Przedpłata załączników arkuszy na kontach przedpłat

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Praktyk księgowych w wielu krajach/regionach wymagają załączników dziennik zaliczki lub płatności z góry od nabywcy lub dostawcy nie księgowane na zwykłych kontach rozrachunkowych odbiorcy lub dostawcy. Zamiast tego tych załączników arkuszy przedpłaty muszą być księgowane na kontach księgowych specjalne dla załączników arkuszy przedpłaty. W momencie złożenia zamówienia zakupu lub zamówienia sprzedaży jest wystawiana faktura dla odbiorcy lub dostawcy. Po zapłaceniu faktury Załącznik arkusza przedpłaty i dziennika przedpłaty podatku załącznika na kontach księgowych dziennika przedpłaty czy załączniki są cofane. Kwoty faktur są automatycznie księgowane na zwykłych kontach rozrachunkowych.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat przedpłaty i przedpłaty załączników arkuszy, zobacz Przedpłaty i przedpłaty załączników arkuszy.

1. Konfigurowanie załączników arkuszy przedpłaty dla dostawców i odbiorców

1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.

   –or–

   Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.

2. Kliknij przycisk Księga i podatek.

3. Jeśli obliczana i księgowania podczas księgowania załącznika arkusza przedpłaty podatku wybierz Podatek w załączniku arkusza zaliczki pole wyboru.

4. W Profil księgowania z użyciem załącznika arkusza zaliczki wybierz profil księgowania, aby wskazać konta, do których załącznik arkusza przedpłaty i sprzedaży załączników arkuszy przedpłaty podatku są księgowane. Profil księgowania wybrany w tym polu musi zawierać konto rozrachunkowe dla przedpłat załączników arkuszy. Jeśli Podatek w załączniku arkusza zaliczki pole wyboru jest zaznaczone, profil księgowania musi zawierać także konto księgowe dla załączników arkuszy przedpłaty podatku.

2. Utwórz załącznik arkusza przedpłaty

1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.

   –or–

   Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.

2. Utwórz arkusz.

3. Na Ustawienia karcie Wybierz Kwoty zawierają podatek pole wyboru, jeśli chcesz zaksięgować Załącznik arkusza zaliczek oraz kwoty podatku.

4. Kliknij Wiersze, a następnie utwórz wiersz płatności.

5. Na karcie Płatność zaznacz pole wyboru Załącznik arkusza zaliczki. Profil księgowania zmienia się automatycznie do profilu księgowania przedpłat Załącznik arkusza.

6. Zaksięguj przedpłatę Załącznik arkusza.

3. Księgowanie faktury odbiorcy lub dostawcy

1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.

   –or–

   Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.

2. Kliknij przycisk Wiersze, a następnie kliknij kolejno opcje Funkcje > Rozliczenie.

3. W Rozlicz otwarte transakcje formularza, Rozlicz fakturę za pomocą przedpłaty Załącznik arkusza.

   Uwaga

   Wybranie Załącznik arkusza przedpłaty do rozliczenia faktury, pojawi się komunikat, że oznaczona transakcja płatności jest załącznik arkusza przedpłaty.

Rozliczenie faktury powoduje odwrócenie transakcji na koncie rozrachunkowym i załączników arkuszy przedpłaty podatku profilu księgowania załącznika arkusza przedpłaty. Równocześnie transakcja przedpłaty powoduje rozliczenie faktury i zaksięgowanie kwot na kontach księgowych standardowego profilu księgowania dla odbiorcy lub dostawcy.

Przykład

Data	Akcja	Konto sprzedaży	Konto podatku	Customer account	Załącznik arkusza zaliczki otrzymane	Bank	Przeciwstawne podatku konta przedpłat Załącznik arkusza
Nie dotyczy	Załącznik arkusza zaliczki	Nie dotyczy	-25	Nie dotyczy	-125	125	25
31 października 2011	Invoice	-100	-25	125	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
31 października 2011	Rozliczenia załącznika arkusza przedpłaty	Nie dotyczy	25	-125	125	Nie dotyczy	-25

Patrz również

Proces klienta przedpłaty dziennika załączników