Customer posting profile (formularz)

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Profile księgowania odbiorców.

Ten formularz służy do ustawiania profilów sterujących księgowaniem transakcjami odbiorcy w księdze głównej.

Podczas rejestrowania transakcji odbiorcy można wprowadzić profil księgowania, który różni się od i pierwszeństwo ustawionych dla transakcji w tym formularzu Profile księgowania.

Można także skojarzyć księgowania definicje typów w księgowania transakcji Definicje księgowania transakcji formularza. Definicje księgowania kontrolowania księgowania transakcji odbiorcy w księdze głównej Profile księgowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o profilach księgowania i Księgowanie definicje — informacje.

Zadanie korzystające z tego formularza

Konfigurowanie weksli

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Aa600572.collapse_all(pl-pl,AX.60).gifKarty

Karta

Opis

Restrykcje tabeli

Dla transakcji, które mają wybranego profilu księgowania należy określić, czy transakcje będą rozliczane automatycznie, będą obliczane odsetki i ponaglenia będzie wydane.

Można również wybrać konto używane podczas zamykania wybranego profilu księgowania transakcji.

Ustawienia

Określanie kont księgowych, które są używane podczas księgowania transakcji, które używają wybranego profilu księgowania.

Służy do wybierania kodu konta i, jeżeli jest to możliwe, numeru konta lub grupy dla wybranego profilu księgowania.

W procesie księgowania najodpowiedniejszy profil księgowania dla każdej transakcji znajduje się przez wyszukiwanie specyficzny kod konta, numer konta lub grupy i kombinacji numerów z następującym priorytetem:

> [!WARNING] >Jeśli wszystkie transakcje odbiorcy mają mieć ten sam profil księgowania, należy ustawić tylko jeden profil księgowania o wartości Wszystkie w polu Kod konta.

Aa600572.collapse_all(pl-pl,AX.60).gifPola

Pole

Opis

Profil księgowania

Umożliwia wprowadzenie kodu profilu księgowania.

Na przykład można utworzyć dwa profile księgowania dla uzyskania jednego konta dla klienta sald w walucie krajowej i innym sald odbiorców w walutach obcych. Można nazwać krajowych i innych walut.

Opis

Wprowadź opis profilu księgowania.

Rozliczenie

Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć automatyczne rozliczanie transakcji, które mają tego profilu księgowania. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, należy ręcznie rozliczenia transakcji za pomocą Rozlicz otwarte transakcje formularza lub Wprowadzanie płatności odbiorcy formularza.

Odsetki

Zaznacz to pole wyboru, jeśli mają być obliczane odsetki od niezapłaconych sald dla kont nabywcy, które używają tego profilu. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, odsetki nie będą obliczane dla tych klientów.

Ponaglenie

Zaznacz to pole wyboru, jeśli powinny być generowane ponagleń dla kont nabywcy, które używają tego profilu. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, ponagleń nie będą generowane dla tych klientów.

Zamknij

Wybierz profil księgowania używany podczas zamykania.

Kod konta

Określ, czy profil księgowania dotyczy jednego odbiorcy, grupy odbiorców lub wszystkich odbiorców:

  • Tabela— Profil księgowania dotyczy jednego odbiorcy. Wybierz konto odbiorcy w polu Numer konta/grupy.

  • Grupa— Profil księgowania dotyczy grupy odbiorców. Wybierz grupy odbiorców w Numer konta/grupy pola.

  • Wszystkie— Profil księgowania dotyczy wszystkich odbiorców. Pole Numer konta/grupy należy pozostawić puste.

Numer konta/grupy

Jeśli Tabela jest zaznaczona w Kod konta wybierz numer konta odbiorcy, który jest skojarzony z profilem księgowania. Jeśli Grupa jest zaznaczone, zaznacz grupę klientów. W przypadku wybrania opcji Wszystkie należy pozostawić to pole puste.

Konto rozrachunkowe

Umożliwia wybranie konta księgowego, które będą używane jako konto rozrachunkowe odbiorcy dla klientów, którzy są skojarzone z profilem księgowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konto rozrachunkowe odbiorcy.

Konto rozliczeniowe

Wybierz konta płynności używanego dla prognozy przepływów pieniężnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie prognozy przepływów pieniężnych dla sprzedaży i zakupów.

Przedpłaty podatku

Wybierz konto podatku do płatności otrzymanych z wyprzedzeniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat przedpłaty i przedpłaty załączników arkuszy, zobacz Przedpłaty i przedpłaty załączników arkuszy.

Uwaga

Użyj Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza do określenia profilu księgowania, aby użyć, gdy płatność jest oznaczona jako przedpłata.

Rabat — konto księgowania

Wybierz konto księgowe dla księgowania rabatu.

Kolejność ponagleń

Wybierz identyfikator sekwencji ponagleń dla klientów, do których jest przypisany profil księgowania.

Kod odsetek

Wybierz Kod odsetek dla obliczania odsetek dla klientów, do których jest przypisany profil księgowania.

Konto odpisu

Wybierz konto, używany dla zapisu księgi głównej umorzenie, gdy transakcja jest odpisane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kolekcje i kredytów w rozrachunkach z odbiorcami, Informacje domyślne wpisy dla transakcji umorzenie i Najważniejsze zadania: windykacje.

Patrz również

Konfigurowanie kolejności ponagleń

Konfigurowanie stopy procentowej dla kodu odsetek

Obliczanie odsetek i tworzenie not odsetkowych

Tworzenie ponagleń

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).