Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Uzgadnianie konta bankowego > Reguły uzgadniania wyciągów bankowych.
Ten formularz służy do tworzenia reguł dopasowania, uruchamiane podczas procesu pojednania z Arkusz uzgadniania konta bankowego formularza. Reguła dopasowania jest zestaw kryteriów, który służy do filtrowania wierszy sprawozdania i dokumenty banku.
Nawigacja po formularzu
Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu
FastTabs
FastTabs
Opis
Jeśli Połącz z dokumentem bankowym wybrano opcję Akcje grupy są wyświetlane następujące FastTabs:
Krok 1. Znajdź wiersze wyciągu
Aby dodać kryteria wyboru, wybierz pole z tabeli Wiersz wyciągu bankowego, wybierz operator i następnie dodać wartość. Na przykład, aby zaznaczyć tylko kontrole, byłoby zaznacz Kod transakcji bankowej w Pole pól, zaznacz = w Operator pole, a następnie wprowadź kontroli w Wartość pola.
Krok 2. Znajdź dokumenty bankowe
Można dodać kryteria selekcji odpowiadać podczas procesu pojednania bank wiersze dokumentu do wierszy wyciągu bankowego. Wybierz Wyszukiwanie dokumentów bankowych pole wyszukiwania bank dokumentu transakcji dla transakcji wyciągu bankowego wybranego podczas procesu pojednania.
Kryteria podstawowe Są następujące opcje:
Kwota przeciwna-Zaznacz to pole wyboru, jeśli transakcji bankowej dokumentu musi mieć przeciwnych kwota transakcji wyciągu bankowego wycofania.
Sprawdź różnicę w dniach-Zaznacz to pole wyboru, aby określić maksymalną liczbę dni różnicy między datą transakcji banku dokumentu i Data transakcji wyciągu banku w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Taki sam numer dokumentu-Zaznacz to pole wyboru, jeśli dokument transakcji bankowej i transakcji wyciągu bankowego muszą mieć ten sam numer dokumentu w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Taki sam typ transakcji-Zaznacz to pole wyboru, jeśli transakcji bankowej dokumentu i transakcji bankowej w dokumencie muszą być tego samego typu transakcji w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Takie samo odwołanie do płatności-Zaznacz to pole wyboru, jeśli transakcji bankowej dokumentu i transakcji wyciągu bankowego muszą mieć tych samych odwołanie do płatności w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Jeśli Wyczyść wycofane wiersze wyciągu wybrano opcję Akcje grupy są wyświetlane następujące FastTabs:
Krok 1. Znajdź wycofane wiersze wyciągu
Aby dodać kryteria wyboru, wybierz pole z tabeli Wiersz wyciągu bankowego, wybierz operator i Dodaj wartość. Na przykład, zaznacz tylko kontrole, zaznacz Kod transakcji bankowej w Pole pól, zaznacz = w Operator pole, a następnie wprowadź kontroli w Wartość pola.
Uwaga
Wycofanie Pole jest edytowalne, gdy Wyczyść wycofane wiersze wyciągu jest zaznaczona opcja.
Krok 2. Znajdź oryginalne wiersze wyciągu
Można dodać kryteria selekcji odpowiadać podczas procesu pojednania bank wiersze dokumentu do wierszy wyciągu bankowego. Opcje podstawowe kryteria są następujące:
Kwota przeciwna-Zaznacz to pole wyboru, jeśli transakcji bankowej dokumentu musi mieć przeciwnych kwota transakcji wyciągu bankowego wycofania.
Sprawdź różnicę w dniach-Zaznacz to pole wyboru, aby określić maksymalną liczbę dni różnicy między datą transakcji banku dokumentu i Data transakcji wyciągu banku w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Taki sam numer dokumentu-Zaznacz to pole wyboru, jeśli dokument transakcji bankowej i transakcji wyciągu bankowego muszą mieć ten sam numer dokumentu w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Taki sam typ transakcji-Zaznacz to pole wyboru, jeśli transakcji bankowej dokumentu i transakcji bankowej w dokumencie muszą być tego samego typu transakcji w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Takie samo odwołanie do płatności-Zaznacz to pole wyboru, jeśli transakcji bankowej dokumentu i transakcji wyciągu bankowego muszą mieć tych samych odwołanie do płatności w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Krok 3. Znajdź dokumenty bankowe
Można dodać kryteria selekcji odpowiadać podczas procesu pojednania bank wiersze dokumentu do wierszy wyciągu bankowego. Wybierz Wyszukiwanie dokumentów bankowych pole wyszukiwania bank dokumentu transakcji dla transakcji wyciągu bankowego wybranego podczas procesu pojednania.
Kryteria podstawowe Są następujące opcje:
Kwota przeciwna-Zaznacz to pole wyboru, jeśli transakcji bankowej dokumentu musi mieć przeciwnych kwota transakcji wyciągu bankowego wycofania.
Sprawdź różnicę w dniach-Zaznacz to pole wyboru, aby określić maksymalną liczbę dni różnicy między datą transakcji banku dokumentu i Data transakcji wyciągu banku w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Taki sam numer dokumentu-Zaznacz to pole wyboru, jeśli dokument transakcji bankowej i transakcji wyciągu bankowego muszą mieć ten sam numer dokumentu w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Taki sam typ transakcji-Zaznacz to pole wyboru, jeśli transakcji bankowej dokumentu i transakcji bankowej w dokumencie muszą być tego samego typu transakcji w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Takie samo odwołanie do płatności-Zaznacz to pole wyboru, jeśli transakcji bankowej dokumentu i transakcji wyciągu bankowego muszą mieć tych samych odwołanie do płatności w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Jeśli Zaznacz nowe transakcje wybrano opcję Akcje grupy są wyświetlane następujące FastTabs:
Krok 1. Znajdź wiersze wyciągu
Aby dodać kryteria wyboru, wybierz pole z tabeli Wiersz wyciągu bankowego, wybierz operator i Dodaj wartość. Na przykład, aby zaznaczyć tylko kontroli, należy wybrać Kod transakcji bankowej w Pole pól, zaznacz = w Operator pole, a następnie wprowadź kontroli w Wartość pola.
Krok 2. Nie uwzględniaj dokumentów bankowych
Można dodać kryteria selekcji odpowiadać podczas procesu pojednania bank wiersze dokumentu do wierszy wyciągu bankowego. Wybierz Wyszukiwanie dokumentów bankowych pole wyszukiwania bank dokumentu transakcji dla transakcji wyciągu bankowego wybranego podczas procesu pojednania.
Kryteria podstawowe Są następujące opcje:
Kwota przeciwna-Zaznacz to pole wyboru, jeśli transakcji bankowej dokumentu musi mieć przeciwnych kwota transakcji wyciągu bankowego wycofania.
Sprawdź różnicę w dniach-Zaznacz to pole wyboru, aby określić maksymalną liczbę dni różnicy między datą transakcji banku dokumentu i Data transakcji wyciągu banku w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Taki sam numer dokumentu-Zaznacz to pole wyboru, jeśli dokument transakcji bankowej i transakcji wyciągu bankowego muszą mieć ten sam numer dokumentu w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Taki sam typ transakcji-Zaznacz to pole wyboru, jeśli transakcji bankowej dokumentu i transakcji bankowej w dokumencie muszą być tego samego typu transakcji w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Takie samo odwołanie do płatności-Zaznacz to pole wyboru, jeśli transakcji bankowej dokumentu i transakcji wyciągu bankowego muszą mieć tych samych odwołanie do płatności w celu dopasowania podczas procesu pojednania.
Przycisk
Przycisk
Opis
Aktywuj
Uaktywnia regułę dopasowywania dostępnych z Arkusz uzgadniania konta bankowego formularza podczas procesu pojednania.
Dezaktywuj
Dezaktywuj reguły dopasowywania jest niedostępna z Arkusz uzgadniania konta bankowego formularza podczas procesu pojednania.
Pola
Pole
Opis
Reguła uzgadniania
Wprowadź nazwę regułę dopasowywania.
Nazwa
Wprowadź opis regułę dopasowywania.
Aktywny
Wskazuje, czy uzgodnienia reguły dopasowania jest aktywny.
Akcje
Wybierz działania, które wystąpią po uruchomieniu reguła dopasowania podczas procesu uzgodnienia bankowego.
Połącz z dokumentem bankowym— Wybierz tę opcję, aby utworzyć kryteria dotyczące jak bank dokumentów i wiersze deklaracji banku są dopasowywane podczas procesu uzgadniania wyciągu banku.
Wyczyść wycofane wiersze wyciągu— Wybierz tę opcję, aby utworzyć kryteria dotyczące jak wiersze deklaracji odwrócenie powinny zostać usunięte z arkusza uzgodnienia bankowego.
Zaznacz nowe transakcje— Wybierz tę opcję, aby utworzyć kryteria dotyczące nowych transakcji powinna być oznaczona podczas procesu uzgadniania wyciągu banku.
.gif "JJ729773.collapse_all(pl-pl,AX.60).gif")
FastTabs