Konfigurowanie definicji księgowania
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Definicje księgowania służą do definiowania pozycji w wierszu księgi, które są generowane, gdy transakcja źródłowa pasuje do kryteriów uzgadniania określonych przez użytkownika.
Jeśli pracujesz w sektorze publicznym i korzystasz z rezerwacji środków w budżecie, zobacz też Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).
Po utworzeniu definicji księgowania należy przypisać je do typów transakcji za pomocą formularza Definicje księgowania transakcji. Definicje księgowania transakcji określają atrybuty transakcji, takie jak kody towarów dla zamówień zakupu lub kody kont dla faktur od dostawcy. Określają one również, które definicje księgowania mają być używane z danym typem transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisanie definicji księgowania do typów księgowania transakcji.
Wymagania wstępne
Aby używać definicji księgowania na potrzeby wpisów do rejestru budżetu, należy wybrać następujące opcje:
W formularzu Parametry księgi głównej, na skróconej karcie Reguły księgowania, zaznacz pole wyboru Włączanie asygnaty budżetu.
W formularzu Parametry budżetu wybierz arkusz budżetu.
Jeśli wybrano klucz konfiguracji Public Sector, należy wykonać poniższe czynności, aby używać definicji księgowania do zamknięcia roku i otwarcia w księdze głównej:
W formularzu Parametry księgi głównej, na skróconej karcie Zamknięcie roku obrachunkowego, zaznacz pole wyboru Tworzenie transakcji zamknięcia w trakcie przeniesienia.
W formularzu Konta główne — plan kont: %1 utwórz konto zamknięcia.
Tworzenie definicji księgowania
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Księgowanie > Definicje księgowania.
Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć definicję księgowania.
Wprowadź nazwę i opis dla definicji księgowania. Dodatkowe szczegółowe informacje można wprowadzić na skróconej karcie Nota.
Służy do wybierania modułu, której dotyczy definicja księgowania.
Określa daty wejścia w życie i ważności.
Uwaga
Aby zmodyfikować istniejącą definicję księgowania, kliknij opcję Nowa wersja i wprowadź nowe daty wejścia w życie i ważności. Możesz zmodyfikować lub dodać kryteria uzgadniania i generowania wpisów.
Na skróconej karcie Wpisy w obszarze Kryteria uzgadniania kliknij opcję Dodaj, a następnie wybierz strukturę konta. W polu Dopasuj numer konta wprowadź segmenty obrachunkowe, które muszą się znajdować w wierszu źródłowej transakcji.
Uwaga
Aby dopasować do dowolnej wartości, zostaw pole Dopasuj numer konta puste. Na przykład 11005-BLANK-BLANK pasuje do dowolnego konta, kiedy rozpoczyna się od 11005.
Opcjonalnie: w przypadku wielu wierszy z kryteriami uzgadniania, w polu Priorytet wprowadź numer wskazujący kolejność, w jakiej mają być przetwarzane występujące kryteria uzgadniania. Wiersz, który ma priorytet 1, jest przetwarzany jako pierwszy.
W obszarze Wygenerowane zapisy kliknij przycisk Dodaji wybierz strukturę konta. W polu Wygenerowany numer konta wprowadź segmenty obrachunkowe, dla których po znalezieniu dopasowania zostanie wygenerowany wiersz księgi.
Uwaga
Aby odziedziczyć dowolną wartość, zostaw pole Wygenerowany numer konta puste.
W polu Wygenerowany debet/kredyt wybierz opcję To samo, jeśli wygenerowany wpis jest taki sam, jak inicjujący. Wybierz opcję Balansowanie, aby zbilansować saldo generowane i inicjowane wpisy.
Ważne
Aby wygenerować zapisy zamknięcia dla sektora publicznego, zaznacz opcję Balansowanie. Pierwsze konto przeciwstawne jest kontem, które automatycznie będzie bilansowane, nawet jeśli wybrano opcję To samo.
Opcjonalnie: aby połączyć istniejącą definicję księgowania, kliknij skróconą kartę Definicje połączone, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Połączone definicje księgowania muszą być powiązane z tym samym modułem.
Skrócona karta Definicje połączone jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy bieżąca definicja księgowania nie jest połączona z inną definicją księgowania. Jeśli jest już połączone z inną definicją. wyświetlana jest skrócona karta Używany jako łącze w.
Opcjonalnie: aby przetestować definicję księgowania, kliknij przycisk Test. Test umożliwia wprowadzenie próbek danych transakcji, a następnie wyświetlenie wygenerowanych przez system wierszy księgi, które mają zastosowanie, gdy są używane definicje księgowania.
Patrz również
Księgowanie definicje — informacje
Przykłady: Księgowania definicje
Definicje księgowania (formularz)
Przypisanie definicji księgowania do typów księgowania transakcji
(Formularz) definicji księgowania transakcji
Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)