Kody przyczyn finansowych — informacje
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kod przyczyny to kod, który użytkownicy mogą wybrać w celu zarejestrowania przyczyny pewnej zmiany, na przykład zmniejszenia wartości lub cofnięcia płatności. Po wprowadzeniu kodu przyczyny można go wyświetlić za pomocą formularza arkusza lub formularza historii.
Można tworzyć kody przyczyn właściwe dla danej organizacji. Użytkownicy muszą wybierać kody przyczyn tylko w przypadku, gdy wymaga tego konfiguracja parametrów modułu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie kodów przyczyn dla modułów finansowych.
Po utworzeniu kody przyczyny można wybrać kody przyczyny dla różnych typów transakcji lub innych zapisów.
Komentarze dotyczące przyczyn
Komentarze dotyczące przyczyn można wprowadzać w tych samych formularzach, w których wybiera się kody przyczyn. Komentarze te są opcjonalne. Chociaż zdefiniować domyślny przyczyny komentarze dla każdego kodu przyczyny tego Instalatora nie jest wymagane.
Jeśli wybierzesz kod przyczyny dla transakcji, komentarz domyślnej ustawionej w formularzu przyczyny, dla każdego modułu jest wyświetlany w Komentarz dotyczący przyczyny pola. Ten domyślny komentarz można zmienić. Jeśli najpierw wprowadź komentarz przyczyny, a następnie wybrać kod przyczyny, wprowadzony komentarz przyczyny nie jest zastępowany.
Kody przyczyny środków trwałych
W module Środki trwałe można wymagać wybierania kodów przyczyn w przypadku wprowadzenia w arkuszu określonych typów transakcji środków trwałych albo modyfikacji pola Wartość sprzedaży, Okres użytkowania, Okresy amortyzacji lub Oczekiwana wartość likwidacji w formularzu Modele ewidencji lub Księgi amortyzacji.
Jeśli po jednym polu wartości zmiany, wymagają przyczyny Przyczyna formularz jest wyświetlany podczas zapisywania zmian i przed zamknięciem, musisz podać przyczynę Modele ewidencji lub Księgi amortyzacji formularza.
Przykład
Wypadek samochodowy spowodował obniżenie wartości samochodu z 20 000 zł do 15 000 zł. Wprowadź korekty zmniejszenia wartości dla 5000 w Środki trwałe zaznacz arkusz, a VECL jako kod przyczyny w wierszu transakcji.
Następnie otwórz model ewidencji dla pojazdu i ograniczenia użytkowania przez jeden rok, zmniejszenia okresy amortyzacji za pomocą jednego okresu i zmniejszyć wartość braków przewidywanych przez 5000. Ponieważ trwałych wymagają zmiany te pola Kod przyczyny, monit wybierz przyczynę w Przyczyna formularza podczas zapisywania modelu ewidencji. Możesz wybrać VEHACDT , a następnie kliknij przycisk OK. Następnie otwórz księgę amortyzacji dla pojazdu i modyfikować te same pola jak dla modelu ewidencji i wybraniu VECL kod przyczyny, gdy zostanie wyświetlony monit o określenie przyczyny.
Kody przyczyny w rozrachunkach z odbiorcami
W module Rozrachunki z odbiorcami można tak skonfigurować parametry, aby było wymagane wybranie kodu przyczyny w przypadku wycofywania lub anulowania transakcji albo księgowania zamówień zwrotu. Przyczyny historyczne można przeglądać w formularzach Transakcje odbiorcy i Transakcje na załączniku.
W module Rozrachunki z odbiorcami są używane zarówno kody przyczyn finansowych, jak i kody przyczyn zwrotu. Konfigurowanie kodów przyczyn finansowych w albo Przyczyny finansowe formularza w administracji organizacji lub w Przyczyny dotyczące odbiorcy formularzu Rozrachunki z odbiorcami i można je z faktur niezależnych, odwrócenie i anulowania. Kody przyczyn zwrotu konfiguruje się w formularzu Kody przyczyn zwrotu i można ich używać w zamówieniach zwrotu.
Patrz również
Powód zmiany środków trwałych (formularz)