Transakcje na załączniku (formularz)

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Księga główna > Informacje > Transakcje na załączniku. Dodawanie lub usuwanie kryteriów kwerendy, a następnie kliknij przycisk OK.

– lub –

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. Umożliwia wybór konta odbiorcy. Na W okienku akcji, z Odbiorca , kliknij pozycję Transakcje. Wybierz transakcję, a następnie kliknij przycisk Załącznik.

– lub –

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy. Wybierz konto dostawcy. Na W okienku akcji, z Dostawca , kliknij pozycję Transakcje. Wybierz transakcję, a następnie kliknij przycisk Załącznik.

– lub –

Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Informacje > Transakcje > Wydatek. Wybierz transakcję, a następnie kliknij przycisk Załącznik.

Ten formularz służy do wyświetlania transakcji załącznika przez numer arkusza i daty księgowania.

Jeśli oczekiwane transakcje na załączniku nie są wyświetlane w tym formularzu, partia może nie zostały przetworzone jeszcze. Jeśli na podmiot prawny korzysta z partii lub asynchronicznego przesyłania dla wpisów dziennika subledger, zapisy mogą nie być wyświetlane w tym formularzu natychmiast.

Zadanie korzystające z tego formularza

(SAU) Dopasuj informacje Zakat dla załącznika transakcji

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty

Karta	Opis
Przegląd	Umożliwia wyświetlanie listy transakcji finansowych według numeru arkusza i daty księgowania.
Ogólne	Służy do wyświetlania dodatkowych informacji o transakcji wybranej na karcie Przegląd.
Kwota	Służy do wyświetlania szczegółów dotyczących kwoty transakcji wybranej na karcie Przegląd.
Zakat	Wyświetlanie informacji Zakat dla wybranej transakcji. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.

Przyciski

Przycisk	Opis
Arkusz księgi podrzędnej	Otwórz Arkusz księgi podrzędnej formularz, gdzie można wyświetlić wiersze dziennika subledger dla transakcji.
Podstawa transakcji	Otwórz Podstawa transakcji formularz, w którym można wyświetlać wszystkie transakcje, które są powiązane z wybranej transakcji.
Transakcje	Służy do wyświetlania transakcji finansowych zaksięgowanych na to samo konto księgowe co wybrana transakcja.
Dziennik inspekcji	Otwórz Dziennik inspekcji formularz, w którym można wyświetlać wpisu dziennika inspekcji dla wybranej transakcji.
Zaksięgowany podatek	Otwórz Zaksięgowany podatek formularz, gdzie można wyświetlić zapisy zaksięgowanego podatku dla załącznika wybranej transakcji i całkowitej kwoty podatku od sprzedaży.
Dokument oryginalny	Wyświetlanie dokumentu utworzonego dla załącznika transakcji.
Aktualizacje księgi	Otwórz Aktualizacje księgi formularz, gdzie wyświetlania sposobu księgowania transakcji bieżącego typu na kontach w księdze głównej. Uwaga Kontrola ta jest dostępna tylko po otwarciu formularza z Transakcje wypływu/wypłat formularza.
Powiązane załączniki	Otwórz Powiązane załączniki formularz, w którym można wyświetlać dodatkowe załączniki związane z wybranego załącznika dla określonej transakcji.
Edytuj transakcje Zakat	Edytowanie Zakat informacji dla wybranego załącznika transakcji. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.

Pola

Pole	Opis
Numer arkusza	Numer arkusza dla transakcji.
Data	Data zaksięgowania transakcji finansowej.
Rok zamknięty	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, roku obrachunkowego został zamknięty.
Konto księgowe	Konto do księgowania transakcji.
Arkusz	Nazwa arkusza używanego podczas księgowania arkuszy.
Waluta	Kod waluty określony w momencie księgowania.
Kwota w walucie transakcji	Kwota transakcji w walucie transakcji.
Kwota	Kwota transakcji w walucie rachunkowości.
Kwota w walucie raportowania	Kwota transakcji w walucie sprawozdawczej.
Warstwa księgowania	Warstwy księgowania transakcji w czasie księgowania.
Dokument	Numer dokumentu, na podstawie którego została wygenerowana transakcja.
Data dokumentu	Data załączników lub dokumentach zewnętrznych, która została określona podczas księgowania.
Arkusz z numerem partii	Numer arkusza, w którym wygenerowano transakcję.
Poziom	Bieżący poziom transakcji alokacji. To pole jest aktualizowane automatycznie po zaksięgowaniu transakcji alokacji.
Typ	Typ okresu dla roku obrachunkowego, który jest używany dla transakcji księgi głównej: Otwarcie— Okres może służyć do rejestrowania bilanse otwarcia z poprzedniego okresu. Działanie— Okres może służyć do rekordu księgowania transakcji. Zamknięcie— Okres można rejestrować transakcje księgi głównej podczas zamknięcia okresu lub roku obrachunkowego.
Utworzone przez	Użytkownik, który wprowadził transakcję.
Kod przyczyny	Kod przyczyny, który został wybrany podczas księgowania lub cofnąć transakcji.
Komentarz dotyczący przyczyny	Opis przyczyny wprowadzone podczas księgowania lub cofnąć transakcji.
Typ transakcji	Typ transakcji, który został określony przy księgowaniu w arkuszu księgi lub automatycznie w innej części systemu.
Typ księgowania	Typ księgowania dla bieżącej transakcji.
Księgowanie po stronie kredytowej	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, transakcja jest transakcją kredytową.
Korekta	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, transakcja jest korektą.
Ilość	Liczba jednostek, dla wartości zaksięgowanej.
Kurs wymiany	Kurs wymiany walut. To pole obliczeniowe. Oznacza to, że dla bardzo małych kwot kursu wymiany, który jest wyświetlany, mogą różnić się od kursu wymiany, który jest zdefiniowany w Kursy wymiany waluty formularza.
Opis	Opis, który został wydrukowany aktualizacji transakcji.
Nazwa	Nazwa konta głównego w wybranym wierszu.
Kod elementu Zakat	Zakat kod towaru do księgowania transakcji w księdze. Uwaga (SAU) Kontrola ta jest dostępna tylko dla osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Arabii Saudyjskiej i jeśli podmiot prawny jest zaznaczona w Firmy w Konta główne — plan kont: %1 formularza.
Grupa aktywów	Grupa środków trwałych dla elementu Zakat. Uwaga (SAU) Kontrola ta jest dostępna tylko dla osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Arabii Saudyjskiej i jeśli podmiot prawny jest zaznaczona w Firmy w Konta główne — plan kont: %1 formularza.
Podwykonawca	Wybierz podwykonawcy dla wybranej transakcji. Uwaga (SAU) Kontrola ta jest dostępna tylko dla osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Arabii Saudyjskiej i jeśli podmiot prawny jest zaznaczona w Firmy w Konta główne — plan kont: %1 formularza.
Numer umowy	Wprowadź numer zamówienia dla wybranego podwykonawcy. Uwaga (SAU) Kontrola ta jest dostępna tylko dla osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Arabii Saudyjskiej i jeśli podmiot prawny jest zaznaczona w Firmy w Konta główne — plan kont: %1 formularza.
Typ sprzedaży Zakat	Wybierz typ sprzedaży Zakat wybranej transakcji. Uwaga (SAU) Kontrola ta jest dostępna tylko dla osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Arabii Saudyjskiej i jeśli podmiot prawny jest zaznaczona w Firmy w Konta główne — plan kont: %1 formularza.
Identyfikator sprzedaży/projektu	Wprowadź sprzedaży lub projektu identyfikator typu sprzedaży Zakat. Uwaga (SAU) Kontrola ta jest dostępna tylko dla osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Arabii Saudyjskiej i jeśli podmiot prawny jest zaznaczona w Firmy w Konta główne — plan kont: %1 formularza.

Patrz również

Wyświetlanie raportu z wydatków w księdze głównej

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).