Unieważnienie czeku płatniczego z zastosowaniem dokumentów kredytowych w programie Microsoft Dynamics GP

W tym artykule opisano, jak unieważnić sprawdzanie płatności za pomocą dokumentów kredytowych stosowanych w usłudze Microsoft Dynamics GP.

Dotyczy: Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 4058555

Pytanie

W programie Microsoft Dynamics GP 2013 RTM wprowadzono nową funkcję do unieważnienia czeku zobowiązań, a dokumenty kredytowe zostaną wycofane. Czy wszystkie dokumenty kredytowe zostaną niezastosowane?

Odpowiedź

Gdy płatność zostanie unieważniona, faktury, które zostały opłacone przez ten przelew, powrócą do stanu otwartego, a także automatycznie odłączą wszelkie noty kredytowe lub zwroty, które zostały również zastosowane do tej samej faktury. Dokument kredytowy zostanie niezastosowany, jeśli:

• dokument kredytowy jest notą kredytową lub typem zwrotu.
• dokument kredytowy został wcześniej zastosowany do faktury lub automatycznie zastosowany podczas procesu wyboru czeków.
• Płatność jest czekiem generowanym komputerowo lub płatnością ręczną.

Uwaga

Jeśli dokument kredytowy jest częściowo stosowany na wielu fakturach, tylko część dokumentu kredytowego, która jest bezpośrednio połączona z anulowaną płatnością, zostanie niezastosowana.

Tylko dokumenty kredytowe mają zastosowanie do tej samej faktury, która jest również opłacana przez sprawdzanie komputera lub sprawdzanie ręczne, zostaną niezastosowane. System nie cofnie zastosowania wszystkich dokumentów kredytowych, które zostały automatycznie zastosowane podczas procesu płatności czeków i nie mają kwoty zapłaconej przez czek, który jest unieważniany.

Zobacz poniższe scenariusze:

Przykład 1:

ACETRAVE001 ma notę kredytową w wysokości 25 USD, która została wcześniej zastosowana do faktury w wysokości 500 USD. Pozostała kwota faktury netto wynosi 475 USD. Istnieje jednak kolejna nota kredytowa na 75 USD dla tego dostawcy, która nie została jeszcze zastosowana.

Podczas procesu „Select Checks” (Wybieranie kontroli) noty kredytowe mają być automatycznie stosowane.

Czek #20063 został wydrukowany i wysłany na kwotę netto USD 400. Na liście przekazu czekowego wymieniono następujące pozycje:

Faktura $500.00
Nota kredytowa ($25.00)
Nota kredytowa (75,00 USD)
Zapłacona kwota netto: 400,00 USD

Wynik: Gdy czek #20063 zostanie unieważniony, faktura wraca do stanu otwartego z kwotą nierozliczoną w wysokości 500,00 USD. Oba notatki kredytowe zostały niezastosowane, a także zwrócone do stanu otwarcia. Noty kredytowe i faktury nie są już ze sobą powiązane. Użytkownik może:

• Unieważnij fakturę bez wpływu na notę kredytową.
• Unieważnij notę kredytową bez wpływu na fakturę.
• Ponownie zastosuj notę kredytową do innej faktury (lub tej samej faktury)
• Zastosuj inny dokument kredytowy do faktury bez ponownego użycia noty kredytowej.

Przykład 2:

ACETRAVE001 ma dwie niezastosowane noty kredytowe na kwoty $25 i $100 każda. Mają trzy otwarte faktury za $25, $75 i $50.

Podczas procesu Select Checks (Wybieranie kontroli) noty kredytowe zostają ustawione do automatycznego zastosowania.

• Notatka kredytowa za 25 USD została zastosowana do faktury za 25 USD
• Nota kredytowa na 100 USD została podzielona, z czego 75 USD zastosowano do faktury na 75 USD, a 25 USD zastosowano do faktury na 50 USD.
• Faktury za 25 USD i 75 USD zostały w pełni zastosowane do not kredytowych
• Faktura na 50 USD została częściowo przeznaczona na notę kredytową za 25 USD. Pozostało jeszcze 25 USD.

Czek #20064 został wydrukowany i wysłany na kwotę netto 25,00 USD. Remitencja czekowa wymienia następujące elementy:

Faktura $25.00
Faktura $75.00
Faktura $50.00
Nota kredytowa ($25.00)
Nota kredytowa ($100.00)
Zapłacona kwota netto: 25,00 USD

W przypadku unieważnienia czeku nr 20064, wpływ mają tylko dokumenty bezpośrednio związane z unieważnioną płatnością. W związku z tym faktura za 50 USD jest przywracana do statusu otwartej z niezastosowaną kwotą 50 USD. Notatka kredytowa na kwotę 100 dolarów została zwrócona do statusu otwartego, z niezastosowaną kwotą 25 dolarów.

Uwaga

Faktura za 25 USD, faktura za 75 USD i nota kredytowa za 25 USD pozostają w historii, ponieważ nie były one bezpośrednio związane z anulowaną płatnością. Ponadto nota kredytowa na 100 USD miała tylko 25 USD, które zostało przywrócone do otwartego statusu, ponieważ jest to jedyna kwota skojarzona z fakturą, która została bezpośrednio zastosowana na potrzeby unieważnionej płatności.

Podsumowując, proces anulowania przywróci fakturę do stanu otwartego, z której dokonano płatności, oraz wycofa wszelkie dokumenty kredytowe, które zostały również zastosowane do tej faktury. Nie cofnie zastosowania żadnych innych faktur/dokumentów kredytowych, które zostały wzajemnie zastosowane podczas procesu automatycznego stosowania realizowanego przez proces rozliczenia i nie mają żadnych rejestrów zastosowania bezpośrednio powiązanych z anulowaną płatnością.

Więcej informacji

• Obejrzyj klipy wideo dla wszystkich nowych funkcji wprowadzonych w programie Microsoft Dynamics GP 2013