Metody płatności — odbiorcy (formularz)

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > Metody płatności.

Ten formularz służy do tworzenia i obsługi informacji o metodach płatności dla odbiorców.

W formularzu Odbiorcy można przypisać każdemu odbiorcy domyślną metodę płatności. Ta metoda płatności pojawia się w wierszach faktury dla odbiorcy, ale można zmienić metodę płatności przed zaksięgowaniem faktury lub podczas dokonywania płatności.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Konfiguracja typów płatności dla metod płatności dla dostawcy

Konfigurowanie formatu pliku dla metody płatności odbiorców

(CHE) Konfigurowanie dla odbiorcy metody płatności LSV+

(CHE) Konfigurowanie metody płatności dla plików importu płatności ESR

(CHE) Konfigurowanie metody płatności dla plików eksportu płatności LSV+

(NOR) Konfigurowanie metody płatności dla usługi eInvoice

(NOR) Konfigurowanie metody płatności Avtalegiro

(NOR) Konfiguracja metody płatności OCR

(NOR) Konfigurowanie metody płatności Telepay 2.01

(SWE) Konfigurowanie metody płatności dla płatności Bankgirot

(SWE) Konfigurowanie metody zapłaty BG płatności dla nabywcy

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty

a	Opis
Ogólne	Umożliwia tworzenie i wyświetlanie metod płatności.
Formaty plików	Konfigurowanie formatu pliku i parametrów aktualizowania dla wybranej metody płatności. Uwaga Jeśli lista formatów jest pusta, umieść kursor na liście, a następnie kliknij przycisk Ustawienia. W Formaty plików metod płatności formularz, przesunąć odpowiednie formaty z Dostępne zamocowany do Wybrane listy.
Kontrola płatności	Sprawdzania poprawności kontroli płatności dla wybranej metody płatności, należy zaznaczyć, jeśli chcesz użyć sprawdzania poprawności kontroli płatności. Możliwy jest wybór jednego lub większej liczby proponowanych sposobów sprawdzania poprawności. Sprawdzanie poprawności jest wykonywane w arkuszach podczas księgowania.
Atrybuty płatności	Umożliwia wybór atrybutów płatności, stosuje się do wybranej metody płatności.

Przycisk

Przycisk	Opis
Krok procesu płatności	Otwórz Krok procesu płatności formularza, w którym można zdefiniować sekwencję etapów płatności dla wybranej metody płatności. Kroki płatności składają się na proces płatności.
Specyfikacja płatności	Otwórz Specyfikacja płatności formularz, w którym można tworzyć i wyświetlania kodów specyfikacji płatności dla wybranej metody płatności. Kody te są umieszczane we wszystkich wierszach płatności w plikach przelewów automatycznych.
Ustawienia opłat płatności	Otwórz Ustawienia opłat płatności formularz, w którym można ustawić opłat dla wybranej metody płatności.
Pliki przekazów dla odbiorców	Otwórz Pliki przekazów dla odbiorców formularz, w którym można wyświetlać listy plików przekazów dla odbiorców.
Analiza pliku	Otwórz formularz, w którym można analizować zawartość pliku płatności.
Ustawienia	Otwórz Formaty plików metod płatności formularza, w którym można wybrać formaty odpowiedni plik, aby udostępnić metod płatności.

Pola

Pole	Opis
Metoda płatności	Umożliwia wprowadzenie unikatowego identyfikatora metody płatności. Na przykład możesz wpisać BANK dla metody płatności bankowych od odbiorców. To pole jest obowiązkowe.
Okres	Umożliwia wybór metody sumowania faktur dla okresu automatycznej propozycji płatności: Faktura VAT — tworzony jest jeden przelew dla każdej faktury. Jest to domyślna wartość tego pola. Data— Umożliwia łączenie wszystkich faktur, które mają tym samym terminem wykonania daty. Tydzień— Umożliwia łączenie wszystkich faktur, które mają termin w tym samym tygodniu. Suma— Umożliwia łączenie wszystkich faktur dla odbiorcy w tej samej płatności.
Opis	Umożliwia wprowadzanie krótkiego opisu metody płatności.
Okres prolongaty	Wprowadź liczbę dni, aby dodać do daty rabatu gotówkowego lub daty płatności w celu określenia najszerszego okresu, w którym można uzyskać rabat gotówkowy.
Stan płatności	Wybierz stan płatności wymagany do zaksięgowania płatności, który ma tę metodę płatności.
Numer ostatniego pliku	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie numer ostatniego pliku, który został wysłany.
Dzisiaj	Wprowadź lub Wyświetl numer ostatniego pliku wysłanego w data systemowa, która jest zwykle dziś jest data.
Data	Data ostatniego obliczenia numerów plików.
Typ konta	Wybierz typ konta, który określa typ konta, do którego stosowana jest transakcja, która ma wybranej metody płatności. Zazwyczaj jest to Bank typ konta.
Konto płatności	Wybierz konto płatności dla wybranego typu konta.
Typ transakcji bankowej	Umożliwia wprowadzanie typu transakcji dla konta bankowego. Uwaga To pole jest dostępne tylko po wybraniu typu konta Bank.
Księgowanie pomostowe	Zaznacz to pole wyboru, jeśli płatności, które mają wybranej metody płatności są najpierw księgowane na tymczasowym koncie księgowym, a później są przenoszone na inne konto księgowe.
Księgowanie rozrachunkowe czeków postdatowanych	Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że metoda płatności jest za postdated kontrole. Kwota czeku postdated jest księgowana na koncie rozliczeń, który wybrano w Konto rozrachunkowe dla czeków otrzymanych w Parametry księgi głównej formularza.
Konto pomostowe	Umożliwia określenie konta dla transakcji pomostowych. To konto jest używane, jeśli wybrano Księgowanie pomostowe pole wyboru. Po zaksięgowaniu arkusza płatności zawierającego płatność, która ma formę płatności, który jest zdefiniowany dla księgowania pomostowego, wykonaj następujące czynności: Utwórz arkusz ogólny, a następnie kliknij opcję Wiersze. Kliknij kolejno opcje Funkcje > Wybierz transakcje pomostowe. Wybierz odpowiednią datę dla transakcji pomostowych. Wybierz opcję Akceptacja, aby utworzyć wiersz arkusza ogólnego dla przeniesienia transakcji z konta pomostowego na trwałe konto księgowe, a następnie zaksięguj.
Typ płatności	Wybierz typ płatności, który jest skojarzony z metody płatności. Weksel-Metoda płatności jest weksli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie weksli. Czek – Metodą płatności jest czek. Credit card-Metoda płatności jest karta kredytowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dotyczące zezwoleń karty kredytowej. Płatność elektroniczna – Metodą płatności jest płatność elektroniczna, taka jak elektroniczny przekaz środków (EFT). Gdy jest używany ten typ płatności, sprawdzanie poprawności banku są wykonywane pomijanych w przeciwnym razie klienci korzystający z innych typów płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje na temat typów płatności. Inne-Metody płatności nie jest jednym z pozostałych opcji lub nie została jeszcze przypisana. To jest domyślna wartość.
Typ wersji roboczej	Wybierz typ projektu dla weksli. Bez wersji roboczej – nie utworzono wersji roboczej. Weksel bez akceptacji — weksel jest bezpośrednio uwzględniony w przelewie bankowym. Weksel nie jest drukowany, a odbiorca zgadza się zapłacić bez kroku akceptacji. Weksel z akceptacją — weksel musi być najpierw zaakceptowany przez odbiorcę, a następnie uwzględniony w przelewie. Drukowanie zestawienia i wysłać go do klienta wraz z faktury lub wyciąg z konta. Po otrzymaniu od odbiorcy zaakceptowanej wersji roboczej należy wprowadzić datę zatwierdzenia. Skrypt dłużny-Obietnica do zapłaty, który jest wystawiany przez klienta. Po otrzymaniu skrypt dłużny, Utwórz weksel w Arkusz protestowania weksli i wprowadź numer skrypt dłużny w Dokument pole. Weksel nie jest drukowany, a odbiorca zgadza się zapłacić bez kroku akceptacji. Weksel z akceptacją banku — weksel jest bezpośrednio uwzględniony w przelewie bankowym. Weksel nie jest drukowany, a bank odpowiada za odebranie płatności od odbiorcy. Uwaga (ITA) Typ projektu jest reprezentowane jako pojedynczy znak, Intrastat ASCII plik jako A: weksel, Uwaga B: skryptów i X: inne metody płatności. Warunek ten dotyczy tylko osób prawnych, którego adres podstawowy jest we Włoszech.
Format eksportu	Format plików do eksportowania płatności.
Format importu	Format pliku dla raportu bankowego dotyczącego płatności od odbiorców.
Format zwrotny	Format pliku dla odpowiedzi na plik eksportu, jeśli bank obsługuje elektroniczne odpowiedzi do pliku eksportu.
Format przelewu	Format pliku dla przekazów do określonego banku.
Format do analizy pliku	Format pliku używany podczas analizowania pliku eksportu za pomocą Analiza pliku przycisk.
Automatyczne tworzenie i księgowanie arkusza wystawiania podczas księgowania faktur	To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli dana metoda płatności umożliwia księgowanie zwrócić wiersze arkusza weksli automatycznie podczas księgowania faktury.
Uruchom skrypt eksportu	W przypadku wybrania Automatyczne tworzenie i księgowanie arkusza wystawiania podczas księgowania faktur pole wyboru, zaznacz to pole wyboru, aby podczas fakturowania uruchamiany był skrypt eksportu.
Nazwa	Umożliwia wybór nazwy arkusza na potrzeby automatycznego księgowania wierszy płatności, które mają tę metodę płatności.

Patrz również

Najważniejsze zadania: rozliczenia i płatności odbiorcy

Konfigurowanie weksli

Konfigurowanie czeków postdatowanych

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).