Share via

Konfigurowanie stopy procentowej dla kodu odsetek

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kody odsetek zawierają ustawienia określające, kiedy i jak i odsetki obciążają i jak są obliczane na kontach zaległych. Można utworzyć jeden kod odsetek i zastosować do wielu profili księgowania odbiorców lub w określonych w wierszach faktury. Gdy szczegóły kodu odsetek zmieniają się, wszystkie funkcje używane do kodu powodują automatyczne wprowadzenie zmian w nowych transakcjach. Dla każdego kodu odsetek należy zdefiniować dwa rodzaje stawek:

  • Stawki zysku z odsetek — reprezentują one przychód obciążany odsetkami w przypadku faktur i not odsetkowych.

  • Stawki dla płatności odsetek — reprezentują one koszt, który ma być stosowany do naliczania odsetek na fakturach korygujących.

Oba te typy stawek mogą istnieć w tym samym czasie i w tym samym kodzie odsetek.

Stopy procentowe mogą być oparte na trzech typach obliczeń:

  • Procent odsetek

  • Kwota odsetek

  • Odsetki według zakresu, które wynikają z oprocentowania lub kwoty

Przy naliczaniu odsetek przy użyciu kodu odsetek jest tworzona oddzielna nota odsetkowa dla każdej stopy odsetkowej obowiązującej w okresie, w którym miała miejsce płatność dokonana już po terminie transakcji.

Konfigurowanie oparte na wartości procentowej stóp procentowych

Istnieje możliwość konfigurowania stóp odsetek, które są obliczane według określonych odsetek. Ta sama wartość procentowa dotyczy wszystkich waluty, które są określone dla kodu odsetek.

W tej procedurze pokazano sposób konfigurowania stóp odsetek dla odsetek, które zyskujesz dzięki obciążaniu przychodu odsetkami. Możesz użyć w tym celu karty Dochody w formularzu Odsetki. Aby skonfigurować stopy odsetkowe dla odsetek, które będziesz płacić, zamiast tego użyj karty Płatności.

  1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Windykacja > Odsetki.

  2. Wybierz stopę odsetkową lub kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć kod odsetek.

  3. Kliknij kartę Dochody.

  4. W polu Obliczaj odsetki co wprowadź stawkę cyklu dla obliczeń i wybierz jednostkę czasu dla cyklu.

    Na przykład, aby ustawić kod odsetek, do którego oceny ma służyć 5 procent odsetek co dwa miesiące, gdy transakcja płatności faktury przekroczy termin płatności, wprowadź 2 w polu Obliczaj odsetki co oraz wybierz opcję Miesiąc.

  5. W polu Księgowanie po stronie debetowej wybierz konto księgowe, na którym są księgowane zyski z odsetek.

  6. W polu Odsetki według zakresu wybierz opcję Brak.

  7. W polu Podstawa naliczania odsetek wybierz opcję Procent.

  8. W polu Miesięczne odsetki w % wprowadź wartość procentową do wykorzystania w obliczeniach.

    Na przykład, aby ustawić kod odsetek, do którego oceny ma służyć 5 procent odsetek co dwa miesiące, gdy transakcja płatności faktury przekroczy termin płatności, wprowadź 5 w tym polu.

  9. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz kod waluty na karcie Dochody.

    Uwaga

    Gdy najpierw utworzono kod odsetek, kod waluty rozliczeniowej jest wybrany w polu Waluta. Aby uzyskać więcej informacji o polu Waluta, zobacz temat Ustawienia odsetek (formularz).

  10. Opcjonalnie: wprowadź limity kwot dla odsetek w polach Minimalna kwota odsetek i Maksymalna kwota odsetek.

  11. Określ wartości dla pozostałych pól.

  12. Aby zdefiniować warunki dla odsetek dla dodatkowych walut, kliknij opcję Dodaj, wybierz nowy kod w polu Waluta i powtórz kroki 10 i 11.

Konfigurowanie oparte na wartości procentowej kwot

Można skonfigurować stopy procentowe, które obliczają określoną kwotę w walucie. Należy określić kwotę odsetek dla każdej waluty, która jest określona dla kodu odsetek.

W tej procedurze pokazano sposób konfigurowania stóp odsetek dla odsetek, które zyskujesz dzięki obciążaniu przychodu odsetkami. Możesz użyć w tym celu karty Dochody w formularzu Odsetki. Aby skonfigurować stopy odsetkowe dla odsetek, które będziesz płacić, zamiast tego użyj karty Płatności.

  1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Windykacja > Odsetki.

  2. Wybierz stopę odsetkową lub kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć kod odsetek.

  3. Kliknij kartę Dochody.

  4. W polu Obliczaj odsetki co wprowadź stawkę cyklu dla obliczeń i wybierz jednostkę czasu dla cyklu.

    Na przykład, aby ustawić kod odsetek, do którego oceny ma służyć 25.00 co 20 dni, gdy transakcja płatności faktury przekroczy termin płatności, wprowadź 20 w polu Obliczaj odsetki co oraz wybierz opcję Dzień.

  5. W polu Księgowanie po stronie debetowej wybierz konto księgowe, na którym są księgowane zyski z odsetek.

  6. W polu Odsetki według zakresu wybierz opcję Brak.

  7. W polu Podstawa naliczania odsetek wybierz opcję Kwota.

  8. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz kod waluty na karcie Dochody.

    Uwaga

    Gdy najpierw utworzono kod odsetek, kod waluty rozliczeniowej jest wybrany w polu Waluta. Aby uzyskać więcej informacji o polu Waluta, zobacz temat Ustawienia odsetek (formularz).

  9. W polu Kwota odsetek wprowadź kwotę do wykorzystania w obliczeniach.

    Na przykład, aby ustawić kod odsetek, do którego oceny ma służyć 25.00 co 20 dni, gdy transakcja płatności faktury przekroczy termin płatności, wprowadź 25 w tym polu.

  10. Opcjonalnie: wprowadź limity kwot dla odsetek w polach Minimalna kwota odsetek i Maksymalna kwota odsetek.

  11. Określ wartości dla pozostałych pól.

  12. Aby zdefiniować warunki dla odsetek dla dodatkowych walut, kliknij opcję Dodaj, wybierz nowy kod w polu Waluta i powtórz kroki 10 i 11.

Konfigurowanie oparte na wartości procentowej zakresu

Istnieje możliwość konfigurowania stóp odsetek w zależności od kwoty zaległości, od liczby dni, o ile płatność jest opóźniona lub liczby miesięcy, o które płatność jest spóźniona.

W tej procedurze pokazano sposób konfigurowania stóp odsetek dla odsetek, które zyskujesz dzięki obciążaniu przychodu odsetkami. Możesz użyć w tym celu karty Dochody w formularzu Odsetki. Aby skonfigurować stopy odsetkowe dla odsetek, które będziesz płacić, zamiast tego użyj karty Płatności.

  1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Windykacja > Odsetki.

  2. Wybierz stopę odsetkową lub kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć kod odsetek.

  3. Kliknij kartę Dochody.

  4. W polu Obliczaj odsetki co wprowadź stawkę cyklu dla obliczeń i wybierz jednostkę czasu dla cyklu.

    Zobacz przykłady podane po tej procedurze jako przykłady kombinacji wartości, które można wprowadzać później.

  5. W polu Księgowanie po stronie debetowej wybierz konto księgowe, na którym są księgowane zyski z odsetek.

  6. W polu Odsetki według zakresu wybierz typ zakresu, który jest używany w formularzu Zakres odsetek odbiorcy w celu określenia kwoty odsetek dla obliczenia lub procentu.

  7. W polu Podstawa naliczania odsetek wybierz, czy opierać się przy obliczaniu odsetek na ilości lub procentach.

  8. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz kod waluty na karcie Dochody.

    Uwaga

    Gdy najpierw utworzono kod odsetek, kod waluty rozliczeniowej jest wybrany w polu Waluta. Aby uzyskać więcej informacji o polu Waluta, zobacz temat Ustawienia odsetek (formularz).

  9. Opcjonalnie: wprowadź limity kwot dla odsetek w polach Minimalna kwota odsetek i Maksymalna kwota odsetek.

  10. Określ wartości dla pozostałych pól.

  11. Kliknij przycisk Zakresy.

    Uwaga

    Warunki są wyświetlane dla waluty wybranej linii. Aby wyświetlić i edytować warunki dla innych walut, wybierz odpowiedni kod waluty w lewym okienku.

  12. W polu Wartości odsetek wprowadź wartość w aktywnym wierszu.

    Liczba ta reprezentuje wartość procentową lub kwotę, w zależności od wyboru w polu Podstawa naliczania odsetek formularza Odsetki.

    Uwaga

    Domyślna i wymagana, wartość pierwsza w polu Od wartości wynosi (0) (zero).

  13. Aby zdefiniować dodatkowe zakresy, kliknij opcję Nowy, wprowadź następną wartość w polu Od wartości i powtórz krok 12.

    Uwaga

    Za każdym razem po dodaniu nowego wiersza do zakresu, poprzedni interwał kończy wartość, która jest mniejsza niż nowa wartość, która znajduje się w polu Od wartości.

  14. Aby zdefiniować warunki dla odsetek dla dodatkowych walut, należy zamknąć formularz Zakres odsetek odbiorcy, aby powrócić do karty Dochody formularza Odsetki. Kliknij opcję Dodaj, wybierz nowy kod w polu Waluta i powtórz kroki od 9 do 13.

Gg213664.collapse_all(pl-pl,AX.60).gifPrzykład 1: Odsetki według zakupu = ilość

Konfigurowanie odpowiedniego kodu odsetek, który ocenia jeden raz co trzy miesiące, że płatności za fakturę transakcji przekraczają termin. Ma być podstawą obliczeń wartość procentową odsetek według interwałów stopniowanych kwot. Wartość odsetek jest równa 1 procent faktury dla kwoty maksymalnej 1.000,00, 2 procentu dla kwoty od 1.001,00 do 5.000,00 i 3 procentu dla dużych kwot powyżej niż 5.000,00.

Utworzono kod odsetek wartości pól w następujący sposób.

Nazwa pola

Wartość pola

Kod odsetek

3M%ByAmt

Obliczaj odsetki co

3/Miesiąc

Odsetki według zakresu

Kwota

Podstawa naliczania odsetek

Procent

Utworzono zakres informacji w następujący sposób.

Od wartości

Wartości odsetek

0

1

1,001

2

5,001

3

Gg213664.collapse_all(pl-pl,AX.60).gifPrzykład 2: Odsetki według zakupu = dni

Konfigurowanie odpowiedniego kodu odsetek, który ocenia jeden raz co 15 dni, że płatności za fakturę transakcji przekraczają termin. Podstawą obliczeń wartości procentowej odsetek mają być interwały dni. Wartość odsetek jest równa 10,00 przez 15 dni w okresie pierwszych 60 dni, 15,00 przez 15 dni w okresie 61 do 90 dni i 20,00 przez 15 dni od 91 dnia i później.

Utworzono kod odsetek wartości pól w następujący sposób.

Nazwa pola

Wartość pola

Kod odsetek

15DAmtXDay

Obliczaj odsetki co

15/Dzień

Odsetki według zakresu

Dni

Podstawa naliczania odsetek

Kwota

Utworzono zakres informacji w następujący sposób.

Od wartości

Wartości odsetek

0

10

61

15

91

20

Gg213664.collapse_all(pl-pl,AX.60).gifPrzykład 3: Odsetki według zakupu = miesiące

Konfigurowanie odpowiedniego kodu odsetek, który ocenia jeden raz co miesiąc, że płatności za fakturę transakcji przekraczają termin. Ma być podstawą obliczeń wartości procentowej odsetek według interwałów miesięcznych. Wartość odsetek jest równa 1,5 procent przez miesiąc dla pierwszych trzech zaległych miesięcy, 2,0 procent przez miesiąc dla kolejnych trzech miesięcy i 2,5 procent przez miesiąc dla każdego miesiąca powyżej okresu pierwszych sześciu miesięcy.

Utworzono kod odsetek wartości pól w następujący sposób.

Nazwa pola

Wartość pola

Kod odsetek

1M%ByMth

Obliczaj odsetki co

1/Miesiąc

Odsetki według zakresu

Miesiące

Podstawa naliczania odsetek

Procent

Utworzono zakres informacji w następujący sposób.

Od wartości

Wartości odsetek

0

1,5

4

2

7

2,5

Patrz również

Ustawienia odsetek (formularz)

Obliczanie odsetek i tworzenie not odsetkowych