Szablony finansów i operacji do eksploracji procesów
Jeśli użytkownik jest zainteresowany analizowaniem procesu finansowego i operacjami, może z łatwością dołączyć dane przy użyciu szablonów możliwości badania procesów. Szablony ułatwiają rozpoczęcie przetwarzania procesów w celu ujmowania wiedzy przez połączenie z systemem rekordów i rozpowszechnianie analiz kontekstowych. Unikniesz identyfikacji i manipulacji danymi, które są wymagane w przypadku tradycyjnych narzędzi do eksploracji procesów i uzyskasz szczegółowe informacje o procesach na podstawie analizy.
Wzór rozrachunków z dostawcami
Proces rozrachunków z dostawcami (AP) śledzi proces od otrzymania faktury do jej wypłacenia. Pomiędzy tymi dwoma etapami istnieje niezliczona ilość wariantów, które mogą wystąpić w oparciu o zgodność, automatyzację i branżę. Szablon rozrachunków z dostawcami umożliwia użytkownikom SAP wyodrębnianie danych z ich systemu SAP i wizualizację procesu AP przy minimalnej lub zerowej konieczności manipulowania danymi.
Wymagania wstępne
Do łączenia i definiowania szablonu Rozrachunki z dostawcami są wymagane usługi IT i pomoc techniczna administratora.
Szablon Rozrachunki z dostawcami wymaga połączenia z usługą VPN za pośrednictwem:
Aby przetwarzanie szablonu działało, wymagane tabele muszą znajdować się w bazie danych (kopia lub oryginał) z oryginalną nazwą tabeli:
| Table | opis |
|---|---|
| BKPF | Nagłówek dokumentu księgowego |
| BSEG | Dokument księgowy |
| CDHDR | Zmień nagłówek dokumentu |
| CDPOS | Zmień elementy dokumentu |
Utwórz i uruchom szablon Rozrachunki z dostawcami
Aby wyświetlić dostępne szablony, wybierz pozycję Badanie procesów z lewej strony.
Pod nagłówkiem Zacznij od popularnego szablonu wybierz kartę Finanse i operacje, a następnie wybierz Rozrachunki z dostawcami.
Wybierz typ połączenia z trzech dostępnych typów połączenia (baza danych SQL, Baza danych Oracle i Usługa OData).
W przypadku wybierania bazy danych SQL wprowadź nazwę procesu, nazwę serwera, nazwę bazy danych i nazwę schematu.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do SQL Server.
(Opcjonalnie) Aby skrócić czas analizy raportu, doprecyzuj dane, definiując Datę początkową, Datę końcową, Klienta i Kod firmy.
Po zakończeniu pracy na stronie połączenia wprowadź informacje o poświadczeniach i wybierz przycisk Dalej
Aby dowiedzieć się więcej o tych polach, przejdź do strony Połącz się z bazą danych SQL Server z Power Query Online.
Po zakończeniu połączenia proces ten zostanie przeanalizuj. Możesz zmieniać ekrany w dowolnym momencie podczas analizy.
Po zakończeniu analizy można wyświetlić raport procesu.
Szablon zamówienia do zapłaty (P2P)
Proces płacenia za zamówienie (P2P) rozpoczyna się z zakupem. Następnie przepływa do tworzenia zamówienia zakupu przed zamknięciem płatności za fakturę. Jest to złożony proces, który organizacje używają do zapewnienia zgodności z wymaganiami podczas korzystania z niego i zapewnienia odpowiedzialności obrachunkowej. Szablon Szablon zamówienia do zapłaty umożliwia użytkownikom SAP wyodrębnianie danych z ich systemu SAP i wizualizację procesu P2P przy minimalnej lub zerowej konieczności manipulowania danymi. Ten szablon umożliwia znalezienie obszarów do potencjalnych zadań i automatyzacji.
Wymagania wstępne
Podłączenie i zdefiniowanie szablonu P2P będzie wymagało wsparcia IT i administratora.
Szablon P2P wymaga połączenia z SAP poprzez:
Aby przetwarzanie szablonu działało, wymagane tabele muszą znajdować się w bazie danych (kopia lub oryginał) z oryginalną nazwą tabeli:
| Table | opis |
|---|---|
| BKPF | Nagłówek dokumentu księgowego |
| BSEG | Dokument księgowy |
| CDHDR | Zmień nagłówek dokumentu |
| CDPOS | Zmień elementy dokumentu |
| EKKO | Nagłówek dokumentu zakupu |
| EKPO | Pozycje dokumentu zakupu |
| EKBE | Historia na każdy dokument zakupu |
| EBAN | Zapotrzebowanie na zakup |
| USR02 | Dane logowania |
| RSEG | Element dokumentu; Faktura przychodząca |
| T008T | Nazwy powodów blokowania |
| NAST | Stan komunikatu |
| DD07T | DD: Teksty dla stałych wartości domeny |
| T001 | Kod firmy |
| T024E | Organizacje zakupowe |
| T024 | Grupy zakupu |
| TCURR | Dane dotyczące kursów walut |
| TCURX | Miejsca dziesiętne w walucie |
| LFA1 | Główny dostawca |
| MAKT | Główny materiał |
| T023T | Opisy grup materiałów |
| EKET | Wiersze harmonogramu umowy planowania |
Utwórz i uruchom szablon Procure to pay (P2P)
Aby wyświetlić dostępne szablony, wybierz pozycję Badanie procesów z lewej strony.
Pod nagłówkiem Zacznij od popularnego szablonu wybierz kartę Finanse i operacje, a następnie wybierz Procure to pay (P2P).
Aby ukończyć tworzenie i uruchamianie szablonu P2P, wykonaj czynności opisane w artykule Tworzenie i uruchamianie szablonu rozrachunków z dostawcami w tym artykule, zaczynając od kroku 2.
Przeczytaj swój niestandardowy raport
Po zakończeniu analizy zostanie dostosowany raport do wizualizacji procesu P2P. Pierwsza strona będzie zawierała pełny widok procesu PP2P. Wybierając daszek, możesz przejść do raportu Analiza faktury, aby lepiej zrozumieć proces fakturowania.
Wizualizacje i KPI
Szablony P2P mają dodatkowe wskaźniki KPI i wizualizacje utworzone na podstawie standardowego raportu. Aby dowiedzieć się więcej o mapie procesu i filtrach, przejdź do tematu Wizualizowanie i uzyskiwanie wyników analiz z procesów.
Elementy zamówienia: pozycja PO jest identyfikatorem sprawy dla tego raportu. Każda unikatowa pozycja zamówienia jest reprezentowana jako sprawa.
Wartość zamówienia: zagregowana wartość pozycji zamówienia.
Wartość zamówienia net normalizowana: Wartość PO znormalizowana do waluty USD na podstawie ostatniego kursu przeliczeniowego uzyskanego z tabeli walut z systemu SAP.
Spędzaj czas na podstawie kodu firmy: pozycja po stronie wydania zagregowana przez kod firmy.
Najlepsi dostawcy: Wydatki na element zamówienia zamówienia zsumowane według dostawcy.
Pozycje zamówień i wartości zamówień można kupić według miesięcy: oś X reprezentuje miesiące. Oś Y1 reprezentuje liczbę wszystkich elementów po (wykres słupkowy). Oś Y2 reprezentuje wartość elementów po (wykres liniowy).
Wartość faktury: wartość zagregowana unikatowych faktur.
Faktury: liczba unikatowych faktur w procesie.
Średni okres płatności: na podstawie okresu płatności na fakturze są średnie dni podane przez dostawców do ukończenia płatności.
Średni czas cyklu: na podstawie procesu średni czas organizacji do opłacania lub ukończenia faktur.
Łączny rabat dostępny dla organizacji: Całkowity rabat naliczony na podstawie daty płatności faktury podzielony przez całkowity rabat dostępny dla organizacji.
Dostępność rabatu: łączna liczba dostępnych rabatów dla organizacji.
Zapłacona w zależności od czasu: Faktury zapłacone w terminie lub przed terminem podzielone przez całkowitą liczbę faktur.
Zapłacono w czasie: oś X reprezentuje miesiące. Oś Y1 reprezentuje całkowitą liczbę faktur (wykres słupkowy). Oś Y2 przedstawia stawkę płatności za czas (wykres liniowy).
Wartość faktury: oś X reprezentuje miesiące. Oś Y1 reprezentuje całkowitą liczbę faktur (wykres słupkowy). Oś Y2 przedstawia stawkę płatności za czas (wykres liniowy).
Obsługa dostosowań i problemów
Szablony składają się z przepływu danych i raportu. Podobnie jak w przypadku procesu utworzonego z Zacznij od pustego, zarówno przepływ danych, jak i raport można dostosowywać i zmieniać. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz następujące tematy: