane przez klienta umowy projektu. To pole można edytować.
Stan Zakładka Podsumowanie Ustawia następujące opcje: Aktywny, Zamknięty, Zapłacony i Anulowany, i może być edytowany. Nieobsługiwane stany Project Operations zawierają Zamknięte i Anulowane.
Po utworzeniu faktury stan jest ustawiany na Aktywny .
Status powinien być ustawiony na Zapłacone dopiero po potwierdzeniu faktury.
Status faktury projektu Zakładka Podsumowanie Ustawia następujące opcje: Wersja robocza, W trakcie przeglądu i Potwierdzone, i może być edytowany. Zarówno w stanie Wersja robocza , jak i W trakcie przeglądu fakturę można edytować. Faktury nie można edytować po jej potwierdzeniu.
Kwota szczegółowa Zakładka Podsumowanie Suma kwot na wszystkich pozycjach faktury po zaliczkach i potrąceniach. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane. To pole służy do obliczania ostatecznej kwoty.
Rabat (%) Zakładka Podsumowanie To pole można edytować, aby wprowadzić wartość procentową rabatu. To pole nie jest obsługiwane przez funkcję Project Operations. To pole nie jest obsługiwane.
Kwota rabatu Zakładka Podsumowanie To pole można edytować, aby wprowadzić kwotę rabatu. To pole nie jest obsługiwane przez funkcję Project Operations. To pole nie jest obsługiwane.
Kwota bez frachtu Zakładka Podsumowanie Łączna kwota faktury po zastosowaniu rabatów. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane. To pole służy do obliczania ostatecznej kwoty.
Kwota frachtu Zakładka Podsumowanie To pole można edytować, aby wprowadzić kwotę frachtu. To pole nie jest obsługiwane przez funkcję Project Operations. To pole nie jest obsługiwane.
Podatek ogółem Zakładka Podsumowanie Łączny podatek ze wszystkich pozycji na fakturze. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Łączna kwota Zakładka Podsumowanie Suma kwoty po odliczeniu rabatów i podatków. Suma to kwota, którą klient musi zapłacić.

Wiersze faktur na podstawie projektu

W Project Operations dla każdej pozycji kontraktu projektu zawsze istnieje jeden wiersz faktury. Wiersz faktury zostanie utworzony nawet w przypadku braku wartości rzeczywistych. Następujące informacje są dostępne w wierszu faktury proforma.

(No changes needed) Lokalizacja Opis
Identyfikator faktury zakładka Ogólne Referencja do identyfikatora faktury. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane. Za pomocą linku do identyfikatora faktury można wrócić do nagłówka faktury.
Nazwa zakładka Ogólne Nazwa wiersza faktury ustawiana domyślnie z nazwy wiersza kontraktu. To pole można edytować.
Projekt zakładka Ogólne Projekt w pokrewnej pozycji kontraktu projektu. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane. Za pomocą łącza do projektu można przechodzić do projektu.
Metoda rozliczania zakładka Ogólne Metoda rozliczania w pokrewnej pozycji kontraktu projektu. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Kwota pozycji kontraktu zakładka Ogólne Kwota umowy w powiązanej pozycji kontraktu projektu. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Zafakturowane do tej pory zakładka Ogólne Suma kwot wszystkich informacji dotyczących wiersza faktury. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Ilość zakładka Ogólne Suma kwot wszystkich danych wiersza faktury podlegającej opłacie na tej fakturze. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane. To pole służy do obliczania ostatecznej kwoty w nagłówku faktury.
Podatek zakładka Ogólne Suma kwot podatku dotyczących wiersza faktury dla tego wiersza faktury. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane. To pole służy do obliczania ostatecznej kwoty podatku w nagłówku faktury.
Rozszerzona kwota zakładka Ogólne Suma całkowitych kwot (Podatek + Kwoty) wszystkich szczegółów linii faktury podlegających opłacie w tym wierszu faktury. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane. To pole służy do obliczania ostatecznej kwoty w nagłówku faktury.

Szczegóły wiersza faktury

Każdy wiersz faktury na fakturze projektu zawiera szczegóły wiersza faktury. Te szczegóły wierszy są powiązane z wartościami rzeczywistymi i punktami kontrolnymi niefakturowanymi, które są powiązane z pozycją kontraktu, do której odwołuje się wiersz faktury. Wszystkie te transakcje są oznaczone jako gotowe do wystawienia faktury.

W przypadku wiersza Faktura czasowa i materiałowa szczegóły wiersza faktury są zgrupowane jako Odpłatne, Nieodpłatne i Bezpłatne na stronie Wiersz faktury. Szczegóły Wypłacanego wiersza na fakturze są dodawane do sumy wiersza faktury. Uzupełniające i Wartości rzeczywiste niepodlegające obciążeniu nie są dodawane do sumy wiersza faktury.

W przypadku wiersza faktury z ceną ustaloną szczegóły wiersza faktury są tworzone na podstawie kamieni milowych, które są oznaczone jako Gotowe do fakturowania w powiązanym wierszu kontraktu. Po utworzeniu szczegółów wiersza faktury z punktu kontrolnego stan fakturowania w punktach kontrolnych zostanie zaktualizowany na podstawie Utworzono fakturę dla klienta.

Edytowanie szczegółów wiersza faktury

Następujące pola są dostępne w szczegółach wiersza faktury, które są poparte niezafakturowaną faktyczną sprzedażą.

(No changes needed) Opis
Wiersz faktury Odwołanie do Identyfikatora wiersza faktury. To pole jest tylko do odczytu i zablokowane do edycji. Za pomocą tego linku można wrócić do nagłówka faktury.
Opis Opis szczegółów wiersza faktury. Ustawiane domyślnie w polu Komentarze wewnętrzne we wpisie czasu i w polu Opis we wpisie wydatku. Pole można edytować.
Opis zewnętrzny Opis szczegółów wiersza faktury. Ustawiane domyślnie w polu Komentarze zewnętrzne we wpisie czasu i w polu Opis we wpisie wydatku. Pole można edytować. Na podstawie tego opisu można określić, co powinno znaleźć się na wydrukowanej fakturze, która zostanie wysłana do klienta. W Project Operations faktura proforma nie ma wszystkich funkcji wymaganych do skonfigurowania ustawień drukowania dla faktury.
Data rozpoczęcia Jest to pole tylko do odczytu, które jest ustawiane domyślnie na podstawie wartości rzeczywistej źródła.
Projekt Jest to pole tylko do odczytu, które jest domyślnie ustawiane od rzeczywistego źródła do projektu w powiązanym wierszu umowy.
Zadanie Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Kategoria transakcji Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
roli Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Zasób, który można zarezerwować Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Firma zasobów Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Jednostka zasobów Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Ilość Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Harmonogram jednostek W przypadku szczegółów wiersza faktury dotyczących czasu, jest to zawsze ustawione jako czas i nie można tego edytować. W przypadku wydatków jest to ustawiane domyślnie na podstawie rzeczywistego wydatku źródłowego. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Jednostka Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Cena Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Waluta Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Ilość Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Podatek Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole można edytować.
Rozszerzona kwota Pole obliczeniowe obliczane jako Kwota + Podatek. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Typ rozliczeń Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole można edytować. Wybranie opcji Płatny powoduje dodanie wiersza do sumy wiersza faktury. Uzupełniające i Nieodpłatne wykluczą go z sumy wiersza faktury.
Wybierz produkt Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
produkt Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Nazwa produktu Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Napisz w opisie Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Typ transakcji To jest pole tylko do odczytu, które jest domyślnie ustawiane z rzeczywistego źródła na Fakturowana sprzedaż.
Klasa transakcji Domyślnie jest ustawiona wartość z wartości źródłowej. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.

Następujące pola są dostępne w szczegółach wiersza faktury, które są poparte punktem kontrolnym.

(No changes needed) Opis
Wiersz faktury Odwołanie do Identyfikatora wiersza faktury. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane. Za pomocą linku można wrócić do nagłówka faktury.
Opis Opis szczegółów wiersza faktury. Domyślnie jest ustawiona wartość na podstawie opisu źródłowego punktu kontrolnego.
Opis zewnętrzny Opis szczegółów wiersza faktury ustawiany domyślnie na podstawie opisu źródłowego punktu kontrolnego. Za pomocą tego pola można określić, co powinno znaleźć się na wydrukowanej fakturze, która zostanie wysłana do klienta. Faktura proforma w Project Operations nie ma wszystkich funkcji wymaganych do skonfigurowania ustawień drukowania faktury.
Data rozpoczęcia Domyślnie jest ustawiana wartość z daty Punktów kontrolnych we źródłowym punktach kontrolnych. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Projekt Domyślnie jest ustawiona wartość z punktu kontrolnego. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Zadanie Domyślnie jest ustawiona wartość z punktu kontrolnego. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Kategoria transakcji Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
roli Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Zasób, który można zarezerwować Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Jednostka zasobów Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Harmonogram jednostek Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Jednostka Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Cena Domyślnie jest ustawiona wartość na podstawie kwoty źródłowego punktu kontrolnego. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Waluta Ustawiane domyślnie na podstawie źródłowego kamienia milowego. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Ilość Domyślnie jest ustawiona wartość na podstawie kwoty źródłowego punktu kontrolnego. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Podatek Domyślnie jest ustawiona wartość na podstawie kwoty podatku źródłowego punktu kontrolnego. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Rozszerzona kwota Domyślnie jest ustawiona wartość na podstawie kwoty rozszerzonej źródłowego punktu kontrolnego. Pole można edytować.
Typ rozliczeń Zawsze domyślnie ustawione na Płatne. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Typ transakcji Domyślnie jest ustawiona wartość z punktu kontrolnego. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.
Klasa transakcji Domyślnie jest ustawiona wartość z punktu kontrolnego. Pole tylko do odczytu, które nie może być edytowane.

Odśwież transakcje faktur

Jeśli masz wartości rzeczywiste, które wpłynęły po utworzeniu faktury, możesz uwzględnić te wartości rzeczywiste na fakturze.

  1. W widoku listy prac rozliczeniowych oznacz dane jako gotowe do wystawienia faktury.
  2. Otwórz wersję roboczą faktury proforma i na wstążce Akcje wybierz opcję Odśwież transakcje wiersza faktury.

Szczegółowe informacje o wierszu faktury są tworzone dla wszystkich danych rzeczywistych z datą z przeszłości i oznaczonych jako Przygotowane do fakturowania, ale nie są one uwzględnione na fakturze.