Niestandardowe pola danych dla formatów EFT (Electronic Funds Transfer) w usłudze Microsoft Dynamics GP

Ten artykuł zawiera informacje o niestandardowych polach danych dla formatów EFT (Electronic Funds Transfer) w programie Microsoft Dynamics GP.

Dotyczy: Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 2956922

Symptomy

Wiele banków oferuje usługi drukowania kontrolnego, programy CEPS i inne usługi, w których jest potrzebny plik płatności płaskiej. Funkcja EFT w usłudze Microsoft Dynamics GP została zaprojektowana tak, aby była zgodna z wymaganymi polami dla standardowych opublikowanych formatów NACHA. Więc jeśli spróbujesz utworzyć niestandardowy plik prosty dla niektórych z tych innych usług oferowanych przez bank, musisz skonfigurować niestandardowy format i prawdopodobnie potrzebujesz dostosowania zręczności, aby osiągnąć określone pola. Formaty niestandardowe nie są obecnie obsługiwane w programie Microsoft Dynamics GP, a nasze zasady przypadków są wymienione poniżej. Należy pamiętać, że tylko dlatego, że pole można wybrać w określonym wierszu w formacie, nie musi oznaczać, że został zaprojektowany do pracy w tym wierszu.

Zapoznaj się z zasadami przypadku dla plików konfiguratora EFT w poniższym linku. Bieżące zasady to jedno pole lub komunikat o błędzie dla zdarzenia pomocy technicznej. Jeśli jednak funkcjonalność tego pola nie działa w wierszu, w którym próbujesz go użyć, konieczne będzie dostosowanie zręczności.

Wytyczne używane przez specjalistów pomocy technicznej firmy Microsoft do określania, kiedy sprawa pomocy technicznej staje się zaangażowaniem konsultingowym

Przyczyna

Jeśli próbujesz uzyskać niestandardowy format EFT, który nie jest jeszcze udostępniony w usłudze Microsoft Dynamics GP, prawdopodobnie będziesz potrzebować dostosowania zręczności, aby osiągnąć niestandardowy format, aby utworzyć plik prosty dla innych usług oferowanych przez bank.

Rozwiązanie

Oto kilka pól niestandardowych, o których należy pamiętać:

Unikatowy identyfikator pliku / identyfikator dokumentu EFT:

Funkcja Unikatowy numer pliku to unikatowa liczba na wygenerowany plik EFT. W przypadku wybrania kilku typów wierszy ta sama liczba będzie drukowana w każdym wierszu i zwiększana za każdym razem, gdy zostanie wygenerowany nowy plik EFT. Ta liczba jest już dostępna w programie Microsoft Dynamics GP przez mapowanie pola w następujący sposób:

Numer następnego pliku EFT:
Mapuje na: Pole danych
Tabela: Checkbook Electronic Funds Transfer Master
Pole: Następny numer pliku EFT

Uwaga 16.

Wygenerowany plik przypisu bankowego będzie drukować zera w tym polu.

Identyfikator partii w wierszach sterowania nagłówka/partii:

Usługa Microsoft Dynamics GP została zaprojektowana tak, aby wszystkie płatności zostały umieszczone w jednej partii w pliku EFT i jest to akceptowalne. (Większość banków nie obchodzi, ile pojedynczych identyfikatorów partii zostało uwzględnionych w gp usługi Microsoft Dynamics). W związku z tym wszystkie partie pobrane do pliku będą wyświetlane jako jedna duża partia w pliku EFT. W związku z tym zobaczysz tylko jeden nagłówek usługi Batch i jeden wiersz kontroli usługi Batch dla każdego pliku. Jest to zgodnie z projektem i jest akceptowalne dla banku.

Numer sekwencji:

To pole zostało zaprojektowane tak, aby działało tylko w typie wiersza dodatku. Jeśli to pole nie działa w innych typach wierszy, musisz zażądać dostosowania.

Numery faktur:

Numery faktur i kwota zostały zamapowane w wierszu dodatku w formacie i powinny być mapowane w następujący sposób, aby ściągnąć poprawne informacje:

Numer faktury:
Mapuje na: Pole danych
Tabela: PM Apply to History File
Pole: Zastosuj do numeru dokumentu

Kwota faktury:
Mapuje na: Pole danych
Tabela: PM Apply to History File
Pole: Zastosowana kwota (jeśli to nie zadziała, spróbuj następnie użyć opcji Zastosuj z zastosowanej kwoty i sprawdź, czy jest to prawidłowa kwota).

*W przypadku faktury są ograniczone tylko do pól w tabeli PM Apply to History (PM30300), więc nie można uzyskać takich pól jak opis faktury lub pole zamówienia zakupu. Plik EFT jest skonfigurowany w celu uzyskania informacji o rekordzie płatności, a nie informacji o fakturze, innych niż to, co jest dostępne w rekordzie zastosuj.

Wszystkie pola 'liczba' lub 'suma' w wierszach nagłówka:

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie pola "count" lub "sum" będą działać tylko w wierszach stopki lub po tym, jak zostały wymienione wiersze. W związku z tym większość pól "count" lub "sum" działa tylko w wierszach kontrolki wsadowej i kontrolki plików i nie działa w wierszach nagłówka ani szczegółów. Musisz przetestować, aby zweryfikować.

Liczba rekordów uzupełnień w wierszu szczegółowym:

Liczba dodatków będzie działać tylko w typie wiersza dodatku Addenda i nie działa w wierszu Kontrolka szczegółów, Kontrolka wsadowa ani Kontrola pliku. Wiersze dodatku można policzyć tylko po kolejnych wymienionych wierszach, a nie wcześniej.

Na przykład wartość "Liczba dodatków" nie będzie działać w wierszu nagłówka Kontrola plików lub wiersz płatności szczegóły, ponieważ liczba rekordów addenda nie została jeszcze wyświetlona. System nie może ich zliczyć ani wyliczyć, zanim zostaną wyświetlone. (Więc nie można spełnić tego wymagania formatu CTX bez dostosowywania zręczności.)

W ramach pracy dostępna jest opcja "Detail + Addenda" dostępna w wierszach kontroli partii i kontroli plików, które zostały zaakceptowane przez większość banków. Zweryfikuj więc z bankiem, czy zamiast tego zaakceptują to pole. Inną opcją jest wygenerowanie pliku EFT przy użyciu "jednego sprawdzenia na fakturę" zamiast "jednego sprawdzenia na dostawcę". Ponieważ będziesz mieć jeden wiersz addenda dla wiersza szczegółów z tą opcją, możesz następnie zakodować to jako "1" w wierszu szczegółów.

Liczba wierszy:

Pole danych Liczba wierszy zostało zaprojektowane tak, aby działało w wierszu kontroli plików i będzie zliczać wszystkie wiersze pliku. To pole nie działa w żadnym innym typie wiersza.

Jeśli na przykład masz 10 wierszy w pliku EFT, liczba wierszy w wierszu kontroli partii będzie zawierać listę 9, ponieważ może zawierać tylko powyższe wiersze. Liczba wierszy w wierszu sterowania pliku będzie zawierać prawidłową liczbę 10, ponieważ to pole zostało zaprojektowane do pracy w tym wierszu. Jednak pole Liczba wierszy nie będzie działać w dodatkowych liniach stopki (Trailer Label 1 i Trailer Label 2), ponieważ te dodatkowe linie stopki nie są częścią standardowego formatu NACHA.

Inne formaty dat:

(Dołącz kreskę lub ukośnik w datach, aby osiągnąć MM-DD-RRRR lub MM/DD/RRRR)

W przypadku pola daty w formacie pliku EFT na liście rozwijanej w konfiguratorze są dostępne tylko formaty dat, takie jak MMDDYYYYy lub DDMMYYYYY. Można jednak obejść to, dzieląc pole daty na "pięć pól" (a bank nie będzie wiedział różnicy, o ile data znajduje się w pozycjach, które powinny znajdować się w wierszu). Na przykład ustaw pierwsze pole na długość 2, a następnie "po lewej wyjustuj" i wybierz pozycję MMDDYY, aby chwycić mm. Następnie ustaw drugie pole na długość 1 jako stałą z kreską lub ukośnikiem. Następnie ustaw trzecie pole na długość 2, "lewe uzasadnienie" i wybierz DDMMYY, aby pobrać DDD. Czwarte pole jest długością 1 ponownie jako stała z ukośnikiem lub kreską. Ustaw ostatnie pole na długość 4, "lewe uzasadnienie" i wybierz format RRRRMDD tym razem. (lub długość 2 i wybierz RRMDD, jeśli jest to konieczne dla dwucyfrowego roku).

Więcej informacji

Konfigurowanie formatu pliku EFT należy do usług doradczych, ale nie są już akceptowane. Najlepiej przetestować samodzielnie i użyć domyślnych formatów w dynamics GP jako przewodnik, ponieważ większość standardowych pól jest wymienionych, które są potrzebne, a GP jest kodowany w celu osiągnięcia formatów, które oferujemy. Możesz otworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej w przypadku jednego pola dla każdego przypadku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania protokołu EFT i innych często zadawanych pytań, zobacz Wytyczne, które należy przestrzegać podczas generowania plików EFT lub plików prenote EFT w usłudze Electronic Funds Transfer for Payables Management lub Receivables Management w usłudze Microsoft Dynamics GP.