Format płatności EFT Standard ACH

Ten artykuł zawiera link do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel, który można pobrać. Arkusz kalkulacyjny zawiera przykład formatu EFT Standard ACH zarządzania zobowiązaniami dla Microsoft Dynamics GP.

Dotyczy: Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 857497

Wybierz następujący link do programu Exchange, aby zalogować się do konta Microsoft i pobrać plik programu Excel:

https://mbs2.microsoft.com/fileexchange/?fileID=105da9fb-7e67-49e9-968c-b473d1a491d8

Uwaga

Jeśli link nie działa, skopiuj go i otwórz nową kartę w przeglądarce i wklej ją i sprawdź, czy działa w nowej przeglądarce.

Więcej informacji

Poniższy arkusz kalkulacyjny zawiera każdą sekcję i każde pole pliku transakcji Standard ACH Payables Management. W arkuszu kalkulacyjnym opisano również, gdzie rozpoczyna się i kończy pozycja znaku każdej sekcji. Kolumna zawartości pokazuje informacje o polu dla każdej skojarzonej sekcji i wiersza pliku ACH lub format, którego sekcja i wiersz muszą używać.

Sekcje w formacie obejmują:

Sekcja	Kod typu rekordu (pierwsze miejsce każdej sekcji zaczyna się od:)
Rekord nagłówka pliku	1
Rekord nagłówka usługi Batch	5
Szczegółowy rekord	6+ (zobacz wykres poniżej, aby uzyskać kolejne dwie pozycje)
Zapis aneksu	7
Linia rozliczenia	6+ (zobacz wykres poniżej, aby poznać kolejne dwie pozycje)
Rekord kontroli partii	8
Rekord kontrolny pliku	9

Następne dwie liczby po powyższym kodzie typu rekordu w pierwszej pozycji są zwykle systemowo generowane dla następujących:

22 — Docelowe konto depozytowe dla rachunku bieżącego
23 — Powiadomienie wstępne o kredycie czekowym
24 — Zero dolarów z przelewem na konto bieżące
27 — Polecenie debetowe przeznaczone do konta ewidencjonowanego
28 — Przednotyfikacja debetowa na rachunku bieżącym
29 — Zero dolarów z przelewem na konto bieżące
32 - Depozyt przeznaczony dla konta oszczędnościowego
33 — Powiadomienia wstępne dotyczące Kredytu Oszczędnościowego
34 — Zero dolara z przelewem na konto oszczędnościowe
37 — Debet przeznaczony na konto oszczędnościowe
38 — Preawizacja debetu na koncie oszczędnościowym
39 — Zero Dollar z przelewem na konto oszczędnościowe

Dla pliku deponowania bezpośredniego wynagrodzenia lub pliku płatności EFT, linia szczegółów zazwyczaj rozpoczyna się od 622 dla konta rozliczeniowego lub 632 dla konta oszczędnościowego na rzeczywistym pliku EFT. (lub 623 lub 633 w pliku prenote). System dostosuje te wartości automatycznie w pliku EFT, w zależności od tego, czy oznaczono konto rozliczeniowe czy oszczędnościowe na dostawcy/pracownikowi, i jakiego typu jest to plik (rzeczywisty vs prenote), oraz Zobowiązania kontra Należności. Nie należy więc kodować 2-cyfrowego kodu transakcji w polu 2 w formacie pliku EFT, ponieważ system dostosuje te wartości dla użytkownika podczas generowania pliku.

A następnie linia rozliczenia w pliku EFT płatnych zwykle zaczyna się od 627 , aby zrównoważyć wiersze szczegółów powyżej. System automatycznie dostosuje te kody.

Plik EFT dla należności używałby tych samych kodów z powyższego wykresu, ale w przeciwnych wierszach. (Na przykład 627 w wierszach szczegółów i 622 w wierszu rozliczenia, dla rachunków bieżących w obu przypadkach (ponieważ bierzemy pieniądze od klienta zamiast płacenia im).