Omówienie odbierania należności za produkt lub usługę
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Poniższe tematy zawierają informacje dotyczące odbioru należności za produkt lub usługę.
Proces klienta przedpłaty dziennika załączników
Otrzymywać i wprowadź płatności odbiorcy
Zarządzanie i zebrać zaległe płatności odbiorców
Formularze składnika procesu odbioru należności za produkt lub usługę
W poniższej tabeli wymieniono formularze stosowane w procesie odbioru należności za produkt lub usługę. Wpisy tabeli są uporządkowane według zadań składnika procesu biznesowego, a następnie alfabetycznie według nazw formularzy.
Uwaga
Niektóre formularze lub listę stron w poniższej tabeli wymagają informacji lub ustawienia parametru, przejdź do nich.
Zadanie składnika procesu biznesowego |
Nazwa formularza |
Zastosowanie |
---|---|---|
Odbiorcy faktur |
Tworzenie i modyfikowanie rozkładów rachunkowości dla szablonu wiersza faktury wybranego w Szablon faktury niezależnej formularza. |
|
Tworzenie i modyfikowanie rozkładów rachunkowości na jednej stronie księgowania zapisu. Aby wyświetlić pełny zapis rachunkowości, użyj Arkusz księgi podrzędnej formularza. |
||
Tworzenie, zmiana i uzyskiwanie informacji o rozliczeń opłat kodu, które są określone dla wiersza faktury niezależnej. |
||
Tworzenie, zmienianie i zapytanie o opłaty określony dla faktury. |
||
Umożliwia tworzenie faktur za projekty. |
||
Wyświetl wszystkie zaktualizowane i zaksięgowanych faktur odbiorcy. |
||
Tworzenie faktury z wierszy zamówienia, które obejmują kont księgowych, opisy niezależnej i kwoty sprzedaży, które należy wprowadzić. |
||
Tworzenie niezależnej faktury szablonów, które mogą zawierać wiersze faktury, opłat, szablon dystrybucji rachunkowości i informacje o koncie księgi. |
||
Generowanie cyklicznego faktur, które są planowane dla klientów. |
||
Wyświetlanie, modyfikowanie i aktualizowanie wstępnych transakcji faktur dla projektów. |
||
Umożliwia konfigurowanie ustawień zarządzania drukowaniem dotyczących rekordów oryginałów i kopii oraz ustawień warunkowych. |
||
Umożliwia tworzenie i obsługiwanie informacji o projektach. |
||
Umożliwia tworzenie i obsługiwanie zamówień oraz zadawanie zapytań na ich temat. |
||
Umożliwia księgowanie i drukowanie zamówienia sprzedaży. Można również księgować i drukować oferty, potwierdzenia zamówień, listy pobrania, dokumenty dostawy oraz faktury. |
||
Podgląd zapisy księgowe dokumentu przed jest zarejestrowana. Wpis dziennika subledger jest również dostępne do wyświetlania lub modyfikowania po dokumentu jest zarejestrowana. |
||
|
|
|
Pobieranie i wprowadzanie płatności |
Umożliwia tworzenie i wyświetlanie weksli dla jednego lub kilku kont bankowych, a także zarządzanie nimi. |
|
Umożliwia konfigurowanie formatu płatności dla dokumentów weksli. |
||
Umożliwia wyświetlanie informacji o wierszach weksla, które zostały utworzone w arkuszu wystawiania weksli lub arkuszu ponownego wystawania weksli, oraz aktualizowanie stanu płatności wybranego weksla. |
||
Wyświetlania statystyk dotyczących stanu weksli na podstawie danych w Arkusz weksli formularza. |
||
Umożliwia wyświetlanie listy wszystkich przypadków uruchomienia zadania okresowego korekty kursowej. To zadanie okresowe generuje transakcje, które aktualizują wartość otwartych (nierozliczonych) transakcji odbiorców w walutach obcych. |
||
Modyfikowanie propozycji płatności utworzonych w Propozycje płatności odbiorcy formularza. |
||
Generowanie propozycji płatności i przenieść je do arkusza płatności po zostały zmienione. |
||
Rozliczenia, transferu lub anulowanie wyboru postdated, odebrane od nabywcy. |
||
Umożliwia wyświetlanie transakcji odbiorcy, takich jak transakcje faktur, płatności, odsetek, ponagleń i korekt kursowych. |
||
Umożliwia wyświetlanie informacji o transakcjach odbiorcy, które są zaznaczone do rozliczenia. |
||
Umożliwia wprowadzanie, rozliczanie i zapisywanie płatności odbiorcy. |
||
Generuj płatności zgodnie z kryteriami, które należy zdefiniować w polach tego formularza, po kliknięciu Wybierzi w formularzu otwieranym po kliknięciu Okno dialogowe. |
||
Umożliwia tworzenie i wyświetlanie arkuszy. |
||
Arkusz wystawiania weksli– Narysuj weksli. Arkusz protestowania weksli– Protestu weksli. Arkusz ponownego wystawiania weksli— Ponowne wystawianie weksli. Arkusz przekazów– Przygotować weksel przekazów. Arkusz rozliczania weksli– Rozliczania weksli. |
||
Służy do wprowadzania i księgowania płatności otrzymywanych od klientów. |
||
Zaznacz wiersze faktury do rozliczenia i modyfikowanie kwot do rozliczenia dla tych wierszy. |
||
Umożliwia wyświetlanie listy plików przekazów dla dostawców. |
||
Umożliwia wyświetlanie otwartych transakcji odbiorców i oznaczanie ich do rozliczenia. |
||
|
|
|
Zbieranie zaległych płatności i zarządzanie nimi |
Edytowanie zamkniętej transakcji odbiorcy w różnych walutach (formularz) |
Wyświetlania zamkniętych również nazywane rozliczone, transakcje dla konta odbiorcy, który wybrano w Wszyscy odbiorcy strony listy. |
Umożliwia wyświetlanie ponagleń dla wszystkich odbiorców lub określonego odbiorcy. |
||
Zarządzanie kolekcje informacji, działalności i przypadków dla odbiorcy. |
||
Umożliwia generowanie propozycji tekstów ponagleń i nowych kodów ponagleń dla kont odbiorców mających otwarte zaległe transakcje. |
||
Tworzenie migawek przedawniania dla klientów. Migawki przedawnienia zawiera obliczone salda wieku grupy klientów w jednym punkcie w czasie. |
||
Umożliwia wyświetlanie informacji o saldzie odbiorcy, takich jak limity kredytu, pozostałe limity kredytu, kwoty zamówień i kwoty w dokumentach dostawy, wyrażonych w walucie firmy. |
||
Wyświetl historię rozliczenia transakcji wybranej w Transakcje odbiorcy formularza. |
||
Umożliwia wyświetlanie transakcji odbiorcy, takich jak transakcje faktur, płatności, odsetek, ponagleń i korekt kursowych. |
||
Generowanie propozycji not odsetkowych znajdujących się w formularzu Nota odsetkowa, za pośrednictwem którego można księgować i drukować noty odsetkowe wysyłane do odbiorców. |
||
Umożliwia wyświetlanie not odsetkowych dla wszystkich odbiorców lub określonego odbiorcy. |
||
Modyfikowanie, drukowania i aktualizowania propozycji not odsetkowych wygenerowanych w Obliczanie odsetek formularza. |
||
Modyfikowanie, drukowania i księgowania ponagleń, generowany w Tworzenie ponagleń formularza. |