Zamknięcie na koniec roku brakujące salda otwarcia

W tym artykule wyjaśniono, dlaczego podczas zamykania roku mogą brakować sald otwarcia i jak ponownie skompilować te salda, jeśli brakuje ich w usłudze Microsoft Dynamics 365 Finance.

Symptomy

Zostało uruchomione zamknięcie na koniec roku, ale saldo otwarcia nie pokazuje kwoty dla następnego roku obrachunkowego.

Rozwiązanie

Najpierw sprawdź stan zadania wsadowego. Zamknięcie roku obejmuje wiele oddzielnych zadań, ale najważniejszym krokiem jest zadanie wsadowe z opisem zadania Krok 5.0.0. Księgowanie transakcji otwarcia (i opcjonalnie transakcji zamykających) w rejestrze ogólnym odbywa się w tym kroku.

Alternatywnie, jeśli włączono funkcję Optymalizuj zamknięcie na koniec roku i wyświetlasz stronę Zamknięcie na koniec roku , sprawdź transakcje salda otwarcia konta księgowania i Przetwarzanie transakcji salda otwarcia konta.

Jeśli ten krok zakończy się pomyślnie, ale nie widzisz sald otwarcia na stronie zapytania dotyczącego salda wersji próbnej (Zapytanie rejestru> ogólnegoi raporty>saldo wersji próbnej), przejrzyj wyniki zadania wsadowego zamknięcia na koniec roku, aby sprawdzić, czy krok Skompiluj salda został ukończony pomyślnie.

Jeśli krok Ponowna kompilacja sald zakończy się niepowodzeniem, transakcje otwarcia (i opcjonalnie zamknięcia) zostały prawdopodobnie pomyślnie opublikowane. Możesz sprawdzić, czy transakcje księgi głównej zostały pomyślnie zaksięgowane przy użyciu strony zapytania Transakcje bonów , określając numer załącznika i datę podane w oknie dialogowym zamykania na koniec roku dla zamkniętego roku (zapytania dotyczące księgi głównej>i raporty>transakcji bonów).

Jeśli są obecne kupony otwierające (i opcjonalnie zamykające), nie musisz ponownie uruchamiać zamykania na koniec roku. Możesz uruchomić proces, aby ponownie skompilować salda ręcznie przy użyciu strony Zestawy wymiarów finansowych (Ogólny wykres księgowy> kont >Wymiary finansowe zestawy wymiarów>).

Jeśli ten krok zajmuje dużo czasu, zobacz Best practices for updating Financial dimension sets (Najlepsze rozwiązania dotyczące aktualizowania zestawów wymiarów finansowych).