Najważniejsze zadania: akredytywa lub inkaso importowe na przywóz towarów
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Można używać parametrów akredytywy w modułach Księga główna, Rozrachunki z dostawcami, Rozrachunki z odbiorcami i Zarządzanie gotówką i bankami moduły, aby skonfigurować i używać funkcji biznesowych, takich jak zagwarantowanie płatności między dostawcą i kupcem przez bank.
Akredytywa umożliwia:
Generowanie raportu o instrumentach bankowych i ich zastosowaniach.
Generowanie wpisów dla akredytywy.
Drukowanie formularza wniosku o akredytywę.
Wprowadzanie szczegółów akredytywy.
Korygowanie akredytywy.
Rejestracja zapłaty marży akredytywy.
Alokacja kwoty marży do wysyłek.
Skojarzenie dokumentu dostawy w zamówieniu zakupu ze szczegółami wysyłki akredytywy.
Przetwarzanie płatności dla faktury.
Wyświetlanie prognozy przepływów pieniężnych według akredytyw.
Drukowanie różnych raportów i informacji związanych z akredytywą.
Generowanie zestawienia dostawcy.
W tym temacie poświęconym najważniejszym zadaniom opisano sposób pracy z akredytywami — od wymaganego skonfigurowania, przez zaksięgowanie faktury, do dokonania płatności.
Przed rozpoczęciem korzystania z formularza Parametry księgi głównej, aby aktywować akredytywę, należy zaznaczyć pole wyboru Dokument bankowy w formularzu Konfiguracja. Po uaktywnieniu parametrów akredytywy należy utworzyć typy instrumentów, grupy instrumentów i umowy instrumentów.
Po utworzeniu umowy można utworzyć zamówienie zakupu dla akredytywy. W zamówieniu zakupu można określić szczegóły akredytywy. Po otrzymaniu przesyłki można przydzielić kwotę marży do konkretnej lub do wszystkich przesyłek związanych z akredytywą. Ostatni krok dla akredytywy to zaksięgowanie faktury i przetworzenie płatności dla faktury.
Co chcesz zrobić?
Dowiedz się więcej o...
Aktywacja akredytywy jako dokumentu bankowego
Tworzenie instrumentów bankowych i profili księgowania
Tworzenie umowy instrumentu bankowego
Konfigurowanie kont bankowych dostawców
Tworzenie zamówienia zakupu i wprowadzanie szczegółów akredytywy
Korygowanie szczegółów akredytywy
Księgowanie zapłaty marży akredytywy
Alokowanie kwoty marży do wysyłki
Księgowanie dokumentu dostawy i faktury dla zamówienia zakupu
Płacenie za fakturę
Znajdź zadania pokrewne
Dowiedz się więcej o...
Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.
Akredytywy i kolekcje importu — informacje
Aktywacja akredytywy jako dokumentu bankowego
Przed rozpoczęciem transakcji z udziałem akredytywy należy aktywować akredytywę jako dokument bankowy.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Parametry księgi głównej.
Na skróconej karcie Księga kliknij łącze Dokument bankowy.
Zaznacz Włączenie akredytywy importowej pole wyboru, aby uaktywnić akredytywę.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Powrót do początku
Tworzenie instrumentów bankowych i profili księgowania
Można utworzyć typy instrumentów bankowych i grupy instrumentów bankowych w formularzu Instrumenty bankowe. Po skonfigurowaniu profilu księgowania banku można utworzyć umowy instrumentów.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Dokumenty bankowe > Instrumenty bankowe.
Na karcie Grupy instrumentów kliknij opcję Nowy, aby utworzyć nową grupy instrumentów bankowych.
W polach Grupa instrumentów i Opis wprowadź nazwę i opis grupy instrumentów bankowych.
Kliknij łącze Typy instrumentu, a następnie kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy typ instrumentu.
Wprowadź unikatowy kod w polu Typ instrumentu, a następnie w polach Grupa instrumentów i Charakter instrumentu wybierz grupę i charakter instrumentu bankowego.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Dokumenty bankowe > Profil księgowania dokumentów bankowych.
W polu Konto rozliczeniowe wybierz konto główne do rozliczenia. To konto będzie używane podczas obliczania prognoz przepływów pieniężnych.
W polu Konto opłaty wybierz konto dla transakcji wydatkowych.
W polu Konto marży wybierz konto dla transakcji dotyczącej marży. To konto będzie obciążane podczas księgowania marży początkowej, a uznawane podczas księgowania płatności.
Uwaga
Marża jest zaliczką na dobro banku korygowaną przez bank podczas dokonywania ostatecznego rozliczenia przez kupca.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Powrót do początku
Tworzenie umowy instrumentu bankowego
Należy utworzyć umowy instrumentów bankowych odnotowujące różne instrumenty oferowane przez bank. Dokumenty bankowe mogą być używane w transakcjach tylko po utworzeniu umów instrumentów. Bank przypisze dla akredytywy ograniczenie, które jest obliczane ponownie za każdym razem po zarejestrowaniu transakcji z udziałem akredytywy.
Gdy umowa instrumentu się skończy, można utworzyć nową wersję umowy przez przedłużenie starej umowy, podając nowe daty rozpoczęcia i zakończenia.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Dokumenty bankowe > Umowy instrumentu bankowego.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz.
W polach Numer umowy, Konto bankowe, Data rozpoczęcia i Data zakończenia wprowadź numer umowy zawartej z bankiem, numer rachunku w banku wystawiającym oraz okres ważności umowy.
Na skróconej karcie Ogólne kliknij opcję Dodaj wiersz.
Uwaga
Umowy instrumentów nie mogą mieć nakładających się dat. Na przykład jeśli umowa trwa od 1 stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r., nie można utworzyć innej umowy instrumentu, która zaczyna się lub kończy w ciągu tego okresu.
W polach Typ instrumentu i Limit wybierz typ instrumentu, a następnie wprowadź kwotę instrumentu wynegocjowaną z bankiem. W polu Ilość użyta jest wyświetlana aktualnie wykorzystana kwota akredytywy.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
W formularzu Umowy instrumentu bankowego wybierz umowę instrumentu, która nie jest już aktywna, a następnie kliknij przycisk Przedłuż, aby przedłużyć termin ważności umowy.
W polach Nowy numer umowy i Data zakończenia wprowadź nowy numer umowy przypisany przez bank oraz żądaną datę końcową umowy, a następnie kliknij przycisk Rozszerz.
Uwaga
Wartość w polu Data rozpoczęcia przedłużonej umowy to jeden dzień po dacie zakończenia wybranej umowy. Pole Ilość użyta jest ustawione na zero, ponieważ jest to nowo utworzona umowa.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Powrót do początku
Konfigurowanie kont bankowych dostawców
Konta bankowe dostawców muszą być określone, aby transakcje opłacane akredytywą były poprawnie odnotowywane.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy. Wybierz dostawcę, a następnie na karcie Dostawca w grupie Ustawienia kliknij opcję Konta bankowe.
W formularzu Konta bankowe dostawcy wprowadź informacje w polach Konto bankowe i Numer konta bankowego, a także wszelkie inne szczegóły.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Powrót do początku
Tworzenie zamówienia zakupu i wprowadzanie szczegółów akredytywy
Akredytywa jest powiązana z zamówieniem zakupu w celu przetwarzania transakcji dostawców z minimalną ręczną interwencją. Zaangażowanymi stronami są kupiec (wnioskodawca), sprzedawca (beneficjent), bank wystawiający (bank kupca) i bank awizujący (bank beneficjenta). Jeśli firma jest jednocześnie kupcem i wnioskodawcą dla akredytywy, akredytywa nazywa się akredytywą importową. Zamówienia zakupu skojarzone z akredytywami nie są uwzględniane w fakturowaniach zbiorczych.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
Kliknij przycisk Zamówienie zakupu, aby utworzyć nowe zamówienie zakupu.
W formularzu Tworzenie zamówienia zakupu wybierz konto dostawcy w polu Konto dostawcy.
W polu Typ dokumentu bankowego wybierz opcję Akredytywa, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga
Gdy pole Typ dokumentu bankowego jest ustawione na wartość Akredytywa, zamówienie zakupu zostanie wyświetlone na liście akredytyw w module Zarządzanie gotówką i bankami. Ponieważ szczegóły akredytywy jeszcze nie zostały dodane, pole wyboru Wymaga aktualizacji w ścieżce Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Akredytywy > Akredytywa importowa/inkaso importowe jest zaznaczone.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Akredytywy > Akredytywa importowa/inkaso importowe. Kliknij dwukrotnie numer zamówienia skojarzony z akredytywą, która ma zostać aktualizowana.
— lub —
W formularzu Zamówienie zakupu kliknij kartę Zarządzaj, a następnie kliknij przycisk Akredytywa/inkaso importowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Akredytywy / import kolekcji (formularz).
Kliknij skróconą kartę Ogólne i w polu Konto bankowe wybierz bank wystawiający akredytywę. W polu Numer dokumentu banku wprowadź numer dokumentu nadany przez bank.
Kliknij skróconą kartę Wiersze, a następnie kliknij przycisk Dodaj wiersz, aby dodać szczegóły wysyłki. Wprowadź odpowiednie wartości w polach Kwota, Oczekiwany termin płatności, Rzeczywisty termin płatności i Stan dokumentu.
Uwaga
Kliknij przycisk Pobierz wysyłki zamówienia zakupu, aby wyświetlić szczegóły wysyłki, które już zostały określone w wierszach zamówienia zakupu lub harmonogramie dostaw. Kliknij przycisk Transakcje dotyczące marży wysyłki, aby otworzyć formularz Marża wysyłki i wyświetlić transakcje dotyczące marży wysyłki dla wybranej wysyłki.
Opcjonalnie: Kliknij skróconą kartę Dokument bankowy, a następnie określ szczegóły w polach Akredytywa dokumentowa, Charakter akredytywy dokumentowej i Data wygaśnięcia. Akredytywa może mieć typ NIeodwołalne lub Odwołalne. Może też mieć następujący charakter: Nieprzenoszalne, Przenoszalne lub Odnawialny.
Opcjonalnie: Kliknij skróconą kartę Szczegóły banku, a następnie wprowadź szczegóły banku awizującego w polach Bank doradczy i Data wystawienia.
Opcjonalnie: Kliknij skróconą kartę Warunki skróconą kartę, a następnie określ warunki wysyłki oraz warunki płatności dla akredytywy.
Opcjonalnie: Kliknij skróconą kartę Ubezpieczenie, aby w polach Stan ubezpieczenia, Numer dostawcy ubezpieczenia i Numer ubezpieczenia określić szczegóły wniosku ubezpieczeniowego przesłanego przez dostawcę.
Kliknij przycisk Potwierdź, aby potwierdzić akredytywę. Pole Saldo instrumentu zostanie zaktualizowane na podstawie wartości w polu Kwota LC/IC. Pole Ilość użyta w formularzu Szczegóły umowy instrumentu bankowego zostanie zaktualizowane o kwotę akredytywy.
Szczegóły akredytywy zostaną potwierdzone tylko wtedy, gdy suma kwot wierszy jest równa Kwota LC/IC i nie przekracza kwoty dostępnej dla określonego typu instrumentu.
Kliknij przycisk Drukuj zgłoszenie, aby wydrukować formularz wniosku o akredytywę w celu przesłania do banku.
Powrót do początku
Korygowanie szczegółów akredytywy
Jeśli zmienią się szczegóły zamówienia zakupu, należy zaktualizować szczegóły akredytywy. Dopiero wtedy można całkowicie zafakturować zamówienie. Można zmodyfikować potwierdzoną akredytywę tylko wtedy, gdy ma ona stan Potwierdzone. Bank może pobierać opłatę za korygowanie istniejącej akredytywy.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Akredytywy > Akredytywa importowa/inkaso importowe. Kliknij dwukrotnie akredytywę importową lub inkaso importowe, które chcesz skorygować.
– lub –
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu. Wybierz zamówienie zakupu, a następnie na karcie Zarządzaj kliknij opcję Akredytywa/inkaso importowe.
Kliknij przycisk Zmiana, a następnie popraw szczegóły akredytywy. W razie potrzeby możesz zmienić kwotę akredytywy lub liczbę wysyłek, których dotyczy.
Uwaga
Szczegóły wysyłki można edytować tylko wtedy, gdy dokument dostawy ani faktura nie są zaksięgowane. W przypadku usunięcia szczegółów wiersza wysyłki, dla którego została już przydzielona marża, zaalokowana kwota jest cofana do niezaalokowanej kwoty w formularzu Transakcje dotyczące marży kredytowej.
Kliknij przycisk Potwierdź, aby potwierdzić zmiany wprowadzone w akredytywie. Zmiany muszą być potwierdzone, aby zostały zapisane jako korekty. Każda potwierdzona korekta skutkuje nową wersją akredytywy. Pomaga to śledzić historię korekt akredytywy. Jeśli szczegóły wiersza wysyłki ulegną zmianie, szczegóły akredytywy są potwierdzane tylko wtedy, gdy łączna kwota wysyłki nie przekracza kwoty akredytywy.
Kliknij przycisk Informacje, aby otworzyć formularz Historia akredytywy/inkasa importowego, a następnie wyświetl historię korekt akredytywy.
Zamknij formularze, aby zapisać zmiany.
Powrót do początku
Księgowanie zapłaty marży akredytywy
Po otrzymaniu akredytywy z banku można sprawdzić marżę pobieraną przez bank, a następnie zaksięgować ją w dokumencie Arkusze finansowe typu Dzienny. Aby zaksięgować transakcję dla odnośnego profilu księgowania, w polu Marża musi zostać wybrana wartość Typ transakcji.
Kliknij przycisk Księga główna > Arkusze > Arkusze finansowe.
Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+N, aby utworzyć nowy arkusz.
W polu Nazwa zaznacz arkusz dzienny, a następnie kliknij przycisk Wiersze, aby otworzyć formularz Załącznik arkusza.
W polu Debet wprowadź kwotę marży pobraną przez bank.
Kliknij kartę Płatność i w polu Typ transakcji zaznacz opcję Marża. Wartości w polach Typ konta, Konto, Typ konta przeciwstawnego i Konto przeciwstawne pochodzą z profilu księgowania.
W polu Akredytywa/inkaso importowe wybierz numer dokumentu bankowego skojarzonego z akredytywą.
Kliknij przycisk Księgowanie > Księgowanie, aby zaksięgować arkusz.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany. Kwota marży dla akredytywy jest rejestrowana w formularzu Transakcje dotyczące marży kredytowej.
Powrót do początku
Alokowanie kwoty marży do wysyłki
Aby skorygować kwotę marży w chwili fakturowania (częściowo lub całkowicie), musi ona być przydzielona do wszystkich wysyłek. Za pomocą formularza Transakcje dotyczące marży kredytowej można przydzielić kwotę marży dla wszystkich wysyłek opłacanych akredytywą.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Akredytywy > Akredytywa importowa/inkaso importowe. Kliknij dwukrotnie akredytywę importową lub inkaso importowe, dla którego kwota marży ma być alokowana do wysyłki.
Kliknij opcję Marża dokumentu bankowego, aby otworzyć formularz Transakcje dotyczące marży kredytowej.
Wybierz wiersz kwoty marży do zaalokowania i kliknij przycisk Przypisanie do wysyłki, aby otworzyć okno dialogowe Przeznaczenie.
W polu Typ alokacji wybierz opcję Wyznaczony, aby alokować kwoty marżę do konkretnej wysyłki, lub opcję Przydzielone, aby rozdzielić kwotę proporcjonalnie między wszystkie wysyłki, które nie zostały zafakturowane. Wybierz numer wysyłki w polu Numer wysyłki.
Uwaga
Można alokować kwoty marży tylko w przypadku, gdy wartość pola Saldo jest większa niż zero, a wysyłka, do której nastąpi alokacja, nie jest jeszcze zafakturowana. W przypadku wybrania opcji Przydzielone w polu Typ alokacji udział wysyłki w kwocie marży jest obliczany w następujący sposób:
Udział wysyłki = kwota marży pomnożona o (kwota wysyłki/kwota akredytywy).
Kliknij przycisk OK, aby powrócić do formularza Transakcje dotyczące marży kredytowej. Pole Alokowane jest aktualizowane o kwotę marży, która została zaalokowana, a jego stan jest aktualizowany na Zaksięgowane.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
W formularzu Akredytywa/inkaso importowe kliknij skróconą kartę Wiersze, a następnie kliknij przycisk Transakcje dotyczące marży wysyłki, aby otworzyć formularz Marża wysyłki i wyświetlić kwotę marży przydzieloną do wysyłki.
Powrót do początku
Księgowanie dokumentu dostawy i faktury dla zamówienia zakupu
Po przydzieleniu marży do wysyłki można zaksięgować dokument dostawy i zarejestrować fakturę dla zamówienia zakupu. Podczas księgowania dokumentu dostawy można określić numer wysyłki w celu przyporządkowania wysyłki do dostawy. Nie można zaksięgować faktury ani zaktualizować dokumentu dostawy, chyba że kwota w wierszu wysyłki opłacanej akredytywą jest równa kwocie faktury albo odchylenie kwoty wysyłki mieści się w limicie rozbieżności określonym w polu Dozwolona wartość procentowa rozbieżności w formularzu Akredytywa/inkaso importowe.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
Wybierz zamówienie zakupu dla akredytywy, która ma zostać zafakturowana, a następnie kliknij dwukrotnie wiersz zakupu, aby otworzyć formularz Zamówienie zakupu.
Kliknij kartę Odbierz, a następnie opcję Dokument przyjęcia produktów, aby otworzyć formularz Księgowanie dokumentu przyjęcia produktów. Wybierz numer wysyłki w polu Numer wysyłki, a następnie kliknij przycisk OK, aby zaksięgować dokumentu dostawy.
Kliknij kartę Faktura, a następnie opcję Faktura VAT, aby otworzyć formularz Faktura dostawcy. Wybierz numer wysyłki w polu Numer wysyłki, a następnie kliknij przycisk OK, aby zaksięgować fakturę. Kwota faktury musi być równa kwocie wysyłki. Stan wysyłki jest ustawiony jako Zafakturowane.
Zamknij formularze, aby zapisać zmiany.
Powrót do początku
Płacenie za fakturę
Po zafakturowaniu zamówienia zakupu można uiścić płatność i rozliczyć konta. Płatność akredytywą musi być równa kwocie należnej pomniejszonej o kwotę marży, ponieważ kwota marży została już pobrana przez bank. Płatność musi się mieścić w limicie rozbieżności dla akredytywy.
Kliknij przycisk Księga główna > Arkusze > Arkusze finansowe.
Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+N, aby utworzyć nowy arkusz.
W polu Nazwa zaznacz arkusz dzienny, a następnie kliknij przycisk Wiersze, aby otworzyć formularz Załącznik arkusza.
Wprowadź wymagane informacje.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Rozliczenie, a następnie wybierz fakturę. Kliknij kartę Płatność i wybierz akredytywę.
W polach Akredytywa/inkaso importowe i Numer wysyłki wybierz numer dokumentu bankowego skojarzonego z akredytywą i numerem wysyłki.
Kliknij przycisk Księgowanie > Księgowanie, aby zaksięgować arkusz. Po zaksięgowaniu faktury rozliczeniowej stan akredytywy jest ustawiany jako Zamknięta.
Uwaga
Konto bankowe jest uznawane tą kwotą. Stan wysyłki jest ustawiony jako Zapłacony. Akredytywę można zamknąć wyłącznie po rozliczeniu wszystkich wierszy względem płatności.
Powrót do początku