Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
W tym artykule opisano, jak program Microsoft Dynamics NAV przetwarza daty księgowania używane we wpisie korekty wartości w zamkniętym okresie inwentaryzacji.
Dotyczy: Microsoft Dynamics NAV
Oryginalny numer KB: 952996
Podsumowanie
Podczas próby zaksięgowania wartości korygującej w zamkniętym okresie inwentaryzacji w Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft Dynamics NAV 5.0 lub Microsoft Dynamics NAV 4.0, Microsoft Dynamics NAV używa pierwszej dostępnej daty z okresu zapasów lub pierwszej dostępnej daty z ogólnej konfiguracji rejestru. W tym artykule opisano również scenariusze, w których może wystąpić następujący komunikat o błędzie:
Data księgowania nie mieści się w zakresie dozwolonych dat księgowania w Nazwa szablonu dziennika pozycji='', Nazwa partii dziennika='', Numer wiersza. ='0'.
Więcej informacji
System Microsoft Dynamics NAV określa datę opublikowania wpisu wartości korekty na podstawie ustawień, które są określone w ogólnym rejestrze i w okresie spisu. W tej sekcji opisano reguły określające datę księgowania używaną przez system Microsoft Dynamics NAV. W tej sekcji opisano również niektóre scenariusze, w których może wystąpić komunikat o błędzie lub nieoczekiwany wynik.
Jak usługa Microsoft Dynamics NAV określa datę opublikowania wpisu wartości korekty
System Microsoft Dynamics NAV określa datę opublikowania wpisu wartości korekty zgodnie z tym, czy wykonano jedną lub obie następujące akcje:
- Okres inwentaryzacji należy określić w oknie dialogowym Okresy inwentaryzacji.
- Należy określić datę rozpoczęcia publikowania w oknie dialogowym konfiguracji rejestru ogólnego.
System Microsoft Dynamics NAV określa datę delegowania zgodnie z następującymi regułami:
Jeśli określisz tylko okres inwentaryzacji w oknie dialogowym Okresy inwentaryzacji, zostanie użyta pierwsza dostępna data otwarcia z tego okresu. Jeśli na przykład styczniowy okres zapasów zostanie zamknięty, pierwsza dostępna data otwarcia to 1 lutego.
Uwaga
Aby uzyskać więcej informacji o sposobie konfigurowania okresów spisu, użyj karty Indeks w Pomocy microsoft Dynamics NAV, aby znaleźć tematy, które omawiają okresy spisu.
Jeśli określisz tylko datę Zezwalaj na publikowanie od w oknie dialogowym Konfiguracja rejestru ogólnego, pierwszą dostępną datą otwarcia jest data Zezwalaj na publikowanie od w rejestrze ogólnym. Jeśli na przykład wartość Zezwalaj na publikowanie od to 1 lutego, pierwsza dostępna data księgowania to 1 lutego.
Jeśli określisz zarówno okres spisu w oknie dialogowym Okresy spisu, jak i datę Zezwalaj na publikowanie od daty w oknie dialogowym Konfiguracja rejestru ogólnego, pierwszą dostępną datą otwarcia jest późniejsza z dwóch możliwych dat. Na przykład rozpatrzmy następujący scenariusz.
- Styczniowy okres zapasów jest zamknięty.
- Zezwalaj na księgowanie od w oknie dialogowym Konfiguracja Rejestru Głównego ustawiono na 01.01.08.
- Data zezwolenia na księgowanie w oknie dialogowym Konfiguracja księgi głównej to 28.02.08.
W tym scenariuszu pierwsza dostępna data otwarcia to 02.01.08. Jeśli jednak data Zezwalaj na publikowanie z daty zostanie zmieniona z 01.01.08 na 02.15.08, pierwsza dostępna data otwarcia stanie się 02.15.08.
Scenariusze, w których może zostać wyświetlony komunikat o błędzie lub inny nieoczekiwany wynik
W niektórych konkretnych scenariuszach może zostać wyświetlony komunikat o błędzie wymieniony w sekcji Podsumowanie. Możesz też otrzymać nieoczekiwany, ale poprawny wynik. Następujące ustawienia ogólne są wspólne dla wszystkich tych scenariuszy:
- Format daty to MM/DD/YY.
- Lista Automatyczne dostosowanie kosztów w oknie dialogowym Konfiguracja spisu ma zaznaczoną opcję Zawsze.
- Pole Data księgowania w oknie dialogowym Zaksięgowane paragony zakupu ma wartość 01.01.2008.
- Pole Direct Unit Cost Excl. Tax (Koszt jednostkowy bezpośredni) w oknie dialogowym Potwierdzenia zamówienia zakupu ma wartość $10.
- Pole Data publikowania w oknie dialogowym Faktura sprzedaży jest ustawione na 01.01.08.
Scenariusz 1
Uwaga
Ten scenariusz dotyczy tylko systemów Microsoft Dynamics NAV 2009 i Microsoft Dynamics NAV 5.0.
W poniższym scenariuszu nie określisz Zezwalaj na publikowanie od w oknie dialogowym Ustawienia księgi głównej. Ponadto nie określasz okresu zapasów w oknie dialogowym Okresy spisu .
W oknie dialogowym Konfiguracja rejestru ogólnego upewnij się, że następujące pola są puste:
- Zezwalaj na publikowanie z
- Zezwalaj na publikowanie
W oknie dialogowym Konfiguracja użytkownika określ następujące pola:
- Zezwalaj na publikowanie od: 02.01.08
- Zezwalaj na publikowanie do: 28.02.08
W oknie dialogowym Zamówienie zakupu wybierz pozycję Funkcje, a następnie wybierz pozycję Otwórz ponownie, aby ponownie otworzyć zamówienie zakupu, dla którego chcesz dostosować koszt. Następnie należy określić następujące pola:
- Data opublikowania: 02/15/08
- Koszt jednostkowy bezpośredni bez podatku: $11
Księgujesz zamówienie zakupu jako zafakturowane.
W tym scenariuszu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wymieniony w sekcji Podsumowanie.
Przyczyna scenariusza 1
Faktura sprzedaży musi zostać skorygowana w dniu 01.01.08 (data faktury sprzedaży). Nie można jednak opublikować korekty faktury sprzedaży przed 02.01.08. Jest to prawda, ponieważ zakres dat użytkownika jest ustawiony z zakresu od 02/01/08 do 02/28/08. W związku z tym pierwsza dostępna data otwarcia nie istnieje.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:
- W oknie dialogowym Ustawienia księgi głównej ustaw datę dla opcji Zezwalaj na księgowanie od na datę, która mieści się w dozwolonym zakresie dat księgowania w oknie dialogowym Ustawienia użytkownika.
- W oknie dialogowym Konfiguracja użytkownika ustaw datę Zezwalaj na publikowanie od dla użytkownika na 01.01.08.
- Włącz nową funkcję Okresy spisu w usłudze Microsoft Dynamics NAV, a następnie zamknij okres ze stycznia 2008 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Scenariusz 4.
Scenariusz 2
Uwaga
Ten scenariusz dotyczy tylko systemów Microsoft Dynamics NAV 2009 i Microsoft Dynamics NAV 5.0.
W poniższym scenariuszu należy określić datę Zezwalaj na księgowanie od w oknie dialogowym Konfiguracja rejestru ogólnego. Nie określasz jednak okresu spisu w oknie dialogowym Okresy spisu .
W oknie dialogowym Ogólne ustawienia rejestru określ następujące pola:
- Zezwól na publikowanie od: 01.01.08
- Zezwalaj na publikowanie do: 28.02.08
W oknie dialogowym Konfiguracja użytkownika określ następujące pola:
- Zezwalaj na publikowanie od: 02.01.08
- Zezwalaj na publikowanie do: 28.02.08
W oknie dialogowym Zamówienie zakupu ponownie otworzysz zamówienie zakupu, dla którego chcesz dostosować koszt, a następnie zmień następujące pola:
- Data opublikowania: 02/15/08
- Koszt jednostkowy bezpośredni bez podatku: $11
Księgujesz zamówienie zakupu jako zafakturowane.
W tym scenariuszu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wymieniony w sekcji Podsumowanie.
Przyczyna scenariusza 2
Faktura sprzedaży musi zostać skorygowana z dniem 01.01.08, a data tej faktury jest dozwolona ze względu na ustawienie daty Zezwalaj na publikowanie od w ogólnej konfiguracji rejestru. Nie można jednak opublikować korekty faktury sprzedaży przed 02/01/08, ponieważ zakres dat użytkownika jest ustawiony z zakresu od 02/01/08 do 02/28/08. W związku z tym pierwsza dostępna data otwarcia nie istnieje.
Scenariusz 3
Uwaga
Ten scenariusz dotyczy tylko systemów Microsoft Dynamics NAV 2009 i Microsoft Dynamics NAV 5.0.
W poniższym scenariuszu należy określić datę Zezwalaj na księgowanie od w oknie dialogowym Konfiguracja rejestru ogólnego. Nie określasz jednak okresu spisu w oknie dialogowym Okresy spisu .
W oknie dialogowym Ogólne ustawienia rejestru określ następujące pola:
- Zezwalaj na publikowanie od: 02.02.2008
- Zezwalaj na publikowanie do: 28.02.08
W oknie dialogowym Konfiguracja użytkownika określ następujące pola:
- Zezwalaj na publikowanie od: 02.01.08
- Zezwalaj na publikowanie do: 28.02.08
W oknie dialogowym Zamówienie zakupu ponownie otworzysz zamówienie zakupu, dla którego chcesz dostosować koszt, a następnie zmień następujące pola:
- Data opublikowania: 02/15/08
- Koszt jednostkowy bezpośredni bez podatku: $11
Księgujesz zamówienie zakupu jako zafakturowane.
W tym scenariuszu zmieniasz tylko datę w polu Zezwalaj na publikowanie od w oknie dialogowym Konfiguracja rejestru ogólnego na 02.02.08. Inne ustawienia pozostają zgodnie z opisem w scenariuszu 2. Korekta daty faktury sprzedaży 01.01.08 jest uważana za zamknięty okres. Dlatego pierwsza dostępna data otwarcia to 02.02.2008 i można pomyślnie opublikować zamówienie jako zafakturowane. Ponadto zaktualizowane wpisy rejestru elementów są następujące:
| Data publikacji | Typ wpisu | Oczekiwana kwota kosztów | Rzeczywista kwota kosztu |
|---|---|---|---|
| 01/01/08 | Zakup | 0,00 | 11.00 |
| 01/01/08 | Wyprzedaż | 0,00 | -11.00 |
Zaktualizowane wpisy wartości są następujące:
| Data publikacji | Typ wpisu rejestru zapasów | Korekta | Oczekiwana kwota kosztów | Rzeczywista kwota kosztu |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/08 | Zakup | 10,00 | 0,00 | |
| 01/01/08 | Wyprzedaż | 0,00 | -10,00 | |
| 02/02/08 | Wyprzedaż | To pole wyboru jest zaznaczone | 0,00 | -1,00 |
| 02/15/08 | Zakup | -10,00 | 11.00 |
Uwaga
Jeśli niektórzy użytkownicy mają bardziej restrykcyjny zakres dat, a inni użytkownicy mają szerszy zakres dat, należy ustawić opcję Zezwalaj na publikowanie od daty w oknie dialogowym Konfiguracja Rejestru Ogólnego, aby mieściła się w obu zakresach dat. Na przykład bardziej restrykcyjny zakres dat może być cotygodniowym zakresem dat. Szerszy zakres dat może być zakresem dat miesięcznych. W tym przykładzie należy ustawić datę Zezwalaj na publikowanie począwszy od w ramach bardziej ograniczonego zakresu dat. Jednak obaj użytkownicy mogą nadal publikować dokumenty w zakresach dat użytkownika określonych w oknie dialogowym Konfiguracja użytkownika.
Scenariusz 4
Uwaga
Ten scenariusz dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft Dynamics NAV 5.0.
W poniższym scenariuszu nie określisz Zezwalaj na publikowanie od w oknie dialogowym Ustawienia księgi głównej. Jednak należy określić okres spisu w oknie dialogowym Okresy spisu .
W oknie dialogowym Konfiguracja rejestru ogólnego upewnij się, że następujące pola są puste:
- Zezwalaj na publikowanie z
- Zezwalaj na publikowanie
W oknie dialogowym Konfiguracja użytkownika określ następujące pola:
- Zezwalaj na publikowanie od: 02.01.08
- Zezwalaj na publikowanie do: 28.02.08
Zamykasz okres zapasów ze stycznia 2008 r.
W oknie dialogowym Zamówienie zakupu ponownie otworzysz zamówienie zakupu, dla którego chcesz dostosować koszt, a następnie określ następujące pola:
- Data opublikowania: 02/15/08
- Koszt jednostkowy bezpośredni bez podatku: $11
Księgujesz zamówienie zakupu jako zafakturowane.
W tym scenariuszu nie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Korekta sprzedaży została pomyślnie wysłana. Usługa Microsoft Dynamics NAV używa pierwszej dostępnej daty otwarcia z okresu zapasów. Zaktualizowane wpisy wartości są następujące:
| Data publikacji | Typ wpisu rejestru zapasów | Korekta | Oczekiwana kwota kosztów | Rzeczywista kwota kosztu |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/08 | Zakup | 10,00 | 0,00 | |
| 01/01/08 | Wyprzedaż | 0,00 | -10,00 | |
| 02/01/08 | Wyprzedaż | To pole wyboru jest zaznaczone | 0,00 | -1,00 |
| 02/15/08 | Zakup | -10,00 | 11.00 |
Uwaga
Pierwsza dostępna data otwarcia, 01.02.2008, musi należeć do zakresu dat publikacji użytkownika (od 01.02.2008 do 28.02.2008). Jeśli zakres dat publikowania użytkownika wynosi od 02.02.08 do 02.28.08, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wymieniony w sekcji Podsumowanie.
Scenariusz 5
Uwaga
Ten scenariusz dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft Dynamics NAV 5.0.
W poniższym scenariuszu należy określić zarówno datę Zezwalania na publikowanie od w oknie dialogowym Konfiguracja księgi głównej, jak i okres spisu w oknie dialogowym Okresy spisu.
W oknie dialogowym Ogólne ustawienia rejestru określ następujące pola:
- Zezwól na publikowanie od: 01.01.08
- Zezwalaj na publikowanie do: 28.02.08
W oknie dialogowym Konfiguracja użytkownika określ następujące pola:
- Zezwalaj na publikowanie od: 02.01.08
- Zezwalaj na publikowanie do: 28.02.08
Zamykasz okres zapasów ze stycznia 2008 r.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zamykania okresów spisu, zobacz temat Okresy spisu na karcie Indeks w Pomocy usługi Microsoft Dynamics.
W oknie dialogowym Zamówienie zakupu ponownie otworzysz zamówienie zakupu, dla którego chcesz dostosować koszt, a następnie określ następujące pola:
- Data opublikowania: 02/15/08
- Koszt jednostkowy bezpośredni bez podatku: $11
Księgujesz zamówienie zakupu jako zafakturowane.
W tym scenariuszu nie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Pierwsza dostępna data okresu otwarcia spisu to 02.01.08, a zaktualizowane wpisy wartości są następujące:
| Data publikacji | Typ wpisu rejestru zapasów | Korekta | Oczekiwana kwota kosztów | Rzeczywista kwota kosztu |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/08 | Zakup | 10,00 | 0,00 | |
| 01/01/08 | Wyprzedaż | 0,00 | -10,00 | |
| 02/15/08 | Zakup | -10,00 | 11.00 | |
| 02/01/08 | Wyprzedaż | To pole wyboru jest zaznaczone | 0,00 | -1,00 |
Scenariusz 6
Uwaga
Ten scenariusz dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft Dynamics NAV 5.0.
W poniższym scenariuszu należy określić zarówno datę Zezwalania na publikowanie od w oknie dialogowym Konfiguracja księgi głównej, jak i okres spisu w oknie dialogowym Okresy spisu.
W oknie dialogowym Ogólne ustawienia rejestru określ następujące pola:
- Zezwalaj na publikowanie z: 02/15/08
- Zezwalaj na publikowanie do: 28.02.08
W oknie dialogowym Konfiguracja użytkownika określ następujące pola:
- Zezwalaj na publikowanie od: 02.01.08
- Zezwalaj na publikowanie do: 28.02.08
Zamykasz okres zapasów ze stycznia 2008 r.
W oknie dialogowym Zamówienie zakupu ponownie otworzysz zamówienie zakupu, dla którego chcesz dostosować koszt, a następnie określ następujące pola:
- Data opublikowania: 02/15/08
- Koszt jednostkowy bezpośredni bez podatku: $11
Księgujesz zamówienie zakupu jako zafakturowane.
W tym scenariuszu nie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Pierwsza dostępna data okresu otwarcia spisu to 02.01.08. Jednak 2 stycznia 2008 roku jest przed datą Zezwól na księgowanie od ustawioną w oknie dialogowym Ustawienia Księgi Głównej. W związku z tym, data korekty sprzedaży to 15.02.08. Jest to prawda, ponieważ ta data jest późniejsza niż pierwsza data okresu otwarcia zapasów. Zaktualizowane wpisy wartości są następujące:
| Data publikacji | Typ wpisu rejestru zapasów | Korekta | Oczekiwana kwota kosztów | Rzeczywista kwota kosztu |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/08 | Zakup | 10,00 | 0,00 | |
| 01/01/08 | Wyprzedaż | 0,00 | -10,00 | |
| 02/15/08 | Zakup | -10,00 | 11.00 | |
| 02/15/08 | Wyprzedaż | To pole wyboru jest zaznaczone | 0,00 | -1,00 |
Scenariusz 7
Uwaga
Ten scenariusz dotyczy tylko programu Microsoft Dynamics NAV 4.0 z dodatkiem Service Pack 3.
W poniższym scenariuszu należy określić zarówno datę zezwalania na publikowanie od w oknie dialogowym Konfiguracji rejestru ogólnego.
W oknie dialogowym Ogólne ustawienia rejestru określ następujące pola:
- Zezwól na publikowanie od: 01.01.08
- Zezwalaj na publikowanie do: 28.02.08
W oknie dialogowym Konfiguracja użytkownika określ następujące pola:
- Zezwalaj na publikowanie od: 02.01.08
- Zezwalaj na publikowanie do: 28.02.08
W oknie dialogowym Zamówienie zakupu ponownie otworzysz zamówienie zakupu, dla którego chcesz dostosować koszt, a następnie określ następujące pola:
- Data opublikowania: 02/15/08
- Koszt jednostkowy bezpośredni bez podatku: $11
Księgujesz zamówienie zakupu jako zafakturowane.
W tym scenariuszu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wymieniony w sekcji Podsumowanie.
Przyczyna scenariusza 7
Spróbujesz opublikować korektę faktury sprzedaży z datą 01.01.08. Ta data jest datą wysyłki sprzedaży i jest również dozwolona przez ustawienie Zezwalaj na księgowanie od daty w ogólnym rejestrze. Nie można jednak publikować dokumentów przed 02.01.08 z powodu konfiguracji użytkownika.
Scenariusz 8
Uwaga
Ten scenariusz dotyczy tylko programu Microsoft Dynamics NAV 4.0 z dodatkiem Service Pack 3.
W poniższym scenariuszu należy określić zarówno datę Zezwalania na publikowanie od w oknie dialogowym Konfiguracja księgi głównej, jak i okres spisu w oknie dialogowym Okresy spisu.
W oknie dialogowym Ogólne ustawienia rejestru określ następujące pola:
- Zezwalaj na publikowanie od: 02.01.08
- Zezwalaj na publikowanie do: 28.02.08
W oknie dialogowym Konfiguracja użytkownika określ następujące pola:
- Zezwalaj na publikowanie od: 02.01.08
- Zezwalaj na publikowanie do: 28.02.08
W oknie dialogowym Zamówienie zakupu ponownie otworzysz zamówienie zakupu, dla którego chcesz dostosować koszt, a następnie określ następujące pola:
- Data opublikowania: 02/15/08
- Koszt jednostkowy bezpośredni wykrzyknik:$11
Księgujesz zamówienie zakupu jako zafakturowane.
Zaktualizowane wpisy rejestru elementów są następujące:
| Data publikacji | Typ wpisu | Oczekiwana kwota kosztów | Rzeczywista kwota kosztu |
|---|---|---|---|
| 01/01/08 | Zakup | 0,00 | 11.00 |
| 01/01/08 | Wyprzedaż | 0,00 | -11.00 |
Zaktualizowane wpisy wartości są następujące:
| Data publikacji | Typ wpisu rejestru zapasów | Korekta | Oczekiwana kwota kosztów | Rzeczywista kwota kosztu |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/08 | Zakup | 10,00 | 0,00 | |
| 01/01/08 | Wyprzedaż | 0,00 | -10,00 | |
| 02/15/08 | Zakup | -10,00 | 11.00 | |
| 02/15/08 | Wyprzedaż | Zaznaczone pole wyboru | 0,00 | -1,00 |
Data korekty sprzedaży to data zastosowania faktury zakupu.
Uwaga
W programie Microsoft Dynamics NAV 4.0 z dodatkiem Service Pack 1 korekta sprzedaży jest publikowana przy użyciu daty sprzedaży. W związku z tym zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wymieniony w sekcji Podsumowanie.