Unieważnij notę kredytową, która została niepoprawnie przypisana do faktury w systemie Zarządzania Płatnościami w Microsoft Dynamics GP

W tym artykule opisano, jak poprawić sytuację, w której nota kredytowa jest niepoprawnie zastosowana do faktury w module Zarządzanie zobowiązaniami w Microsoft Dynamics GP.

Dotyczy: Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 953223

Wprowadzenie

Czasami noty kredytowe są niepoprawnie stosowane do faktury. Taka sytuacja może wystąpić ręcznie po zastosowaniu noty kredytowej do konkretnej faktury, a następnie wykryciu, że notatka kredytowa powinna zostać zastosowana do innej faktury. Może się to również zdarzyć automatycznie, gdy wykonasz przebieg kontroli z opcją automatycznego stosowania istniejących not kredytowych, które nie zostały jeszcze zastosowane. Ponadto często użytkownicy niepoprawnie zakładają, że kiedy czek zostanie unieważniony, noty kredytowe są automatycznie niezastosowane.

Notatka kredytowa jest w pełni stosowana do pojedynczej faktury lub wielu faktur

1. W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Unieważnij transakcje historyczne.
2. W oknie Unieważnij historyczne transakcje zobowiązań zaznacz pole wyboru Unieważnienie dla noty kredytowej, którą chcesz unieważnić.
3. Wybierz pozycję Void.
4. Po wyświetleniu monitu o drukowanie dzienników publikowania wybierz odpowiednie miejsce docelowe, a następnie wybierz przycisk OK.
5. Zamknij okno Unieważnij historyczne transakcje płatności.

Nota kredytowa jest częściowo stosowana do pojedynczej faktury lub wielu faktur

1. Utwórz fikcyjną fakturę dla kwoty pozostałej w dokumencie zastosowania. W tym celu wykonaj następujące kroki:

   1. W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Wpis transakcji.
   2. W oknie wprowadzania transakcji płatności utwórz fakturę dla dostawcy z notą kredytową, którą chcesz anulować. Wprowadź wartość w polu Zakupy dla pozostałej kwoty na nocie kredytowej, a następnie pozostaw pole Identyfikator Batch puste.
   3. Wybierz opcję Opublikuj.
   4. Zamknij okno Wpis transakcji płatnej. Po wyświetleniu monitu o wydrukowanie dzienników księgowych wybierz odpowiednie miejsce docelowe, a następnie wybierz OK.

2. Zastosuj symulowaną fakturę do noty kredytowej. W tym celu wykonaj następujące kroki:

   1. W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Zastosuj dokumenty płatne.
   2. Na liście Identyfikator dostawcy wybierz dostawcę z fikcyjną fakturą.
   3. Na liście Nr dokumentu wybierz odpowiednią notę kredytową.
   4. Zaznacz pole wyboru Zastosuj obok utworzonej fikcyjnej faktury.
   5. Wybierz przycisk OK.

3. Unieważnij notę kredytową. W tym celu wykonaj następujące kroki:

   1. W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Unieważnij transakcje historyczne.
   2. W oknie Void Historical Payables Transactions (Nieważne historyczne transakcje płatne) zaznacz pole wyboru Void dla noty kredytowej, którą chcesz unieważnić.
   3. Wybierz pozycję Void.
   4. Po wyświetleniu monitu o drukowanie dzienników publikowania wybierz odpowiednie miejsce docelowe, a następnie wybierz przycisk OK.
   5. Zamknij okno Nieważne transakcje płatności historycznych.

4. Unieważnij fikcyjną fakturę. W tym celu wykonaj następujące kroki:

   1. W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Void Open Transactions (Unieważnij otwarte transakcje).
   2. Na liście Identyfikator dostawcy wybierz dostawcę z fakturą, która ma zostać unieważniona.
   3. Zaznacz pole wyboru Void dla fikcyjnej faktury, którą chcesz unieważnić.
   4. Wybierz pozycję Void.
   5. Po wyświetleniu monitu o drukowanie dzienników księgowań wybierz odpowiednie miejsce docelowe, a następnie wybierz OK.
   6. Zamknij okno Transakcje niewymagalnych otwartych zobowiązań.

5. Usuń fikcyjną fakturę z tabel historii (opcjonalnie). W tym celu wykonaj następujące kroki:

   1. W programie Microsoft Dynamics GP w menu Microsoft Dynamics GP wskaż Narzędzia>Zakupy, a następnie wybierz Usuń historię transakcji.

   2. Na liście Zakresy wybierz pozycję Numer kuponu lub Numer dokumentu, aby utworzyć ograniczenie dla konkretnej fikcyjnej faktury.

   3. W polach Od i Do wpisz numer kuponu lub numer dokumentu dla fikcyjnej faktury.

   4. Zaznacz następujące pola wyboru w sekcji Usuń :

      • Transakcje
      • Dystrybucji

   5. Zaznacz pole wyboru Raport, a następnie wybierz pozycję Proces.

   6. Po wyświetleniu monitu o wydrukowanie raportu wybierz odpowiednie miejsce docelowe, a następnie wybierz przycisk OK.

   7. Zamknij okno Usuń historię transakcji zobowiązań.

Zrzeczenie odpowiedzialności

Firma Microsoft i/lub jej dostawcy nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących przydatności, niezawodności lub dokładności informacji zawartych w dokumentach i powiązanych grafikach opublikowanych na tej stronie internetowej ("materiały") w żadnym celu. Materiały mogą zawierać niedokładności techniczne lub błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym momencie bez powiadomienia.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Microsoft i/lub jej dostawcy zrzekają się i wykluczają wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki, zarówno wyraźne, domniemane, jak i ustawowe, w tym między innymi oświadczenia, gwarancje lub warunki dotyczące prawa własności, braku naruszenia, zadowalającego stanu lub jakości, przydatności handlowej oraz dostosowania do określonego celu, w odniesieniu do materiałów.

Zastrzeżenie dotyczące szybkiego publikowania

Artykuły szybkiego publikowania zawierają informacje bezpośrednio z organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są tworzone w odpowiedzi na pojawiające się lub unikatowe tematy lub mają uzupełniać inne informacje zawarte w bazie wiedzy.