Najważniejsze zadania: rozliczenia i płatności odbiorcy

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

System oferuje wiele sposobów wprowadzania informacji o płatnościach odbiorców.

Można również wykonać następujące procedury ze strony listy Otwórz faktury odbiorców lub Arkusze płatności.

Co chcesz zrobić?

Wprowadzanie i rozliczanie czeku z transakcjami

Wprowadzanie i rozliczanie płatności dla pojedynczej faktury w arkuszu płatności

Wprowadzanie i rozliczanie płatności dla wielu faktur w arkuszu płatności

Zaznaczenia wierszy faktur do rozliczenia

Znajdź pomoc formularza

Znajdź zadania pokrewne

Wprowadzanie i rozliczanie czeku z transakcjami

Użyj tej procedury w celu wprowadzenia płatności i informacji o rozrachunku w tym samym formularzu, Wprowadzanie płatności odbiorcy. Na przykład, można tego dokonać, jeżeli odbiorca wysyła czek na kwotę na fakturze.

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Utwórz arkusz, a następnie kliknij opcję Wprowadzanie płatności odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu arkusza, zobacz temat Utwórz i sprawdź poprawność arkuszy i wierszy arkusza.
Jeśli znasz identyfikator faktury, noty odsetkowej, ponaglenia lub inny identyfikator transakcji, wprowadź go, a następnie kliknij przycisk wyszukiwania w grupie pól Wyszukiwanie transakcji odbiorcy. Wybierz dokument i przejdź do kroku 5.
W grupie pól Wprowadzanie informacji o płatności odbiorcy wprowadź informacje o płatności.
Jeśli przycisk Oznacz według priorytetu jest dostępny, poprzez kliknięcie tego przycisku można oznaczyć wszystkie transakcje debetowe do rozliczenia. Transakcje są oznaczane według priorytetu rozliczenia określonego w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego przycisku, zobacz Wprowadzanie płatności odbiorcy (formularz).
Jeśli przycisk Oznacz wiersze faktury jest dostępny po wybraniu faktury, kliknięcie tego przycisku umożliwia otwarcie formularza Oznacz wiersze faktury. Użyj tego formularza do zaznaczenia wierszy indywidualnych transakcji do rozliczenia i modyfikowania ilości do rozliczenia dla tych wierszy.
Należy kliknąć pozycję Zapisz w arkuszu.
Powtórz kroki od 3 do 7 dla pozostałych płatności.
Należy kliknąć pozycję Zamknij.
W formularzu Arkusz kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności, aby sprawdzić wiersz lub wiersze płatności, a następnie kliknij kolejno opcje Księgowanie > Księgowanie arkusza płatności odbiorcy.

Powrót do początku

Wprowadzanie i rozliczanie płatności dla pojedynczej faktury w arkuszu płatności

Tej procedury należy użyć, jeśli znany jest numer faktury, której dotyczy płatność.

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Utwórz arkusz, a następnie kliknij przycisk Wiersze, aby otworzyć formularz Załącznik arkusza w celu uzyskania dostępu do wierszy płatności arkusza. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu arkusza, zobacz temat Utwórz i sprawdź poprawność arkuszy i wierszy arkusza.
W polu Faktura VAT wprowadź lub wybierz fakturę, dla której została otrzymana płatność. Informacje o odbiorcy zostaną wyświetlone automatycznie.
Kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności > Sprawdzanie poprawności tylko załącznika, aby sprawdzić wiersz płatności, a następnie kliknij kolejno opcje Księgowanie > Księgowanie arkusza płatności odbiorcy.

Powrót do początku

Wprowadzanie i rozliczanie płatności dla wielu faktur w arkuszu płatności

Tej procedury należy użyć, jeśli wiadomo, którego konta odbiorcy dotyczy płatność, lub płatność ma być użyta do rozliczenia wielu faktur.

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Utwórz arkusz, a następnie kliknij przyciskWiersze, aby otworzyć formularz Załącznik arkusza w celu uzyskania dostępu do wierszy płatności arkusza. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu arkusza, zobacz temat Utwórz i sprawdź poprawność arkuszy i wierszy arkusza.
W polu Konto wprowadź lub wybierz konto odbiorcy, dla którego została otrzymana płatność.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Rozliczenie.
W formularzu Rozlicz otwarte transakcje zaznacz pole wyboru Zaznacz w wierszu faktury dla odbiorcy, która odpowiada otrzymanej płatności.

Jeśli odbiorca wysłał płatność dotyczącą kilku faktur, zaznacz pole wyboru Zaznacz w wierszach odpowiednich faktur.
Aby sprawdzić, czy w wyniku dokonania płatności odbiorca uzyskuje rabat dla określonej faktury, umieść kursor w wierszu faktury i kliknij kartę Rabat gotówkowy. W przypadku obowiązywania rabatu jego kwota zostanie automatycznie odjęta od oryginalnej kwoty faktury po utworzeniu wiersza płatności w kroku 9.
Jeśli przycisk Oznacz według priorytetu jest dostępny, poprzez kliknięcie tego przycisku można oznaczyć wszystkie transakcje debetowe do rozliczenia, zgodnie z priorytetem rozliczenia określonym w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego przycisku, zobacz Rozliczenie transakcji otwartych — odbiorcy (formularz)
Jeśli przycisk Oznacz wiersze faktury jest dostępny po wybraniu faktury, kliknięcie tego przycisku umożliwia otwarcie formularza Oznacz wiersze faktury. Użyj tego formularza do zaznaczenia wierszy indywidualnych transakcji do rozliczenia i modyfikowania ilości do rozliczenia dla tych wierszy.
Zamknij formularz Rozlicz otwarte transakcje. Wiersze płatności zostaną wyświetlone w formularzu Załącznik arkusza wraz z odpowiednimi informacjami dotyczącymi faktury.
Kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności > Sprawdzanie poprawności tylko załącznika, aby sprawdzić wiersz lub wiersze płatności, a następnie kliknij kolejno opcje Księgowanie > Księgowanie arkusza płatności odbiorcy.

Uwaga

Jeśli użytkownik nie może zaksięgować faktury i pojawia się komunikat dotyczący ograniczeń księgowania, użytkownik może być w stanie księgować tylko arkusze utworzone przez siebie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ograniczenia księgowania (formularz).

Powrót do początku

Zaznaczenia wierszy faktur do rozliczenia

Gdy będzie przetwarzana płatność odbiorcy przy użyciu formularzy płatności Załącznik arkusza, Wprowadzanie płatności odbiorcy lub Rozlicz otwarte transakcje, konieczne może być zaznaczenie określonych wierszy faktur do rozliczenia i zmodyfikowanie ilości do rozliczenia dla tych wierszy.

Użyj tej procedury do zaznaczania i modyfikowania wiersz faktur do rozliczenia przy użyciu formularza Oznacz wiersze faktury. Aby otworzyć ten formularz, kliknij przycisk Oznacz wiersze faktury w formularzach rozliczenia. Przycisk jest dostępny, jeśli mają miejsce wszystkie następujące okoliczności:

W formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami zaznaczono pole wyboru Oznacz wiersze na fakturach niezależnych i notach odsetkowych.
Łączna kwota wybranej transakcji odbiorcy musi być większa od zera; nie jest to nota kredytowa ani nota odsetkowa.
Wybrana transakcja zawiera więcej niż jedną transakcję, która jest dostępna do zaznaczenia.

Zaznaczenia wierszy faktur do rozliczenia

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności. Należy kliknąć pozycję Wiersze.

Uwaga

Można zaznaczać wiersze faktury również z formularza Wprowadzanie płatności odbiorcy. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności. Należy kliknąć pozycję Wprowadzanie płatności odbiorcy.)
Wybierz fakturę zawierającą wiele wierszy.
Należy kliknąć pozycję Oznacz wiersze faktury.
W polu Zaznacz, zaznacz transakcje do rozliczenia.

Uwaga

Domyślnie wszystkie wiersze transakcji, które mają kwotę do rozliczenia zostają zaznaczane po otwarciu formularza Oznacz wiersze faktury. Zaznaczane zostają także wiersze, które mają kwoty ujemne, ale nie można modyfikować kwoty do rozliczenia dla wierszy mających kwoty ujemne.
Opcjonalnie: Wprowadź kwotę w polu Kwota do rozliczenia dla każdego wiersza faktury.

Uwaga

Kwotą domyślną dla tego pola jest wartością Kwota w walucie transakcji pomniejszoną o wartość Rabat do pobrania wybranego wiersza. Można zmniejszyć kwotę domyślną, ale nie można jej zwiększyć. Nie można określić nadpłaty dla wiersza.