Jak unieważnić transakcję w uzgodnieniu bankowym w Microsoft Dynamics GP

W tym artykule opisano, jak unieważnić transakcję w uzgadnianiu banku w programie Microsoft Dynamics GP i w rozwiązaniach biznesowych firmy Microsoft — Great Plains.

Dotyczy: Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 858473

Wprowadzenie

W przypadku unieważnienia transakcji wprowadzonej w uzgodnieniu banku kwoty, które zostały opublikowane na kontach po zaksięgacji transakcji, zostaną automatycznie odwrócone. Ponadto saldo książeczki czekowej zostanie zmienione o kwotę unieważnionej transakcji. Jeśli historia nie zostanie zachowana, transakcje unieważnione zostaną usunięte po opublikowaniu transakcji. Jeśli historia zostanie zachowana, transakcje unieważnione będą przechowywane na potrzeby inspekcji i zabezpieczeń.

Transakcje pochodzące z innych modułów muszą zostać unieważnione w innych modułach, aby zachować dokładne rekordy księgowe w programie Microsoft Dynamics GP. Jeśli używasz uzgodnień banku w celu unieważnienia transakcji wprowadzonej w innym module, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, który sugeruje unieważnienie transakcji w innym module. Możesz kontynuować pracę z tą wiadomością. Jednak oryginalna transakcja pozostaje w module, w którym transakcja została utworzona.

Więcej informacji

Aby można było unieważnić transakcję, należy spełnić następujące warunki:

• Transakcja musi być w pełni rozproszona.
• Transakcji nie można oznaczyć jako uzgodnień.
• Transakcji nie można uzgodnić ani wcześniej unieważnić.
• Transakcja musi istnieć w pliku transakcji CM.
• Element kontrolny przypisany do transakcji musi istnieć, a konto gotówkowe musi być przypisane do czeku.

Aby unieważnić transakcję w oknie Wpis transakcji bankowej, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz pozycję Transakcje, wskaż pozycję Financial, a następnie wybierz pozycję Transakcje bankowe.

2. Na liście Opcja wybierz pozycję Void Transaction (Unieważnij transakcję), aby unieważnić kontrole, wypłaty i korekty.

3. Wybierz przycisk odnośnika obok pola Identyfikator elementu kontrolnego, a następnie kliknij dwukrotnie identyfikator elementu kontrolnego elementu kontrolnego, który jest używany dla transakcji, która ma zostać unieważniona.

4. Wybierz przycisk odnośnika obok pola Liczba , a następnie kliknij dwukrotnie transakcję, którą chcesz unieważnić.

   Uwaga

   Jeśli wprowadzisz zduplikowany numer dokumentu, zostanie wyświetlony pierwszy dokument. Jeśli unieważnisz transakcję, która pochodzi z innego modułu, wprowadź konta przesunięcia i kwoty, które mają się odwrócić w oryginalnych dystrybucjach.

5. Wybierz pozycję Void. Rozkłady w oknie przewijania są publikowane, podręcznik zostanie zaktualizowany, a kwoty dystrybucji są publikowane w ogólnym rejestrze.

6. Po zamknięciu okna Wpis transakcji bankowych zostanie wydrukowany dziennik księgowania transakcji bankowych. Transakcje, które zostały unieważnione od momentu otwarcia okna, są oznaczone gwiazdką (*) w raporcie.