Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Ten artykuł zawiera informacje na temat obsługi plików EFT/ACH za pomocą rozwiązania Electronic Reconcile for Bank Reconciliation w usłudze Microsoft Dynamics GP. Obejmuje to pliki EFT/ACH z EFT for Payables Management, EFT for Receivables Management i ACH for Payroll Direct Deposit.
Dotyczy: Microsoft Dynamics SL Bank Reconciliation, Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 2867547
Przyczyna
Zgodnie z założeniami. Typy czeków będą automatycznie dopasowane w procesie elektronicznego uzgadniania przy użyciu numeru czeku, daty czeku i kwoty czeku. Jednak plik PM EFT i plik DD listy płac nie zawierają numeru kontrolnego jako standardowego pola do wysłania do banku.
Więcej informacji
Poniżej przedstawiono opcje obsługi transakcji EFT/ACH za pomocą uzgodnień bankowych:
EFT dla zarządzania zobowiązaniami (Płatności EFT)
Transakcje EFT są publikowane i przypisywane numer czeku w Microsoft Dynamics GP, a ten numer czeku pojawia się w uzgodnieniu bankowym. Jednak ten numer kontrolny nie jest przesyłany do banku w standardowym formacie pliku EFT, a więc z kolei nie jest uwzględniony w oświadczeniu bankowym. Tak więc, w przypadku elektronicznego uzgadniania, nie ma numeru kontrolnego importowanych transakcji bankowych, aby dopasować się do Banku Rec, a więc te płatności EFT pozostają niezgodne. Należy je ręcznie oznaczyć jako rozliczone w oknie wyboru transakcji bankowych w Uzgodnieniu bankowym.
Jeśli używasz unikatowego numeru czeku dla płatności EFT, takich jak numer czeku z prefiksem EFT, zamiast zwykłych numerów czeków, te płatności będą wyróżniać się spośród regularnych czeków w oknie Wybieranie transakcji bankowych w uzgadnianiu wyciągów bankowych i można je łatwo rozliczyć.
ACH DO BEZPOŚREDNIEGO WPŁATY WYNAGRODZENIA (Bezpośredni depozyt/DD)
Transakcje bezpośrednich wpłat na konto z listy płac są księgowane i przypisywane numerowi czeku w Microsoft Dynamics GP, a ten numer czeku pojawia się w rekoncyliacji bankowej. Jednak ten numer kontrolny nie jest przesyłany do banku w standardowym formacie pliku ACH, a więc z kolei nie jest uwzględniony w oświadczeniu bankowym. Tak więc, w przypadku elektronicznego uzgadniania, nie ma numeru kontrolnego importowanych transakcji bankowych, aby dopasować się do Banku Rec, a więc te indywidualne płatności DD pozostają nierozliczone. Należy je ręcznie oznaczyć jako wyczyszczone w oknie Wybieranie transakcji bankowych w obszarze Uzgadnianie banku. Ponieważ numer czeku w Bank Rec zaczyna się od prefiksu DD, wyróżnia się i można je łatwo zlikwidować.
Zalecamy przejście do konfiguracji depozytów bezpośrednich i zaznaczenie opcji Aktualizacja uzgadniania bankowego z jedną sumą całkowitą dla wszystkich wykazów zarobków pracowników. Możesz również sprawdzić, czy bank umieści sumę bezpośrednich depozytów jako jedną kwotę ryczałtną na wyciągu bankowym. Następnie możesz po prostu rozliczyć tę kwotę ryczałtem w oknie Wybieranie transakcji bankowych w obszarze Uzgadnianie transakcji bankowych.
KRADZIEŻ ZA NALEŻNOŚCI MANAGMENT (depozyty EFT)
Zwykle suma pliku RM EFT jest uwzględniona w jednej zbiorczej kwocie w Bank Rec, i dlatego można je uzgodnić z zbiorczą kwotą z zestawienia bankowego. (Depozyty są rozliczane według daty i kwoty, a więc powinny być automatycznie dopasowane przy użyciu Electronic Reconcile.)