Omówienie konwersji na koszt standardowy
Ten artykuł zawiera omówienie procesu ułatwiającego konfigurowanie i wykonywanie konwersji na koszt standardowy. Podane kroki należy wykonać po spełnieniu warunków wstępnych konwersji na koszt standardowy.
Do konwertowania modelu zapasów partii wybranych towarów z określania kosztu rzeczywistego na określanie kosztu standardowego służy strona Konwersje na koszt standardowy. Proces konwersji obejmuje wymagane zamknięcie zapasów, kilka czynności w okresie przejściowym (jest to czas między datą rozpoczęcia zamiany a planowaną datą konwersji), wykonanie konwersji i odpowiednie zamknięcie zapasów.
- Zamknięcie zapasów przed okresem przejściowym — Zamknięcie zapasów jest wymagane, ponieważ rozlicza otwarte transakcje na towarze starą metodą wyceny. W okresie przejściowym można wprowadzać i księgować transakcje z datami wstecznymi, np. faktury, dzięki czemu można zamknąć poprzedni okres. Data zamknięcia zapasów musi przypadać jeden dzień przed datą rozpoczęcia zamiany w celu zapewnienia wyraźnej przerwy między starą a nową metodą wyceny.
- Kroki konwersji w okresie przejściowym — na stronie Konwersje na koszt standardowy należy utworzyć rekord konwersji, który będzie zawierać także zdefiniowany przez użytkownika identyfikator nowej wersji wyceny. Wskazuje się towary wymagające konwersji, a następnie wprowadza oczekujące koszty standardowe towaru w nowo tworzonej wersji wyceny. Wykonuje się sprawdzenie wybranych towarów w celu wykrycia problemów mogących uniemożliwić konwersję, rozwiązuje problemy, a następnie wykonuje kolejne sprawdzenie. Po pomyślnym sprawdzeniu pozycji zmieniasz stan rekordu konwersji na Gotowe. W zaplanowanym dniu należy wykonać konwersję, a opcjonalnie można również zamknąć zapasy. Przesunięcia magazynowe towaru w okresie przejściowym są księgowane i wyceniane według starego modelu zapasów. Następnie po pomyślnym ukończeniu konwersji są ponownie wyceniane według kosztu standardowego.
- Zamknięcie zapasów przed konwersją — Zamknięcie zapasów może być częścią konwersji w zaplanowanym dniu. Może być także wykonane oddzielnie wcześniej, przed rozpoczęciem konwersji.
Po pomyślnym zakończeniu procesu konwersji model zapasów każdego towaru bazuje na koszcie standardowym i koszt standardowy towaru jest włączony. Kolejne transakcje magazynowe będą wyceniane według standardowego kosztu towaru. Ponadto system przekonwertuje fizyczne transakcje magazynowe przyjęć i wydań towaru na koszt standardowy zgodnie z datą konwersji. System przekonwertuje także finansowo dostępne zapasy towaru na koszt standardowy i zaksięguje różnicę wartości jako przeszacowanie wartości zapasów. Wszystkie transakcje dokonane po konwersji są wyceniane według standardowego kosztu towaru. Nie można wprowadzać transakcji z datą wsteczną przed datą konwersji, ponieważ magazyn trzeba zamknąć jeden dzień przed datą konwersji. Konwersję można wykonać tylko wtedy, jeśli zapasy zostały zamknięte jeden dzień wcześniej. Tego zamknięcia zapasów nie można anulować.
1. Definiowanie rekordu konwersji na koszt standardowy i powiązanej z nim wersji wyceny
Użyj strony Konwersje na koszt standardowy w celu utworzenia rekordu konwersji. Warunkiem utworzenia nowego rekordu konwersji jest wypełnienie istniejących rekordów tego typu. Czas trwania planowanego okresu przejściowego jest definiowany za pomocą daty początkowej przejścia i daty planowanej konwersji. Planowany okres przejściowy może wynosić nawet jeden dzień. Zaplanowany okres przejściowy pomaga się upewnić, że jest dość czasu na wykonanie wszystkich kroków procesu konwersji. Na dzień przed datą początkową zamiany musi zostać wykonane zamknięcie zapasów, aby zagwarantować ukończenie rozliczeń przed rozpoczęciem procesu konwersji. Aby zagwarantować poprawne dopasowanie dat rozpoczęcia przejścia i zamknięcia zapasów, można zmienić datę początkową przejścia na jeden dzień po istniejącym zamknięciu zapasów lub wykonać zamknięcie zapasów. Podczas wprowadzania rekordu konwersji można także wprowadzić zdefiniowany przez użytkownika identyfikator dla nowej wersji wyceny, która będzie zawierać koszty standardowe konwertowanych towarów. Wersja wyceny jest generowana automatycznie podczas zapisywania rekordu konwersji.
2. Przegląd i modyfikacja nowej wersji wyceny dla rekordu konwersji
Nowa wersja wyceny jest dedykowana dla rekordu konwersji, tak jak wskazuje typ wyceny Konwersja. Dedykowana wersja wyceny przypomina wersję wyceny dla kosztów standardowych i zawiera rekordy kosztów towaru powiązanych z rekordem konwersji. Dedykowana wersja wyceny rekordu konwersji ma następujące ustawienia umieszczone na różnych kartach, które należy przejrzeć i w razie potrzeby zmodyfikować:
- Typ wyceny: w tym polu należy ustawić wartość Koszt standardowy.
- Wersja: ten identyfikator odpowiada informacjom wprowadzonym w rekordzie konwersji dotyczącym identyfikatora wersji wyceny.
- Nazwa: domyślnie pole nazwy jest puste. Można w nim opcjonalnie wpisać nazwę.
- Zablokuj: w tym polu należy ustawić wartość Nie. Wersję wyceny można aktualizować o rekordy kosztów do czasu zmiany stanu rekordu konwersji na Gotowe. Stan Gotowe oznacza, że wybrane pozycje zostały sprawdzone, w związku z czym modyfikowanie rekordów kosztów jest zabronione.
- Aktywacja blokady: w tym polu należy ustawić wartość Tak. Wtedy nie można ręcznie uaktywnić oczekującego rekordu kosztu w dedykowanej wersji wyceny. Aktywacja następuje podczas wykonywania konwersji.
- Data początkowa: ta data odpowiada dacie planowanej konwersji wprowadzonej w rekordzie konwersji.
- Oddział: pozostaw to pole puste, aby można było wprowadzać rekordy kosztów dla dowolnego oddziału.
- Grupa pól Zezwól na typ ceny: ustaw to pole na Tak, aby można było wprowadzać tylko rekordy kosztów własnych.
- Zasada alternatywnego źródła: ustaw to pole na Brak. Zmień zasadę alternatywnego źródła na Aktywne, jeśli potrzebne są informacje o kosztach uaktywnione w innych wersjach wyceny. Na przykład w celu obliczenia kosztów wytwarzanych towarów mogą być wymagane informacje o kosztach składników, kategoriach kosztów i kosztach pośrednich.
- Alternatywna wersja wyceny: pozostaw to pole puste.
Informacjami o kosztach pozycji w dedykowanej wersji wyceny można zarządzać tylko na stronie Konwersje na koszt standardowy. Nie można używać strony Konfiguracja wersji wyceny ani strony Obsługa wersji wyceny do obliczania kosztów w wersji wyceny podczas konwersji. Można jednak używać tych stron do zarządzania dedykowaną wersją wyceny po zakończeniu procesu konwersji.
3. Określanie towarów do przekonwertowania na koszt standardowy
Na stronie Konwersje na koszt standardowy zidentyfikuj poszczególne pozycje, które powinny zostać przekonwertowane na koszt standardowy. W celu dodania wielu pozycji należy użyć strony Dodaj pozycje do konwersji na koszt standardowy. Zazwyczaj wszystkie wytwarzane towary trzeba umieścić w jednym rekordzie konwersji, aby zagwarantować poprawność liczenia kosztów.
4. Wprowadzanie lub obliczanie oczekującego kosztu standardowego dla każdego konwertowanego towaru
Na stronie Cena pozycji wprowadź oczekujące koszty standardowe w dedykowanej wersji wyceny dla pozycji kupowanych i przenoszonych. Rekordy kosztów dotyczą tylko określonego oddziału, dlatego koszty oczekujące towaru muszą zostać wprowadzone odnośnie do każdego oddziału. Użyj strony Cena pozycji do obliczania oczekujących kosztów standardowych wytwarzanych pozycji. Koszty oczekujące wytwarzanego towaru należy obliczyć osobno dla każdego oddziału produkcyjnego, chyba że oddział jest objęty operacją przenoszenia. W takim przypadku koszty oczekujące należy wprowadzić ręcznie. Niektóre towary mogą mieć wymiary koloru, rozmiaru czy konfiguracji produktu. Na stronie Konwersje na koszt standardowy pole wyboru Użyj kosztu własnego według wariantu umożliwia wyświetlenie kosztu standardowego dla każdej kombinacji wymiarów produktu. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, trzeba wprowadzić tylko koszt oczekujący danego towaru.
5. Wykrywanie i rozwiązywanie wszystkich problemów z konwertowanymi towarami
Zidentyfikuj problemy z konwertowanymi pozycjami za pomocą raportu Testy konwersji na koszt standardowy. Jeśli z daną pozycją nie jest związany żaden problem, jej stan w rekordzie konwersji zmienia się na Sprawdzono. Wykryty problem należy rozwiązać, a następnie należy ponownie uruchomić raport, aby stan pozycji zmienił się na Sprawdzono. Jeśli problemów nie da się rozwiązać na czas, można opcjonalnie usunąć dany towar z rekordu konwersji i przekonwertować go później.
6. Zmiana stanu rekordu konwersji na Gotowe
Po zmianie stanu rekordu konwersji na Gotowe system wykonuje ostatnią kontrolę tego rekordu, a następnie uruchamia konwersję na koszt standardowy. Zmiana stanu na Gotowe następuje tylko po spełnieniu następujących warunków:
- Każda pozycja w rekordzie konwersji ma stan Sprawdzono.
- Wykonano zamknięcie zapasów na dzień przed datą rozpoczęcia przejścia. Aby zagwarantować poprawne dopasowanie dat rozpoczęcia przejścia i zamknięcia zapasów, można zmienić datę początkową przejścia na jeden dzień po istniejącym zamknięciu zapasów lub wykonać zamknięcie zapasów.
7. Tworzenie kopii zapasowej bazy danych przed konwersją
Kopia zapasowa pozwoli przywrócić bazę danych w przypadku wystąpienia błędów w procesie konwersji.
8. Wykonywanie konwersji, gdy rekord konwersji ma stan Gotowe
Proces konwersji wymaga wykonania zamknięcia zapasów na dzień przed terminem planowanej konwersji. Ten wymóg pomaga zapewnić, że w okresie przejściowym nie będzie można wprowadzać transakcji z datą wsteczną. Jeśli zamknięcie zapasów nie zostało jeszcze wykonane, pojawi się monit o przeprowadzenie tej operacji w ramach procesu konwersji. Towary są konwertowane pojedynczo, począwszy od tych na najniższym poziomie w strukturze produktów (decydują szczegółowe kody towarów). Po pomyślnym przekonwertowaniu pozycji jej stan w rekordzie konwersji zmienia się na Przekonwertowano. Jeśli proces konwersji zostanie przerwany, wszystkie pozycje, które nie zostały pomyślnie przekonwertowane, będą nadal miały stan Sprawdzono. Pomyślne zakończenie procesu konwersji powoduje następujące skutki:
- Stan rekordu konwersji zmienia się z Gotowe na Zakończono, a stan każdego wybranego towaru ze Sprawdzono na Przekonwertowano.
- Grupa modeli towarów, do której należą przekonwertowane towary, zostaje zmieniona, tak aby odzwierciedlała nową grupę o modelu zapasów typu „koszt standardowy”.
- Koszty standardowe przekonwertowanych towarów zostają włączone w dedykowanej wersji wyceny.
- Typ wyceny odpowiadający wersji wyceny zmienia się z wartości Konwersja na Koszt standardowy, a wersja wyceny jest teraz taka sama jak inne wersje wyceny dotyczące kosztów standardowych.
9. Sprawdzenie poprawności i uzgodnienie wartości zapasów dla przekonwertowanych towarów
Raport Sprawozdanie z analizy odchyleń umożliwia analizowanie odchyleń przeszacowania wartości, a raport Wartość zapasów służy do wyświetlania wartości zapasów na określony dzień.
- Przeanalizuj odchylenia względem przeszacowania. W raporcie Sprawozdanie z analizy odchyleń przejrzyj odchylenia przeszacowania wartości zapasów dla przekonwertowanych pozycji. Możesz także na stronie Transakcje kosztu standardowego wyświetlić transakcje przeszacowania wartości zapasów dla przekonwertowanych pozycji z zapasami.
- Przeanalizuj wartość zapasów sprzed daty początkowej przejścia. Użyj raportu Wartość zapasów, aby przejrzeć wartości zapasów dla przekonwertowanych pozycji. W ustawieniu raportu Do dnia użyj daty, która przypada jeden dzień przed datą rozpoczęcia zamiany.
- Przeanalizuj wartość zapasów sprzed daty konwersji. Użyj raportu Wartość zapasów, aby przejrzeć wartości zapasów dla przekonwertowanych pozycji. W ustawieniu raportu Do dnia użyj daty, która przypada jeden dzień przed datą konwersji.
- Przeanalizuj wartość zapasów w dniu konwersji. Użyj raportu Wartość zapasów, aby przejrzeć wartości zapasów w dniu konwersji. Ustawienia raportu Od dnia i Do dnia powinny mieć wartość daty konwersji. Kryteria wyboru dla raportu powinny być zgodne z przekonwertowanymi towarami.
- Przeanalizuj przesunięcia magazynowe z datą wsteczną. Użyj raportu Wartość zapasów, aby wyświetlić przesunięcia magazynowe z datami wstecznymi wprowadzone po konwersji. Ustawienia raportu Od dnia i Do dnia powinny odpowiadać dacie początkowej przejścia i datę konwersji minus jeden dzień. Kryteria wyboru dla raportu powinny być zgodne z przekonwertowanymi towarami. W raporcie zostaną wyświetlone przesunięcia magazynowe wykonane według kosztu standardowego w trakcie okresu przejściowego.