Priorytetyzowanie rozliczeń automatycznych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Niniejsza procedura umożliwia automatyczne rozliczanie płatności według typu atrybutu, typu transakcji i klasyfikacji faktur. Można na przykład po odebraniu płatności od odbiorcy wybrać rozliczenie najpierw not odsetkowych z największymi kwotami należnymi. Priorytet rozliczania dotyczy wszystkich automatycznych rozliczeń. Obejmują one płatności odbiorcy, wiersze arkusza płatności i otwarte transakcje, które zawierają wiele kwot debetu.
Uwaga
Ta funkcja jest dostępna pod warunkiem, że zaznaczono pole wyboru Określanie priorytetów rozliczenia w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. Kliknij opcję Rozliczenie, a następnie kliknij opcję Zarządzanie priorytetem.
Opcjonalnie: Kliknij przycisk Billing classifications, aby otworzyć formularz Billing classifications, w którym można określić klasyfikacje faktur i kody fakturowania według priorytetu rozliczania.
Uwaga
Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Aby uzyskać więcej informacji o klasyfikacji faktur, zobacz temat Billing classifications (form) (Public sector).
Zamknij formularz Billing classifications (w razie potrzeby).
W tabeli Priorytet rozliczania wybierz atrybut uwzględniany w priorytetyzowaniu.
Klikając przyciski W górę lub W dół nad tabelą Priorytet rozliczania, ustaw odpowiednią kolejność wybranego atrybutu.
Uwaga
Atrybut załącznika jest zawsze włączony i nie można go modyfikować.
Zaznaczenie pola wyboru Aktywna powoduje uwzględnienie tego atrybutu w określaniu priorytetów rozliczeń. Tylko atrybuty z zaznaczonym polem wyboru Aktywna będą uwzględnione w procesie automatycznego rozliczania.
Określ inne informacje w zależności od wybranego atrybutu i innych ustawień, który zostały określone. Aby uzyskać więcej informacji o tych opcjach, zobacz temat Priorytet rozliczenia (formularz).
Kolejność rozliczenia — określ kolejność, w jakiej będą rozliczane wyświetlane transakcje.
Porządek sortowania — ta opcja służy do określania kolejności stosowania płatności. Na przykład jeśli kwota transakcji jest ustawiona na Rosnąco, najpierw będą stosowane płatności dla transakcji z najniższymi kwotami.
Invoice line priority — możliwe ustawienia to Brak, Billing code i Proration.
Extend billing code priority across invoices — zaznaczenie tego pola wyboru powoduje rozliczenie wszystkich wierszy faktury niezależnej w kolejności określonej w formularzu Billing classifications dla faktur, które należą do tej samej klasyfikacji faktur.
Uwaga
Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Proration type — możliwe ustawienia to Równe i Proportional.