(ITA) Księgowanie amortyzacji dla środka trwałego i wygenerować raport księgi środków trwałych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dziennik środka trwałego można użyć do księgowania amortyzacji dla odpowiednich środków trwałych. Po zaksięgowaniu amortyzacji dodatkowej, można wygenerować raport Środek trwały książki, aby wyświetlić szczegóły.
Amortyzacja dodatkowa działa w taki sam sposób, jak amortyzacja podstawowa, ale można zaksięgowane i zgłoszone niezależnie. Aby zachować amortyzacji jako oddzielnego typu transakcji, należy określić konto księgowe podczas kredytowania kwoty amortyzacji w arkuszu bilansowym. Należy również odpisów amortyzacyjnych, które jako wydatek na koncie przeciwstawnym.
Najpierw należy utworzyć dodatkowego profilu amortyzacji, aby skonfigurować metody amortyzacji dodatkowej. Następnie należy zdefiniować konta księgi i księgi amortyzacji.
Tworzenie grup środków trwałych
Kliknij przycisk Środki trwałe > Ustawienia > Grupy środków trwałych.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie grup środków trwałych i Grupy środków trwałych (formularz).
W Grupa środków trwałych wprowadź unikatowy kod dla grupy środków trwałych.
W Nazwa wprowadź opis grupy środków trwałych.
Na Ogólne kartę w Typ wybierz typ środka trwałego.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Konfigurowanie profili księgowania środków trwałych
Kliknij przycisk Środki trwałe > Ustawienia > Profile księgowania środków trwałych.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie profili księgowania środków trwałych.
W Profil księgowania wprowadź profil księgowania transakcji środków trwałych z konta księgowego łączy, podczas księgowania transakcji środków trwałych.
W Opis wprowadź opis profilu księgowania.
Na Konta księgowe kartę w Wybierz pole grupy zaznacz Amortyzacja dodatkowa.
Kliknij prawe okienko, a następnie naciśnij klawisze CTRL + N, aby utworzyć nowy wiersz.
W Model ewidencji wybierz model ewidencji do księgowania transakcji środków trwałych.
W Konto główne wybierz numer konta księgowego do księgowania transakcji.
W Konto przeciwstawne wybierz konto przeciwstawne dla transakcji.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Utwórz profil amortyzacji dodatkowej
Kliknij przycisk Środki trwałe > Ustawienia > Amortyzacja > Profile amortyzacji.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O amortyzacji ręcznej, Tworzenie profilu amortyzacji i Profile amortyzacji (formularz).
W Profil amortyzacji wprowadź unikatowy kod dla profilu amortyzacji.
W Nazwa wprowadź opis profilu.
W Metoda pól, zaznacz Podręcznika.
Kliknij opcję Harmonogramy ręczne, aby otworzyć formularz Plany amortyzacji środków trwałych dla profilów.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz.
W Numer zakresu wprowadź numer interwału amortyzacji.
Uwaga
Numer interwału odnosi się do okresu amortyzacji może być roczny, kwartalnych, miesięcznych lub pół roku. Na przykład na okres amortyzacji jest co kwartał, wpisz 1 do reprezentowania pierwszej amortyzacji okres lub kwartału. Wprowadź 4 czwarta amortyzacji okres lub czwartego kwartału.
W Procent wprowadź wartość procentową amortyzacji stosowaną dla okresu amortyzacji wybranych. Suma wartości procentowych w Procent pole jest wyświetlane w skumulowany procent pola.
Zamknij Plany amortyzacji środków trwałych dla profilów formularz i Profile amortyzacji formularz, aby zapisać zmiany.
Utwórz księgę amortyzacji
Kliknij przycisk Środki trwałe > Arkusze > Arkusz księgi amortyzacji.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia ksiąg amortyzacji (formularz).
W Księga amortyzacji wprowadź unikatowy identyfikator dla księgi amortyzacji.
W Opis wprowadź opis książki.
Na Ogólne FastTab, zaznacz Amortyzacja pole wyboru, aby wskazać środek może być amortyzowany.
W Profil amortyzacji wybierz profil amortyzacji.
W Profil amortyzacji dodatkowej wybierz profil amortyzacji dodatkowej.
W Kalendarz wybierz kalendarza dla księgi amortyzacji środków trwałych.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Utwórz model ewidencji
Kliknij przycisk Środki trwałe > Ustawienia > Modele ewidencji.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie modeli ewidencji.
W Model ewidencji wprowadź unikatowy kod dla modelu ewidencji.
W Opis wprowadź opis modelu ewidencji.
Na Ogólne FastTab, zaznacz Amortyzacja pole wyboru, aby wskazać środek może być amortyzowany.
W Profil amortyzacji dodatkowej pól, zaznacz profil amortyzacji dodatkowej.
W polu Warstwa księgowania wybierz opcję Bieżące.
Kliknij opcję Grupy środków trwałych, aby otworzyć formularz Grupa środków trwałych/model ewidencji.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz.
W Grupa środków trwałych wybierz grupę środków trwałych w modelu ewidencji.
W Okres użytkowania wprowadź życia środka trwałego w latach.
Zamknij Grupa środków trwałych/model ewidencji formularz i Modele ewidencji formularz, aby zapisać zmiany.
Tworzenie nowego składnika aktywów.
Kliknij przycisk Środki trwałe > Wspólne > Środki trwałe > Środki trwałe.
W Nowy grupy, kliknij przycisk Środek trwały otworzyć Środki trwałe formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Środki trwałe (formularz).
Naciśnij klawisze CTRL + N, aby utworzyć środka trwałego.
Na Ogólne FastTab, Grupa środków trwałych wybierz grupę dla środka trwałego.
W Numer środka trwałego wprowadź unikatowy kod dla środka trwałego.
W Nazwa wprowadź nazwę środka trwałego.
W Typ wybierz typ środka trwałego.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Nabycia środka trwałego
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Faktury > Arkusz faktur.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz.
W Nazwa wybierz nazwę arkusza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nagłówek arkusza (formularz).
Kliknij opcję Wiersze, aby otworzyć formularz Załącznik arkusza.
W Data wprowadź datę księgowania.
W polu Typ konta wybierz opcję Dostawca.
W Konto wybierz numer konta dostawcy, który dostarczone środka trwałego.
W Faktura VAT wprowadź numer faktury.
W Kredyt wprowadź koszt nabycia.
W polu Typ konta przeciwstawnego wybierz opcję Środki trwałe.
W Konto przeciwstawne wybierz numer środka trwałego.
Click Sprawdzanie poprawności > Sprawdzanie poprawnoścido sprawdzania poprawności arkusza.
Click Księgowanie > KsięgowanieAby zaksięgować dziennik.
Zamknij Załącznik arkusza formularz i Arkusz formularz, aby zapisać zmiany.
Księgowanie amortyzacji dodatkowej i wygenerować raport księgi środków trwałych
Kliknij przycisk Środki trwałe > Arkusze > Środki trwałe.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz.
W Nazwa wybierz nazwę arkusza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nagłówek arkusza (formularz).
Kliknij opcję Wiersze, aby otworzyć formularz Załącznik arkusza.
Kliknij kolejno opcje Propozycje > Propozycja amortyzacji dodatkowej, aby otworzyć formularz Propozycja amortyzacji dodatkowej.
W Do dnia wprowadź datę końcową okresu amortyzacji.
Kliknij Wybierz określić numer środka trwałego, grupy środków trwałych i model ewidencji.
Kliknij przycisk OK. Amortyzacja jest obliczana za określony numer środka trwałego i wyświetlane w Załącznik arkusza formularza.
Click Sprawdzanie poprawności > Sprawdzanie poprawnoścido sprawdzania poprawności arkusza.
Click Księgowanie > KsięgowanieAby zaksięgować dziennik.
Zamknij formularze, aby zapisać zmiany.
Kliknij przycisk Środki trwałe > Raporty > Transakcje > Włoska księga środków trwałych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (ITA) Fixed asset book report (AssetDepreciationLedger_IT).
W Data rozpoczęcia i Data zakończenia pól, zaznacz początkowa i końcowa data okresu transakcji.
Wybierz Wydruk szczegółowy pole wyboru, aby uwzględnić szczegółowe informacje dotyczące księgi środków trwałych.
Kliknij przycisk OK. Raport zostanie wygenerowany. Procent i kwota amortyzacji dla roku poprzedniego, są wyświetlane w procent amortyzacji i Zakumulowana amortyzacja kolumny raportu.