Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
W tym artykule opisano, jak poprawić sytuację, w której nota kredytowa jest niepoprawnie zastosowana do faktury w module Zarządzanie zobowiązaniami w Microsoft Dynamics GP.
Dotyczy: Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 953223
Wprowadzenie
Czasami noty kredytowe są niepoprawnie stosowane do faktury. Taka sytuacja może wystąpić ręcznie po zastosowaniu noty kredytowej do konkretnej faktury, a następnie wykryciu, że notatka kredytowa powinna zostać zastosowana do innej faktury. Może się to również zdarzyć automatycznie, gdy wykonasz przebieg kontroli z opcją automatycznego stosowania istniejących not kredytowych, które nie zostały jeszcze zastosowane. Ponadto często użytkownicy niepoprawnie zakładają, że kiedy czek zostanie unieważniony, noty kredytowe są automatycznie niezastosowane.
Notatka kredytowa jest w pełni stosowana do pojedynczej faktury lub wielu faktur
- W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Unieważnij transakcje historyczne.
- W oknie Unieważnij historyczne transakcje zobowiązań zaznacz pole wyboru Unieważnienie dla noty kredytowej, którą chcesz unieważnić.
- Wybierz pozycję Void.
- Po wyświetleniu monitu o drukowanie dzienników publikowania wybierz odpowiednie miejsce docelowe, a następnie wybierz przycisk OK.
- Zamknij okno Unieważnij historyczne transakcje płatności.
Nota kredytowa jest częściowo stosowana do pojedynczej faktury lub wielu faktur
Utwórz fikcyjną fakturę dla kwoty pozostałej w dokumencie zastosowania. W tym celu wykonaj następujące kroki:
- W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Wpis transakcji.
- W oknie wprowadzania transakcji płatności utwórz fakturę dla dostawcy z notą kredytową, którą chcesz anulować. Wprowadź wartość w polu Zakupy dla pozostałej kwoty na nocie kredytowej, a następnie pozostaw pole Identyfikator Batch puste.
- Wybierz opcję Opublikuj.
- Zamknij okno Wpis transakcji płatnej. Po wyświetleniu monitu o wydrukowanie dzienników księgowych wybierz odpowiednie miejsce docelowe, a następnie wybierz OK.
Zastosuj symulowaną fakturę do noty kredytowej. W tym celu wykonaj następujące kroki:
- W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Zastosuj dokumenty płatne.
- Na liście Identyfikator dostawcy wybierz dostawcę z fikcyjną fakturą.
- Na liście Nr dokumentu wybierz odpowiednią notę kredytową.
- Zaznacz pole wyboru Zastosuj obok utworzonej fikcyjnej faktury.
- Wybierz przycisk OK.
Unieważnij notę kredytową. W tym celu wykonaj następujące kroki:
- W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Unieważnij transakcje historyczne.
- W oknie Void Historical Payables Transactions (Nieważne historyczne transakcje płatne) zaznacz pole wyboru Void dla noty kredytowej, którą chcesz unieważnić.
- Wybierz pozycję Void.
- Po wyświetleniu monitu o drukowanie dzienników publikowania wybierz odpowiednie miejsce docelowe, a następnie wybierz przycisk OK.
- Zamknij okno Nieważne transakcje płatności historycznych.
Unieważnij fikcyjną fakturę. W tym celu wykonaj następujące kroki:
- W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Void Open Transactions (Unieważnij otwarte transakcje).
- Na liście Identyfikator dostawcy wybierz dostawcę z fakturą, która ma zostać unieważniona.
- Zaznacz pole wyboru Void dla fikcyjnej faktury, którą chcesz unieważnić.
- Wybierz pozycję Void.
- Po wyświetleniu monitu o drukowanie dzienników księgowań wybierz odpowiednie miejsce docelowe, a następnie wybierz OK.
- Zamknij okno Transakcje niewymagalnych otwartych zobowiązań.
Usuń fikcyjną fakturę z tabel historii (opcjonalnie). W tym celu wykonaj następujące kroki:
W programie Microsoft Dynamics GP w menu Microsoft Dynamics GP wskaż Narzędzia>Zakupy, a następnie wybierz Usuń historię transakcji.
Na liście Zakresy wybierz pozycję Numer kuponu lub Numer dokumentu, aby utworzyć ograniczenie dla konkretnej fikcyjnej faktury.
W polach Od i Do wpisz numer kuponu lub numer dokumentu dla fikcyjnej faktury.
Zaznacz następujące pola wyboru w sekcji Usuń :
- Transakcje
- Dystrybucji
Zaznacz pole wyboru Raport, a następnie wybierz pozycję Proces.
Po wyświetleniu monitu o wydrukowanie raportu wybierz odpowiednie miejsce docelowe, a następnie wybierz przycisk OK.
Zamknij okno Usuń historię transakcji zobowiązań.
Zrzeczenie odpowiedzialności
Firma Microsoft i/lub jej dostawcy nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących przydatności, niezawodności lub dokładności informacji zawartych w dokumentach i powiązanych grafikach opublikowanych na tej stronie internetowej ("materiały") w żadnym celu. Materiały mogą zawierać niedokładności techniczne lub błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym momencie bez powiadomienia.
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Microsoft i/lub jej dostawcy zrzekają się i wykluczają wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki, zarówno wyraźne, domniemane, jak i ustawowe, w tym między innymi oświadczenia, gwarancje lub warunki dotyczące prawa własności, braku naruszenia, zadowalającego stanu lub jakości, przydatności handlowej oraz dostosowania do określonego celu, w odniesieniu do materiałów.
Zastrzeżenie dotyczące szybkiego publikowania
Artykuły szybkiego publikowania zawierają informacje bezpośrednio z organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są tworzone w odpowiedzi na pojawiające się lub unikatowe tematy lub mają uzupełniać inne informacje zawarte w bazie wiedzy.