Załącznik arkusza - rejestru faktur (formularz)

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Faktury > Rejestr faktur. Kliknij przycisk Wiersze.

Ten formularz służy do wprowadzania i księgowania podstawowych informacji o fakturach dostawcy zaraz po ich nadejściu. Rzeczywiste saldo arkusza jest odzwierciedlane w polach W arkuszu i W załączniku.

Faktury nie są jeszcze zatwierdzone do księgowania na księgowych kontach kosztów, ale są księgowane na kontach określonych w Przyjęcie i Konto przeciwstawne pól w Profile księgowania dostawców formularza.

Uwaga

Aby wyświetlić zaksięgowane faktury, otwórz Pula faktur formularza. (Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Informacje > Pula faktur.) Do Ponadto przetwarzanie faktur po ich zatwierdzeniu, otwórz zatwierdzeniu faktury Załącznik arkusza formularza. (Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Faktury > Arkusz zatwierdzania faktur. Kliknij przycisk Wiersze.)

Zadania, w których jest używany ten formularz

Wprowadzanie i księgowanie faktur za pomocą formularza Rejestr faktur

(ISL) Aktualizacja deklaracji na fakturze dostawcy i wygenerować raport

(CAN) Create sales tax entries for tax on rebates and self-assessments

(MEX) Create and post an invoice register for a non-managed vendor

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu 

Uwaga

Ten formularz może zawierać przyciski przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji na temat przycisków przepływu pracy, zobacz temat Akcje przepływu pracy.

Karty

Karta	Opis
Przegląd	Służy do tworzenia i przeglądania wierszy faktury dostawcy w arkuszu. Podczas księgowania wiersza faktury i przenieść do puli faktur Przeniesienie jest zaznaczone pole wyboru w wierszu faktury.
Ogólne	Umożliwia wyświetlanie dodatkowych informacji dotyczących księgowania, dokumencie, podatku, podatku 1099, w stosownych przypadkach i zakupów dla wiersza faktury wybranego na Przegląd kartę.
Rabat gotówkowy	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o rabatu gotówkowego, jeśli istnieją, które są oferowane na fakturze wiersza jest zaznaczone na Przegląd kartę.
Przekaz	Wyświetlić nazwę określonej lokalizacji, gdzie płatności są wysyłane i przeglądać lub poprawiać adres wysyłkowy tej lokalizacji. To jest adres wysyłkowy, który jest drukowany na przelewów i kontroli.
Historia	W widoku historii faktury wiersza wybrano Przegląd kartę.
Informacje o fakturze	Umożliwia wyświetlanie określonych informacji dla faktury wybranego na Przegląd kartę.
Faktura VAT	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji handlu zagranicznego, używany dla raportowania listy sprzedaży Intrastat i Unii Europejskiej (UE).
1099	Wprowadź kwoty podatku i szczegóły, aby uwzględnić w formularzu 1099 G lub 1099 S. Uwaga (USA) Kontrola ta jest dostępna tylko dla osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Stanach Zjednoczonych i jeśli Public Sector 1099G lub Public Sector 1099S klucze konfiguracji są zaznaczone.

Przyciski

Przycisk	Opis
Księgowanie	Otwórz menu następujących opcji: Księgowanie i przeniesienie– Zaksięgować wiersze bez błędów i przenieść powodujących błędy do nowego arkusza. Księgowanie — księgowanie zaznaczonych wierszy. Jeśli jednak występuje błąd, nie są księgowane żadne wiersze i pojawia się komunikat o błędzie. Po zaksięgowaniu wierszy dziennika, przenieść je do puli faktur. W Arkusz zatwierdzania faktur można je przenieść z puli faktur do arkusza zatwierdzania faktur.
Sprawdzanie poprawności	Otwórz menu następujących opcji: Sprawdzanie poprawności arkusza rejestru faktur — pozwala sprawdzić, czy wiersze arkusza są gotowe do zaksięgowania. Sprawdza poprawność bieżącego załącznika rejestru— Sprawdź, czy wiersze arkusza wybranych i gotowych do księgowania.
Wymiary finansowe	Służy do otwierania menu z opcjami, aby otworzyć formularz, gdzie możesz wybrać wymiary finansowe dla konta głównego, konta przeciwstawnego lub, w razie potrzeby, konta opłat od płatności. Dostępne opcje menu zależą od formularza, z którym aktualnie pracujesz.
Podatek	Otwórz Transakcje podatkowe formularz, w którym można wyświetlać kwoty obliczone podatku dla wybranej transakcji.
Zatwierdzenie	Umożliwia zmianę stanu zatwierdzenia wybranego wiersza arkusza. Uwaga Ten przycisk jest dostępny po wybraniu Aktywny pole wyboru dla nazwy arkusza w Nazwy arkuszy formularza.
Funkcje	Otwórz menu następujących opcji: Podział załącznika– Księgowania i obliczania podatku dla wiersza faktury wybranego podziału. Opisy arkuszy— Tworzenia opisów domyślnego arkusza. Usuwanie transakcji arkusza rejestru faktur – Umożliwia usunięcie wszystkich wierszy z arkusza. Zmiana bieżącego kodu BLWI na inny kod BLWI dla rejestru faktur — umożliwia zmianę bieżącego kodu BLWI na inny kod BLWI. Uwaga (BEL) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Belgia. Przeniesienie budżetu— Otwórz Utwórz przeniesienie budżetu formularz, w którym można przenieść kwotę budżetu z jednej wartości wymiaru finansowego do innego.
Zapytania	Gromadzenie różnych w zależności od stanu księgowania wybranego wiersza. Przed zaksięgowaniem wiersza, kliknij Łączny podatek , aby obliczyć i wyświetlić sumy podatku dla arkusza. Po zaksięgowaniu wiersza można kliknąć opcję Załącznik, aby wyświetlić wynikowe transakcje. Kliknij Błędy lub ostrzeżenia dotyczące sprawdzania budżetu otworzyć Błędy lub ostrzeżenia dotyczące sprawdzania budżetu formularz, w którym można przeglądać wyniki wyboru budżetu.
Drukuj	Drukuj W arkuszu, Salda, Raport kasowy, i Transakcje zaksięgowane według arkusza raportów dla wierszy arkusza.

Pola

Pole	Opis
(Saldo) W arkuszu	Saldo arkusza.
(Saldo) W załączniku	Saldo wybranego wiersza arkusza.
(Suma po stronie debetowej) W arkuszu	Kwota zaksięgowana po stronie debetowej dla arkusza.
(Suma po stronie debetowej) W załączniku	Kwota zaksięgowana po stronie debetowej dla wybranego wiersza arkusza.
(Suma po stronie kredytowej) W arkuszu	Kwota zaksięgowana po stronie kredytowej dla arkusza.
(Suma po stronie kredytowej) W załączniku	Kwota zaksięgowana po stronie kredytowej dla wybranego wiersza arkusza.
(Wyniki sprawdzania budżetu) W załączniku	Sprawdzanie budżetu jest dostępne, gdy jest włączona kontrola budżetu i faktur dostawcy są włączone dla kontroli budżetu. Ikony, które są wyświetlane zidentyfikować wynik kontroli budżetu. Czerwony symbol x wskazuje, że nie można sprawdzić budżetu, żółtego trójkąta wskazuje, że pomyślny budżetu z ostrzeżeniami, i zielony znacznik wyboru wskazuje, że przekazywane wyboru budżetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o kontroli budżetu.
Data	Służy do wprowadzania lub wyświetlania daty księgowania. Proponowana jest data systemowa, która zazwyczaj jest dzisiaj, ale można zmienić tę datę. Gdy data w wierszu zmieniono, że proponowana jest data, kiedy tworzony jest nowy wiersz.
Załącznik	Numer załącznika dla transakcji. Do ustawiania serii załączników w Sekwencje identyfikatorów formularza. (Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Wspólne > Sekwencje numerów > Sekwencje identyfikatorów. Na W okienku akcji, kliknij Sekwencja numerów.Serie załączników są dołączane do nazwy arkusza w Nazwa w Nazwy arkuszy formularza. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Arkusze > Nazwy arkuszy.) Jeśli sekwencja numerów jest ustawiona Ciągłe i zmiany użytkownika nie są włączone, to pole jest pomijane.
Konto	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie numeru konta dla bieżącego typu konta. W celu odnalezienia konta można również wprowadzić jego alias.
Faktura VAT	Służy do wprowadzania lub wyświetlania numeru faktury. Gdy księgowane bezpośrednio na odbiorców i dostawców w ogóle arkuszy, to pole musi wypełnić pobrać Grupa podatku towaru z Konta główne — plan kont: %1 formularza lub Podatek obszar Parametry księgi głównej formularza.
Opis	Wprowadź opis transakcji. Podczas określania konta przeciwstawnego opis jest używany, jeśli określono bez opisu domyślnego przesunięcia.
Debet	W tym miejscu należy wprowadzić kwotę po stronie debetowej wyrażoną w walucie transakcji.
Kredyt	Wprowadzić kwotę kredytu w walucie transakcji.
Grupa podatków	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie grupy podatków dla transakcji. Wartość domyślna pochodzi z Grupa podatków w Konta główne — plan kont: %1 formularza.
Grupa podatków dla pozycji	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie Grupa podatku towaru można określić dla każdego wiersza dziennika. Wartość domyślna pochodzi z Grupa podatków dla pozycji w Konta główne — plan kont: %1 formularza. Jeśli to pole jest puste, wartość w Grupa podatków dla pozycji w Podatek obszar Parametry księgi głównej używany jest formularz. Uwaga Jeśli Zwolnienie pole wyboru w Konta główne — plan kont: %1 formularza jest zaznaczone, wartość domyślna nie jest wyświetlany, ale można wprowadzić wartość.
Zatwierdzone przez	Pracownik, który zatwierdza transakcję. Wartością domyślną jest użytkownik, który jest zalogowany do systemu, ale można to zmienić. Pole Zatwierdź w formularzu Nazwy arkuszy umożliwia ograniczanie dostępu do funkcji zatwierdzania do określonej grupy użytkowników.
Data zwolnienia płatności faktury	Należy wprowadzić datę wydania wstrzymane płatności faktury. Jeśli zostanie wprowadzona data płatności nie zostanie wygenerowany aż do tej daty. To pole jest dostępne tylko, jeśli faktura jest zatwierdzony. Aby usunąć wstrzymanie płatności, usuń wpis w tym polu. Każdy użytkownik może wyczyścić daty wydania, niezależnie od tego, który użytkownik wprowadził ją.
Komentarz do daty zwolnienia	Wprowadź komentarz dla Data zwolnienia płatności faktury pola.
GST/HST	Wybierz towary i usługi podatku lub typ transakcji Zharmonizowanego podatku (w GST na HST). Brak— Brak transakcji podatku jest tworzony. Rabaty (wiersz 111)– Utworzono transakcji podatku dla transakcji typu rabat. Podatek od nabycia– Transakcji podatku jest tworzony dla typu transakcji Nabycie. Samoocena (wiersz 405)— Transakcja podatku jest tworzona dla typu transakcji samooceny. Uwaga (CAN) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Kanada.
Typ operacji	Wybierz typ operacji jako 03: usługi specjalistyczne, 06: najem / dzierżawa, lub 85: Inne dla Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk.
Warunki płatności	Warunki płatności dla bieżącej faktury. Uwaga Obliczenie występuje tylko, jeśli zostanie wprowadzony numer faktury.
Data należności	Termin dla wybranej transakcji.
Identyfikator zapłaty	Identyfikator płatności używany, gdy dokonywana jest płatność. Jeśli jest używana propozycja płatności, proponowana jest identyfikator płatności faktury lub faktury korygującej, ale można to zmienić.
NIP	Umożliwia wybranie numeru NIP dla transakcji. Numery identyfikacji podatkowej można tworzyć w Numery identyfikacji podatkowej formularza. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Podatek > Zewnętrzne > Numery identyfikacji podatkowej.)
Zamówienie zakupu	Pozwala określić zamówienia zakupu odnoszące się do tej faktury. Uwaga To pole jest używane wyłącznie w celach informacyjnych. Można określić wiele zamówień zakupu, wpisując przecinek między nimi.
Numer przedsiębiorstwa	Numer przedsiębiorstwa używany do identyfikowania belgijski organizacji. Uwaga (BEL) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Belgia.
Metoda płatności	Metoda zapłaty używana dla bieżącej płatności, faktury lub faktury VAT korekty.
Specyfikacja płatności	Umożliwia określenie specyfikacji płatności (jeśli istnieje) dla bieżącej metody płatności.
Waluta	W przypadku księgowania w walucie obcej należy określić używaną walutę. Wartość domyślna jest określana przy użyciu następujących priorytetów: Pole Waluta w formularzu Konta główne — plan kont: %1. Pole Waluta w formularzu Arkusz z formularza Nazwy arkuszy Pole Waluta rozliczeniowa w formularzu Księga. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Księga.) Uwaga Pole Sprawdzanie poprawności kodu waluty w formularzu Konta główne — plan kont: %1 umożliwia ustawienie reguł sprawdzania poprawności dla użycia waluty.
Kurs wymiany	Kurs wymiany obowiązujący dla transakcji. Kurs wymiany wyświetlany w tym miejscu to kurs skonfigurowany w formularzu Kursy wymiany waluty, ale można go zmienić. Kurs wymiany jest wyrażony jako liczba jednostek waluty obcej (nie rachunkowości) wskazane jest w Jednostka oferty w Kursy wymiany waluty formularza.
Kurs wymiany drugiej waluty	Kurs wymiany drugiej waluty.
Kurs krzyżowy	Kurs krzyżowy dla dwóch kursów wymiany.
Metoda obliczania	Podstawa obliczania kursu krzyżowego.
Obliczona kwota podatku	Obliczony podatek kwota w walucie transakcji.
Rzeczywista kwota podatku	Kwota rzeczywista lub zaktualizowane podatku dla wiersza arkusza.
Rabat gotówkowy	Służy do wprowadzania lub wyświetlania kodu rabatu gotówkowego na potrzeby zatwierdzania.
Data rabatu gotówkowego	Najpóźniejsza data płatności, aby kwalifikować się do rabatu gotówkowego, obliczana na podstawie Rabat gotówkowy pola. Można zmienić tę datę. Uwaga Jeśli używana jest hierarchia rabatu gotówkowego, wyświetlana jest pierwsza data rabatu gotówkowego.
Kwota rabatu gotówkowego	Kwota rabatu gotówkowego uwzględniona w płatności. W przypadku płatności przed terminem określonym jest umarzane i jest automatycznie księgowana.
Identyfikacja konta	Służy do wybierania lub wyświetlania konta bankowego odbiorcy. To pole można edytować, jeśli stan płatności nie jest Wysłane lub Zatwierdzone.
Profil księgowania	Profil księgowania transakcji. Wartością domyślną jest z ustawień dla wybranego typu konta. Profil księgowania należy określić dla każdej aktualizacji, na przykład dostawcy, odbiorcy lub transakcji środków trwałych.
Konto przeciwstawne	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie numeru konta dla bieżącego typu konta przeciwstawnego. Uwaga W Konta główne — plan kont: %1 formularz, można ustawić domyślnego konta przeciwstawnego, który w tym polu jest wyświetlana w górę. Można to również zrobić w polu Konto przeciwstawne w formularzu Dostawcy.
Tekst transakcji przeciwstawnej	Jeśli opis niż wprowadzona w Opis pole powinno być używane, wprowadź go tutaj.
Dokument	Wprowadź numer lub nazwa dokumentu, który jest podstawą transakcji.
Data dokumentu	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie daty dokumentu, Data faktury dostawcy. Data ta określa wartości w Data należności i Data rabatu gotówkowego pól.
Pole formularza 1099	Pozwala wybrać formularz 1099, w którym ma zostać wydrukowana kwota raportu 1099. Uwaga (USA) Formant ten jest dostępny tylko dla osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Public Sector 1099G lub Public Sector 1099S klucze konfiguracji są zaznaczone, 1099 G lub 1099 S opcje są wyświetlane na liście. Jeśli wybierzesz G 2 lub S 2, użyj 1099 kartę, aby wprowadzić dodatkowe szczegóły. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (USA) About year-end 1099 reporting.
G-10a state	Dwuliterowy skrót pocztowy państwa, dla którego podatek dochodowy jest wstrzymany. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko dla firm, których adres podstawowy jest w Stanach Zjednoczonych i jeśli wybrano klucz konfiguracji Public Sector 1099G.
G-10b state identification number	Numer identyfikacyjny departamentu stanu, wydziału lub biura zgłaszany w polu 10a na formularzu 1099-G. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko dla firm, których adres podstawowy jest w Stanach Zjednoczonych i jeśli wybrano klucz konfiguracji Public Sector 1099G.
G-11 state income tax withheld	Kwota podatku stanowego, która została wstrzymana z płatności, określonej w polu 1 na formularzu 1099-G. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko dla firm, których adres podstawowy jest w Stanach Zjednoczonych i jeśli wybrano klucz konfiguracji Public Sector 1099G.
Wartość 1099	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie kwoty, która ma zostać podana w deklaracji PIT-11. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (USA) About year-end 1099 reporting. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Województwo	Umożliwia określenie województwa dostawy. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Województwo — kwota 1099	Kwota zgłaszana w formularzu 1099 w walucie rachunkowości. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Deklaracja na fakturze	Modyfikuj identyfikator deklaracji faktury dostawcy. Uwaga (ISL) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Islandia.
Data rabatu gotówkowego	Data rabatu gotówkowego używana dla faktury dostawcy, gdy faktura zostanie rozliczona w czasie umożliwiającym uzyskanie rabatu gotówkowego. Rabat gotówkowy jest automatycznie księgowany na koncie księgowym, określonej dla rabatu gotówkowego.
Kwota rabatu gotówkowego	Kwota rabatu gotówkowego dołączonego do transakcji dostawcy podczas fakturowania w walucie transakcji.
Kwota w walucie transakcji	Kwota rabatu gotówkowego w walucie transakcji.
Lokalizacja przekazów	Nazwa określona dla lokalizacji, gdzie są wysyłane przekazów.
Adres	Adres wysyłkowy jest drukowany na przelewów i kontroli.
Zgłoszone jako gotowe przez	Użytkownik, który zgłosił arkusz jako gotowy.
Zatwierdzone przez	Użytkownik, który zatwierdził arkusz.
Odrzucony przez	Użytkownik, który odrzucił arkusz.
Zaksięgowane z datą	Data ostatecznego księgowania w dzienniku.
Obca firma	Obca firma konta (podmiot prawny) gdzie także zaksięgowano załącznik.
Załącznik obcy	Numer załącznika w inny podmiot prawny.
Przeniesiony do	Data przeniesienia dla transakcji.
Przeniesiony przez	Użytkownik, który przeniósł załącznik.
Przeniesiony do arkusza	Numer arkusza, do którego przeniesiono transakcję.
Wykryto błędy	Komunikaty o błędach dla załącznika i działań, które zostały podjęte.
Kod pozycji	Wybierz numer zapasu, który został zakupiony.
Nazwa produktu	Opis towaru.
Konfiguracja	Konfiguracja określająca określone atrybuty elementu element.
Rozmiar	Wybierz rozmiar elementu.
Kolor	Wybierz kolor elementu
Ilość	Ilość towaru dla transakcji.
Jednostka	Wprowadź liczbę jednostek dla wybranego elementu.
Cena jednostkowa	Wprowadź cenę jednostkową.
Procent rabatu	Należy wprowadzić stawkę procentową rabatu.
Rabat	Wprowadź kwotę rabatu.
Procent rabatu wspólnego	Należy wprowadzić stawkę procentową rabatu dla wielu wierszy.
Rabat wspólny	Wprowadź kwotę rabatu dla wielu wierszy.
Kod transakcji	Kod identyfikacyjny transakcji.
Transport	Umożliwia określenie środka transportu. Te informacje są używane na potrzeby raportowania Intrastat.
Port	Port, jeżeli dostawa ma być załadowany.
Procedura statystyk	Kod procedury statystycznej.
Asortyment	Kod towaru na potrzeby raportowania Intrastat.
Jednostki dodatkowe	Liczba jednostek dodatkowych dla faktury.
% opłat dodatkowych	Wprowadź opłat dla arkusza.
Kraj/region	Wybierz kraj/region dostawy towarów.
Województwo	Wybierz region lub Województwo dostawy towarów.
1099 G-2 Details	Jeśli wybrano G 2 w Pole formularza 1099 pól w tej sekcji można zmodyfikować pola. Aby uzyskać więcej informacji o tych polach przeglądu wytycznych urzędu Skarbowego w formularzu 1099 G. G-3 amount is for tax year-Zaznacz to pole wyboru, aby wprowadzić kwotę G 2 stosuje się do roku. G-8 trade or business income-Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że kwota G 2 stosuje się do działalności handlowej lub gospodarczej dochodu. Uwaga (USA) Kontrole te są dostępne tylko dla osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Stanach Zjednoczonych i jeśli Public Sector 1099G wybrano klucz konfiguracji.
1099-S	Jeśli wybrano S 2 w Pole formularza 1099 pól w tej sekcji można zmodyfikować pola. Aby uzyskać więcej informacji o tych polach przeglądu wytycznych urzędu Skarbowego w formularzu 1099 S. Pola dotycz S 2 nie jest wyświetlany, ponieważ kwota ta jest taka sama jak kwota w Rozliczenie federalne 1099 pola. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (USA) About year-end 1099 reporting. Uwaga (USA) Kontrole te są dostępne tylko dla osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Stanach Zjednoczonych i jeśli Public Sector 1099G wybrano klucz konfiguracji.

Patrz również

Księgowanie faktur w formularzu Arkusz zatwierdzania faktur

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).