Rozliczenie transakcji otwartych — odbiorcy (formularz)

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Księga główna > Arkusze > Arkusze finansowe. Kliknij przycisk Wiersze. Wprowadź wiersz płatności dla nabywcy, a następnie kliknij przycisk Funkcje > Rozliczenie.

–or–

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności. Kliknij przycisk Wiersze. Wprowadź wiersz płatności, a następnie kliknij przycisk Funkcje > Rozliczenie.

–or–

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Weksel > Arkusz wystawiania weksli. Kliknij przycisk Wiersze. Wprowadź wiersz weksli, a następnie kliknij przycisk Funkcje > Rozliczenie.

–or–

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. Na W okienku akcji, z Windykacja , kliknij pozycję Rozlicz otwarte transakcje.

–or–

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury niezależne > Wszystkie faktury niezależne. Na W okienku akcji, kliknij Rozlicz otwarte transakcje.

–or–

Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Na W okienku akcji, z Faktura , kliknij pozycję Transakcje otwarte.

Ten formularz umożliwia wyświetlanie otwartych transakcji odbiorcy i zaznaczanie ich do rozliczenia. Na przykład można rozliczyć płatności z faktur. Ten formularz służy również do rozliczyć fakturę korygującą z faktury odbiorcy do zamówienia sprzedaży. Można to zrobić, jeśli zostały już wydane faktury i elementy są zwracane. Można wprowadzić korygującej w Zamówienie sprzedaży formularza, a następnie rozliczyć z fakturą. Kwota faktury jest rozliczona podczas księgowania faktury korygującej. Faktur niezależnych można poprawić za pomocą funkcji niezależnej faktury korekty, która jest kontrolowana przez Poprawianie faktury niezależnej klucz konfiguracji.

Uwaga

Ikona w Jest zaznaczone pole wskazuje, że transakcja już jest oznaczony do rozliczenia.

Kwoty rabatów dla transakcji i Kwota rabatu dla nabywcy lub faktury są wyświetlane zarówno w walucie płatności i waluty prawnej, która jest skojarzona z konta odbiorcy.

Po otwarciu tego formularza z Arkusz przekazów musi oznaczyć wierszy transakcji, dopóki faktury jest w pełni rozliczona. Saldo musi wynosić zero.

Otwarte transakcje dla osób prawnych znajdują się w hierarchii organizacyjnej, scentralizowane płatności i skojarzone z wybranego odbiorcy (wybranego odbiorcy, nabywcy w inny podmiot prawny, który jest mapowany do tego samego Identyfikatora książki adresowej lub nabywcy w hierarchii organizacyjnej) znajdują się w formularzu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie scentralizowanych płatności dla odbiorców.

Jeśli są rozliczania transakcji międzyfirmowych, ale osoby prawne nie są uwzględniane w hierarchii organizacyjnej, scentralizowane płatności, w tym formularzu wyświetlane transakcji, które są skojarzone z prawną odbiorcy płatności. Na przykład jeśli pracujesz prawną DAT i utworzyć płatności dla konta odbiorcy w EXT podmiot prawny, ten formularz wyświetla faktur z prawną EXT.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Rozliczanie transakcji z płatnościami

Określ kurs krzyżowy

Przekształcanie transakcji

Najważniejsze zadania: akredytywa na wywóz towarów

Najważniejsze zadania: akredytywa lub inkaso importowe na przywóz towarów

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty

Karta	Opis
Przegląd	Umożliwia wyświetlenie otwartych transakcji odbiorcy i zaznaczenie ich do rozliczenia. Również wyświetlić kwoty rabatu dla każdego wiersza transakcji i Kwota rabatu udzielony danemu nabywcy do tego punktu.
Ogólne	Służy do wyświetlania dodatkowych informacji o transakcji otwartych odbiorcy.
Płatność	Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o płatności, wekslu i kwocie otwartej transakcji odbiorcy.
Rozliczenie	Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o częściowo rozliczonej transakcji.
Rabat gotówkowy	Jeśli transakcja obejmuje rabat gotówkowy, umożliwia wyświetlenie daty i kwoty rabatu oraz łącznej kwoty transakcji.
Windykacja	Umożliwia wyświetlanie informacji kolekcje stanu, odsetek i kolekcji list dla transakcji otwartych odbiorcy.
Wymiary finansowe	Służy do wyświetlania informacji o wymiarach finansowych, takich jak wymiary domyślne i miejsca, w których wymiary są używane w strukturach kont i strukturach reguł zaawansowanych.

Przyciski

Przycisk	Opis
Aktualizacja	Służy do rozliczenia zaznaczonych transakcji. Po rozliczeniu transakcji rozliczenia można przeglądać i anulować w formularzu Edytowanie zamkniętej transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rozliczanie płatności w obrębie firmy — informacje. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko w przypadku otwarcia tego formularza z poziomu listy stron Wszyscy odbiorcy lub formularza Odbiorcy.
Reorganizacja transakcji	Służy do reorganizowania otwartej transakcji. Transakcję można podzielić na nowe transakcje z nowymi terminami albo wybrać kilka otwartych transakcji i połączyć je w jedną otwartą transakcję. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko w przypadku otwarcia tego formularza z poziomu listy stron Wszyscy odbiorcy lub formularza Odbiorcy.
Informacje	Wyświetlanie informacji o załącznik, Historia lub specyfikacji transakcji.
Oznacz płatność	Służy do wskazania wybranej płatności jako płatności głównej. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko w przypadku otwarcia tego formularza z poziomu listy stron Wszyscy odbiorcy lub formularza Odbiorcy.
Oznacz wiersze faktury	Otwórz Oznacz wiersze faktury formularz, gdzie można wybrać poszczególne wiersze do rozliczenia i modyfikowanie kwot do rozliczenia dla tych wierszy. Ten przycisk jest dostępny, jeśli wszystkie następujące okoliczności: W formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami zaznaczono pole wyboru Oznacz wiersze na fakturach niezależnych i notach odsetkowych. Transakcja odbiorcy ma kwota transakcji, która jest większa niż zero; nie jest faktura korygująca lub odsetki korygującej. Wybranej transakcji zawiera więcej niż jeden wiersz transakcji dostępny znakowane.
Oznacz według priorytetu	Oznaczanie transakcji debetowych, w tym formularzu według priorytetu sporów określoną w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami (formularz). Ten przycisk jest dostępny, jeśli wszystkie następujące okoliczności: W formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami zaznaczono pole wyboru Określanie priorytetów rozliczenia. Konto odbiorcy jest określona w Wprowadzanie płatności odbiorcy formularza. Kwota dodatnia płatności istnieje w Wprowadzanie płatności odbiorcy formularza. Po kliknięciu tego przycisku priorytetowa transakcje są oznaczone aż suma kwot do rozliczenia dla tych transakcji jest równa lub mniejsza niż kwota płatności, określonej w niniejszym formularzu. Kolejność wyświetlania transakcji nie zmienia się. Uwaga Ostatniej transakcji, który jest oznaczony może otrzymywać płatności częściowej. W takim przypadku kwota do rozliczenia dla tej transakcji zmniejszyła się tak, aby całkowita kwota do rozliczenia, jest równa kwocie płatności określonych w niniejszym formularzu.
Zaznacz wszystko	Wybierz Zaznacz pole wyboru dla wszystkich transakcji na liście. Uwaga Jeśli Sektor publiczny wybrano klucz konfiguracji, ten przycisk nie działa na fakturach korygujących po Restrict settlement of credit notes pole wyboru jest zaznaczone dla klasyfikacji rozliczeń.
Wyczyść wszystko	Wyczyść Zaznacz pole wyboru dla wszystkich transakcji na liście.

Pola

Pole	Opis
Łącznie oznaczono	Saldo transakcji, które są oznaczone do rozliczenia minus kwota rabatu w walucie prawnej, która jest skojarzona z konta odbiorcy.
Łącznie oznaczono w %1	Kwota pozostała do rozliczenia minus kwota rabatu w walucie nabywcy, płatność główna lub dziennika transakcji. Uwaga Nazwa pola zawiera kod waluty.
Saldo odbiorcy	Saldo odbiorcy w walucie prawnej, która jest skojarzona z konta odbiorcy.
Szacowany rabat gotówkowy	Kwota rabatu oczekiwane w walucie rachunkowości podmiotu prawnego, który jest skojarzony z konta odbiorcy. Jeśli Pełne rozliczenie szacowany rabatu gotówkowego zawiera rozliczenia pełną kwotę rabatu, pole wyboru jest zaznaczone dla każdego z zaznaczonych wierszy. Uwaga (AUT, CHE, DEU) Funkcjonalność pełnego rozliczenia jest dostępna tylko wtedy, gdy klucz konfiguracji Pełne rozliczenie został wybrany, podstawowy adres firmy jest w Austrii, Niemczech lub Szwajcarii i otwierasz ten formularz z poziomu arkusza płatności.
Szacowany rabat gotówkowy w %1	Kwota rabatu oczekiwane w walucie klienta, płatność główna lub dziennika transakcji. Uwaga Nazwa pola zawiera kod waluty. Po otwarciu tego formularza z Wszyscy odbiorcy strony listy Waluta jest pobierana z konta odbiorcy. Po otwarciu tego formularza z Wszyscy odbiorcy strony listy i płatność główna jest zaznaczone, Waluta jest pobierana z płatności. Jeśli formularz jest otwierany z formularza Arkusz, Waluta jest pobierana z dziennika transakcji.
Propozycja płatności	Zaznacz to pole wyboru, aby dodać zaznaczone transakcje do propozycji płatności. Po kliknięciu Zamknij, Propozycje płatności odbiorcy formularz zostanie otwarty, gdy przeniesienie transakcji, do propozycji płatności. To pole jest dostępne tylko po otwarciu formularza z dziennika płatności.
Przeniesione	Kwota została przeniesiona z załącznika lub płatności w walucie podmiot prawny, który jest skojarzony z kontem. Uwaga To pole jest dostępne tylko po otwarciu formularza z poziomu formularza Załącznik arkusza.
Przeniesione w %1	Kwota płatności został przeniesiony z załącznika w walucie nabywcy, płatność główna lub dziennika transakcji. Uwaga To pole jest dostępne tylko po otwarciu formularza z poziomu formularza Załącznik arkusza. Nazwa pola zawiera kod waluty.
Data księgowania rozliczenia	Wybierz sposób określenia rozliczenia daty księgowania, jeżeli rozliczenia transakcji powoduje różnice kursowe: Ostatnia data — użyta zostanie data ostatniej transakcji związanej z rozliczeniem. Data dzisiejsza — użyta zostanie dzisiejsza data. Wybrana data — użyta zostanie data określona przez użytkownika. Ta data nie może być wcześniejsza od daty ostatniej transakcji związanej z rozliczeniem. Zaznaczenie tej opcji należy określić datę księgowania dla wybranej transakcji. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko w przypadku otwarcia tego formularza z poziomu listy stron Wszyscy odbiorcy lub formularza Odbiorcy.
Data używana do obliczania rabatów	Wybierz, jak ustalić, czy powinien być obliczany rabat: Data transakcji— Użyj daty transakcji płatności lub faktury korygującej. Wybrana data — użyta zostanie data określona przez użytkownika. Zaznaczenie tej opcji można określić daty rabatu dla wybranej transakcji. Uwaga Formant ten jest dostępny tylko po otwarciu formularza ze strony listy lub szczegółowym.
Pokaż	Wybierz jedną z następujących ustawień filtru: Wszystkie — wszystkie transakcje. Akredytywa— Tylko transakcje akredytywy. inkaso importowe— Tylko importować transakcje kolekcji. Ustawieniem domyślnym jest Wszystkie.
Jest zaznaczone	Jeśli wyświetlana jest ikona, transakcja jest zaznaczona do rozliczenia. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko w przypadku otwarcia tego formularza z poziomu listy stron Wszyscy odbiorcy lub formularza Odbiorcy.
Płatność główna	Jeśli wyświetlana jest ikona, transakcja jest podstawowym płatności dla faktury. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko w przypadku otwarcia tego formularza z poziomu listy stron Wszyscy odbiorcy lub formularza Odbiorcy.
Zaznacz	Zaznacz to pole wyboru, aby oznaczyć transakcji do rozliczenia.
Pełne rozliczenie	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje rozliczenie faktury dla tej płatności, nawet jeśli saldo nie jest zerowe. Kwota wyświetlana w polu Łącznie oznaczono faktury zostanie wyczyszczona po zamknięciu formularza. Zamiast w polu wyboru wyświetlana jest ikona, jeśli pełne rozliczenie nie jest dostępny dla wybranej faktury. Może to występować, jeśli używasz scentralizowane płatności i prawną faktury nie ma adresu podstawowego w Austrii, Niemczech lub Szwajcarii. Uwaga (AUT, CHE, DEU) To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Pełne rozliczenie, podstawowy adres firmy jest w Austrii, Niemczech lub Szwajcarii i otwierasz ten formularz z poziomu arkusza płatności.
Użyj rabatu gotówkowego	Umożliwia wyświetlenie lub wybranie opcji użycia rabatu gotówkowego po dacie rabatu. Kwota pomniejszonej o rabat gotówkowy w Kwota do rozliczenia pola. Dostępne są następujące opcje: Normalny — rabat gotówkowy jest stosowany tylko wtedy, gdy faktura zostanie rozliczona do daty określonej dla rabatu gotówkowego. Zawsze — stosowany jest ostatni dostępny rabat gotówkowy, jeśli faktura zostanie rozliczona po dacie rabatu. Jeśli faktura zostanie rozliczona do daty określonej dla rabatu gotówkowego, kwota rabatu gotówkowego jest taka sama, jak po wybraniu opcji Normalny. Nigdy — nie jest stosowany żaden rabat gotówkowy, nawet jeśli faktura zostanie rozliczona do daty rabatu. To pole działa z Oblicz rabaty gotówkowe dla częściowych zapłat i Oblicz rabaty gotówkowe dla faktur korygujących pól w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Jeśli wybierzesz Normalny w tym polu pól parametrów stosuje się do rozliczenia. Jeśli wybierzesz Zawsze, rabat gotówkowy jest zawsze stosowane. Jeśli wybierzesz Nigdy, nigdy nie pobiera się rabatu gotówkowego.
Załącznik	Numer załącznika dla dołączonej transakcji księgi. Numer załącznika zależy od serii załączników zdefiniowanej w formularzu Sekwencje identyfikatorów.
Konto	Konto odbiorcy skojarzone z transakcją.
Firma	Osobę prawną, która jest skojarzona z konta odbiorcy dla transakcji.
Data	Data bieżącej transakcji.
Data należności	Data należności transakcji.
Termin realizacji	Termin potwierdzenia przez bank, że płatności uprawnione do rabatów zostały zapłacone.
Faktura VAT	Numer faktury, do której dołączona jest transakcja.
Billing classification	Klasyfikacja rozliczeń został przypisany do faktury podczas jej tworzenia. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Identyfikator weksla	Identyfikator unikatowy dla weksla. Identyfikator jest używany podczas tworzenia nowych weksli. Uwaga To pole jest dostępne tylko w przypadku otwarcia tego formularza z poziomu arkusza protestu weksla, arkusza ponownego wystawienia weksla, arkusza przekazu lub arkusza realizacji weksla.
Numer sekwencyjny	Wyświetlana jest wartość 1 dla pierwszego cyklu wystawiania weksla oraz 2 dla pierwszego cyklu ponownego wystawiania weksla. Po otwarciu tego formularza z dziennika i Identyfikator weksla pole jest puste, 0 jest wyświetlany. Uwaga To pole jest dostępne tylko w przypadku otwarcia tego formularza z poziomu arkusza protestu weksla, arkusza ponownego wystawienia weksla, arkusza przekazu lub arkusza realizacji weksla.
Stan	Status weksla: Brak — nie wystawiono weksla. Wystawione — weksel został zaksięgowany w arkuszu wystawienia weksla. Przekazane — dokument weksla został zaksięgowany w arkuszu przekazu. Oprotestowane — weksel nie uznany przez bank został oprotestowany w arkuszu protestu weksla. Ponownie wystawione — uprzednio oprotestowany weksel został ponownie wystawiony w arkuszu ponownego wystawienia weksla. Uznane — Weksel został rozliczony. Rozliczenie może wystąpić, zanim otrzymają potwierdzenie z banku. Uwaga To pole jest dostępne tylko w przypadku otwarcia tego formularza z poziomu arkusza protestu weksla, arkusza ponownego wystawienia weksla, arkusza przekazu lub arkusza realizacji weksla.
Numer przekazu	Unikatowy identyfikator pliku przekazu. Uwaga To pole jest dostępne tylko w przypadku otwarcia tego formularza z poziomu arkusza protestu weksla, arkusza ponownego wystawienia weksla, arkusza przekazu lub arkusza realizacji weksla.
Kwota w walucie transakcji	Kwota transakcji w walucie transakcji.
Waluta	Kod waluty transakcji.
Kurs krzyżowy	Bezpośredni kurs wymiany między płatnością a fakturą, jeśli są w różnych walutach i jeśli wybrano płatność główną.
Kwota do rozliczenia	Kwota rozliczenia w walucie księgowania transakcji. Częściowa płatność tej kwoty należy kwota po podjęciu rabat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o płatności odbiorcy częściowe. Jeśli Określanie priorytetów rozliczenia pole wyboru jest zaznaczone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularz i częściowa płatność jest stosowane do transakcji, kwota do rozliczenia dla transakcji zmniejszyła się tak, aby całkowita kwota do rozliczenia, jest równa kwocie płatności określonych w niniejszym formularzu. Jeśli Oznacz wiersze na fakturach niezależnych i notach odsetkowych pole wyboru jest zaznaczone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularz, można ustalić tę kwotę oznakowania wierszy faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znak wiersze faktury (formularz).
Kwota do rozliczenia w %1	Kwota rozliczenia w walucie odbiorcy, płatności głównej lub transakcji arkusza. Uwaga Nazwa pola zawiera kod waluty. To pole jest dostępne tylko po otwarciu formularza z poziomu formularza Załącznik arkusza.
Numer dokumentu banku	Numer dokumentu banku akredytywy.
Numer wysyłki	Numer wydania akredytywy.
Data rabatu gotówkowego	Data, do której faktura musi zostać rozliczona, aby uzyskać rabat gotówkowy. Rabat gotówkowy jest automatycznie księgowany na koncie księgowym określonym dla rabatu gotówkowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rabaty gotówkowe — informacje.
Kwota rabatu gotówkowego	Kwota rabatu gotówkowego jest uwzględniona w transakcji odbiorcy podczas księgowania faktury.
Kwota rabatu w %1	Kwota rabatu gotówkowego w walucie płatności. Uwaga Nazwa pola zawiera kod waluty płatności. To pole jest dostępne tylko po otwarciu formularza z poziomu formularza płatnościZałącznik arkusza.
Pobrany rabat gotówkowy	Kwota rabatu dla wcześniejszego płatności lub faktury korygujące zostały podjęte.
Kwota rabatu gotówkowego pobrana w %1	Kwota rabatu użytej do uprzedniego płatności lub korygujących w walucie płatności. Uwaga Nazwa pola zawiera kod waluty płatności. To pole jest dostępne tylko po otwarciu formularza z poziomu formularza płatnościZałącznik arkusza.
Kwota rabatu gotówkowego do pobrania	Kwota rabatu dla płatności lub faktury korygującej rozliczona z wybranej faktury. Można zmienić wartość w tym polu w następujących sytuacjach: Transakcja jest zaznaczona i formularz jest otwierany z płatności Załącznik arkusza formularza. Transakcja jest zaznaczona i Wybrana data jest zaznaczona w Data używana do obliczania rabatów pola. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o płatności odbiorcy częściowe. Jeśli Pełne rozliczenie pole wyboru jest zaznaczone dla każdego z zaznaczonych wierszy, domyślny wpis zawiera kwotę rabatu pełne rozliczenie. Uwaga (AUT, CHE, DEU) Funkcjonalność pełnego rozliczenia jest dostępna tylko wtedy, gdy klucz konfiguracji Pełne rozliczenie został wybrany, podstawowy adres firmy jest w Austrii, Niemczech lub Szwajcarii i otwierasz ten formularz z poziomu arkusza płatności.
Kwota rabatu gotówkowego do pobrania w %1	Kwota rabatu dla płatności lub rozliczona z wybranej faktury w walucie płatności faktury korygującej. Uwaga Nazwa pola zawiera kod waluty płatności. To pole jest dostępne tylko po otwarciu formularza z poziomu formularza płatnościZałącznik arkusza. Jeśli Pełne rozliczenie pole wyboru jest zaznaczone dla każdego z zaznaczonych wierszy, domyślny wpis zawiera kwotę rabatu pełne rozliczenie. Uwaga (AUT, CHE, DEU) Funkcjonalność pełnego rozliczenia jest dostępna tylko wtedy, gdy klucz konfiguracji Pełne rozliczenie został wybrany, podstawowy adres firmy jest w Austrii, Niemczech lub Szwajcarii i otwierasz ten formularz z poziomu arkusza płatności.
Rabat gotówkowy dla pełnego rozliczenia	Rozliczenia pełną kwotę rabatu dla płatności lub faktury korygującej rozliczona z wybranej faktury. Kwota ta jest obliczana automatycznie na podstawie wiersza, który ma Pełne rozliczenie pole wyboru oznaczone minus kwoty w Kwota rabatu gotówkowego i Pobrany rabat gotówkowy pól. Uwaga (AUT, CHE, DEU) To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Pełne rozliczenie, podstawowy adres firmy jest w Austrii, Niemczech lub Szwajcarii i otwierasz ten formularz z poziomu arkusza płatności.
Rabat gotówkowy dla pełnego rozliczenia w %1	Rozliczenia pełną kwotę rabatu dla płatności lub faktury korygującej rozliczona z wybranej faktury w walucie płatności. Kwota ta jest obliczana automatycznie na podstawie wiersza, który ma Pełne rozliczenie pole wyboru oznaczone minus kwoty w Kwota rabatu w %1 i Kwota rabatu gotówkowego pobrana w %1 pól. Uwaga (AUT, CHE, DEU) To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Pełne rozliczenie, podstawowy adres firmy jest w Austrii, Niemczech lub Szwajcarii i otwierasz ten formularz z poziomu arkusza płatności.
Opis	Opis dla bieżącej transakcji. Opis może być wstawiany automatycznie podczas księgowania faktur lub wprowadzić je ręcznie.
Alternatywne konto rabatu gotówkowego	Można wprowadzić alternatywne konto rabatu gotówkowego, który zastąpi ustawienia regularnych księgowania dla bieżącego wiersza. Na przykład niech się klienci odliczenia rabatów gotówkowych na płatności dokonane po terminie płatności, można śledzić odliczeń nieautoryzowanych rabatu gotówkowego na oddzielnym rachunku.
Typ transakcji	Typ transakcji dołączany do transakcji podczas jej księgowania, na przykład Płatność lub Odbiorca.
Korekta	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, bieżąca transakcja jest korektą innej transakcji. Przy aktualizacji faktur korygujących transakcje księgowe są księgowane po stronie debetowej lub kredytowej, jako wpisy korygujące.
Profil księgowania	Profil księgowania używany dla transakcji. Profil księgowania można związanych z wybranych nabywców, grup odbiorców lub wszystkich odbiorców.
Data ostatniej korekty przeszacowania w walucie obcej	Data ostatnich rewaluacji walut obcych dla bieżącej transakcji. Można użyć Przeszacowanie w walucie obcej formularza do przeszacowywania walut otwartych transakcji odbiorcy.
Załącznik ostatniej korekty przeszacowania w walucie obcej	Załącznik do najnowszych rewaluacji walut obcych dla transakcji.
Kurs ostatniej korekty przeszacowania w walucie obcej	Kurs wymiany używany dla najnowszych rewaluacji walut obcych dla transakcji.
Billing classification	Klasyfikacja rozliczeń został przypisany do faktury podczas jej tworzenia. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Zatwierdzone przez	Inicjały pracownika, który zatwierdził transakcję.
Zatwierdzone	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, transakcja została zatwierdzona. Wartość domyślna płatności pochodzi z arkusza płatności.
Dokument	Numer dokumentu, na przykład weksla, będącego podstawą transakcji.
Data dokumentu	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie daty dokumentu. Po wprowadzeniu faktury odbiorcy rzeczywista data faktury jest zazwyczaj datą księgowania. W takim przypadku data należności i data rabatu gotówkowego są oparte na dacie dokumentu.
Konto odbiorcy	Konto zamówienia jest powiązany z transakcją.
Identyfikator faktury podatkowej - sprzedaż	Identyfikator faktury podatku, która jest generowana kiedy wartości dodanej podatku VAT jest zrealizowane. Ten identyfikator jest automatycznie przypisywany podczas księgowania faktury. Identyfikator używa sekwencji numerów określonej w Parametry księgi głównej formularza. Uwaga (THA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Tajlandia.
Odwołanie do płatności	Odwołanie do określonej płatności.
Metoda płatności	Metoda płatności używany dla transakcji odbiorcy.
Specyfikacja płatności	Umożliwia wprowadzenie kodu specyfikacji płatności, jeśli jest wymagany dla bieżącej metody płatności. Kody specyfikacji płatności są używane z automatycznymi przelewami wybrać różne poziomy specyfikacji płatności. Kody specyfikacji płatności są definiowane przez banki. Muszą być obecne w każdym rekordzie płatności w pliku przelewu, aby poinformować bank o poziomie specyfikacji płatności dla każdej płatności. Uwaga Informacji na temat różnych kodów specyfikacji należy skontaktować się z Bankiem.
Płatność	Warunki płatności, które były używane dla transakcji.
Załącznik arkusza zaliczki	Wybierz ten formant, aby określić, że płatność jest przedpłatą dokonaną za pomocą załącznika arkusza przedpłaty. Aby uzyskać więcej informacji na temat przedpłat i załączników arkuszy przedpłat, zobacz Przedpłaty i przedpłaty załączników arkuszy.
Krok płatności	Etap płatności obecnie skojarzony z tą transakcją. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Zarządzanie płatnościami.
Identyfikator poprzedniego etapu płatności	Etap płatności skojarzony z tą transakcją przed osiągnięciem bieżącego etapu płatności. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Zarządzanie płatnościami.
Partia raportowania	Partia raportowania do zarządzania płatnościami.
Identyfikator weksla	Identyfikator weksla odpowiadającego transakcji. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Weksel.
Numer sekwencyjny	Wyświetlana jest wartość 1 dla pierwszego cyklu wystawiania weksla oraz 2 dla pierwszego cyklu ponownego wystawiania weksla.
Stan	Status weksla: Brak — nie wystawiono weksla. Wystawione — weksel został zaksięgowany w arkuszu wystawienia weksla. Przekazane — dokument weksla został zaksięgowany w arkuszu przekazu. Oprotestowane — weksel nie uznany przez bank został oprotestowany w arkuszu protestu weksla. Ponownie wystawione — uprzednio oprotestowany weksel został ponownie wystawiony w arkuszu ponownego wystawienia weksla. Uznane — Weksel został rozliczony. Rozliczenie może wystąpić, zanim otrzymają potwierdzenie z banku.
Numer przekazu	Identyfikator unikatowy dla pliku przelewu bankowego. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Weksel.
Waluta podstawy opodatkowania	Całkowita kwota oryginalnej transakcji w walucie transakcji przed wszelkich rewaluacji walut obcych.
Podstawa opodatkowania	Łącznej kwoty transakcji w walucie rachunkowości oryginalnej transakcji.
Kwota w walucie transakcji	Ilość otwartych transakcji w walucie transakcji po rewaluacji walut obcych.
Kwota	Otwarta kwota transakcji w walucie rachunkowości.
Kwota korekty kursu wymiany	Jeśli utworzono faktury w walucie obcej i rewaluacji walut obcych dokonano między fakturowaniem a czasem płatności, kwota rewaluacji walut obcych jest wyświetlana w walucie rachunkowości.
Rozliczona waluta	Rozliczona część kwoty w walucie, w Waluta pola.
Kwota rozliczona	Rozliczona część kwoty w walucie rachunkowości. Obejmuje wszelkie rewaluacji walut obcych oraz różnic groszowych.
Załącznik ostatniego rozliczenia	Numer załącznika dla ostatnich rozliczenia.
Numer konta w załączniku ostatniego rozliczenia	Konto odbiorcy dla najbardziej aktualnego załącznika rozliczenia.
Firma w załączniku ostatniego rozrachunku	Osobę prawną, która jest skojarzona z najnowszych załącznik rozliczenia.
Ostatnie rozliczenie	Data najbardziej aktualnego rozliczenia.
Rozliczenie	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, transakcja może zostać rozliczona automatycznie.
Data zamknięcia	Jeśli transakcja została rozliczona, wyświetlana jest data pełnego rozliczenia. Ta data odpowiada dacie transakcji ostatecznej płatności. Jeśli pole jest puste, transakcja nie została jeszcze w pełni rozliczona. Jeśli na przykład przedpłata zaksięgowana 1 stycznia zostaje rozliczona dla faktury zaksięgowanej pierwszego lutego, wyświetlana jest data faktury.
Zamknij	Profil księgowania używany, gdy płatność została potwierdzona przez bank i rozliczeń mogą być uznane za zamknięte.
Data rabatu gotówkowego	Ostatnia data płatności uprawniająca odbiorcę do uzyskania rabatu gotówkowego. Data jest obliczana na podstawie rabatu gotówkowego, jak określono w Rabaty gotówkowe formularza. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > Rabaty gotówkowe.)
Kwota rabatu gotówkowego	Kwota rabatu gotówkowego, uwzględnioną w transakcji odbiorcy podczas księgowania faktury.
Kwota w walucie transakcji	Kwota transakcji minus rabatu gotówkowego w walucie transakcji.
Nota odsetkowa	Numer noty odsetkowej najbardziej aktualnego obliczania odsetek dla transakcji.
Data	Data najbardziej aktualnego obliczania odsetek dla transakcji.
Data naliczenia odsetek	Data najbardziej aktualnej noty odsetkowej dla transakcji.
Ponaglenie	Numer bieżącego ponaglenia dla transakcji.
Kod ponaglenia	Kod bieżącego ponaglenia dla transakcji.
Data	Data najbardziej aktualnego ponaglenia dla transakcji.
Prawidłowy kod ponaglenia	Kod ponaglenia, który zostanie użyty przy następnym ponagleniu dla transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Prawidłowy kod ponaglenia.
Stan windykacji	Stan transakcji w procesie kolekcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Windykacja formularz i Kolekcje (formularz).
Kod przyczyny	Kod przyczyny dla bieżącego stanu zbiorów. Kod przyczyny jest zaznaczone, przy zmianie stanu zbiorów w Windykacja formularza.
Komentarz dotyczący przyczyny	Przyczyny komentarz dla bieżącego stanu zbiorów. Komentarz przyczyny jest wprowadzana przy zmianie stanu zbiorów w Windykacja formularza.
Wymiary finansowe	Wymiary finansowe skonfigurowane w formularzu Wymiary finansowe.
Miejsce użycia wymiaru %1	Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Patrz również

Rabaty gotówkowe — informacje

Informacje o płatności odbiorcy częściowe

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).