Likwidacja, rozszerzenie lub anulowanie poręczenia
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Można wnioskować o spłatę poręczenia, rozszerzenie jego ważności lub anulowanie umowy. Formularze Tworzenie oferty, Oferta sprzedaży, Zamówienie sprzedaży, Zamówienie zakupu i Szczegółowe informacje o projekcie służą do inicjowania wniosków o spłatę, przedłużenie okresu ważności lub anulowanie poręczenia.
Po zainicjowaniu wniosku formularz Poręczenie w module Bank umożliwia spłatę, przedłużenie lub anulowanie poręczenia.
Wniosek o spłatę poręczenia
Możesz zażądać spłaty poręczenia, które ma stan Przekazany beneficjentowi.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu. Wybierz wiersz zamówienia zakupu, a następnie w Okienku akcji na karcie Zarządzaj w grupie Dokument bankowy kliknij opcję Poręczenie.
– lub –
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Oferty sprzedaży > Wszystkie oferty. Kliknij dwukrotnie wiersz oferty sprzedaży, aby otworzyć formularz Oferta sprzedaży. W okienku akcji na karcie Oferta, w grupie Dokument bankowy kliknij przycisk Poręczenie.
– lub –
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Kliknij dwukrotnie wiersz zamówienia sprzedaży, aby otworzyć formularz Szczegóły zamówienia sprzedaży. W okienku akcji na karcie Zarządzaj, w grupie Dokument bankowy kliknij przycisk Poręczenie.
– lub –
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Oferty > Oferty projektu. Kliknij dwukrotnie wiersz oferty w ramach projektu, aby otworzyć formularz Szczegóły oferty w ramach projektu. W okienku akcji na karcie Oferta, w grupie Dokument bankowy kliknij przycisk Poręczenie.
– lub –
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Wszystkie projekty. Kliknij dwukrotnie wiersz projektu, aby otworzyć formularz Szczegóły projektu. W Okienku akcji na karcie Projekt kliknij przycisk Poręczenie.
Kliknij przycisk Zlikwiduj, aby otworzyć okno dialogowe Spłać poręczenie.
Kliknij przycisk OK, aby zażądać spłaty wartości poręczenia. W polu Stan instrumentu żądanie jest aktualizowane do stanu Wniosek o likwidację.
Spłata poręczenia
Aby zrealizować poręczenie, beneficjent musi przed upływem daty ważności przesłać oryginalne poręczenie i poinformować bank obsługujący zobowiązania podmiotu zabezpieczeń. Bank następnie wypłaca kwotę należności na konto beneficjenta zgodnie z ustaleniami określonymi w poręczeniu.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Poręczenia.
W lewym okienku zaznacz żądanie o stanie Wniosek o likwidację i kliknij przycisk Zlikwiduj, aby otworzyć okno dialogowe Spłać poręczenie.
W polu Wartość jest wyświetlana całkowita wartość bieżąca. Jeśli wartość wzrasta lub się zmniejsza, wartość wyświetlona zostanie uaktualniona
Kwota marży zostanie obliczona jako iloczyn kwoty określonej w polu Wartość i wartości procentowej określonej w polu Depozyt zabezpieczający w formularzu Umowy instrumentu bankowego i wyświetlona jako Marża. Jeśli zamiast wartości procentowej określono stałą kwotę w formularzu Umowy instrumentu bankowego, stała kwota jest wyświetlana w tym polu.
Pole Wydatek zawiera sumę wszystkich poniesionych wydatków jako wydatki bieżące.
Kliknij przycisk OK, aby dokonać spłaty poręczenia beneficjentowi. Wpisy w arkuszu są księgowane na kontach określonych w formularzu Profil księgowania dokumentów bankowych, za pomocą arkusza dziennego określonego w polu Arkusz transakcji w formularzu Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami. Stan żądania jest zaktualizowany do Zlikwidowane.
Po spłacie nie można wykonywać żadnych dalszych transakcji dotyczących tego poręczenia.
Wniosek o przedłużenie ważności poręczenia
Możesz poprosić o przedłużenie okresu obowiązywania poręczenia o stanie Przekazany beneficjentowi.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu. Wybierz wiersz zamówienia zakupu, a następnie w Okienku akcji na karcie Zarządzaj w grupie Dokument bankowy kliknij opcję Poręczenie.
– lub –
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Oferty sprzedaży > Wszystkie oferty. Kliknij dwukrotnie wiersz oferty sprzedaży, aby otworzyć formularz Szczegóły oferty sprzedaży. W okienku akcji na karcie Oferta, w grupie Dokument bankowy kliknij przycisk Poręczenie.
– lub –
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Kliknij dwukrotnie wiersz zamówienia sprzedaży, aby otworzyć formularz Szczegóły zamówienia sprzedaży. W okienku akcji na karcie Zarządzaj, w grupie Dokument bankowy kliknij przycisk Poręczenie.
– lub –
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Oferty > Oferty projektu. Kliknij dwukrotnie wiersz oferty w ramach projektu, aby otworzyć formularz Szczegóły oferty w ramach projektu. W okienku akcji na karcie Oferta, w grupie Dokument bankowy kliknij przycisk Poręczenie.
– lub –
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Wszystkie projekty. Kliknij dwukrotnie wiersz projektu, aby otworzyć formularz Szczegóły projektu. W Okienku akcji na karcie Projekt kliknij przycisk Poręczenie.
Kliknij przycisk Rozszerz poręczenie, aby otworzyć okno dialogowe Wydłuż okres ważności poręczenia.
W polu Nowa data ważności wprowadź nową datę ważności, aby prolongować poręczenie.
Kliknij przycisk OK W polu Stan instrumentu żądanie jest aktualizowane do stanu Wniosek o rozszerzenie.
Rozszerzenie poręczenia
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Poręczenia.
W lewym okienku, zaznacz wniosek o stanie Wniosek o rozszerzenie i kliknij przycisk Rozszerz, aby otworzyć okno dialogowe Wydłuż okres ważności poręczenia. Pole Data ważności zawiera datę ważności określoną podczas tworzenia wniosku o rozszerzenie poręczenia.
W polu Wydatek wprowadź prowizję za rozszerzenie naliczoną przez bank. Kwota wydatku jest obliczana jako iloczyn kwoty określonej w polu Wartość i wartości procentowej określonej w polu Zlecenie rozszerzenia w formularzu Umowy instrumentu bankowego i wyświetlona w tym polu . Jeśli zamiast wartości procentowej określono stałą kwotę w formularzu Umowy instrumentu bankowego, stała kwota jest wyświetlana w tym polu. W razie potrzeby możesz ją zmodyfikować.
Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć ważność poręczenia. Wpisy w arkuszu są księgowane na kontach określonych w formularzu Profil księgowania dokumentów bankowych, za pomocą arkusza dziennego określonego w polu Arkusz transakcji w formularzu Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami. Stan żądania jest zaktualizowany do Rozszerzone.
Żądanie anulowania poręczenia
Istnieje możliwość żądania anulowania poręczenia o stanie Przekazany beneficjentowi. Poręczenie może być anulowane, gdy kończy się jego okres ważności. W celu anulowania poręczenia beneficjent musi przesłać oryginalne poręczenie i zażądać, aby bank je anulował. Po anulowaniu nie można wykonywać żadnych dalszych transakcji dotyczących tego poręczenia.
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu. Wybierz wiersz zamówienia zakupu, a następnie w okienku akcji na karcie Zarządzaj w grupie Dokument bankowy kliknij opcję Poręczenie.
– lub –
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Oferty sprzedaży > Wszystkie oferty. Kliknij dwukrotnie wiersz oferty sprzedaży, aby otworzyć formularz Szczegóły oferty sprzedaży. W okienku akcji na karcie Oferta, w grupie Dokument bankowy kliknij przycisk Poręczenie.
– lub –
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Kliknij dwukrotnie wiersz zamówienia sprzedaży, aby otworzyć formularz Szczegóły zamówienia sprzedaży. W okienku akcji na karcie Zarządzaj, w grupie Dokument bankowy kliknij przycisk Poręczenie.
– lub –
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Oferty > Oferty projektu. Kliknij dwukrotnie wiersz oferty w ramach projektu, aby otworzyć formularz Szczegóły oferty w ramach projektu. W okienku akcji na karcie Oferta, w grupie Dokument bankowy kliknij przycisk Poręczenie.
– lub –
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Wszystkie projekty. Kliknij dwukrotnie wiersz projektu, aby otworzyć formularz Szczegóły projektu. W Okienku akcji na karcie Projekt kliknij przycisk Poręczenie.
Kliknij przycisk Anuluj, aby otworzyć okno dialogowe Anuluj poręczenie.
W polu Powód anulowania należy podać przyczynę wniosku o anulowanie poręczenia.
Kliknij przycisk OK, aby zażądać anulowania poręczenia. Pole Stan instrumentu wniosku jest aktualizowane do wartości Wniosek o anulowanie.
Anulowanie poręczenia
Jeśli cel poręczenia nie ma już zastosowania, można zakończyć umowę. Po anulowaniu umowy nie trzeba podejmować żadnych dalszych działań dotyczących poręczenia. Bank zwraca kwotę marży po anulowaniu poręczenia.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Poręczenia.
Kliknij przycisk Anuluj w formularzu Poręczenie, aby otworzyć okno dialogowe Anuluj poręczenie. W polu Marża jest wyświetlana kwota płatności zarezerwowana przez bank. Ta kwota jest zwracana podmiotowi zabezpieczeń.
Kliknij przycisk OK, aby anulować poręczenie. Wpisy w arkuszu są księgowane na kontach określonych w formularzu Profil księgowania dokumentów bankowych, za pomocą arkusza dziennego określonego w polu Arkusz transakcji w formularzu Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami. Stan żądania jest zaktualizowany do Anulowane.
Patrz również
Żądanie i wydawanie poręczenia