Udostępnij za pośrednictwem

Jak unieważnić fakturę, która jest stosowana w zarządzaniu płatnymi w programie Microsoft Dynamics GP

W tym artykule wyjaśniono, jak unieważnić fakturę w zależności od zastosowanego stanu faktury i zastosowanego dokumentu.

Dotyczy: Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 866374

Wprowadzenie

Istnieją trzy metody, których można użyć do unieważnienia faktury w obszarze Zarządzanie płatnościami w usłudze Microsoft Dynamics GP lub Microsoft Business Solutions — Great Plains. Użyj jednej z następujących metod w zależności od zastosowanego stanu faktury i zastosowanego dokumentu.

Metoda 1

Użyj tej metody, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • Dokument zastosowania został w pełni zastosowany do faktury.
  • Dokument aplikacyjny i faktura znajdują się w tabelach historycznych.
  1. Unieważnij dokument aplikacyjny. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
    1. W menu Transakcje wybierz pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Unieważnij transakcje historyczne.
    2. W oknie Unieważnianie historycznych transakcji zobowiązań zaznacz pole wyboru Unieważnij dla stosowanego dokumentu, który chcesz unieważnić.
    3. Wybierz pozycję Void.
    4. Po wyświetleniu monitu o drukowanie dzienników publikowania wybierz miejsce docelowe, a następnie wybierz przycisk OK.
    5. Zamknij okno transakcji unieważnienia zobowiązań historycznych.
  2. Unieważnij fakturę. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
    1. W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Void Open Transactions (Unieważnij otwarte transakcje).
    2. Na liście Identyfikator dostawcy wybierz dostawcę, którego faktura ma zostać unieważniona.
    3. Zaznacz pole wyboru Void dla faktury, która ma zostać unieważniona.
    4. Wybierz pozycję Void.
    5. Po wyświetleniu monitu o drukowanie dzienników publikowania wybierz miejsce docelowe, a następnie wybierz przycisk OK.
    6. Zamknij okno Transakcje otwartych zobowiązań do anulowania.

Metoda 2

Użyj tej metody, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • Dokument zastosowania jest stosowany tylko częściowo do faktury.
  • Faktura znajduje się w otwartych tabelach.

Uwaga 16.

Jeśli wszystkie zaangażowane dokumenty nadal znajdują się w otwartych tabelach, możesz odjąć zastosowanie dokumentu kredytowego w oknie Zastosuj dokumenty zobowiązań zamiast unieważniać dokument kredytowy. Aby otworzyć okno Zastosuj dokumenty płatne, wskaż polecenie Zakup w menu Transakcje , a następnie wybierz pozycję Zastosuj dokumenty płatne.

  1. Utwórz dodatkową fakturę na kwotę pozostałą w dokumencie zastosowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
    1. W menu Transakcje wybierz pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Wpis transakcji.
    2. W oknie Wpis transakcji płatne wprowadź fakturę dla dostawcy z zastosowaniem dokumentu, który chcesz unieważnić, wprowadź wartość w polu Zakupy dla kwoty pozostałej w dokumencie zastosuj, a następnie pozostaw pole Identyfikator usługi Batch puste.
    3. Wybierz opcję Zaksięguj.
    4. Zamknij okno Wprowadzania transakcji zobowiązania, wybierz miejsce docelowe po wyświetleniu monitu o wydrukowanie dzienników księgowych, a następnie wybierz OK.
  2. Zastosuj dodatkową fakturę do stosowanego dokumentu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
    1. W menu Transakcje wybierz pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Zastosuj dokumenty płatne.
    2. Na liście Identyfikator dostawcy wybierz dostawcę, który ma dodatkową fakturę, którą chcesz rozliczyć.
    3. W liście Nr dokumentu wybierz dokument do zastosowania.
    4. Zaznacz pole wyboru Zastosuj obok utworzonej faktury dodatkowej.
    5. Wybierz przycisk OK.
  3. Unieważnij dokument Zastosuj. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
    1. W menu Transakcje wybierz pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Unieważnij transakcje historyczne.
    2. W oknie Unieważnianie historycznych zobowiązań zaznacz pole wyboru Unieważnienie dla dokumentu, który chcesz unieważnić.
    3. Wybierz pozycję Void.
    4. Po wyświetleniu monitu o drukowanie dzienników księgowania wybierz miejsce docelowe, a następnie wybierz OK.
    5. Zamknij okno Nieważne transakcje płatności historycznych.
  4. Unieważnij fakturę. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
    1. W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Void Open Transactions (Unieważnij otwarte transakcje).
    2. Na liście Identyfikator dostawcy wybierz dostawcę, którego faktura ma zostać unieważniona.
    3. Zaznacz pole wyboru Void dla faktury, która ma zostać unieważniona.
    4. Wybierz pozycję Void.
    5. Po wyświetleniu monitu o drukowanie dzienników publikowania wybierz miejsce docelowe, a następnie wybierz przycisk OK.
    6. Zamknij okno transakcji anulowanych otwartych do zapłaty.

Metoda 3

Użyj tej metody, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • Dokument zastosowania został w pełni wdrożony.
  • Faktura jest stosowana tylko częściowo.
  1. Możesz unieważnić zastosowany dokument, który jest w pełni stosowany, nawet jeśli faktura jest stosowana tylko częściowo. Aby unieważnić dokument aplikacyjny, wykonaj następujące kroki:
    1. W menu Transakcje wybierz pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Unieważnij transakcje historyczne.
    2. W oknie Void Historical Payables Transactions zaznacz pole wyboru Void dla dokumentu powiązanego z transakcją, który chcesz unieważnić.
    3. Wybierz pozycję Void.
    4. Po wyświetleniu monitu o drukowanie dzienników księgowania wybierz miejsce docelowe, a następnie wybierz OK.
    5. Zamknij okno „Anulowanie historycznych transakcji płatności.”
  2. Unieważnij fakturę. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
    1. W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Void Open Transactions (Unieważnij otwarte transakcje).
    2. Na liście Identyfikator dostawcy wybierz dostawcę, którego faktura ma zostać unieważniona.
    3. Zaznacz pole wyboru Void dla faktury, która ma zostać unieważniona.
    4. Wybierz pozycję Void.
    5. Po wyświetleniu monitu o drukowanie dzienników publikowania wybierz miejsce docelowe, a następnie wybierz przycisk OK.
    6. Zamknij okno Transakcje otwartych płatnych pustki.

Uwaga

Jeśli nie chcesz utrzymywać historii tych transakcji, nie musisz unieważniać dokumentów. Zamiast tego możesz użyć okna Usuń historię transakcji płatnych, aby usunąć dokumenty z tabel historii.