Tworzenie i księgowanie propozycji faktur
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Propozycja faktury to faktura wstępna, którą można przejrzeć, zanim utworzy się fakturę odbiorcy dla transakcji projektu. W tym temacie wyjaśniono, jak utworzyć propozycję faktury dla zaksięgowanych transakcji projektu, które są płatne do odbiorcy. Można również dodać przedpłatę odbiorcy lub kwotę zatrzymaną odbiorcy do propozycji faktury.
Jeśli używasz Microsoft Dynamics AX 2012 R3, możesz modyfikować cenę sprzedaży wierszy w propozycji faktury i dodawać kwotę opłaty do propozycji faktury. Podczas księgowania propozycji faktury, cena sprzedaży oraz kwota opłaty są dodawane do transakcji w projekcie. Zobacz sekcję „Modyfikowanie wierszy w propozycji faktury w AX 2012 R3,” poniżej w tym temacie.
Tworzenie propozycji faktury
Można utworzyć propozycję faktury dla wszystkich płatnych transakcji projektu, które znajdują się w stanie Zaksięgowane, i dla transakcji, które znajdują się w stanie Wybrano do faktury korygującej.
Aby utworzyć propozycję faktury, należy wykonać poniższe kroki:
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Faktury projektu > Propozycje faktur projektu. Na liście Propozycje faktur w okienku akcji kliknij Propozycja faktury. Jeśli reguły fakturowania są przypisane do projektu, kliknij Propozycja faktury na podstawie reguły fakturowania.
– lub –
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Wszystkie projekty. Wybierz lub otwórz projekt, dla którego chcesz utworzyć fakturę. W okienku akcji na karcie Zarządzaj, w grupie Nowy kliknij przycisk Propozycja faktury.
– lub –
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Umowy dotyczące projektu. Wybierz lub otwórz umowę dotyczącą projektu, dla którego chcesz utworzyć fakturę. W okienku akcji na karcie Zarządzaj, w grupie Nowy kliknij przycisk Propozycja faktury.
W formularzu Utwórz propozycję faktury, wprowadź umowę dotycząca projektu i projekt, dla których chcesz utworzyć propozycję faktury.
Uwaga
Po otwarciu formularza propozycji faktury za pomocą formularza umowy dotyczącej projektu lub formularza projektu, numer umowy dotyczącej projektu, numer projektu i źródło finansowania z wybranej umowy dotyczącej projektu lub z wybranego projektu jest wprowadzane automatycznie w formularzu propozycji faktury.
Jeśli tworzona jest propozycja faktury dla projektu, do którego nie przypisano reguł fakturowania, można wybrać metodę fakturowania. W formularzu Utwórz propozycję faktury, w polu Metoda fakturowania, wybierz typy transakcji, które mają być zawarte w propozycji faktury.
Faktury — Powoduje uwzględnienie transakcji zaksięgowanych z arkuszy lub innych dokumentów, które są gotowe do zafakturowania.
Faktury korygujące — Powoduje uwzględnienie transakcji, które były uwzględnione pierwotnie na fakturze, a teraz muszą zostać zaktualizowane przez fakturę korygującą.
Oba— Umożliwia uwzględnienie zarówno faktur, jak i faktur korygujących w propozycji.
W grupie pól Wybierz transakcje, wybierz typy transakcji, które mają być zawarte w fakturze od odbiorcy.
Aby uwzględnić w propozycji faktury wiersze zamówień sprzedaży, zaznacz pole wyboru Wiersz zamówienia sprzedaży. Następnie, w polu Aktualizuj ilość pozycji, wybierz etap procesu zamówienia sprzedaży, na którym ilości towaru powinny być aktualizowane w propozycji faktury.
Wybierz zakres dat projektu i datę faktury, a następnie kliknij Szukaj.
Na liście, zaznacz transakcje projektu, które mają być uwzględnione w propozycji faktury.
Na liście Uzgodnienie zaliczek gotówkowych odbiorcy, zaznacz zaliczki gotówkowe odbiorcy, które mają być uwzględnione w propozycji faktury.
Opcjonalnie: Jeśli ma zostać uwzględniona wyłącznie część zaliczki gotówkowej odbiorcy, wybierz wiersz zaliczki gotówkowej odbiorcy, a następnie kliknij Podziel kwotę zaliczki. W formularzu Podziel transakcję zaliczki gotówkowej odbiorcy, w polu Podziel kwotę, wprowadź kwotę, jaka ma być wykorzystana. Ta kwota jest odejmowana od wartości sprzedaży transakcji projektu w propozycji faktury. Kliknij przycisk OK
W formularzu Utwórz propozycję faktury kliknij przycisk OK.
W formularzu Propozycje faktur, przejrzyj i zmodyfikuj transakcje, które mają być uwzględnione w propozycji faktury. Aby zaksięgować propozycję faktury, w okienku akcji, w grupie Funkcje, kliknij Księguj.
Uwaga
Możesz otworzyć formularz Tworzenie propozycji faktur z sekcji Okresowo na stronie obszaru domowego w Zarządzanie projektami i ich księgowanie. Po otwarciu formularza z tej lokalizacji, możesz filtrować transakcje w formularzu, a następnie tworzyć propozycje faktur dla wielu projektów jednocześnie.
Modyfikowanie wierszy w propozycji faktury w AX 2012 R3
W AX 2012 R3, można zmienić wartość sprzedaży wierszy w niezaksięgowanej propozycji faktury. Można również dodać opłatę do niezaksięgowanej propozycji faktury. Podatki, jeśli mają zastosowanie, są korygowane dla zmodyfikowanych wierszy. Ponadto, jeśli włączy się sprawdzanie budżetu dla projektu, modyfikacje wierszy propozycji faktury mogą być ograniczone przez ograniczenia budżetu, skonfigurowane dla projektu.
Uwaga
Nie można zmodyfikować wartości sprzedaży dla wiersza, który został dodany z faktury korygującej.
Aby zmodyfikować wiersze w propozycji faktury, należy wykonać poniższe kroki:
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Faktury projektu > Propozycje faktur projektu. Otwórz propozycję faktury, która ma stan Otwórz.
W formularzu Propozycje faktur, zmodyfikuj jednostkowę cenę sprzedaży dla wierszy, wykonując następujące czynności:
Na skróconej karcie Transakcje propozycji faktur kliknij opcję Korekta transakcji.
W polu Data korekty, wybierz datę księgowania dla korekty, a następnie kliknij OK.
W formularzu Korekty, w dolnym okienku, zmodyfikuj odpowiednie wartości.
Opcjonalnie: Można automatycznie sprawdzić, czy występują problemy z korygowanym wierszem. Abu uruchomić proces sprawdzania, kliknij Sprawdzanie.
Aby zaksięgować korektę jako arkusz projektu, kliknij Księgowanie.
W formularzu Propozycje faktur, dodaj opłaty, wykonując następujące czynności:
Na skróconej karcie Transakcje propozycji faktur kliknij opcję Utwórz opłaty.
W formularzu Utwórz arkusz opłat, wprowadź projekt, kategorię, walutę i kwotę dla opłat. Można również dodać opis.
Kliknij przycisk OK
Patrz również
Tworzenie propozycji faktury (formularz)
Tworzenie propozycji faktur dla projektów, które mają reguł fakturowania (formularz)