Udostępnij za pośrednictwem

Nie można odwrócić transakcji

  • Artykuł

W tym artykule opisano różne przyczyny, dla których nie można cofnąć transakcji w usłudze Microsoft Dynamics 365 Finance, i przedstawiono rozwiązania tego problemu. Chociaż ten artykuł koncentruje się na transakcjach w usłudze Microsoft Dynamics 365 Finance, niektóre pojęcia i weryfikację można zastosować do innych aplikacji, takich jak Dynamics 365 Supply Chain Management. Ponadto ten dokument nie jest wyczerpujący. Istnieje zbyt wiele kombinacji transakcji, które można wprowadzić i cofnąć.

Symptomy

Może wystąpić sytuacja, w której nie można cofnąć transakcji, która została opublikowana.

Rozwiązanie

Transakcje muszą spełniać określone kryteria, zanim będą mogły zostać odwrócone. Sekcja Więcej informacji w tym artykule zawiera walidację dla każdego modułu.

Ponadto miejsce, w którym transakcja jest odwrócona, może mieć wpływ na to, czy można ją odwrócić. Na przykład płatność dostawcy, która jest publikowana jako czek, może zostać cofnięta tylko z sekcji Czeki na stronie transakcji dla kont bankowych. Nie można jej odwrócić od strony Transakcje bonów w rejestrze ogólnym.

W przypadku niektórych typów transakcji można wybrać więcej niż jedną transakcję naraz i cofnąć ją z dziennika, z których została ona opublikowana, lub ze strony Transakcje bonu .

Niektóre transakcje podrzędne można odwrócić z dziennika (dziennika ogólnego) lub strony Transakcje bonów . Nie trzeba ich odwracać od strony podzespołu. Na przykład wcześniej można było odwrócić arkusz faktur dostawcy tylko ze strony Transakcje dostawcy . Można go jednak również odwrócić po stronie rejestru ogólnego, dziennika lub strony Transakcje bonu .

Aby uzyskać więcej informacji o odwróceniu całego dziennika, zobacz Reverse journal posting (Publikowanie w dzienniku zwrotnym).

Więcej informacji

Księgi głównej

Korekty rejestru ogólnego są wprowadzane tylko przy użyciu kont rejestru. W związku z tym aktualizują tylko rejestr ogólny.

Większość korekt rejestru ogólnego można odwrócić indywidualnie ze strony Transakcje dla <konta> głównego dla rejestru (LedgerTransAccount). (Dokładny tytuł strony różni się w zależności od wybranego konta głównego). Na stronie przedstawiono każdą transakcję, która została opublikowana na koncie głównym. Zazwyczaj jest ona otwierana na stronie listy Saldo wersji próbnej lub przez wybranie pozycji Transakcje na stronie Transakcje kuponu .

Co najmniej jeden bon rejestru ogólnego można odwrócić ze strony Transakcje bonów i dziennika, z których transakcja została zaksięgowana. Wyjątkiem są rewaluacja, konsolidacja i transakcje zamknięcia księgi głównej w walucie obcej. Te transakcje są odwracane od stron, na których został uruchomiony proces.

Przyczyny, dla których nie można odwrócić transakcji

Transakcji nie można odwrócić z następujących powodów:

  • Dziennik ogólny:

    • Okres obrachunkowy jest wstrzymany lub trwale zamknięty:

      • Jeśli data odwrócenia znajduje się w okresie obrachunkowym, który nie jest otwarty, nie można cofnąć transakcji.
      • Jeśli transakcja obsługuje wpis daty odwrócenia, transakcję można cofnąć, zmieniając datę odwrócenia na otwarty okres.

    • Proces zamykania na koniec roku został uruchomiony:

      • Data księgowania transakcji przypada w roku obrachunkowym, który został zamknięty na koniec roku. Chociaż okres w roku obrachunkowym może być nadal otwarty, nie można cofnąć transakcji, jeśli proces zamknięcia na koniec roku został uruchomiony dla roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy ma inny stan niż okresy w nim.
      • Zamknięcie na koniec roku można cofnąć, a następnie można cofnąć transakcję. Takie podejście może nie być opcją. Może być łatwiej ręcznie wprowadzić transakcję cofania w otwartym okresie zamkniętego roku obrachunkowego lub następnego roku obrachunkowego, w zależności od stanu procesu zamykania fiskalnego. Jeśli nowa transakcja zostanie zaksięgowana w otwartym okresie roku obrachunkowego, który przeszedł proces zamykania na koniec roku, zamknięcie na koniec roku musi zostać uruchomione ponownie.

    • Odwrócenie transakcji jest już w toku:

      • Jeśli transakcja jest w trakcie wycofywania, proces ten musi zostać ukończony. Nie można wykonać oddzielnego procesu odwrócenia.
      • Po zakończeniu odwrócenia można ponownie odwrócić odwróconą transakcję (oznacza to, że odwrócenie może zostać odwrócone).

    • Rozliczenie księgi:

      • Jeśli co najmniej jeden wiersz transakcji został rozliczony w rejestrze przy użyciu zadania okresowego Rozliczenia księgi (zadania> okresowe księgi> głównejRozliczenia rejestru), tak aby rekord istniał w LedgerTransSettlement tabeli, nie można cofnąć transakcji.
      • Rozliczenie księgi można cofnąć, a następnie można cofnąć bon.

    • Międzyfirmowe:

      • Jeśli transakcja jest transakcją międzyfirmową, nie można jej odwrócić.
      • Transakcja nie jest transakcją międzyfirmową, ale jest publikowana na koncie głównym "due to" lub "due from", które zostało zdefiniowane na stronie konfiguracji międzyfirmowej .

    • Naliczenia:

      • Jeśli naliczany bon rejestru ogólnego zostanie odwrócony, naliczany wpis i wszystkie odpowiadające im transakcje podrzędne naliczania zostaną odwrócone.
      • Nie można odwrócić poszczególnych transakcji podrzędnych naliczania.

  • Dziennik rozpoznawania przychodów:

    • Nie można odwrócić transakcji rozpoznawania przychodów.
    • Gdy przychód jest rozpoznawany za pośrednictwem dziennika rozpoznawania przychodów, bon jest księgowany tylko na kontach rejestru. W związku z tym na stronach, takich jak transakcje bonów, transakcje są wyświetlane tak, jakby były tylko wpisami księgi głównej.

  • Przeszacowanie waluty obcej:

    • Transakcje przeszacowania waluty obcej można odwrócić, ale tylko ze strony przeszacowania waluty obcej księgi głównej , z której została uruchomiona ponowna wycena.
    • Odwrócenie może zostać ukończone tylko wtedy, gdy zostanie opublikowane w otwartym okresie obrachunkowym.

  • Konsolidacji:

    • Transakcje konsolidacji można odwrócić, ale tylko ze strony Transakcje konsolidacji .
    • Odwrócenie może zostać ukończone tylko wtedy, gdy zostanie opublikowane w otwartym okresie obrachunkowym.

  • Zamknięcie na koniec roku:

    • Transakcje zamknięcia na koniec roku (zarówno transakcje zamknięcia, jak i otwarcia) można odwrócić w następujący sposób:

      • Jeśli parametr Rejestru ogólnego Usuń istniejące wpisy na koniec roku po ponownym zamknięciu roku ma wartość Tak, salda otwarcia i zamknięcia zostaną usunięte po ponownym zamknięciu roku obrachunkowego. Spowoduje to również ponowne uruchomienie zamknięcia na koniec roku i spowoduje utworzenie nowych sald zamknięcia i otwarcia.
      • Jeśli chcesz usunąć salda zamknięcia i otwarcia bez ponownego zamykania roku, wybierz rekordy firmowe i roku obrachunkowego, które zostały utworzone dla zamknięcia na koniec roku na stronie zamknięcia końca roku , a następnie wybierz pozycję Odwróć koniec roku.

      Uwaga

      Odwrócenie zamknięcia na koniec roku faktycznie usuwa transakcje zamknięcia i otwierania. Kupon cofania nigdy nie jest publikowany. Dzieje się tak, ponieważ saldo otwarcia jest po prostu podsumowaniem sald z poprzedniego roku i nie reprezentuje nowych transakcji biznesowych.

Rozrachunki

Wiele typów transakcji aktualizuje podledger Konta płatne. Przykłady obejmują faktury dostawców, arkusze faktur dostawcy i raporty wydatków.

Transakcje można odwrócić indywidualnie na stronie Transakcje dostawcy dla faktur lub na stronie Konto bankowe w celu sprawdzenia płatności.

Jedną lub więcej transakcji płatnych kont można również odwrócić ze strony Transakcje bonów i z dziennika, z których transakcje zostały zaksięgowane. Jednak płatności dostawcy nadal można odwrócić tylko z konta bankowego. Ponadto nie można odwrócić transakcji dostawcy ze strony Transakcje dla <konta> głównego dla rejestru. Można je odwrócić tylko ze strony Transakcje bonów .

Uwaga

Niektórych transakcji w ogóle nie można odwrócić. Przykłady obejmują faktury dostawcy zamówień zakupu i płatności dostawcy elektronicznego.

Powody, dla których nie można odwrócić bonów

Nie można cofnąć bonów z następujących powodów:

  • Okres obrachunkowy jest wstrzymany lub zamknięty:

    • Jeśli data odwrócenia znajduje się w okresie obrachunkowym, który nie jest otwarty, nie można cofnąć transakcji.
    • Jeśli transakcja obsługuje wpis daty odwrócenia, transakcję można cofnąć, zmieniając datę odwrócenia na otwarty okres.

  • Uruchomiono proces zamykania rejestru ogólnego na koniec roku:

    • Data księgowania transakcji jest w roku obrachunkowym, który został zamknięty w rejestrze ogólnym. Chociaż okres w roku obrachunkowym może być nadal otwarty, nie można cofnąć transakcji, jeśli proces zamknięcia na koniec roku został uruchomiony dla roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy ma inny stan niż okresy w nim.
    • Zamknięcie na koniec roku można cofnąć, a następnie można cofnąć transakcję. Takie podejście może nie być opcją. Może być łatwiej ręcznie wprowadzić transakcję cofania w otwartym okresie zamkniętego roku obrachunkowego lub następnego roku obrachunkowego, w zależności od stanu procesu zamykania fiskalnego. Jeśli nowa transakcja zostanie zaksięgowana w otwartym okresie roku obrachunkowego, który przeszedł proces zamykania na koniec roku, zamknięcie na koniec roku musi zostać uruchomione ponownie.

  • Wpis dziennika podledgera nie został przeniesiony do rejestru ogólnego:

    • Ta przyczyna ma zastosowanie tylko do faktur dostawcy zamówień innych niż zakup.
    • Użyj wpisów dziennika Subledger, które nie zostały jeszcze przeniesione , aby przenieść wpis do rejestru ogólnego. Fakturę dostawcy zamówień innych niż zakup można odwrócić na stronie Transakcje dostawcy .

  • Rozliczenia:

    • Transakcja (na przykład faktura lub płatność) jest rozliczona lub oznaczona do rozliczenia.

      • Możesz sprawdzić, czy transakcja jest rozliczona, czy oznaczona do rozliczenia, wybierając pozycję Wyświetl rozliczenia lubHistorię rozliczeń> na stronie Transakcje dostawcy.
      • Możesz również odwrócić rozliczenie ze strony Transakcje dostawcy (rozliczenie cofnij rozliczenie>), jeśli jedna z transakcji musi zostać odwrócona.

  • Kupon zawiera więcej niż jedną transakcję podrzędną, która została wprowadzona przy użyciu tego samego numeru kuponu (jeden problem z kuponem).

  • Faktura nie została zatwierdzona:

    • Jeśli na fakturze nie zaznaczono pola wyboru Zatwierdzenie , nie można cofnąć faktury.

      • W takim przypadku zatwierdzenie nie odnosi się do zatwierdzeń w procesie przepływu pracy, ale do opcji Zatwierdzanie na fakturze. Ta opcja jest używana, aby zapobiec opłacaniu faktury. Jest ona zwykle używana w przypadku faktur rejestru faktur od dostawcy.

  • Transakcja znajduje się w puli faktur:

    • Faktury w puli nie można odwrócić bezpośrednio ze strony Transakcje dostawcy . Zamiast tego należy go cofnąć przez proces anulowania na stronie arkusza zatwierdzania faktur .

  • Transakcja ma fakturę nadrzędną, która została poprawiona (lokalizacja indyjska).

  • Transakcja ma stan weksla ponownego emitowania faktury.

  • Transakcja jest używana do częściowego rozliczenia podatku.

  • Transakcja zawiera konto dostawcy, ale jest wycofywana z nieprawidłowej strony, takiej jak strona Transakcje dla <konta> głównego:

    • Jak sugeruje to przyczyna, nawet jeśli funkcja odwrócenia masy jest włączona, niektóre transakcje podrzędne można odwrócić tylko z określonych stron.

Typy transakcji, których nie można odwrócić

Nie można odwrócić następujących typów transakcji:

  • Przeszacowanie waluty obcej:

    • W przeciwieństwie do przeszacowania w walucie obcej księgi głównej nie można odwrócić wartości należności i należności z płatnością w walucie obcej. Zamiast tego ponowna wycena musi zostać uruchomiona ponownie przy użyciu daty faktury. W takim przypadku przeszacowanie używa kursu wymiany z daty faktury i zasadniczo powoduje, że niezrealizowany zysk lub strata wynosi 0 (zero). W związku z tym wynik przypomina wynik odwrócenia poprzedniej przeszacowania. Należy jednak pamiętać, że ta sama kwota nie zostanie cofnięta, jeśli domyślny kurs wymiany został zmieniony na fakturze.

  • Faktura dostawcy zamówienia zakupu:

    • Aby odwrócić fakturę dostawcy, należy utworzyć notę kredytową. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia transakcji cofania, zobacz Twórca zamówienie zwrotu zakupu.

  • Dłużnego

  • Bankowa wysyłka eksportowa

Należności

Kilka typów transakcji aktualizuje podzespołów należności kont. Przykłady obejmują faktury dla klientów z zamówień sprzedaży, faktury dla klientów wprowadzane za pośrednictwem dziennika ogólnego, faktury tekstowe, płatności klientów i odpisy.

Transakcje można odwrócić indywidualnie ze strony Transakcje klienta dla faktur lub strony Konta bankowe dla depozytów. Aby uzyskać informacje o sposobie odwrócenia płatności, zobacz sekcję Zarządzanie gotówką i bankami w dalszej części tego artykułu.

Co najmniej jedną transakcję z odbiorcami można również odwrócić ze strony Transakcje bonów i dziennika, z których została opublikowana. Jednak depozyty nadal można odwrócić tylko z konta bankowego, a faktury z bezpłatnym tekstem można odwrócić tylko ze strony źródłowej (jeśli funkcja umożliwiająca korekty jest włączona). Ponadto nadal nie można odwrócić transakcji klienta ze strony Transakcje dla <konta> głównego dla rejestru. Można je jednak odwrócić ze strony Transakcje bonów .

Uwaga

Niektórych transakcji nie można odwrócić. Przykłady obejmują faktury dla klientów zamówień sprzedaży i odpisy.

Przyczyny, dla których nie można odwrócić transakcji

Transakcji nie można odwrócić z następujących powodów:

  • Okres obrachunkowy jest wstrzymany lub trwale zamknięty:

    • Jeśli data odwrócenia znajduje się w okresie obrachunkowym, który nie jest otwarty, nie można cofnąć transakcji.
    • Jeśli transakcja obsługuje wpis daty odwrócenia, transakcję można cofnąć, zmieniając datę odwrócenia na otwarty okres.

  • Uruchomiono proces zamykania rejestru ogólnego na koniec roku:

    • Data księgowania transakcji przypada w roku obrachunkowym, który został zamknięty na koniec roku księgi głównej. Chociaż okres w roku obrachunkowym może być nadal otwarty, nie można cofnąć transakcji, jeśli proces zamknięcia na koniec roku został uruchomiony dla roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy ma inny stan niż okresy w nim.
    • Zamknięcie na koniec roku można cofnąć, a następnie można cofnąć transakcję. Takie podejście może nie być opcją. Może być łatwiej ręcznie wprowadzić transakcję cofania w otwartym okresie zamkniętego roku obrachunkowego lub następnego roku obrachunkowego, w zależności od stanu procesu zamykania fiskalnego. Jeśli nowa transakcja zostanie zaksięgowana w otwartym okresie roku obrachunkowego, który przeszedł proces zamykania na koniec roku, zamknięcie na koniec roku musi zostać uruchomione ponownie.

  • Wpis dziennika podledgera nie został przeniesiony do rejestru ogólnego:

    • Ten powód ma zastosowanie tylko do faktur z bezpłatnym tekstem.
    • Użyj wpisów dziennika Subledger, które nie zostały jeszcze przeniesione , aby przenieść wpis do rejestru ogólnego. Bezpłatną fakturę tekstową można następnie cofnąć lub poprawić, jeśli funkcja poprawek jest włączona.

  • Rozliczenia:

    • Transakcja (na przykład faktura lub płatność) jest rozliczona lub oznaczona do rozliczenia.

      • Możesz sprawdzić, czy transakcja jest rozliczona lub oznaczona do rozliczenia, wybierając pozycję Wyświetl rozliczenialub>Historię rozliczeń na stronie Transakcje klienta .
      • Możesz również odwrócić rozliczenie ze strony Transakcje klienta (rozliczenie cofnij rozliczenie>), jeśli jedna z transakcji musi zostać odwrócona.

  • Transakcja zawiera więcej niż jedną transakcję podrzędną, która została wprowadzona przy użyciu tego samego numeru kuponu (jeden problem z kuponem).

  • Faktura nie została zatwierdzona:

    • Jeśli na fakturze nie zaznaczono pola wyboru Zatwierdzenie , nie można cofnąć faktury.

      • W takim przypadku zatwierdzenie nie odnosi się do zatwierdzeń w procesie przepływu pracy, ale do opcji Zatwierdzanie w wierszach kuponu. Ta opcja jest używana, aby zapobiec opłacaniu faktury. Chociaż ta opcja jest zwykle używana w obszarze Konta płatne, jest również dostępna dla faktur z należnościami, które są wprowadzane za pośrednictwem dzienników.

  • Transakcja ma fakturę nadrzędną, która została poprawiona (lokalizacja indyjska).

  • Transakcja zawiera konto klienta, ale jest wycofywana z nieprawidłowej strony, takiej jak strona Transakcje dla <konta> głównego:

Typy transakcji, których nie można odwrócić

Nie można odwrócić następujących typów transakcji:

  • Przeszacowanie waluty obcej:

    • W przeciwieństwie do przeszacowania w walucie obcej księgi głównej nie można odwrócić wartości należności i należności z płatnością w walucie obcej. Zamiast tego ponowna wycena musi zostać uruchomiona ponownie przy użyciu daty faktury. W takim przypadku przeszacowanie używa kursu wymiany z daty faktury i zasadniczo powoduje, że niezrealizowany zysk lub strata wynosi 0 (zero). W związku z tym wynik przypomina wynik odwrócenia poprzedniej przeszacowania. Należy jednak pamiętać, że ta sama kwota nie zostanie cofnięta, jeśli domyślny kurs wymiany został zmieniony na fakturze.

  • Transakcja, która ma skorygowaną potrąconą zaliczkę na podatek

  • Faktura dla klienta zamówienia sprzedaży:

    • Aby odwrócić transakcję, należy utworzyć notę kredytową lub zwrot. Aby uzyskać informacje o sposobie tworzenia transakcji cofania, zobacz Sales returns (Zwroty sprzedaży).

  • Weksli

  • Transakcja kasy

  • Korekta zaawansowana

  • Nota odsetkowa

  • List kolekcji

  • Bankowy akredytywę

  • Eksportowanie przesyłki

  • Dziennik rozpoznawania przychodów:

    • Gdy rozpoznasz przychód za pośrednictwem dziennika rozpoznawania przychodów, bony są księgowane na kontach rejestru. W związku z tym są one wyświetlane tak, jakby były tylko wpisami księgi głównej. Tych wpisów nie można odwrócić, ponieważ harmonogram przychodów nie zostanie ponownie otwarty, aby ponownie rozpoznać przychód.

Zarządzanie gotówką i bankami

Kilka typów transakcji aktualizuje podzespoł Bank za pośrednictwem dziennika ogólnego. Przykłady obejmują płatności dostawcy, płatności klientów i przelewy bankowe.

Transakcje można odwrócić indywidualnie na stronie Konta bankowe w celu czeków i wpłat lub na stronie Transakcje klienta dotyczące płatności klientów.

Co najmniej jedną transakcję płatności można również odwrócić ze strony Transakcje bonów i z dziennika, z których transakcje zostały zaksięgowane. Jednak depozyty nadal można odwrócić tylko z konta bankowego. Ponadto transakcji bankowych nadal nie można odwrócić od strony Transakcje rejestru dla <konta> głównego. Można je jednak odwrócić ze strony Transakcje bonów .

Uwaga

Niektórych transakcji nie można odwrócić. Przykłady obejmują płatności dostawców elektronicznych.

Przyczyny, dla których nie można odwrócić transakcji

Transakcji nie można odwrócić z następujących powodów:

  • Okres obrachunkowy jest wstrzymany lub trwale zamknięty:

    • Jeśli data odwrócenia znajduje się w okresie obrachunkowym, który nie jest otwarty, nie można cofnąć transakcji.
    • Jeśli transakcja obsługuje wpis daty odwrócenia, transakcję można cofnąć, zmieniając datę odwrócenia na otwarty okres.

  • Uruchomiono proces zamykania rejestru ogólnego na koniec roku:

    • Data księgowania transakcji przypada w roku obrachunkowym, który został zamknięty na koniec roku księgi głównej. Chociaż okres w roku obrachunkowym może być nadal otwarty, nie można cofnąć transakcji, jeśli proces zamknięcia na koniec roku został uruchomiony dla roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy ma inny stan niż okresy w nim.
    • Zamknięcie na koniec roku można cofnąć, a następnie można cofnąć transakcję. Takie podejście może nie być opcją. Może być łatwiej ręcznie wprowadzić transakcję cofania w otwartym okresie zamkniętego roku obrachunkowego lub następnego roku obrachunkowego, w zależności od stanu procesu zamykania fiskalnego. Jeśli nowa transakcja zostanie zaksięgowana w otwartym okresie roku obrachunkowego, który przeszedł proces zamykania na koniec roku, zamknięcie na koniec roku musi zostać uruchomione ponownie.

  • Rozliczenia:

    • Transakcja (płatność) jest rozliczona lub oznaczona do rozliczenia.

      • Możesz sprawdzić, czy transakcja jest rozliczona, czy oznaczona do rozliczenia, wybierając pozycję Wyświetl rozliczenia lubhistorię rozliczeń> na stronie Transakcje dostawcy lub Transakcje klienta.
      • Możesz również odwrócić rozliczenie na stronie Transakcje dostawcy lub Transakcje klienta (rozliczenie cofnij rozliczenie>), jeśli jedna z transakcji musi zostać odwrócona.

  • Transakcja zawiera więcej niż jedną transakcję podrzędną, która została wprowadzona przy użyciu tego samego numeru kuponu (jeden problem z kuponem).

  • Transakcje pomostowe:

    • Jeśli transakcja jest powiązana z płatnością pomostową, nie można jej cofnąć.
    • Jeśli płatność pomostową musi zostać cofnięta, płatność musi zostać najpierw wyczyszczona z konta pomostowego na rzecz banku. Płatność można następnie cofnąć, pod warunkiem że spełnia ona inne kryteria weryfikacji.

  • Transakcja zawiera konto bankowe, ale jest wycofywana ze strony Transakcje dla <konta> głównego lub z nieprawidłowego podzespołu, takiego jak Należności lub Zobowiązania.

  • Przeszacowanie waluty obcej banku:

    • Przeszacowanie waluty obcej banku można odwrócić. Można jednak zapobiec odwróceniu, jeśli wykonasz kroki odwrócenia w porządku chronologicznym. Jeśli na przykład uruchomiono przeszacowanie w marcu i kwietniu, przeszacowanie z marca nie może zostać odwrócone, dopóki kwietniowe przeszacowanie nie zostanie odwrócone.

Typy transakcji, których nie można odwrócić

Nie można odwrócić następujących typów transakcji:

  • Płatności dostawcy, które zostały dokonane jako elektroniczne przelewy środków (EFT)
  • Informacje o wekslach
  • Weksle wymiany

Trwałych

Kilka typów transakcji aktualizuje podledger środków trwałych. Przykłady obejmują przejęcia i amortyzację.

Transakcje można odwrócić indywidualnie na stronie Transakcje dostawcy , na stronie Transakcje środków trwałych lub z dzierżawy zasobów, w zależności od typu transakcji.

Co najmniej jedną transakcję środków trwałych można również odwrócić ze strony Transakcje bonów w dzienniku, z których transakcje zostały zaksięgowane.

Przyczyny, dla których nie można odwrócić transakcji

Transakcji nie można odwrócić z następujących powodów:

  • Okres obrachunkowy jest wstrzymany lub trwale zamknięty:

    • Jeśli data odwrócenia znajduje się w okresie obrachunkowym, który nie jest otwarty, nie można cofnąć transakcji.
    • Jeśli transakcja obsługuje wpis daty odwrócenia, transakcję można cofnąć, zmieniając datę odwrócenia na otwarty okres.

  • Uruchomiono proces zamykania rejestru ogólnego na koniec roku:

    • Data księgowania transakcji jest w roku obrachunkowym, który został zamknięty w rejestrze ogólnym. Chociaż okres w roku obrachunkowym może być nadal otwarty, nie można cofnąć transakcji, jeśli proces zamknięcia na koniec roku został uruchomiony dla roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy ma inny stan niż okresy w nim.
    • Zamknięcie na koniec roku można cofnąć, a następnie można cofnąć transakcję. Takie podejście może nie być opcją. Może być łatwiej ręcznie wprowadzić transakcję cofania w otwartym okresie zamkniętego roku obrachunkowego lub następnego roku obrachunkowego, w zależności od stanu procesu zamykania fiskalnego. Jeśli nowa transakcja zostanie zaksięgowana w otwartym okresie roku obrachunkowego, który przeszedł proces zamykania na koniec roku, zamknięcie na koniec roku musi zostać uruchomione ponownie.

  • Przejęcia:

    • Jeśli nabycie nastąpiło na fakturze dostawcy zamówienia zakupu, odwrócenie musi zostać wykonane przez wprowadzenie noty kredytowej dostawcy. Aby uzyskać informacje na temat sposobu wprowadzania transakcji odwrócenia, zobacz Twórca zamówienie zwrotu zakupu.
    • Przejęcie nastąpiło w ramach transakcji projektu.
    • Nie można cofnąć przejęcia po zaksięgowania amortyzacji dla środka trwałego. Przed cofnięciem nabycia należy cofnąć amortyzację.
    • Jeśli stan modelu wartości lub księgi amortyzacji dla środka trwałego nie jest otwarty, nie można odwrócić transakcji.

  • Zbycia:

    • Usuwanie odbywa się za pomocą faktury z bezpłatnym tekstem:

      • Korekta faktury bezpłatnego tekstu jest zablokowana, jeśli zawiera ona środki trwałe. Jeśli jednak zasób jest usuwany za pośrednictwem dziennika, fakturę tekstową w warstwie bezpłatnej można odwrócić od rekordu środka trwałego.

    • Jeśli stan modelu wartości lub księgi amortyzacji dla środka trwałego nie jest otwarty, nie można odwrócić transakcji.

  • Amortyzacji:

    • Amortyzację można cofnąć , jeśli zostanie również zaksięgowana kolejna amortyzacja. Otrzymasz jednak ostrzeżenie, ponieważ takie podejście nie jest najlepszym rozwiązaniem.
    • Jeśli stan modelu wartości lub księgi amortyzacji dla środka trwałego nie jest otwarty, nie można odwrócić transakcji.

  • Transakcje (lub transakcje zwrotne) dla określonego zasobu i książki aktywów istnieją dla daty transakcji kuponu lub nowszej.

  • Transakcja zawiera konto zasobu, ale jest wycofywana ze strony Transakcje dla <konta> głównego lub z nieprawidłowej podwładnej, takiej jak Należności lub Należności:

    • Jeśli przejęcie następuje na fakturze dostawcy zamówienia niekupiącego lub arkuszu faktury dostawcy, można go odwrócić tylko ze strony Transakcje dostawcy na stronie Konta płatne.
    • Jeśli zasób zostanie nabyty z leasingu aktywów, można go odwrócić od strony Transakcje odpowiedzialności w leasingu aktywów.