Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie konta bankowego dostawcy

  • Artykuł

W tej procedurze pokazano sposób tworzenia konta bankowego dla dostawcy. Procedurę można wykonać przy użyciu danych firmy demonstracyjnej USMF.

  1. Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
  2. Zaznacz dostawcę, dla którego chcesz utworzyć konto bankowe, a następnie kliknij łącze w polu Identyfikator konta dostawcy.
  3. W okienku akcji kliknij Dostawca.
  4. Kliknij Konta bankowe.
  5. W okienku akcji kliknij Nowy.
  6. Wpisz wartość w polu Konto bankowe. Ten identyfikator będzie używany do identyfikowania konta bankowego w rekordzie dostawcy.
  7. Wpisz wartość w polu Nazwa.
  8. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Grupy bankowe.
  9. Wybierz opcję w polu Typ kodu banku. Jest to typ numeru rozliczeniowego używanego w płatnościach międzynarodowych.
  10. Wpisz wartość w polu Numer konta bankowego.
  11. Wpisz wartość w polu Kod SWIFT.
  12. Wpisz wartość w polu IBAN.
    • Numer IBAN musi mieć poprawny format. Na przykład można użyć DE89370400440532013000.
    • Konto bankowe ma stan Aktywny, jeśli osiągnięto datę aktywacji, a nie przekroczono data ważności. Konto jest również aktywne, gdy oba pola — Data aktywacji i Data ważności — są puste. Jeśli daty w obu polach Data aktywacji i Data ważności wypadają w przyszłości, płatności elektroniczne są niedostępne. Inne typy płatności są dostępne i konto bankowe jest aktywne.
  13. Rozwiń sekcję Ustawienia.
  14. Wpisz wartość w polu Kod tekstu. To pole zawiera kod, który będzie wyświetlany na wyciągu bankowym odbiorcy.
  15. Wpisz wartość w polu Komunikat do banku.
  16. Wpisz wartość w polu Odwołanie do kursu wymiany. Jest to numer referencyjny przyszłego lub stałego kursu wymiany.
  17. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Waluta. W przypadku wystawiania przelewów testowych ta sekcja zawiera podgląd ich stanu (zatwierdzone lub oczekujące).
  18. Rozwiń sekcję Adres.
  19. Rozwiń sekcję Przelewy testowe.
  20. Rozwiń sekcję Informacje kontaktowe.
  21. Wpisz wartość w polu Numer telefonu.
  22. Zamknij stronę.
  23. Kliknij Edytuj.
  24. Rozwiń sekcję Płatność.
  25. W polu Konto bankowe zaznacz właśnie utworzone konto.
  26. Kliknij Zapisz. Adres może być dziedziczony z grupy bankowej (jeśli został tam określony) albo można go dodać w tym polu.