Utwórz wymiar finansowy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Formularz Wymiary finansowe umożliwia utworzenie wymiarów finansowych, które mogą być używane jako segmenty obrachunkowe dla udostępnionych planów kont.
Po utworzeniu wymiarów finansowych, za pomocą formularza Wartości wymiarów finansowych przypisz dodatkowe właściwości do każdego wymiaru finansowego.
Wprawdzie można używać wymiarów finansowych do reprezentowania firmy bez tworzenia firm w systemie Microsoft Dynamics AX, ale wymiary finansowe nie są przeznaczone do operacyjnych lub biznesowych potrzeb firmy. Funkcję księgowania wielojednostkowego w systemie Microsoft Dynamics AX zaprojektowano tylko z myślą o zapisach księgowych, które są tworzone przy każdej transakcji.
Przed skonfigurowaniem wymiarów finansowych jako firmy, oceń swoje procesy biznesowe w następujących obszarach, aby ustalić, czy ta konfiguracja będzie działać w danej organizacji:
Zapasy
Sprzedaż i zakupy między wymiarami finansowymi i firmami
Obliczanie i raportowanie podatku
Raportowanie operacyjne
Kilka przykładów ograniczeń:
Można używać funkcji podatkowych tylko z firmami, a nie z wymiarami finansowymi.
Niektóre raporty nie zawierają wymiarów finansowych, dlatego nie można zawsze raportować wg wymiaru finansowego, chyba że te raporty są modyfikowane.
Aby utworzyć zdefiniowany przez użytkownika wymiar finansowy, w polu Użyj wartości z wybierz opcję < Wymiar niestandardowy >.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Wymiary finansowe > Wymiary finansowe.
Kliknij przycisk Nowy.
W polu Użyj wartości z wybierz zdefiniowaną w systemie jednostkę, na podstawie której zostanie utworzony wymiar finansowy. Wartości wymiaru finansowego są tworzone na podstawie tego zaznaczenia. Na przykład aby utworzyć wartości wymiarów dla projektów, wybierz opcję Projekty. Wartość wymiaru zostanie utworzona dla każdej nazwy projektu.
Wprowadź nazwę wymiaru finansowego. Nazwa nie może zawierać spacji, numerów lub symboli.
W polu Nazwa kolumny raportu wprowadź nazwę wymiaru finansowego wyświetlaną jako nazwa kolumny w raportach.
W polu Maska wartości wymiaru wprowadź maskę formatu używaną, gdy wartości wymiaru finansowego zostaną utworzone. Maska formatu ogranicza typ i ilość informacji, które można wprowadzić dla wartości wymiarów,.
Można wprowadzić znaki, które pozostają takie same dla każdej wartości wymiaru, takie jak litery lub łącznik. Można także wprowadzić znaki cyfr (#) i handlowe „i” (&) jako symbole zastępcze liter i cyfr, które zmieniają się za każdym razem, gdy wartość wymiaru jest tworzona. Znak cyfry (#) służy jako symbol zastępczy dla cyfr a znak handlowe „i” jako symbol zastępczy dla liter.
Przykład
Aby ograniczyć wartość wymiaru do liter CC i trzech cyfr, należy wprowadzić CC-### jako maskę formatu.
To pole jest dostępne jedynie w wypadku zaznaczenia opcji < Wymiar niestandardowy > w polu Użyj wartości z.
Kliknij przycisk Wartości wymiarów finansowych, aby otworzyć formularz Wartości wymiarów finansowych, w którym można utworzyć lub zaktualizować niestandardową listę wartości wymiaru i ustawić zestaw właściwości dla wszystkich wartości wymiaru finansowego. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.
Kliknij przycisk Tłumaczenia, aby otworzyć formularz Tłumaczenie tekstu, w którym można wprowadzać tekst wyświetlany w różnych językach dla wybranego wymiaru finansowego. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.
Kliknij przycisk Tłumaczenie konta głównego, aby otworzyć formularz Tłumaczenie tekstu, w którym można wprowadzać tekst wyświetlany w różnych językach dla konta głównego.