Udostępnij za pośrednictwem

Jak zmienić walutę księgowości lub raportowania

  • Artykuł

W tym artykule wyjaśniono, jak zmienić walutę księgową lub raportowania lub dodać walutę raportowania do konfiguracji rejestru w usłudze Microsoft Dynamics 365 Finance.

Symptomy

Chcesz zmienić walutę księgową lub raportowania albo dodać walutę raportowania do konfiguracji rejestru. Zwykle występuje to w następujących scenariuszach:

  • Nieprawidłowa waluta księgowa lub raportowania została określona podczas konfigurowania jednostki prawnej. Teraz chcesz zmienić tę walutę.
  • Waluta raportowania została określona podczas konfigurowania jednostki prawnej, ale organizacja chce teraz usunąć walutę raportowania.
  • Organizacja uaktualnia lub migruje do usługi Microsoft Dynamics 365 Finance i chce zmienić walutę księgowości lub raportowania.

Organizacja, która wcześniej nie korzystała z funkcji Podwójna waluta, chce zacząć z niej korzystać. Ten problem zazwyczaj występuje w następującym scenariuszu.

  • Podczas konfigurowania jednostki prawnej nie określono waluty raportowania. (Waluta raportowania jest opcjonalna). Teraz chcesz dodać walutę raportowania.

Rozwiązanie

Uwaga

Najważniejszą kwestią jest to, czy jakiekolwiek transakcje (rzeczywiste lub budżetowe) zostały zaksięgowane w jednostce prawnej dla konfiguracji rejestru. Nie można zmienić waluty księgowej lub raportowania ani dodać waluty raportowania, jeśli jakiekolwiek transakcje (rzeczywiste lub budżetowe) zostały zaksięgowane w jednostce prawnej.

Wykonaj kroki opisane w jednej z poniższych sekcji, w zależności od tego, czy transakcje zostały opublikowane.

Nie zaksięgowano żadnych transakcji

  1. W jednostce prawnej, dla której aktualizujesz waluty, przejdź do pozycjiKsięgakonfiguracji>księgi głównej>.
  2. Na stronie Księga wybierz pozycję Edytuj.
  3. Na skróconej karcie Waluta wybierz walutę księgową i walutę raportowania do użycia dla jednostki prawnej.
  4. Wybierz Zapisz.

Jeśli pola dla waluty księgowej i waluty raportowania nie są dostępne na stronie Księga , co najmniej jedna transakcja (rzeczywista lub budżetowa) została zaksięgowana w jednostce prawnej. W związku z tym walut nie można zmienić. W tym przypadku wykonaj kroki opisane w następnej sekcji.

Transakcje zostały opublikowane

Uwaga

Jeśli transakcje zostały zaksięgowane w jednostce prawnej, jedynym sposobem zmiany lub dodania walut księgowych i raportowania jest utworzenie nowej jednostki prawnej, która ma odpowiednie waluty.

Aby ułatwić ten proces, zarządzanie danymi w systemie umożliwia kopiowanie rekordów konfiguracji i rekordów głównych z bieżącej jednostki prawnej do nowej jednostki prawnej.

Zmiany w walutach księgowości i raportowania są wszechobecne. Mają one wpływ nie tylko na księgę główną, ale także na każdą liczbę podrzędną (należności, zobowiązania z tytułu kont, spis, projekt itd.), wszystkie rozwiązania niezależnego dostawcy oprogramowania (ISV) i wszelkie wprowadzone przez Ciebie rozszerzenia przechowujące kwoty.

Proces znajdowania i tłumaczenia każdej kwoty na inną walutę podlega błędom. W związku z tym zespół inżynierów nie zatwierdzi skryptu, który zmienia lub dodaje waluty księgowości i raportowania. Ponadto, mimo że narzędzie, które było dostępne dla usługi Microsoft Dynamics AX 2012, umożliwia zmianę lub dodawanie walut księgowych i raportowania, to narzędzie zostało przestarzałe zarówno dla usługi Dynamics AX 2012 R3, jak i finansów.

Wykonaj następujące kroki, aby skopiować dane konfiguracji i danych głównych z bieżącej jednostki prawnej do nowej jednostki prawnej.

  1. Przejdź do obszarów roboczychZarządzanie danymi>.
  2. Wybierz pozycję Szablony w grupie Import/Export .
  3. Upewnij się, że szablony są dostępne. Jeśli szablony nie są dostępne, wybierz pozycję Załaduj szablony domyślne i poczekaj na wygenerowanie szablonów.
  4. Wróć do obszaru roboczego Zarządzanie danymi .
  5. Wybierz pozycję Kopiuj do jednostki prawnej.
  6. Wprowadź nazwę i opis grupy.
  7. W polu Źródłowa jednostka prawna wybierz jednostkę prawną do skopiowania danych.
  8. Na karcie FastTab Docelowe jednostki prawne wybierz pozycję Utwórz jednostki prawne , aby utworzyć nową jednostkę prawną, do którą można skopiować źródłowe dane jednostki prawnej. Wybierz pozycję Wybierz istniejące , aby skopiować dane do istniejącej jednostki prawnej.
  9. (Opcjonalnie:) Ustaw pole Kopiuj sekwencje numerów na wartość Tak. (Ten krok jest zalecany podczas kopiowania danych).
  10. W obszarze Wybrane jednostki wybierz pozycję Dodaj szablon.
  11. Wybierz szablony do użycia. Sugerowane szablony dla nowej jednostki prawnej obejmują 025 — General Ledger i Financials. Zalecamy przejrzenie wszystkich innych dostępnych szablonów w celu ustalenia, czy którykolwiek z nich ma zastosowanie do Twoich wymagań.
  12. Wybierz pozycję Kopiuj do jednostki prawnej , aby rozpocząć proces wsadowy, który utworzy wybrane jednostki i skopiuje je do docelowej jednostki prawnej.
  13. Po zakończeniu procesu, ale przed zaksięgowaniem jakiejkolwiek transakcji, przejdź do rejestru i zaktualizuj waluty księgowe i raportowania zgodnie z opisem we wcześniejszej części tego artykułu.

Jeśli utworzono nową jednostkę prawną, aby można było zmienić walutę księgową lub raportowania, sprawdź, czy salda początkowe są tłumaczone z walut starej jednostki prawnej na nowe waluty.