Utwórz reguły fakturowania
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W tym temacie wyjaśniono sposób konfigurowania reguł fakturowania, które są używane do automatycznego obliczania czasu i kwot w fakturach dla odbiorcy dotyczących projektu. Reguły fakturowania opierają się na warunkach projektu, które są określone w umowie dotyczącej projektu. Reguły fakturowania, które można utworzyć zależą od warunków umowy dotyczącej projektu i typu projektu, np. Czas i materiały lub Stała cena, który można skojarzyć z regułą fakturowania.
Można utworzyć tylko jedną regułę fakturowania dla kontraktu projektu. Regułę fakturowania można przypisać do wielu projektów, które są skojarzone z umową dotyczącą projektu i posiadają podobne warunki fakturowania.
Można utworzyć następujące typy reguł fakturowania dla faktur dla odbiorcy:
Kamień milowy— Służy do tworzenia faktury na określoną kwotę, po osiągnięciu daty punktu kontrolnego.
Postęp — tworzy fakturę, gdy wstępnie ustalony odsetek pracy jest zakończony.
Czas i materiały— Tworzy fakturę dla wartości godzin i materiałów, które zostały zaksięgowane dla projektu.
Opłata— Utwórz fakturę projektu dla opłat administracyjnych, takich jak opłata za zmianę zamówienia.
Jednostka dostawy— Służy do tworzenia faktury po zakończeniu określonej jednostki dostawy dla projektu.
Dla reguł fakturowania Czas i materiały i Postęp można przypisać kategorie płatnych. Kategorie płatnych wskazują transakcje, które należy uwzględnić na fakturach dla odbiorcy.
Dla wszystkich typów reguł fakturowania można określić procent zatrzymania do odliczenia od faktury dla odbiorcy, dopóki projekt nie osiągnie uzgodnionego etapu. Procent zatrzymania płatności został określony w umowie dotyczącej projektu. Kwota jest obliczana na podstawie i odejmowany od całkowitej wartości wierszy w fakturze dla odbiorcy.
Wymagania wstępne
Administrator systemu musi skonfigurować sekwencję numerów do automatycznego generowania numeru identyfikacyjnego reguły fakturowania podczas tworzenia reguły fakturowania. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie ustawiania sekwencji numerów, zobacz Zarządzanie projektami i ich księgowanie parametry (formularz).
Tworzenie reguły fakturowania etapowego
Aby utworzyć regułę fakturowania dla etapów, należy wykonać następującą procedurę. W regule fakturowania zaznacz kwotę w celu jej dodawana do faktury dla odbiorcy, oraz datę automatycznego tworzenia faktury.
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Umowy dotyczące projektu. Z listy Umowy dotyczące projektu wybierz umowę dotyczącą projektu lub utwórz nową umowę dotyczącą projektu.
W zależności od używanej wersji programu, wykonaj jeden z następujących kroków:
W systemie Microsoft Dynamics AX 2012 R3: W formularzu Umowy dotyczące projektu, na skróconej karcie Reguły fakturowania, kliknij Dodaj.
W systemie Microsoft Dynamics AX 2012 R2: w formularzu Umowy dotyczące projektu, w Okienku akcji na karcie Umowa dotycząca projektu w grupie Konfiguracja, kliknij przycisk Reguła fakturowania.
W formularzu Reguły fakturowania, kliknij Nowy, a następnie, w polu Typ wiersza wybierz Kamień milowy.
W zależności od używanej wersji programu, wykonaj jeden z następujących kroków:
W systemie AX 2012 R3: Na skróconej karcie Kamień milowy, kliknij Nowy, a następnie w polu Data projektu wprowadź datę dla utworzenia faktury. Domyślnie, system wprowadza bieżącą datę.
W systemie AX 2012 R2: Utwórz punkty kontrolne etapów projektu za pomocą formularza Transakcje akonto. Następnie w formularzu Reguły fakturowania, na skróconej karcie Kamień milowy, wybierz punkty kontrolne, do których chcesz zastosować regułę fakturowania.
W polu Identyfikator projektu wybierz projekt o stałej cenie, do którego chcesz zastosować punkt kontrolny.
W polu Waluta sprzedaży wybierz walutę używaną przez fakturę dla etapu. Domyślnie, waluta jest kopiowana z umowy dotyczącej projektu dla projektu wybranego w polu Identyfikator projektu.
W polu Cena sprzedaży wprowadź kwotę, na którą wystawisz odbiorcy rachunek po osiągnięciu daty punktu kontrolnego dla etapu.
Opcjonalnie: Jeśli kwota musi zostać zachowana z płatności, które zostały zapłacone za pomocą źródła finansowania, można określić procent do zatrzymania dla każdego źródła finansowania. Na skróconej karcie Warunki zatrzymania płatności, w polu Procent zatrzymania, wprowadź procent kwoty faktury, który źródło finansowania musi zachować z płatności na fakturach projektu, dopóki nie zostaną spełnione warunki zatrzymania.
Tworzenie reguły fakturowania uwarunkowanego stanem realizacji umowy
Poniższa procedura służy do tworzenia reguły fakturowania dotyczącej faktur dla odbiorcy, wystawianych gdy postęp w projekcie osiągnie określony procent zakończenia.
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Umowy dotyczące projektu. Z listy Umowy dotyczące projektu wybierz umowę dotyczącą projektu lub utwórz nową umowę dotyczącą projektu.
W zależności od używanej wersji programu, wykonaj jeden z następujących kroków:
W systemie AX 2012 R3: W formularzu Umowy dotyczące projektu, na skróconej karcie Reguły fakturowania, kliknij Dodaj.
W systemie AX 2012 R2: w formularzu Umowy dotyczące projektu, w Okienku akcji na karcie Umowa dotycząca projektu w grupie Konfiguracja, kliknij przycisk Reguła fakturowania.
W formularzu Reguły fakturowania, kliknij Nowy, a następnie, w polu Typ wiersza wybierz Postęp.
Na skróconej karcie Szczegóły wiersza reguły fakturowania, w polu Wartość umowy, wprowadź kwotę dla umowy dotyczącej projektu, do której stosuje się reguła fakturowania. Na przykład, całkowita wartość umowy dotyczącej projektu wynosi 100 000, a 80,000 z tej kwoty zostanie zafakturowane w przedziałach co 25 procent. Pozostałe 20 000 jest należne po zakończeniu projektu. Wartość kontraktu dla tej reguły fakturowania uwarunkowanego stanem realizacji umowy wynosi 80,000.
Jeśli występuje zamówienie zmiany dotyczące modyfikacji oryginalnej umowy dotyczącej projektu, w polu Zmień numer zamówienia należy wprowadzić numer zamówienia zmiany.
W polu Projekt wybierz projekt, do którego chcesz zastosować regułę fakturowania. Jeśli umowa dotycząca projektu jest skojarzona z wieloma projektami, można wybrać niektóre lub wszystkie projekty, do których stosuje się określona reguła fakturowania.
W polu Kategoria wybierz kategorię projektu do księgowania faktur postępu, które są tworzone na podstawie reguły fakturowania.
W polu Grupa podatków wybierz grupę podatku do użycia w celu obliczenia kwoty podatku na fakturze, która jest tworzona na podstawie reguły fakturowania. Domyślnie jest wyświetlana grupa podatku z umowy dotyczącej projektu.
Na skróconej karcie Projekt, w okienku Dostępne projekty, wybierz projekt, do którego chcesz zastosować regułę fakturowania. Jeśli umowa dotycząca projektu jest skojarzona z wieloma projektami, można wybrać jeden lub więcej projektów. Kliknij Dodaj w celu przeniesienia projektu do okienka Wybrane projekty.
Aby wybrać kategorie projektu dla reguły fakturowania, kliknij Kategorie płatnych. W formularzu Konfiguracja reguł fakturowania dla projektu/kategorii można wybrać jedną lub więcej kategorii płatnych dla wybranego projektu. Po przypisaniu kategorii płatnych do reguły fakturowania, korzystające z kategorii płatnych transakcje projektu mogą zostać uwzględnione w fakturze dla odbiorcy tworzonej na podstawie danej reguły fakturowania
Opcjonalnie: Jeśli kwota musi zostać zachowana z płatności, które zostały zapłacone za pomocą źródła finansowania, można określić procent do zatrzymania dla każdego źródła finansowania. Na skróconej karcie Warunki zatrzymania płatności, w polu Procent zatrzymania, wprowadź procent kwoty faktury, który źródło finansowania zachowa z płatności na fakturach projektu, dopóki nie zostaną spełnione warunki zatrzymania.
Utwórz regułę fakturowania Czas i materiały
Poniższa procedura służy do tworzenia reguły fakturowania do utworzenia faktury dla odbiorcy według godzin, towarów i wydatków, które zostały zaksięgowane dla projektu.
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Umowy dotyczące projektu. Z listy Umowy dotyczące projektu wybierz umowę dotyczącą projektu lub utwórz nową umowę dotyczącą projektu.
W zależności od używanej wersji programu, wykonaj jeden z następujących kroków:
W systemie AX 2012 R3: W formularzu Umowy dotyczące projektu, na skróconej karcie Reguły fakturowania, kliknij Dodaj.
W systemie AX 2012 R2: w formularzu Umowy dotyczące projektu, w Okienku akcji na karcie Umowa dotycząca projektu w grupie Konfiguracja, kliknij przycisk Reguła fakturowania.
W formularzu Reguły fakturowania, kliknij Nowy, a następnie, w polu Typ wiersza wybierz Czas i materiały.
Jeśli występuje zamówienie zmiany dotyczące modyfikacji oryginalnej umowy dotyczącej projektu, na skróconej karcie Szczegóły wiersza reguły fakturowania, w polu Zmień numer zamówienia, należy wprowadzić numer zamówienia zmiany.
Aby uwzględnić koszty pośrednie, takie jak zaalokowane koszty ogólne, przy obliczaniu kwoty do wystawiania faktur dla odbiorcy, zaznacz pole wyboru Uwzględnij koszty pośrednie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O kosztach pośrednich projektów.
Na skróconej karcie Projekt, w okienku Dostępne projekty, wybierz projekt, do którego chcesz zastosować regułę fakturowania. Jeśli umowa dotycząca projektu jest skojarzona z wieloma projektami, można wybrać jeden lub więcej projektów. Kliknij Dodaj w celu przeniesienia projektu do okienka Wybrane projekty.
Aby wybrać kategorie projektu dla reguły fakturowania, kliknij Kategorie płatnych. W formularzu Konfiguracja reguł fakturowania dla projektu/kategorii można wybrać jedną lub więcej kategorii płatnych w celu ich przypisania do danego projektu. Po przypisaniu kategorii płatnych do reguły fakturowania, korzystające z kategorii płatnych transakcje projektu mogą zostać uwzględnione w fakturze dla odbiorcy tworzonej na podstawie danej reguły fakturowania
Opcjonalnie: Jeśli kwota musi zostać zachowana z płatności, które zostały zapłacone za pomocą źródła finansowania, można określić procent do zatrzymania dla każdego źródła finansowania. Na skróconej karcie Warunki zatrzymania płatności, w polu Procent zatrzymania, wprowadź procent kwoty faktury, który źródło finansowania zachowa z płatności na fakturach projektu, dopóki nie zostaną spełnione warunki zatrzymania.
Tworzenie reguły fakturowania opłat
Poniższej procedury należy użyć w celu utworzenia reguły fakturowania umożliwiającej uwzględnienie opłat w fakturach dla odbiorcy. Można na przykład dodać opłatę za zarządzanie do projektu, a następnie wystawić fakturę dla odbiorcy dotyczącą opłat, w miarę postępu prac nad projektem.
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Umowy dotyczące projektu. Z listy Umowy dotyczące projektu wybierz umowę dotyczącą projektu lub utwórz nową umowę dotyczącą projektu.
W zależności od używanej wersji programu, wykonaj jeden z następujących kroków:
W systemie AX 2012 R3: W formularzu Umowy dotyczące projektu, na skróconej karcie Reguły fakturowania, kliknij Dodaj.
W systemie AX 2012 R2: w formularzu Umowy dotyczące projektu, w Okienku akcji na karcie Umowa dotycząca projektu w grupie Konfiguracja, kliknij przycisk Reguła fakturowania.
W formularzu Reguły fakturowania, kliknij Nowy, a następnie, w polu Typ wiersza wybierz Opłata.
Jeśli występuje zamówienie zmiany dotyczące modyfikacji oryginalnej umowy dotyczącej projektu, na skróconej karcie Szczegóły wiersza reguły fakturowania, w polu Zmień numer zamówienia, należy wprowadzić numer zamówienia zmiany.
W polu Projekt wybierz projekt, do którego chcesz zastosować regułę fakturowania. Jeśli umowa dotycząca projektu jest skojarzona z wieloma projektami, można wybrać niektóre lub wszystkie projekty, do których stosuje się określona reguła fakturowania.
W polu Kategoria wybierz kategorię projektu do księgowania faktur postępu, które są tworzone na podstawie reguły fakturowania.
W polu Procent opłaty wprowadź procent całkowitej wartości kwoty sprzedaży dla umowy, w celu dodania do faktury tworzonej na podstawie reguły fakturowania.
W polu Grupa podatków wybierz grupę podatku do użycia w celu obliczenia kwoty podatku na fakturze, która jest tworzona na podstawie reguły fakturowania. Domyślnie jest wyświetlana grupa podatku z umowy dotyczącej projektu.
Na skróconej karcie Reguła obliczania opłat, wybierz typy reguł fakturowania, do których chcesz zastosować procent opłaty. Wyświetlane są tylko typy reguł fakturowania dla bieżącej umowy dotyczącej projektu. W okienku Dostępne elementy wybierz typ reguły fakturowania, a następnie kliknij Dodaj.
Opcjonalnie: Jeśli kwota musi zostać zachowana z płatności, które zostały zapłacone za pomocą źródła finansowania, można określić procent do zatrzymania dla każdego źródła finansowania. Na skróconej karcie Warunki zatrzymania płatności, w polu Procent zatrzymania, wprowadź procent kwoty faktury, który źródło finansowania zachowa z płatności na fakturach projektu, dopóki nie zostaną spełnione warunki zatrzymania.
Tworzenie reguły fakturowania dla jednostek dostawy
Poniższa procedura służy do tworzenia reguły fakturowania dotyczącej faktur dla odbiorcy, wystawianych za dostawę wcześniej zdefiniowanej jednostki dostawcy dla projektu. Na przykład, firma wyraża zgodę na dostarczenie czterech seminariów szkoleniowych dla pracowników odbiorcy. Odbiorca wyraża zgodę na dokonanie płatności po zakończeniu każdego seminarium. Seminarium jest uznawane za jednostkę dostawy.
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Umowy dotyczące projektu. Z listy Umowy dotyczące projektu wybierz umowę dotyczącą projektu lub utwórz nową umowę dotyczącą projektu.
W zależności od używanej wersji programu, wykonaj jeden z następujących kroków:
W systemie AX 2012 R3: W formularzu Umowy dotyczące projektu, na skróconej karcie Reguły fakturowania, kliknij Dodaj.
W systemie AX 2012 R2: w formularzu Umowy dotyczące projektu, w Okienku akcji na karcie Umowa dotycząca projektu w grupie Konfiguracja, kliknij przycisk Reguła fakturowania.
W formularzu Reguły fakturowania, kliknij Nowy, a następnie, w polu Typ wiersza wybierz Jednostka dostawy.
Na skróconej karcie Szczegóły wiersza reguły fakturowania w polu Jednostka wybierz jednostkę miary dla reguły fakturowania. Jednostką miary może być liczba, rozmiar, objętość lub waga.
W polu Ilość wpisz liczbę jednostek dla dostawy. W omawianym przykładzie z seminarium, ilość wynosi 4.
W Jednostkowa cena sprzedaży, wprowadź wartość sprzedaży dla każdej jednostki dostawy.
Jeśli występuje zamówienie zmiany dotyczące modyfikacji oryginalnej umowy dotyczącej projektu, w polu Zmień numer zamówienia należy wprowadzić numer zamówienia zmiany.
W polu Projekt wybierz projekt, do którego chcesz zastosować regułę fakturowania. Jeśli umowa dotycząca projektu jest skojarzona z wieloma projektami, można wybrać niektóre lub wszystkie projekty, do których stosuje się określona reguła fakturowania.
W polu Kategoria wybierz kategorię projektu do księgowania faktur postępu, które są tworzone na podstawie reguły fakturowania.
W polu Grupa podatków wybierz grupę podatku do użycia w celu obliczenia kwoty podatku na fakturze, która jest tworzona na podstawie reguły fakturowania. Domyślnie jest wyświetlana grupa podatku z umowy dotyczącej projektu.
Opcjonalnie: Jeśli kwota musi zostać zachowana z płatności, które zostały zapłacone za pomocą źródła finansowania, można określić procent do zatrzymania dla każdego źródła finansowania. Na skróconej karcie Warunki zatrzymania płatności, w polu Procent zatrzymania, wprowadź procent kwoty faktury, który źródło finansowania zachowa z płatności na fakturach projektu, dopóki nie zostaną spełnione warunki zatrzymania.
Patrz również
Reguły fakturowania — informacje