Udostępnij za pośrednictwem

Tłumaczenie walut dla programu Microsoft Management Reporter 2012 z wykorzystaniem składnicy danych Microsoft Dynamics GP

W tym artykule opisano sposób konfigurowania tłumaczenia waluty dla programu Microsoft Management Reporter 2012 z programem Microsoft Dynamics GP 2013 lub Microsoft Dynamics GP 2015 podczas korzystania ze składnicy danych.

Dotyczy: Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 2986068

Więcej informacji

Dodatkowe informacje na temat sposobu obliczania stawek tłumaczeń walut można znaleźć w poniższych artykułach w blogu. Konfiguracja i ustawienia walut oraz stawek znajdują się w głównej części tego artykułu.

Uwaga

W tym artykule wyjaśniono tylko wartości w Microsoft Dynamics GP używane przez Management Reporter 2012. Wszystkie inne pola, do których nie odnosi się tekst, nie są używane przez Management Reporter 2012.

Konfigurowanie firmy Microsoft Dynamics GP

  1. Sprawdź, czy dla firmy utworzono walutę. Możesz to zrobić, wybierając opcje menu Microsoft Dynamics GP>Narzędzia>Ustawienia>System>Waluta.

  2. Przypisz dostęp do waluty dla firmy. Możesz to zrobić, wybierając menu Microsoft Dynamics GP>Narzędzia>Konfiguracja>System>Dostęp do wielu walut.

  3. Przypisz walutę funkcjonalną do firmy. Możesz to zrobić, wybierając menu Microsoft Dynamics GP>Narzędzia>Ustawienia>Finanse>Wiele walut.

  4. Zdecyduj, której metody obliczania średniej użyjesz. Określa to sposób obliczania średnich stawek i może mieć wpływ na sposób wprowadzania stawek do tabel wymiany w zależności od używanego średniego kursu. Możesz wybrać metodę średniego obliczania, wybierając menu Microsoft Dynamics GP>Narzędzia>Ustawienia>Finansowe>Wielowalutowość>Metoda średniego obliczania z listy rozwijanej.

    W usłudze Microsoft Dynamics są dostępne trzy opcje:

    Tabela wymiany: nieużywana przez program Management Reporter 2012. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, metoda obliczania średniej będzie domyślnie ustawiona na Rate Average (Średnia stawka).

    Średnia stawka: jest to ta sama średnia metoda obliczania, która została użyta przez starszego dostawcę programu Management Reporter 2012 dla programu Microsoft Dynamics GP. Jest to obliczane jako suma kursów wymiany / # kursów wymiany.

    Średnia liczba dni: średnia ważona. Jest to obliczane jako (kurs wymiany * dni obowiązywania) / dni w okresie.

  5. Utwórz tabelę wymiany. Możesz to zrobić, wybierając pozycję Microsoft Dynamics GP menu>Narzędzia>Konfiguracja>System> Tabela Exchange.

    1. Wprowadź nazwę i opis tabeli wymiany.
    2. Wybierz identyfikator waluty, który będzie wynikiem końcowym procesu tłumaczenia.
    3. Ustaw częstotliwość. Ta opcja ustawia domyślną datę wygaśnięcia, która zostanie wprowadzona podczas wprowadzania nowego kursu wymiany. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Co tydzień, każda nowa stawka zostanie automatycznie przyjęta z datą wygaśnięcia tydzień po wybranej dacie. Data wygaśnięcia jest uwzględniana tylko dla kont przy użyciu metody bieżącego tłumaczenia, jeśli nie znaleziono żadnych innych kursów wymiany po ostatnim wprowadzonym kursie.
    4. Ustaw metodę obliczania szybkości. Microsoft Dynamics GP zakłada, że wprowadzasz stawki, aby przeliczyć z waluty raportowania lub pochodzenia z powrotem na walutę funkcjonalną. W związku z tym podczas konfigurowania tabeli wymiany należy wziąć pod uwagę typ wprowadzanych stawek. Jeśli chcesz mieć tabelę wymiany, która przyjmuje Waluta funkcjonalna * Kurs = Waluta raportowania, wybierz Podziel, ponieważ jest to równoznaczne z Waluta raportowania / Kurs = Waluta funkcjonalna.
    5. Ustaw domyślną stawkę transakcji. Usługa Microsoft Dynamics GP ma funkcję, w której może szukać stawek przy użyciu opcji Wstecz, Dalej lub Dokładna data. Starszy dostawca danych programu Management Reporter 2012 dla programu Microsoft Dynamics GP korzystał z tej funkcji, ale program Management Reporter 2012 Currency Translation with the data mart nie używa tego ustawienia. Program Management Reporter 2012 będzie używać tylko daty wprowadzonej dla stawki lub najbliższej dostępnej poprzedniej daty.

  6. Wprowadź kursy dla tabeli wymiany. W tym celu możesz wybrać przycisk Narzędzia menu>>

    Data: wprowadź datę rozpoczęcia kursu wymiany.

    Kurs wymiany: wprowadź kurs, który będzie używany dla wprowadzonych dat

    Czas: wartość Czas nie jest odczytywana przez program Management Reporter 2012. Wszystkie stawki rozpoczną się o godzinie 12:00 w dniu rozpoczęcia. Tylko jedna stawka jest odczytywana na dzień przez Management Reporter 2012.

    Termin ważności:

    Data wygaśnięcia jest honorowana tylko wtedy, gdy nie zostaną znalezione żadne kursy wymiany po ostatnim wprowadzonym kursie.

    Wyświetlana data wygaśnięcia jest automatycznie obliczana przez Microsoft Dynamics GP na podstawie wartości Częstotliwości w oknie tabeli wymiany.

    W aktualizacji CU11 i nowszych data wygaśnięcia wszystkich metod jest teraz honorowana.

  7. Udziel firmie dostępu do tabel wymiany dla każdej waluty. Możesz to zrobić, wybierając menu Microsoft Dynamics GP>Narzędzia>Ustawienia>System>Dostęp do wielu walut.

    1. W sekcji Waluty wybierz identyfikator waluty, na który zostaną przetłumaczone kwoty.
    2. W sekcji Identyfikatory tabel programu Exchange wybierz tabelę exchange, która ma zostać przypisana do firmy.
    3. Umieść znacznik wyboru w polu Dostęp obok każdej firmy, która będzie używać tabeli exchange.

  8. Skojarz tabelę wymiany z walutą firmy. W tym celu wybierz menu Microsoft Dynamics GP>Narzędzia>Ustawienia>Finanse>Wielowalutowość.

    1. W sekcji Domyślne identyfikatory tabel wymiany tłumaczenia walut umieść sprawdzanie obok identyfikatora waluty, na który zostaną przetłumaczone saldo.
    2. Wybierz tabelę przeliczeń, która ma być używana dla bieżących, historycznych, średnich i budżetowych danych. Wymagane jest przypisanie tabeli wymiany dla każdej z nich.

  9. Skonfiguruj domyślne typy stawek dla firmy Microsoft Dynamics GP. Możesz to zrobić, wybierając w menu Microsoft Dynamics GP pozycje Narzędzia, Konfiguracja, Finanse, Wielowalutowość w sekcji Domyślne typy stawek transakcji.

    Domyślne typy kursów zawarte w Multicurrency dla Microsoft Dynamics GP to "AVERAGE," "BUY" i "SELL."

    Uwaga

    Ustawienie domyślnych stawek transakcji jest wymaganym ustawieniem w oknie Ustawienia wielowalutowe, ale nie są używane przez Management Reporter 2012.

  10. Wybierz typ tłumaczenia waluty dla kont Microsoft Dynamics GP w Walutach kont.

    1. Aby przypisać typ tłumaczenia dla pojedynczego konta, przejdź do pozycji Karty>finansowe> i wybierz pozycję Waluta.
    2. Aby przypisać typ tłumaczenia dla wielu kont jednocześnie, przejdź do Karty>Finanse>Aktualizacja konta walutowego.
    3. Ustaw typ tłumaczenia waluty dla kont, które chcesz przetłumaczyć. To ustawienie określa, czy konto będzie używać tłumaczenia średnia, bieżąca czy historyczna. To ustawienie działa z oknem Konfiguracja wielowalutowa (z kroku 8), aby określić, która tabela kursów wymiany ma być używana.

Uwaga

Każde konto może być przypisane tylko do jednego typu tłumaczenia.

Uwaga 16.

Jeśli zmienisz walutę konta, musisz poczekać na ukończenie zadania składnicy danych AccountProvider na Konto przed wygenerowaniem raportu.

Podsumowanie dostępnych metod tłumaczenia dla konta

Bieżąca

Bieżąca metoda tłumaczenia to metoda obliczania kursu na koniec miesiąca, obliczana jako kurs w dniu lub przed datą wybraną w definicji raportu albo ustaloną datą dla kolumny w definicji kolumny (jeśli różni się od daty raportu).

Ten typ tłumaczenia jest zwykle używany z kontami bilansu i kolumną YTD.

Kolumny YTD są obliczane przez przeliczenie salda początkowego po kursie obowiązującym dla daty początkowego salda.

Średnia

Metoda tłumaczenia Average jest pojedynczym kursem wymiany obliczanym dla każdego okresu. Program Management Reporter oblicza średni kurs na podstawie opcji Metoda obliczania średniej wybranej w programie Microsoft Dynamics GP w oknie Konfiguracja wielowalutowości (menu Microsoft Dynamics GP>Narzędzia>Konfiguracja>Finanse>Wielowalutowość>Metoda obliczania średniego kursu). Jest to bardziej wyjaśnione w sekcji Konfiguracja.

Ten typ tłumaczenia jest zwykle używany z kontami ze zestawieniami dochodów.

Średni współczynnik używany dla każdego okresu jest obliczany na podstawie metody obliczania średniej wybranej w programie Microsoft Dynamics GP.

Saldo wyświetlane dla kolumny YTD jest obliczane przez tłumaczenie każdego okresu w średnim tempie dla tego okresu i podsumowanie przetłumaczonych sald dla wszystkich okresów.

Historyczne

Metoda tłumaczenia historycznego to metoda ustalania kursu wymiany w oparciu o datę transakcji. Jeśli stawka nie zostanie wprowadzona dla daty transakcji, użyta stawka jest wcześniej wprowadzoną stawką znajdującą się najbliżej daty transakcji.

Typ tłumaczenia historycznego jest zwykle używany z aktywami niepieniężnymi, takimi jak zapasy, aktywa stałe, zobowiązania długoterminowe lub zyski kapitałowe/zatrzymane.

Początkowe salda (BB) i tłumaczenie waluty

Program Management Reporter 2012 Data Mart Currency Translation nie korzysta z przetłumaczonych wartości początkowego salda z okna procedury translacji waluty w systemie Microsoft Dynamics GP (menu Microsoft Dynamics GP>Narzędzia>Procedury>Finanse>Translacja Waluty).

W kolumnie "od początku roku" (YTD) salda początkowe są przeliczane tak samo jak każda inna transakcja. Kwota początkowego salda zostanie przetłumaczona przy użyciu tej samej metody tłumaczenia i stawki używanej dla innych transakcji dla konta, które występują w tym samym okresie. W wierszu lub kolumnie, w której izolowane jest saldo początkowe (wiersz z modyfikatorem konta /BB lub kolumna z PERIODIC/BB lub YTD/BB), kwota salda początkowego zostanie przeliczona według kursu wprowadzonego na dzień zakończenia roku; zazwyczaj 31/12 dla roku obrachunkowego kalendarza.

Projektowanie raportów w programie Management Reporter 2012

  • Definicja wiersza

    Nie trzeba konfigurować niczego w definicji wiersza, aby tłumaczenie waluty działało. Każde konto zostanie automatycznie przetłumaczone na podstawie konfiguracji w usłudze Microsoft Dynamics GP.

  • Definicja kolumny

    W zależności od tego, jak chcesz wyświetlić raport, dostępne są dwie opcje

    1. Wszystkie kolumny są wyświetlane w tej samej walucie, z opcją dynamicznej zmiany wszystkich kolumn na inną walutę w przeglądarce internetowej Management Reporter. W tym celu pozostaw pole Wyświetlanie waluty puste. Spowoduje to wygenerowanie raportu i wyświetlenie sald w walucie funkcjonalnej dla firmy. Po wygenerowaniu raportu wyświetl raport w przeglądarce sieci Web i wybierz przycisk Waluta i wybierz inną walutę raportu. Wszystkie kolumny, które nie mają zdefiniowanej waluty, zostaną przełączone na wybraną walutę. Raport musi już zostać wygenerowany.

    2. Wybierz identyfikator waluty w polu Wyświetlanie waluty. Spowoduje to, że kolumna wyświetli się tylko w wybranej przez ciebie walucie.

    Uwaga

    Jeśli raporty zostały zaprojektowane do korzystania ze starszego dostawcy danych Management Reporter 2012 dla Microsoft Dynamics GP, może być konieczne zaktualizowanie Wyświetlania waluty i Filtr waluty na użycie kodu ISO waluty (na przykład: USD). Poprzednie wydanie wypełniło te pola identyfikatorem waluty (na przykład Z-US$).

  • Definicja raportu

    Zaznacz opcję Uwzględnij wszystkie waluty raportowania w definicji raportu na karcie Raport . Po wybraniu tego ustawienia raport zostanie automatycznie wygenerowany dla wszystkich walut skonfigurowanych dla firmy. Spowoduje to wygenerowanie raportu raz dla każdej waluty zawierającej tabele wymiany skonfigurowane dla firmy. Zmiana wyświetlania raportu na inną walutę raportowania jest dostępna tylko w przeglądarce internetowej.

Wyświetlanie raportów w programie Management Reporter 2012

Program Web Viewer programu Management Reporter 2012 umożliwia dynamiczne wyświetlanie raportów w wielu walutach przy użyciu przycisku Waluta na pasku narzędzi. Nie można dynamicznie wyświetlać raportu programu Management Reporter 2012 w innej walucie za pomocą klienta Podgląd raportów programu Report Viewer (przeglądarka pulpitu) programu Management Reporter 2012. Jeśli przycisk Waluta nie jest dostępny w przeglądarce sieci Web, naciśnij Ctrl+F5, aby ponownie załadować stronę.

Po wybraniu innej waluty wystąpi jedna z dwóch rzeczy:

  1. Jeśli definicja raportu ma opcję Uwzględnij wszystkie waluty raportowania zaznaczone, raport zostanie natychmiast wyświetlony w wybranej walucie.
  2. Jeśli definicja raportu nie ma opcji Uwzględnij wszystkie waluty raportowania zaznaczone, raport zostanie wysłany do kolejki raportów i wyświetlony w wybranej walucie po zakończeniu generowania raportu.

Przeliczanie walut i zysk zachowany

Możesz zdefiniować konto zysków zatrzymanych, klikając menu Microsoft Dynamics GP>Narzędzia>Konfiguracja>Finanse>Ogólna księga. Musi być przypisany do kategorii konta numer 27 (domyślny numer kategorii zysków zachowanych). Można znaleźć numer kategorii konta, wybierając menu Microsoft Dynamics GP, Narzędzia, Ustawienia, Finanse, Kategoria.

Program Microsoft Management Reporter 2012 nie obsługuje publikowania transakcji na koncie zysków zatrzymanych. Jeśli transakcje są księgowane na koncie zysków zachowanych, przetłumaczone salda nie będą obliczane poprawnie. Zalecamy skonfigurowanie dodatkowych kont kapitału zatrzymanego do księgowania korekt.

Począwszy od CU11, kategoria konta nie jest już wymagana dla zysków zachowanych. Tłumaczenie używa teraz oryginalnych informacji o dokumencie, aby prawidłowo obliczyć przetłumaczone wartości. Publikowanie do zachowanych zysków jest teraz również obsługiwane w CU11 i nowszych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: