Przenieś środki trwałe
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W tym temacie opisano sposób przenoszenia informacji finansowych dla środka trwałego podczas zmiany własności lub odpowiedzialności dla tego składnika aktywów. W Microsoft Dynamics AX, przeniesienie pociąga za sobą zmianę wartości wymiaru finansowego dla jednego lub więcej modeli ewidencji skojarzonych ze środkiem trwałym. Dlatego, chociaż często nazywa się to przenoszeniem środka trwałego, bardziej precyzyjnie można określić proces jako transferowanie modeli ewidencji, które są skojarzone ze środkiem trwałym.
Można przenosić wszystkie modele ewidencji, które są skojarzone ze środkiem trwałym lub można wybrać określoną wartość modeli, takich jak te, które są skojarzone z warstwą księgowania. W każdym z tych przypadków, przeniesienia nie powoduje zmiany skojarzenia między modelami ewidencji a środkiem trwałym. Przenoszenie zmienia tylko wymiary finansowe skojarzone z wybranymi modelami ewidencji.
Na przykład, wartości wymiaru finansowego dla sprzętu używanego do obsługi pojazdów w organizacji, mogą zawierać Centrum kosztów, Oddział oraz Dział. Aby przenieść podnośnik hydrauliczny z działu obsługi do działu transportu, należy wybrać odpowiednie modele ewidencji. Następnie wprowadź istniejące wartości wymiarów finansowych dla Centrum kosztów lub Oddział jako wartości wymiarów do przeniesienia. Dla wymiaru Dział , wprowadź transport jako nową wartość wymiaru.
Uwaga
Procedura wykonania tego zadania, zmieniła się dla aktualizacji zbiorczej 7 lub nowszej dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Zaktualizowana procedura dotyczy również systemu AX 2012 R3. Więcej informacji znajduje się w dalszej sekcji w tym temacie.
Uwarunkowania
Podczas przenoszenia środków trwałych, należy uwzględnić następujące kwestie:
W przypadku przenoszenia modeli ewidencji, które są skojarzone ze środkiem trwałym, tworzone są transakcje księgowe. W związku z tym, jeśli konto główne jest zawieszone dla wymiarów finansowych, do których lub z których przeprowadzane jest przenoszenie, modele ewidencji nie mogą zostać przeniesione. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konta główne — plan kont (formularz).
Przeniesienie musi utworzyć kombinację wartości wymiaru finansowego, która jest prawidłowa zgodnie z zaawansowanymi strukturami zasad dla planu kont.
Można przenosić tylko modele ewidencji, które mają stan Otwarte. Nie można przenieść modeli ewidencji lub środka trwałego, który jeszcze nie został nabyty, został sprzedany lub zlikwidowany, zawieszony, zamknięty lub przeniesiony do puli środków trwałych o niskiej wartości.
Można użyć formularza Modele ewidencji w celu wyświetlenia lub zmiany stanu modelu ewidencji. Aby to zrobić, należy zaznaczyć środek trwały na stronie listy Środki trwałe, a następnie, w elemencie Okienko akcji, kliknąć przycisk Modele ewidencji. Można wyświetlać lub zmienić wartość w polu Stan. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Modele ewidencji (formularz).
W przypadku przenoszenia środka trwałego przy użyciu procedur opisanych w tym temacie, tworzony jest rekord przeniesienia. Jeśli nie ma potrzeby rejestrowania przeniesienia, można użyć formularza Modele ewidencji, aby zaktualizować domyślne wymiary finansowe dla środka trwałego. Po wykonaniu tej operacji, wpis przeniesienia nie zostanie utworzony lub wyświetlone na formularzu Historia przeniesień środka trwałego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Modele ewidencji (formularz) i Przenieś środki trwałe Historia (formularz).
Można wycofać ostatnie przeniesienie środka trwałego, ale nie można wycofać przeniesienia, która zostało już wycofane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wycofanie transakcji.
Przestroga
Pełny zestaw wartości wymiarów finansowych ulega zmianie w przypadku przeniesienia. W przypadku poprzedniego przykładu, jeśli wprowadzono Transport dla wartości Działu i pozostawiono opcje Centrum kosztów i Oddział puste, a struktura kont dopuszcza puste wartości dla Centrum kosztów i Oddziału, przeniesienie będzie prowadzić do sytuacji, gdzie poszczególny model uzyska nową wartość dla Działu oraz wartość pustą Oddziału i Centrum kosztów.
Przenoszenie środków trwałych w aktualizacji zbiorczej 6 lub starszej wersji systemu Microsoft Dynamics AX 2012
W przypadku korzystania z aktualizacji zbiorczej 6 lub wcześniejszej, można przenosić tylko jeden środek trwały na raz. Środek trwały musi posiadać co najmniej jeden model ewidencji, który ma stan Otwarte.
Kliknij przycisk Środki trwałe > Wspólne > Środki trwałe > Środki trwałe.
Wybierz środek trwały, który ma zostać przeniesiony.
W Okienku akcji, kliknij przycisk Przenieś środek trwały, aby otworzyć formularz Przeniesienie środka trwałego.
Jeśli wybrano składnik aktywów, który nie posiada wartości modelu ewidencji o stanie Otwarte, formularz jest pusty.
Na karcie Modele ewidencji, wybierz model ewidencji, który powinien być uwzględniany podczas przenoszenia.
Wybierz pojedynczy model ewidencji, jeśli chcesz wybrać różne wartości wymiaru finansowego dla każdego modelu ewidencji.
Wybierz wiele modeli ewidencji, jeśli wartości wymiaru finansowego mają być jednakowe dla wybranych modeli ewidencji.
Aby przejrzeć bieżące wartości wymiaru finansowego dla modelu ewidencji, wybierz model ewidencji, a następnie kliknij kartę Wymiary finansowe.
W polu Data przeniesienia wprowadź datę na potrzeby księgowania transakcji, która jest tworzona dla przeniesienia. Można wprowadzić dowolną datę w bieżącym roku obrachunkowym.
W grupie pól Przeniesienie do wymiarów finansowych wybierz wartości wymiarów finansowych, do których środek trwały zostanie przeniesiony.
W przypadku wybrania klucza konfiguracji Public Sector, można wybrać konto źródłowe przenoszenia i konto docelowe przenoszenia. Są to konta główne w księdze głównej, między którymi będzie przenoszony środek trwały. Źródłowe konto przenoszenia będzie miało wpis debetowy, a docelowe konto przenoszenia — wpis kredytowy. Te dwa konta muszą się bilansować, jeśli pole wyboru Require the dimension to be balanced zostało zaznaczone dla wymiarów w formularzu Wymiary finansowe.
Opcjonalnie: W polu Komentarze do przeniesienia wprowadź komentarze dotyczące przeniesienia.
Kliknij przycisk OK
Na formularzu potwierdzenia, sprawdź poprawność wartości, a następnie kliknij przycisk Przeniesienie, aby zakończyć przeniesienie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Potwierdzenie przeniesienia środka trwałego (formularz).
Jednoczesne przeniesienie maksymalnie 100 środków trwałych na raz w Microsoft Dynamics AX 2012 R3 lub aktualizacja zbiorcza 7 lub nowsza dla AX 2012 R2
Jeśli używaszMicrosoft Dynamics AX 2012 R3 lub aktualizacja zbiorcza 7 lub nowsza dla AX 2012 R2, można przenieść do 100 środków trwałych na raz ze strony listy Środki trwałe.
Uwaga
System można skonfigurować tak, aby zezwalał na przeniesienie mniej lub więcej niż 100 środków trwałych ze strony listy Środki trwałe. Aby uzyskać dodatkowe informacje o konfiguracji systemu, skontaktuj się z administratorem systemu.
Kliknij przycisk Środki trwałe > Wspólne > Środki trwałe > Środki trwałe.
Wybierz jeden lub więcej środków trwałych do przeniesienia.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Przenieś środki trwałe.
Żaden model ewidencji nie posiadający stanu Otwarte nie może zostać przeniesiony i nie będzie wyświetlany w formularzu Przenieś środki trwałe.
Wybierz modele ewidencji do przeniesienia. Dla każdego modelu ewidencji, sprawdź wartości w polach Przeniesienie z wymiarów finansowych.
W grupie pól Przeniesienie do wymiarów finansowych wybierz wartości wymiarów finansowych, do których wybrane modele ewidencji zostaną przeniesione.
W przypadku wybrania klucza konfiguracji Public Sector, można wybrać konto źródłowe przenoszenia i konto docelowe przenoszenia. Są to konta główne w księdze głównej, między którymi będą przenoszone środki trwałe. Źródłowe konto przenoszenia będzie miało wpis debetowy, a docelowe konto przenoszenia — wpis kredytowy. Te dwa konta muszą się bilansować, jeśli pole wyboru Require the dimension to be balanced zostało zaznaczone dla wymiarów w formularzu Wymiary finansowe.
W polu Data przeniesienia wprowadź datę na potrzeby księgowania transakcji, która zostanie utworzona dla przeniesienia. Można wprowadzić dowolną datę w bieżącym roku obrachunkowym.
Opcjonalnie: W polu Komentarze do przeniesienia wprowadź komentarze dotyczące przeniesienia.
Po wprowadzeniu wymaganych informacji dotyczących środków trwałych, które mają zostać przeniesione kliknij przycisk OK.
Na formularzu potwierdzenia zweryfikuj wartości, a następnie kliknij przycisk Przeniesienie, aby zakończyć przeniesienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Potwierdzenie przeniesienia środka trwałego (formularz).
Jeśli dowolny model ewidencji, który jest wyświetlany w formularzu Przenieś środki trwałe nie może zostać przeniesiony, żaden z wybranych modeli ewidencji nie może zostać przeniesiony, z jednym wyjątkiem: Model ewidencji, którego nie można przenieść, ponieważ wymiary finansowe źródłowe i docelowe są takie same, nie zapobiega przenoszeniu innych modeli ewidencji.
Użyj opcji masowego przenoszenia w Microsoft Dynamics AX 2012 R3 lub aktualizacja zbiorcza 7 lub nowsza dla AX 2012 R2
Jeśli używasz Microsoft Dynamics AX 2012 R3 lub aktualizacja zbiorcza 7 lub nowsza dla AX 2012 R2, w tym samym czasie można przenieść dowolną liczbę środków trwałych za pomocą opcji masowego przenoszenia, które znajduje się w sekcji Okresowo na stronie obszaru Środki trwałe.
Podczas korzystania z tej opcji, należy określić kryteria kwerendy w celu wybrania środków trwałych do przeniesienia. Można również wydrukować raport wyników kwerendy przed przeniesieniem środków trwałych. Do upewnienia się, że wybrano prawidłowe środki trwałe, służy raport. Jednakże, ponieważ można wybrać środki trwałe, które nie mogą zostać przeniesione, i ponieważ podczas przenoszenia mogą wystąpić błędy, nie można używać raportu w formie inspekcji lub raportu dotyczącego potwierdzeń.
Proces przenoszenia grupowego automatycznie rozdziela środki trwałe na grupy do przetwarzania. Te grupy są nazywane wątkami. Liczba środków trwałych w każdym wątku zależy od konfiguracji systemu, ale typowe wartości to około 200. Użycie wątków zapewnia lepszą wydajność systemu podczas ich przenoszenia. Jednak, w przypadku wystąpienia błędu podczas przetwarzania wątku, żadne zasoby w tym wątku nie zostaną przeniesione.
Istnieją również inne sytuacje, które uniemożliwiają przenoszenie środków trwałych. Jeśli środek trwały ma nie modeli ewidencji ze stanem Otwarte, ten środek trwały nie jest przenoszony. Jednakże, taka sytuacja nie umożliwia przenoszenia innych środków trwałych. Podobnie, jeśli środek trwały jest przenoszony do tych samych wartości wymiarów finansowych, z których on jest przenoszony, wtedy środek trwały nie zostanie przeniesiony, ponieważ ma już nowe wartości wymiaru finansowego. Nie występuje żaden błąd, a taka sytuacja nie umożliwia przenoszenia innych środków trwałych.
Lista poniżej zawiera warunki, które mogą spowodować błędy przenoszenia. Jeśli błąd wystąpi podczas przetwarzania wątku, żadne zasoby w tym wątku nie zostaną przeniesione. Jednak wystąpienie błędu w jednym wątku nie zapobiega przenoszeniu środków trwałych w innych wątkach.
Wystąpił błąd bazy danych.
Konto główne jest zawieszone dla wymiarów finansowych, do których lub z których przeprowadzane jest przenoszenie.
Przeniesienie utworzyłoby kombinację wartości wymiaru finansowego, która nie jest prawidłowa zgodnie z zaawansowanymi strukturami zasad dla planu kont.
Wartości wymiarów finansowych, które nie zostały skonfigurowane, aby zezwalać na wartości puste zgodnie z planem kont, są puste dla danego przenoszenia.
Na przykład wybierz 1000 środków trwałych do przeniesienia, a system podzieli wybrane aktywa na pięć wątków po 200 środków trwałych każdy. Wszystkie aktywa, które są w czterech wątkach, są przenoszone bez żadnych błędów. Nie można przenieść dwóch środków trwałych z wątku 5, ponieważ konto główne dla wymiarów finansowych początkowych jest zawieszone. W związku tego, żaden ze środków trwałych z wątku 5 nie zostanie przeniesiony. Na końcu procesu przetwarzania wsadowego, 800 wybranych środków trwałych zostanie przeniesione, a 200 pozostanie nieprzeniesione.
Kliknij przycisk Środki trwałe > Okresowo > Przenoszenie grupowe.
W przypadku wybrania klucza konfiguracji Public Sector, można wybrać konto źródłowe przenoszenia i konto docelowe przenoszenia. Są to konta główne w księdze głównej, między którymi będzie przenoszony środek trwały. Źródłowe konto przenoszenia będzie miało wpis debetowy, a docelowe konto przenoszenia — wpis kredytowy. Te dwa konta muszą się bilansować, jeśli pole wyboru Require the dimension to be balanced zostało zaznaczone dla wymiarów w formularzu Wymiary finansowe.
W polu Data przeniesienia wprowadź datę na potrzeby księgowania transakcji, która zostanie utworzona dla przeniesień. Można wprowadzić dowolną datę w bieżącym roku obrachunkowym.
Opcjonalnie: W polu Komentarze do przeniesienia wprowadź komentarze dotyczące przeniesienia.
W grupie pól Przeniesienie do wymiarów finansowych wybierz wartości wymiarów finansowych, do których wybrane modele ewidencji środków trwałych zostaną przeniesione.
Kliknij przycisk Wybierz. Wprowadź kryteria, aby wybrać modele ewidencji środków trwałych do przeniesienia, a następnie kliknij przycisk OK.
W celu wybrania modelu ewidencji przez kwerendę, konieczne jest posiadanie przez tego pierwszego stanu Otwarte oraz spełnienie kryteriów określonych przez użytkownika. Na przykład, określ numery środków trwałych 180 do 950 i grupę środków trwałych FURN. Kwerenda wybiera otwarte modele ewidencji dla środków trwałych, które są oznaczone liczbą z zakresu od 180 i 950, oraz które znajdują się w grupie środków trwałych FURN. Modele ewidencji dla środków trwałych w grupie środków trwałych FURN oraz modele o numerze środka trwałego 155 nie mogą zostać wybrane.
Aby przenieść wszystkie środki trwałe w grupie środków trwałych FURN oraz wszystkie środki trwałe posiadające numer środka trwałego mieszczący się w zakresie od 180 do 950, należy wykonać dwie przeniesienia: jedno dla grupy środków trwałych, a drugie dla numerów środków trwałych.
Opcjonalnie: Na karcie Przetwarzanie, zaplanuj raport do wydrukowania lub przeniesienie do wykonania w dowolnym momencie.
Po skonfigurowaniu kryteriów wyboru, wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby wydrukować raport, który zawiera listę wybranych środków trwałych i modeli ewidencji, wybierz opcję Drukuj raport o wybranych składnikach majątku, ustaw miejsce docelowe drukowania, a następnie kliknij przycisk OK.
Raport może służyć do sprawdzenia, czy kwerenda wybrała aktywa i modele ewidencji, które zamierzasz przenieść. Jednakże, ponieważ można wybrać środki trwałe, które nie mogą zostać przeniesione, i ponieważ podczas przenoszenia mogą wystąpić błędy, nie można używać raportu w formie inspekcji lub raportu dotyczącego potwierdzeń.
Aby przenieść wybrane środki trwałe, wybierz opcję Przenieś zaznaczone modele ewidencji, a następnie kliknij OK.
Kliknij przycisk Strona główna > Informacje > Zadania wsadowe > Moje zadania wsadowe.
Formularz Zadanie przetwarzania wsadowego zawiera jeden wiersz dla każdego wątku zadania masowego przenoszenia. Wybierz dowolny wątek, która ma stan Zakończone, a następnie kliknij Dziennik.
Przejrzyj komunikat dziennika informacyjnego dotyczący wątku. Jeśli przenoszenie dowolnego z wątków nie powiodło się, popraw błędy opisane w wiadomości, a następnie powtórz przeniesienie.
Patrz również
Przenieś środki trwałe (formularz)