Konfigurowanie i obsługiwanie rozrachunków z odbiorcami

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Moduł Rozrachunki z odbiorcami umożliwia śledzenie wszystkich faktur i wszystkich płatności przychodzących od odbiorców.

Możliwe jest tworzenie odbiorców, grup odbiorców, profilów księgowania, różnych opcji płatności, not odsetkowych, ponagleń, prowizji, parametrów dotyczących odbiorców, opłat, dostaw i miejsc docelowych, weksli oraz innych informacji dotyczących rozrachunków z odbiorcami.

W zależności od ustawień można wykonywać wiele zadań związanych z odbiorcami i sprzedażą, na przykład tworzyć faktury niezależne i zarządzać nimi oraz rozliczać faktury odbiorców.

Tematy przedstawione w tej sekcji zawierają informacje dotyczące konfigurowania i obsługiwania rozrachunków z odbiorcami.

Konfigurowanie wymaganych informacji dotyczących modułu Rozrachunki z odbiorcami

Konfigurowanie arkuszy modułu Rozrachunki z odbiorcami

Konfigurowanie faktur odbiorców

Konfigurowanie płatności odbiorców

Konfigurowanie formatów płatności odbiorców

Konfigurowanie rozliczenia płatności odbiorcy

Konfigurowanie kolekcje

Utrzymywanie informacji klienta

Formularze ustawień i obsługi rozrachunków z odbiorcami

W poniższej tabeli wymieniono formularze, które umożliwiają konfigurowanie i obsługiwanie rozrachunków z odbiorcami. Wpisy tabeli są uporządkowane według zadań, a następnie alfabetycznie według nazw formularzy.

Uwaga

Nawigacja do niektórych formularzy wymienionych w poniższej tabeli wymaga wprowadzenia informacji lub ustawienia parametrów.

Zadanie	Nazwa formularza	Użycie
Konfigurowanie wymaganych informacji dotyczących modułu Rozrachunki z odbiorcami	Grupy odbiorców	Umożliwia tworzenie i obsługiwanie grup odbiorców, którzy mają wspólne kluczowe parametry. Obejmują one warunki płatności, okresy rozliczeń, konta księgowe księgowania zapasów, grupę podatków i ustawienia konta domyślnego.
	Metody płatności — odbiorca	Umożliwia tworzenie i obsługiwanie informacji dotyczących metod dokonywania płatności przez odbiorców.
	Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami	Konfiguracja parametrów dla modułu rozrachunków z odbiorcami.
	Profile księgowania odbiorcy	Umożliwia konfigurowanie profilów księgowania, które sterują księgowaniem transakcji odbiorców w księdze głównej.
	Przepływy pracy dla rozrachunków z odbiorcami	Umożliwia tworzenie przepływu pracy lub modyfikowanie istniejącego.
	Ustawienia formularza	Umożliwia definiowanie formatu informacji w różnych dokumentach związanych z odbiorcami, takich jak zamówienia sprzedaży, listy pobrania, dokumenty dostawy i faktury.
	Warunki płatności	Umożliwia definiowanie warunków płatności przypisywanych do zamówień sprzedaży, zamówień zakupu, odbiorców i dostawców w module Rozrachunki z odbiorcami lub Rozrachunki z dostawcami.
Konfigurowanie arkuszy modułu Rozrachunki z odbiorcami	Nazwy arkuszy	Służy do tworzenia szablonów arkuszy i zarządzania nimi. Obejmuje to zarządzanie ograniczeniami księgowania dla wybranych użytkowników lub grup użytkowników.
Konfigurowanie faktur odbiorców	Kod opłat	Umożliwia konfigurowanie kodów opłat używanych w zamówieniach sprzedaży i zakupu, takich jak opłaty za fakturę, transport i ubezpieczenie.
	Kody fakturowania	Ustaw opcjonalne kody zafakturowanych opłat do zastosowania w wierszach faktury niezależnej.
	Konfiguracja zarządzania drukowaniem	Umożliwia konfigurowanie ustawień zarządzania drukowaniem dotyczących rekordów oryginałów i kopii oraz ustawień warunkowych. Informacje te sterują sposobem drukowania w trakcie procesu potwierdzania takich dokumentów, jak zamówienia sprzedaży i zamówienia zakupu.
	Notatki	Umożliwia edytowanie standardowego tekstu umieszczanego na różnych formularzach używanych w organizacji, takich jak faktury, zamówienia sprzedaży i noty odsetkowe.
	Parametry sortowania	Umożliwia konfigurowanie kolejności sortowania na potrzeby drukowania wielu faktur, takich jak według kont płatnika i numerów zamówień sprzedaży.
	Tekst stopki	Umożliwia określenie tekstu stopki rekordu zarządzania drukowaniem w wielu językach. Podczas drukowania dokumentu język dokumentu określa język tekstu stopki.
	Ustawienia formularza	Umożliwia definiowanie parametrów notatek dotyczących ofert, potwierdzeń, list pobrania, dokumentów dostawy, faktur odbiorcy, faktur niezależnych i not odsetkowych.
Konfigurowanie płatności odbiorców	Agenci rozliczeniowi kart kredytowych	Umożliwia konfigurowanie informacji o agentach rozliczeniowych kart kredytowych, którzy dokonują autoryzacji kart kredytowych stosowanych przy płatnościach za zamówienia sprzedaży.
	Cele hierarchii organizacji	Umożliwia określenie celu scentralizowanych płatności.
	Dni płatności	Umożliwia definiowanie dni płatności, które służą do obliczania terminów płatności otrzymywanych od odbiorców lub dokonywanych na rzecz dostawców.
	Harmonogramy płatności	Umożliwia tworzenie harmonogramów płatności, które służą do planowania opłat ratalnych od odbiorców i dla dostawców.
	Hierarchie organizacji	Konfigurowanie hierarchii organizacyjnej na potrzeby płatności scentralizowanych.
	Księgowanie międzyfirmowe	Umożliwia tworzenie listy kont, na których bieżąca firma może dokonywać księgowań. Należy utworzyć konta debetowe i kredytowe oraz skonfigurować arkusz, w którym będą zapisywane transakcje drugiej firmy.
	Kursy wymiany waluty	Umożliwia tworzenie i obsługiwanie odpowiednich kursów wymiany pomiędzy walutą rozliczeniową a innymi walutami.
	Metody płatności — odbiorca	Umożliwia tworzenie i obsługiwanie informacji dotyczących metod dokonywania płatności przez odbiorców.
	Opłata	Umożliwia tworzenie i obsługiwanie opłat związanych z odbiorcami, takich jak opłaty za weksle.
	Rabaty gotówkowe	Umożliwia konfigurowanie kodów rabatów gotówkowych, powiązanych z kontami odbiorców i dostawców oraz stosowanych do zamówień sprzedaży i zakupu, a także zarządzanie tymi kodami.
	Specyfikacja płatności	Umożliwia tworzenie i wyświetlanie kodów specyfikacji płatności dla metody płatności wybranej w formularzu Metody płatności. Kody specyfikacji płatności definiuje się na podstawie umowy z bankiem dotyczącej wybranej metody płatności.
	Tekst transakcji	Umożliwia tworzenie tekstu transakcji dla automatycznych księgowań w księdze głównej. Tekst transakcji można ustawiać w różnych językach.
	Tłumaczenia	Umożliwia tworzenie tekstu w innym języku. Wszystkie teksty do użytku zewnętrznego (takie jak warunki płatności, warunki dostawy oraz metody dostawy) można tłumaczyć na jeden lub wiele języków.
	Ustawienia opłat	Umożliwia konfigurowanie opłat dla różnych kombinacji banków, metod płatności, typów przekazu, specyfikacji płatności, walut i interwałów dat.
	Waluty	Umożliwia tworzenie i wyświetlanie walut używanych w organizacji.
Konfigurowanie formatów płatności odbiorców	Formaty plików metod płatności	Umożliwia wybór formatów plików importu, eksportu, zwrotu i przekazu używanych w płatnościach odbiorców.
	Metody płatności — odbiorca	Umożliwia tworzenie i obsługiwanie informacji dotyczących metod dokonywania płatności przez odbiorców.
	Podpis	Umożliwia dodawanie, zmienianie i usuwanie plików z obrazami podpisów, takich jak bmp, jpg i gif. Pliki obrazów podpisów są drukowane na czekach w charakterze oficjalnych podpisów firmowych.
	Układ czeku	Umożliwia konfigurowanie układu czeków dla konta bankowego wybranego w formularzu Konta bankowe.
	Układ weksla	Umożliwia konfigurowanie układu weksli dla konta bankowego wybranego w formularzu Konta bankowe.
Konfigurowanie windykacji	Agent ds. windykacji	Ustaw agentów ds. windykacji do użycia w formularzu windykacji.
	Migawka wiekowania odbiorcy	Utwórz migawkę wiekowania odbiorcy. Migawka wiekowania zawiera obliczone wiekowane salda dla grupy odbiorców w jednym punkcie w czasie.
	Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami	Konfiguracja parametrów dla modułu rozrachunków z odbiorcami.
	Ponaglenie	Umożliwia tworzenie sekwencji ponagleń, zarządzanie nimi oraz łączenie ich z wierszami ponagleń.
	Profile księgowania odbiorcy	Umożliwia konfigurowanie profilów, które sterują księgowaniem transakcji odbiorców w księdze głównej.
	Pule klientów	Ustaw pule odbiorców, które są kwerendami definiującymi grupę kont odbiorców, które mogą być wyświetlane i zarządzane dla windykacji lub procesów wiekowania.
	Ustawienia formularza	Umożliwia definiowanie parametrów notatek dotyczących ofert, potwierdzeń, list pobrania, dokumentów dostawy, faktur odbiorcy, faktur niezależnych i not odsetkowych.
	Zainteresowania	Umożliwia konfigurowanie kodów odsetek i zarządzanie nimi.
Konfigurowanie statystyk modułu Rozrachunki z odbiorcami	Definicje okresów wiekowania	Skonfiguruj i zarządzaj zdefiniowanymi przez użytkownika definicjami okresów wiekowania, które służą do analizowania terminów płatności dla kont odbiorców i dostawców na podstawie wprowadzonej daty, a także zarządzanie tymi przedziałami.
	Statystyki	Umożliwia konfigurowanie zapytań statystycznych, które mogą ułatwić analizowanie funkcjonowania organizacji.
	Statystyki	Umożliwia wyświetlanie danych dotyczących wybranej wielkości statystycznej w formacie siatki.
	Ustawienia grafiki	Umożliwia konfigurowanie wyświetlania danych statystycznych na karcie Grafika formularza Statystyki.
Obsługa informacji o odbiorcach	Grupy odbiorców	Umożliwia tworzenie i obsługiwanie grup odbiorców, którzy mają wspólne kluczowe parametry. Obejmują one warunki płatności, okresy rozliczeń, konta księgowe księgowania zapasów, grupę podatków i ustawienia konta domyślnego.
	Konfiguracja zarządzania drukowaniem	Umożliwia konfigurowanie ustawień zarządzania drukowaniem dotyczących rekordów oryginałów i kopii oraz ustawień warunkowych. Informacje te sterują sposobem drukowania w trakcie procesu księgowania takich dokumentów, jak zamówienia sprzedaży i zamówienia zakupu.
	Konta bankowe odbiorcy	Umożliwia tworzenie kont bankowych odbiorców i zarządzanie nimi.
	Książka adresowa	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie informacji o prospektach, potencjalnych klientach, szansach sprzedaży, odbiorcach, osobach kontaktowych, konkurencji i pracownikach.
	Odbiorcy	Utwórz i zarządzaj kontami odbiorców, z którymi współpracuje organizacja.