Jak przetwarzać płatności BACS w przypadku korzystania z modułu Europejskiego Transferu Funduszy Elektronicznych w Great Plains

W tym artykule opisano kroki konfiguracji i kroki transakcji przetwarzania płatności Bankers Automated Clearing System (BACS) w Great Plains 8.0 bez korzystania z dodatkowego produktu.

Dotyczy: Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 886608

Wprowadzenie

Moduł Europejskiego Transferu Funduszy Elektronicznych (EFT) został zaprojektowany tak, aby był używany z produktem bankowości elektronicznej, takim jak Albany eBank. Jeśli jednak nie chcesz korzystać z takiego dodatkowego produktu, nadal możesz przetwarzać przebiegi płatności Bankers Automated Clearing System (BACS) przy użyciu europejskiego modułu EFT. W tym artykule opisano sposób przetwarzania płatności Bankers Automated Clearing System (BACS) w Great Plains 8.0, gdy nie korzystasz z produktu bankowości elektronicznej.

Więcej informacji

Aby przetworzyć przebiegi płatności BACS, użyj raportu EFT Payment Register jako pliku wyjściowego BACS. Ten raport jest drukowany po opublikowaniu partii lub transakcji EFT. Należy zmodyfikować ten raport w składniku zapisywania raportów, aby był zgodny z formatem wymaganym przez program BACS lub oprogramowanie bankowe.

Ustawienia

1. Kliknij pozycję Narzędzia, kliknij pozycję Konfiguracja, kliknij pozycję Publikowanie, a następnie kliknij pozycję Publikowanie.

   Zostanie otwarte okno Publikowanie instalatora.

2. Wybierz pozycję Zakup na liście Seria , a następnie wybierz pozycję Czeki komputerowe na liście Origin .

3. W oknie przewijanym obok pozycji Rejestr płatności EFT w sekcji Wyślij do kliknij na pole wyboru pod ikoną folderu.

   Uwaga 16.

   Zalecamy, aby nie zaznaczać pola wyboru pod ikoną znaku zapytania. Nie zaznaczając tego pola wyboru, możesz upewnić się, że plik BACS jest zawsze generowany.

4. Na liście Dołączanie/zastępowanie wybierz pozycję Zamień.

   Po wygenerowaniu nowego rejestru poprzedni rejestr płatności zostanie zastąpiony.

5. W sekcji Ścieżka określ pełną ścieżkę.

6. Aby wpisać szczegóły banku wierzyciela, kliknij pozycję Karty, kliknij pozycję Zakup, kliknij pozycję Wierzyciel, kliknij pozycję Przelew na adres, a następnie kliknij przycisk Bank.

   Zostanie otwarte okno Konserwacja banku wierzycieli.

7. Wybierz format banku z listy Format banku , a następnie wpisz odpowiednie informacje w następujących polach:

   • Nazwa banku
   • Numer konta bankowego
   • Kod banku

   Uwaga 16.

   Jeśli wcześniej użyto modułu UkBACS (Automated Clearing System) w Wielkiej Brytanii, istnieją wytyczne dotyczące migracji dla szczegółów banku wierzycieli UKBACS.

8. Przypisz szczegóły bankowe do czeków używanych do płatności elektronicznych. Aby to zrobić, kliknij pozycję Karty, kliknij pozycję Financial, kliknij pozycję Chequebook, a następnie kliknij pozycję Bank.

Przetwarzanie transakcji

1. Kliknij pozycję Transakcje, kliknij pozycję Zakup, a następnie kliknij pozycję Partie.

   Zostanie otwarte okno Płatne wpis wsadowy.

2. W sekcji Forma płatności kliknij pozycję Przelew bankowy.

3. Kontynuuj typowe przetwarzanie czeków.

   Uwaga 16.

   Wierzyciele, którzy mają aktywne szczegóły banku EFT, które pasują do szczegółów banku EFT partii, są zawarte w raporcie EFT Payment Register.

4. Kliknij Przetwórz w oknie Drukuj czeki płatnicze.

5. Jeśli zostanie wyświetlone okno Lokalizacja docelowa raportu dla raportu Rejestr płatności EFT, kliknij przycisk OK.

   Uwaga 16.

   Zostanie wyświetlony monit tylko wtedy, gdy pole wyboru pod ikoną znaku zapytania jest zaznaczone w sekcji Wyślij do w oknie Konfigurowanie publikowania.

6. Plik wyjściowy przesyłany do pliku BACS jest tworzony w lokalizacji zdefiniowanej w oknie Konfiguracja delegowania.