Rozliczanie płatności w obrębie firmy — informacje

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Gdy płatność odbiorcy lub dostawcy jest wprowadzana w jeden podmiot prawny i rozliczenia faktury, który został wprowadzony w innej osobie prawnej rozliczenie stosowane właściwym-do i należne-z transakcje są generowane automatycznie dla każdego podmiotu prawnego. Jest tworzony rekord rozliczenia dla każdej kombinacji faktury i płatności w transakcji. Każdy rekord rozliczenia jest przypisany nowy numer załącznika, który jest oparty na Załącznik płatności numer sekwencji serii, która jest określona w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza dla klientów i w Parametry modułu rozrachunków z dostawcami formularza dla dostawców.

Wygenerowany rozliczenia dodatkowe rekordy dla rabatów gotówkowych, rewaluacji walut obcych, różnice groszowe, lub przypisano późniejszym terminie płatności lub faktury transakcji. Rozliczenia po zaksięgowaniu płatności, zapisów rozliczenia użyć rozliczenia Księgowanie data określona w Rozlicz otwarte transakcje formularza.

Aby uzyskać informacje dotyczące księgowania rozliczeń płatności międzyfirmowych, zobacz Scentralizowane płatności odbiorcy — informacje i Scentralizowane płatności dostawców — informacje.

Księgowanie, typy, typy transakcji i opisy domyślne

W wypadku transakcji załącznika rozliczenia międzyfirmowego jest używany typ księgowania Rozliczenie międzyfirmowe oraz typy transakcji Rozliczenie z odbiorcą międzyfirmowym i Rozliczenie z dostawcą międzyfirmowym. W formularzu Opisy domyślne można skonfigurować dane typu transakcji.

Oto typy transakcji dostępne do użycia zarówno w wypadku rozliczeń w ramach jednej firmy, jak i rozliczeń międzyfirmowych:

rozliczenie,
Rabat gotówkowy
Rewaluacji walut obcych (obejmuje rewaluacji walut obcych zrealizowanych i niezrealizowanych)
różnica groszowa,
nadpłata/niedopłata.

Można także zdefiniować domyślny opisy dla załączników rozliczenia transakcji międzyfirmowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie scentralizowanych płatności dla odbiorców i Konfigurowanie scentralizowanych płatności dla dostawców.

Zyski i straty związane z wymianą walut

Kurs wymiany stosowany w transakcjach odbiorcy lub dostawcy jest przechowywany razem z transakcją.

Zrealizowane zyski lub straty dla wymiany walut są księgowane prawne jednostki faktury lub podmiot prawny płatności, w zależności od opcji wybranej dla Zaksięguj zyski lub straty związane z wymianą walut w Księgowanie międzyfirmowe formularz podmiot prawny płatności.

W poniższych przykładach użyto następujących walut:

Waluta księgowania płatności: EUR
Waluta księgowania faktury: USD
Waluta transakcji płatności: DKK
Faktury w walucie transakcji: CAD

Obliczenia walutowe

Podczas rozliczania faktury, wprowadzonej w jeden podmiot prawny płatności wprowadzoną w inny podmiot prawny, waluty transakcji płatności (DKK) jest konwertowany w trzech krokach:

Konwertowane na walutę księgowania płatności (EUR) przy użyciu kursów wymiany z prawną płatności
Konwertowane na walutę księgowania faktury (USD)
Konwertowane na walutę transakcji faktury (CAD) przy użyciu kursów wymiany z prawną faktury

W ramach konwersji są używane kursy wymiany aktualne w dniu płatności. Jeśli wynikowa kwota płatności w walucie transakcji faktury (CAD) jest równa kwocie faktury (CAD), to faktura jest uznawana za w pełni zapłaconą.

W wypadku otwarcia formularza Rozlicz otwarte transakcje z arkusza płatności, w którym nie wprowadzono kwoty płatności, kwota do rozliczenia jest obliczana na podstawie faktur, które wybrano do rozliczenia w formularzu Rozlicz otwarte transakcje. Konwersja kwoty do rozliczenia jest wykonywana w trzech krokach:

Konwertowane na walutę księgowania faktury (USD) za pomocą kursy wymiany z prawną faktura do daty płatności
Konwertowane na walutę księgowania płatności (EUR) przy użyciu kursów wymiany z prawną faktura do daty płatności
Konwersja na walutę transakcji właściwą dla płatności (DKK).

Wynikowa kwota płatności jest transferowana do wiersza arkusza płatności po zamknięciu formularza Rozlicz otwarte transakcje.

Księgowanie dla zysku lub straty z powodu różnych walutach rachunkowości

Jeśli jest waluta wymiany zysk lub strata, zysku lub straty jest księgowana prawnej, która jest określona dla Zaksięguj zyski lub straty związane z wymianą walut w Księgowanie międzyfirmowe formularz podmiot prawny płatności. Kwota zysku lub straty jest konwertowane na walutę rachunkowości podmiotu prawnego w przypadku gdy zaksięgowana kwota zysku lub straty przy użyciu kursu wymiany, który jest zdefiniowany dla tej osoby prawnej.

Rabaty gotówkowe

Rabaty gotówkowe, wygenerowane podczas procesu rozstrzygnięcia cross firmy są księgowane prawne jednostki faktury lub podmiot prawny płatności, w zależności od opcji wybranej dla Zaksięguj rabat gotówkowy w Księgowanie międzyfirmowe formularz podmiot prawny płatności. Odpowiednich transakcji rozliczenia jest generowany w prawną faktury.

Uwaga

Rabaty gotówkowe, wygenerowane podczas procesu rozstrzygnięcia cross firmy dla faktury korygującej są księgowane prawną faktura korygująca. Aby uzyskać informacje dotyczące księgowania rabatów gotówkowych, zobacz Scentralizowane płatności odbiorcy — informacje i Scentralizowane płatności dostawców — informacje.

Nadpłaty i niedopłaty

Tolerancje różnica nadpłaty niedopłata i groszowe są określane oparte na podmiot prawny płatności dla nadpłat oraz na podmiot prawny faktury dla niedopłaty. To, które konto księgowania jest używane, zależy od ustawienia w polu Zarządzanie rabatami gotówkowymi formularza Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami w wypadku odbiorców oraz od ustawienia w polu Zarządzanie rabatami gotówkowymi formularza Parametry modułu rozrachunków z dostawcami w wypadku dostawców:

Jeśli ustawienie administracji rabatu gotówkowego jest Określony, lub jeśli to ustawienie jest Nieokreślony i zastosowanie rabatu gotówkowego jest księgowana w inny podmiot prawny z nadpłaty automatyczne konto dla Rabat gotówkowy odbiorcy, Rabat gotówkowy dostawcy, lub Różnice groszowe w walucie rozliczeniowej jest używana. Można określić te konta w Konta dla transakcji automatycznych formularza. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Księgowanie > Konta dla transakcji automatycznych.)
Jeśli ustawienie administracji rabatu gotówkowego jest Nieokreślony i rabatu gotówkowego jest księgowana w tej samej osoby prawnej jako nadpłata (podmiot prawny płatności i prawną faktury są takie same), konto rabatu gotówkowego jest korygowana. Na przykład, jeśli fakturę o wartości 100,00 z dostępnym rabatem gotówkowym 3,00 rozliczono z płatnością 98,00, to konto rabatu gotówkowego zostaje skorygowane o 1,00. Kwota rabatu netto wynosi 2,00.
Jeśli ustawienie administracji rabatu gotówkowego jest Nieokreślony, rabat gotówkowy jest księgowana w tej samej osoby prawnej jako nadpłata i nadpłata lub niedopłata jest rozliczona z wieloma fakturami z rabatów gotówkowych, konto rabatu gotówkowego dla ostatniej faktury jest korygowana.

Jeśli ustawienie administracyjne rabatu gotówkowego ma wartość Nieokreślony, to zasady nieokreślonego rozliczania płatności obowiązują tylko w następujących sytuacjach:

istnieje nadpłata,
nadpłata jest rozliczana za pomocą faktury lub kilku faktur z rabatem gotówkowym,
Rabat gotówkowy jest księgowana w tej samej osoby prawnej jako nadpłaty.

W innych sytuacjach lub są księgowane na koncie automatyczne Rabat gotówkowy odbiorcy, Rabat gotówkowy dostawcy, lub Różnice groszowe w walucie rozliczeniowej.

Podatek

Transakcje podatkowe pozostają w podmiot prawny, gdzie były pierwotnie zaksięgowany.

Jeżeli zaksięgowano podatku dla przedpłaty, rozliczenie firmy cross odwraca podatek od przedpłaty w podmiot prawny przedpłat. Podatki w prawną faktury pozostają w prawną faktury.

Wymiary finansowe

Dla odbiorcy płatności, płatności-do i należne-z transakcji podmiot prawny płatności należy użyć wymiarów finansowych, które są określone dla konta należności konto rozrachunkowe z płatności, która jest rozliczana. W prawną faktury płatności-do i należne-z transakcji należy użyć wymiarów finansowych, które są określone dla konta należności Podsumowanie konta z faktury, która jest rozliczana.

Dla płatności dostawcy, termin-do i należne-z transakcji podmiot prawny płatności należy użyć wymiarów finansowych, które są określone dla konta płatne konta rozrachunkowego z płatności, która jest rozliczana. W prawną faktury płatności-do i należne-z transakcji należy użyć wymiarów finansowych, które są określone dla konta płatne konta rozrachunkowego z faktury, która jest rozliczana.

Zaliczka potrącona

Konto dostawcy, który jest skojarzony z fakturą jest używany do określenia, czy powinien być obliczany podatek. Jeśli podatek dotyczy, jest obliczana w podmiot prawny, który jest skojarzony z fakturą. Osoby prawne, użycie różnych walut, kurs wymiany z podmiot prawny, który jest skojarzony z fakturą jest używany.