Jak unieważnić transakcje w zarządzaniu płatnymi w usłudze Microsoft Dynamics GP

W tym artykule opisano, jak unieważnić transakcje zarządzania płatnego w usłudze Microsoft Dynamics GP i w rozwiązaniach biznesowych firmy Microsoft — Great Plains 8.0. Ponadto w artykule opisano, które transakcje mogą zostać unieważnione.

Dotyczy: Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 858373

Wprowadzenie

Następujące transakcje można unieważnić w programie Microsoft Dynamics GP:

• Korygujących
• Płatności
• Zwraca

Uwaga 16.

Transakcje w otwartych tabelach i w tabelach historii można unieważnić.

Dokumenty, które znajdują się w otwartych tabelach

Faktury i noty kredytowe mogą zostać unieważnione, jeśli zostaną one niezastosowane. Aby unieważnić dokument, który znajduje się w otwartych tabelach, użyj okna Transakcja void Open Payables. Aby to zrobić, wybierz pozycję Transakcje, wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Void Open Transactions (Unieważnij otwarte transakcje).

Po unieważnieniu dokumentu kredytowego dokument debetowy zastosowany do dokumentu kredytowego staje się niezastosowany. Następnie możesz zastosować dokument debetowy do innego dokumentu. Jeśli dostawca transakcji, którą chcesz unieważnić, jest wstrzymany, możesz unieważnić transakcję. Ograniczenie blokady dotyczy przechowywanych dokumentów.

Dokumenty, które są w pełni stosowane i w tabelach historii

Aby unieważnić dokument, który znajduje się w tabelach historii, użyj okna Void Historical Payables Transactions (Nieważne transakcje historyczne). Aby to zrobić, wybierz pozycję Transakcje, wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Void Historical Transactions (Unieważnij transakcje historyczne).

Dokumenty, które są częściowo stosowane lub wstrzymane

Aby unieważnić transakcję, która jest częściowo stosowana lub wstrzymana, wykonaj następujące kroki, jeśli określony warunek ma wartość true.

Warunek 1: Transakcja do unieważnienia jest dokumentem kredytowym (płatności lub notami kredytowymi), który jest częściowo stosowany

1. Utwórz nową (fikcyjną) fakturę za pozostałą kwotę częściowo zastosowanego dokumentu.

   Uwaga 16.

   Ta nowa faktura zostanie unieważniona na końcu tego procesu. Jest to konieczne, ponieważ nie można unieważnić dokumentu kredytowego, chyba że znajduje się on w stanie Historia, co oznacza, że jest on w pełni stosowany.

   W tym celu wykonaj następujące kroki:

   1. W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Wpis transakcji.
   2. W oknie Wpis transakcji płatne wprowadź fakturę dla dostawcy z częściowo zastosowanym dokumentem, który chcesz unieważnić, a następnie wprowadź kwotę faktury, która jest równa pozostałej kwocie dokumentu, który chcesz unieważnić.
   3. Wybierz pozycję Opublikuj, a następnie zamknij okno.
   4. Określ miejsce docelowe raportu, a następnie wydrukuj dzienniki publikowania.

2. Zastosuj nową fakturę do częściowo zastosowanego dokumentu.

   1. W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Zastosuj dokumenty płatne.
   2. W oknie Zastosuj dokumenty płatne wprowadź identyfikator dostawcy w polu Identyfikator dostawcy, a następnie wprowadź numer dokumentu częściowo zastosowanego dokumentu, który chcesz unieważnić w polu Nie dokumentu.
   3. Wybierz nową fakturę, aby zastosować pozostałą kwotę częściowo zastosowanego dokumentu, a następnie wybierz przycisk OK.

3. Unieważnij częściowo zastosowany dokument.

   1. W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Unieważnij transakcje historyczne.
   2. W oknie Unieważnij transakcje historyczne zaznacz częściowo zastosowany dokument, który chcesz unieważnić, a następnie zaznacz pole wyboru Void .
   3. Wybierz pozycję Void, a następnie zamknij okno.
   4. Określ miejsce docelowe raportu, a następnie wydrukuj dzienniki publikowania.

4. Unieważnij nową fakturę utworzoną w kroku 1.

   1. W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Void Open Transactions (Unieważnij otwarte transakcje).
   2. W oknie Void Open Transactions (Puste otwarte transakcje) wprowadź identyfikator dostawcy w polu Identyfikator dostawcy.
   3. Wybierz nową fakturę , a następnie zaznacz pole wyboru Void .
   4. Wybierz pozycję Void.
   5. Określ miejsce docelowe raportu, a następnie wydrukuj dzienniki publikowania.

5. Sprawdź ogólne transakcje rejestru, jeśli musisz opublikować korekty, lub usunąć ogólne transakcje rejestru, jeśli są w partii. Jeśli opublikujesz ogólne transakcje rejestru, nie utracisz możliwości przechodzenia do szczegółów.

Uwaga 16.

Początkowa faktura zawierająca częściowo zastosowany dokument jest pozostawiona ze stanem Otwórz. W związku z tym możesz unieważnić nową fakturę utworzoną w kroku 1.

Warunek 2: Transakcja do unieważnienia jest fakturą, która jest częściowo stosowana

1. Unieważnij dokument kredytowy zastosowany do faktury.

   1. W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Unieważnij transakcje historyczne.
   2. Zaznacz częściowo zastosowany dokument, który jest stosowany do częściowo zastosowanej faktury, a następnie zaznacz pole wyboru Unieważnij .
   3. Wybierz pozycję Void.
   4. Określ miejsce docelowe raportu, a następnie wydrukuj dzienniki publikowania.

   Uwaga 16.

   Jeśli dokument kredytowy stosowany do faktury jest również częściowo stosowany, wykonaj kroki warunku 1, aby unieważnić częściowo zastosowany dokument.

2. Unieważnij fakturę.

   1. W menu Transakcje wskaż pozycję Zakup, a następnie wybierz pozycję Void Open Transactions (Unieważnij otwarte transakcje).
   2. W polu Identyfikator dostawcy wprowadź identyfikator dostawcy.
   3. Wybierz dodatkową fakturę, a następnie zaznacz pole wyboru Void .
   4. Wybierz pozycję Void.
   5. Określ miejsce docelowe raportu, a następnie wydrukuj dzienniki publikowania.

3. Sprawdź ogólne transakcje rejestru, jeśli musisz opublikować korekty, lub usunąć ogólne transakcje rejestru, jeśli znajdują się w partii. Jeśli opublikujesz ogólne transakcje rejestru, nie utracisz możliwości przechodzenia do szczegółów.