Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Dotyczy: Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 5003901
Informacje o procedurze uzgadniania gl na potrzeby uzgodnień bankowych
Okno Uzgadnianie z GL zostało zaprojektowane tak, aby było wyświetlane tylko w walucie FUNKCJONALNEj.
WALUTA FUNKCJONALNA: Jeśli element kontrolny znajduje się w funkcjonalnym identyfikatorze waluty, salda w arkuszu kalkulacyjnym Uzgodnij z GL powinny być poprawne:
"Saldo początkowe" dla uzgadniania banku jest obliczane, zaczynając od bieżącego salda czeku, i dodaje/odejmuje transakcje w tabeli CM20200 Bank rec z powrotem do daty "OD" lub daty rozpoczęcia wprowadzonego zakresu dat.
"Saldo końcowe" dla uzgadniania banku jest obliczane, zaczynając od bieżącego salda czeku i dodaje/odejmuje transakcje w tabeli CM20200 Bank rec z powrotem do daty "DO" lub daty zakończenia wprowadzonego zakresu dat.
Jeśli saldo początkowe lub Saldo końcowe dla uzgadniania banku jest nieprawidłowe, prawdopodobnie bieżące saldo czeku jest nieprawidłowe z powodu ostatnich przerw w delegowaniu. (W związku z tym wszelkie przerwy w delegowaniu między czasem ostatniego uzgodnienia czeku i TODAY mogą odgrywać rolę, ponieważ obliczenie zaczyna się od salda elementu kontrolnego od DZISIAJ).
WALUTA ŹRÓDŁOWA: Arkusz kalkulacyjny Uzgadnianie z GL nie został zaprojektowany tak, aby był używany dla książek kontrolnych w walucie źródłowej. (Ale może zadziałać, jeśli nie masz salda początkowego w książce kontrolnej i nie przewartościował identyfikatora waluty w GL).
Jeśli element kontrolny znajduje się w identyfikatorze waluty źródłowej, zarówno po stronie uzgadniania banku, jak i po stronie GL będą wyświetlane kwoty FUNKCJONALNE.
Jeśli w momencie utworzenia książki kontrolnej wprowadzono saldo początkowe w walucie źródłowej, nie jest ono przechowywane w dowolnym miejscu w ilości funkcjonalnej, dlatego zostanie pominięte w arkuszu kalkulacyjnym Uzgodnij z gl, ponieważ wyświetla tylko kwoty funkcjonalne. Początkowe i końcowe salda wyświetlane dla uzgodnień bankowych nie będą zawierać żadnej kwoty od początkowego salda wprowadzonego w czeku. Należy ręcznie zaktualizować saldo początkowe w arkuszu kalkulacyjnym, aby uwzględnić ilość salda początkowego użytego w książce kontrolnej, jeśli chcesz, aby kwota była poprawna. W przeciwnym razie możesz po prostu zignorować początkowe i końcowe salda, jeśli element kontrolny znajduje się w identyfikatorze waluty źródłowej) i po prostu użyć sekcji "Niedopasowane transakcje", aby pomóc znaleźć różnice w badaniach.
Jeśli przetworzysz dowolną wartość rewaluacji w gl dla identyfikatora waluty źródłowej, wpisy zysków/strat będą również wyświetlane po stronie GL tylko arkusza kalkulacyjnego. Nie są one wymienione po stronie uzgadniania banku, co powoduje różnicę między obiema stronami. Przeszacowanie tylko księguje zyski/straty na koncie pieniężnym GL w walucie funkcjonalnej i nie wraca do uzgodnień bankowych. Więc jeśli w ogóle przeszacowano gl dla tego identyfikatora waluty, to nie zaleca się uzgadniania z gl narzędzia, ponieważ strona GL będzie zawierać przewartościowane kwoty, a strona uzgadniania banku nie.