Udostępnij za pośrednictwem


Szybki przewodnik krok po przelewach EFT pm eFT w programie Microsoft Dynamics GP 2015 i Microsoft Dynamics GP 2016

W tym artykule przedstawiono szybki przewodnik po przelewach EFT e-mail w programie Microsoft Dynamics GP 2015 i Microsoft Dynamics GP 2016.

Dotyczy: Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 4019985

Wymagania wstępne

  • Obsługiwane wersje pakietu Microsoft Office dla programu Microsoft Dynamics GP 2015:

    • Pakiet Microsoft Office 2010 — 64-bitowy pakiet Office musi używać tylko programu Exchange. 32-bitowy pakiet Office może używać programu Exchange lub MAPI.
    • Pakiet Microsoft Office 2013 — 64-bitowy pakiet Office musi używać tylko programu Exchange. 32-bitowy pakiet Office może używać programu Exchange lub MAPI.
    • Pakiet Microsoft Office 2016 (Dynamics GP 2015 R2 lub nowszy) — 64-bitowy pakiet Office musi używać tylko programu Exchange. 32-bitowy pakiet Office może używać programu Exchange lub MAPI.
    • Office 365 — zarówno 64-bitowy, jak i 32-bitowy musi używać programu Exchange. (W przypadku serwera Exchange Online zwykle nie zainstalowano klienta MAPI).
  • Obsługiwane wersje pakietu Microsoft Office dla programu Microsoft Dynamics GP 2016:

    • Pakiet Microsoft Office 2013 — 64-bitowy pakiet Office musi używać tylko programu Exchange. 32-bitowy pakiet Office może używać programu Exchange lub MAPI.
    • Pakiet Microsoft Office 2016 — 64-bitowy pakiet Office musi używać tylko programu Exchange. 32-bitowy pakiet Office może używać programu Exchange lub MAPI.
    • Office 365 — zarówno 64-bitowy, jak i 32-bitowy musi używać programu Exchange. (W przypadku serwera Exchange Online zwykle nie zainstalowano klienta MAPI).
  • Sprawdź w Panel sterowania >Programy i funkcje, czy jest zainstalowany zestaw Open XML SDK 2.0 dla pakietu Microsoft Office. (Wymagane)

  • Dodatek Microsoft Dynamics GP dla programu Microsoft Word jest wymagany tylko wtedy, gdy będziesz modyfikować szablon programu Word. (Opcjonalne)

Uwaga 16.

Jeśli masz zainstalowany program Mekorma MICR, upewnij się, że opcje systemu Mekorma MICR mają włączoną obsługę e-maila, w przeciwnym razie pole wyboru Wyślij dokument w wiadomości e-mail w oknie Przekazy nie będzie dostępne do zaznaczenia (lub będzie nieaktywne). Aby sprawdzić to ustawienie, przejdź do pozycji Microsoft Dynamics GP Tools Setup>>Mekorma MICR).> Zaznacz pole wyboru Włącz przekazywanie wiadomości e-mail i wybierz pozycję Zapisz.

Kroki

Krok 1. Formularz domyślny

Najpierw ustaw zabezpieczenia na wartość domyślną Check Remittance. Najlepszym rozwiązaniem jest przetestowanie przy użyciu domyślnego formularza sprawdzania przelewu, aby sprawdzić, czy można uzyskać działanie funkcji poczty e-mail przed wprowadzeniem zmodyfikowanego formularza do obrazu. Wykonaj następujące kroki, aby sprawdzić ustawienia zabezpieczeń:

  1. Przejdź do Microsoft Dynamics GP>Narzędzia>Ustawienia>Systemu>Alternatywne/Zmienione Formularze i Raporty. wybierz używany identyfikator RAPORTU. (Przykład: DEFAULTUSER)
  2. W polu Product ( Produkt) pozostaw wartość All Products (Wszystkie produkty). W polu Typ wybierz pozycję Raporty. W polu Seria pozostaw ustawienie na Wszystkie (lub wybierz Zakup) i przejdź przez linie za pomocą klawisza Tab.
  3. Na liście raportów rozwiń Zakupy.
  4. Przewiń w dół do Sprawdź przekaz i upewnij się, że Microsoft Dynamics GP jest oznaczony. (Jeśli nie ma go na liście, nie masz zmodyfikowanego przelewu kontrolnego). Wybierz pozycję Zapisz.

Krok 2. Konfiguracja

Aktywuj funkcjonalność poczty e-mail dla Polecenia Przelewu w głównej konfiguracji, wykonując następujące kroki:

  1. Przejdź do Microsoft Dynamics GP>Narzędzia>Ustawienia>Firma>Ustawienia poczty e-mail.
  2. Oznacz opcje dokumentu i formaty plików, które chcesz zezwolić. (Spowoduje to utworzenie listy wyboru widocznej na poziomie dostawcy, aby można było dostosować dla każdego dostawcy. Jeśli nie masz pewności, oznacz wszystkie sekcje).
  3. Wybierz łącze Seria zakupów i zaznacz pole wyboru Rozliczenie dostawcy. (Jeśli pojawi się standardowy identyfikator komunikatu przelewu, możesz go zostawić. Nie używaj jeszcze niestandardowego identyfikatora komunikatu, który utworzyłeś. Zachowaj to tak proste, jak to możliwe do testowania.) Wybierz OK. Ponownie wybierz przycisk OK , aby zamknąć okno.

Krok 3. Konfiguracja dostawcy

Wykonaj konfigurację dla każdego dostawcy, wykonując następujące kroki:

  1. Przejdź do Karty>Zakupy>dostawcy. Wybierz identyfikator dostawcy, do którego chcesz wysłać przelew EFT. (Zakładam, że dostawca ma skonfigurowany tylko jeden identyfikator adresu).
  2. Zanotuj identyfikator adresu w polu REMIT TO.
  3. Kliknij na identyfikator adresu w polu WYSŁAĆ DO, aby otworzyć okno Konserwacja adresu dostawcy. (Możesz też wybrać PRZYCISK ADRESU i przewinąć do identyfikatora adresu w polu PRZEKAZ DO adresu).
  4. Obok pola Identyfikator adresu wybierz ikonę Świat, aby otworzyć okno Informacje o sieci Wirtualnej.
  5. Na potrzeby testowania wprowadź własny adres e-mail w sekcji DO: dla adresów e-mail znajdującej się u góry. (Gdy to działa, możesz go później edytować, aby był poprawnym adresem e-mail dostawcy). Wybierz Zapisz i zamknij okno Menedżera informacji internetowych.
  6. Ponadto w oknie Konserwacja dostawcy wyślij wiadomość e-mail na adres e-mail znajdujący się u dołu. W dolnej części zaznacz pole wyboru Vendor Remittance i wybierz format, którego chcesz użyć. (Zalecamy przetestowanie najpierw przy użyciu .docx lub .html, aby upewnić się, że działa poprawnie. Pole włącz służy tylko jako przycisk zaznacz wszystko, więc nie trzeba go zaznaczać. Wybierz OK, a następnie wybierz Zapisz.)
  7. Jeśli wybierzesz przycisk Adres i EFT BANK, możesz sprawdzić, czy masz wypełnione informacje bankowe EFT dla dostawcy. Jest to identyfikator adresu, który powinien znajdować się w polu REMIT TO na karcie Zarządzanie dostawcami. (Zakładam, że dostawca już ma działające EFT i po prostu chcesz wysłać wiadomość e-mail z potwierdzeniem przelewu, więc nie będziemy omawiać konfiguracji EFT).

Krok 4. Proces

Prawdopodobnie istnieją już zaksięgowane faktury przypisane do identyfikatora adresu dla tego dostawcy, które są gotowe do zapłaty. Podczas procesu realizacji płatności:

  1. Program Outlook musi być otwarty na tej samej stacji roboczej, na jakiej działa program Dynamics GP.
  2. Podczas tworzenia wsadu czeków komputerowych wybierz opcję EFT jako metodę płatności dla nowej partii oraz Identyfikator książeczki czekowej skonfigurowany do przetwarzania EFT.
  3. Podczas drukowania czeków otrzymasz okno Proces Rozliczenia Płatności zamiast okna Drukowanie Czeków, ponieważ jest to EFT, a nie czek. Zaznacz pole radiowe formularza przelewu, a także zaznacz pole wyboru Wyślij dokument w wiadomości e-mail (Drukuj, jeśli nie można wysłać wiadomości e-mail). Wybierz Proces.
  4. W oknie Miejsce docelowe raportu typ raportu Szablon będzie domyślny, jeśli używany jest szablon programu Word. (W obszarze Raporty>Konfiguracja szablonu zaznacz pole Włącz szablony raportów). Ukończ i opublikuj zadanie kontrolne.
  5. W Raporcie wyjątków wysyłania przelewów zostanie wyświetlony stan, na przykład Dokument został pomyślnie wysłany. Przejrzyj raport pod kątem wiadomości e-mail, które nie zostały pomyślnie wysłane.

Krok 5. Weryfikowanie

Przejdź do programu Outlook, aby sprawdzić, czy otrzymano testowy adres e-mail. Sprawdź folder Elementy wysłane w programie Outlook, aby sprawdzić, czy wiadomości e-mail zostały wycofane. (Nadal mogą znajdować się w skrzynce odbiorczej, więc upewnij się, że nie są one zablokowane z powodu ustawień programu Outlook).

Jeśli te kroki nie zadziałają, otwórz zdarzenie pomocy technicznej lub zapoznaj się z podręcznikiem modułu zapisywania raportów, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z funkcji szablonu programu Word. Jeśli masz pytania dotyczące modyfikowania szablonu programu Word, zapoznaj się z podręcznikiem modułu zapisywania raportów lub otwórz zgłoszenie do pomocy technicznej. Należy pamiętać, że pomoc, którą udostępnimy przy modyfikacjach szablonów Word, została opisana w dokumentach Wytyczne używanych przez specjalistów pomocy technicznej firmy Microsoft do określenia, kiedy sprawa pomocy technicznej staje się usługą doradczą dla Report Writer, SSRS, szablonów Word, SmartList Builder/Designer, skryptów SQL, alertów biznesowych, skryptów VB, modyfikatora/VBA i konfiguratorów, Workflow. Wszystko poza tym, co zostało opisane w tym artykule BAZY wiedzy, może być uważane za wydatki konsultingowe i poza tym, co możemy zrobić w regularnym przypadku pomocy technicznej.

Krok 6. Kontynuowanie

Jeśli powyższy test zadziałał pomyślnie, kontynuuj udzielanie dostępu zabezpieczeń do zmodyfikowanej funkcji Check Remittance i kontynuuj testowanie przy użyciu zmodyfikowanego raportu.

Więcej informacji

Aby uzyskać dostęp do artykułu na blogu dotyczącego programu Microsoft Dynamics GP 2010, zobacz Szybki przewodnik krok po kroku dotyczący wysyłania e-maili dotyczących płatności EFT PM w programie Microsoft Dynamics GP 2010.

Aby uzyskać dostęp do artykułu w blogu dotyczącego programu Microsoft Dynamics GP 2013, zobacz Szybki przewodnik krok po wiadomości e-mail e-mail EFT Przekazy w programie Microsoft Dynamics GP 2013.

Referencje

Aby uzyskać dalszą pomoc lub wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów dotyczące modyfikowania szablonów programu Word, wyszukaj naszą witrynę bloga lub społeczności, aby uzyskać informacje o innych przydatnych artykułach opublikowanych. Oto linki do kilku przydatnych blogów i jest ich wiele więcej: