Anuluj rozliczenia
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Formularza Edytowanie zamkniętej transakcji w różnych walutach można używać do anulowania rozrachunków z odbiorcami lub dostawcami. Może to być konieczne w przypadku użycia niewłaściwej daty lub kwoty rozrachunku. Anulowanie rozrachunku powoduje, że anulowane są wszystkie dystrybucje transakcji, jakie miały miejsce w procesie rozliczania faktury z płatnością, takie jak zaksięgowanie w księdze głównej, zyski lub straty wynikające z kursów wymiany, różnice groszowe i transakcje rabatów gotówkowych.
Uwaga
Anulowanie rozrachunku nie powoduje automatycznego anulowania oryginalnych transakcji faktur i płatności. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu anulowania lub rozliczania tych transakcji, zobacz temat Wycofanie transakcji lub Rozliczanie transakcji z płatnościami.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
– lub –
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
– lub –
Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
Wybierz konto odbiorcy lub dostawcy, którego zamknięte transakcje chcesz anulować.
W przypadku pracy z kontem odbiorcy, należy kliknąć kartę Windykacja w Okienku akcji, a następnie kliknąć przycisk Edytowanie zamkniętej transakcji.
– lub –
W przypadku pracy z kontem dostawcy, należy kliknąć kartę Faktura w Okienku akcji, a następnie kliknąć przycisk Edytowanie zamkniętej transakcji.
Wybierz sposób określenia daty zaksięgowania anulowania rozrachunku w polu Data księgowania wycofania rozrachunku.
Ostatnia data — zostanie użyta data ostatniego oryginalnego rozrachunku.
Data dzisiejsza — użyta zostanie dzisiejsza data.
Wybrana data — użyta zostanie data określona przez użytkownika. Ta data nie może być wcześniejsza od daty ostatniej transakcji związanej z tym rozliczeniem.
Wybierz wiersz zawierający rozrachunek, który chcesz anulować.
Zaznacz pole wyboru Zaznacz dla faktury lub płatności. Transakcja przeciwstawna do zaznaczonej transakcji zostanie zaznaczona automatycznie.
Uwaga
Aby wyświetlić podgląd transakcji, które zostaną anulowane, zaznacz odpowiedni wiersz, a następnie kliknij kolejno opcje Informacje > Załącznik.
Należy kliknąć pozycję Wycofaj.
Patrz również
Najważniejsze zadania: przedpłaty
Anulowanie wycofanej transakcji