Como continuar uma execução de marcar que foi interrompida no Gerenciamento de Pagamentos no Microsoft Dynamics GP

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Este artigo descreve como continuar uma execução de marcar após a marcar execução for interrompida no Gerenciamento de Pagamentos no Microsoft Dynamics GP.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 852064

Introdução

Para continuar após uma interrupção que ocorre durante uma execução do Marcar de Gerenciamento de Payables, siga a opção apropriada na etapa 1 abaixo primeiro.

Etapa 1: Restaurar o Microsoft Dynamics GP de um backup

Opção 1 – Para continuar depois que uma execução de marcar for interrompida, restaure o Microsoft Dynamics GP para um backup anterior e recompile a execução marcar como você fez antes. Continue normalmente. Nenhuma outra etapa é necessária.

Opção 2 - Se você não conseguir resolve esse problema restaurando o Microsoft Dynamics GP de um backup, siga estas etapas abaixo para limpar as tabelas temporárias e redefinir o lote de volta para o status disponível usando as etapas abaixo:

  1. Faça um backup atual: verifique se você tem um backup atual do banco de dados da empresa. Para fazer backup do banco de dados da empresa no Microsoft Dynamics GP, siga estas etapas:

    1. Faça com que todos os usuários saiam do Microsoft Dynamics GP.
    2. No menu Arquivo , selecione Backup.
    3. Na lista Nome da Empresa , selecione a empresa que você deseja fazer backup.
    4. Na caixa Selecionar o arquivo de backup , selecione a pasta amarela para abrir o local em que você deseja colocar o arquivo de backup.

  2. Exibir Tabelas TEMP: exibir o conteúdo das seguintes tabelas para verificar se todos os usuários estão conectados:

    • DINÂMICA.. ATIVIDADE
    • DINÂMICA.. SY00800
    • DINÂMICA.. SY00801
    • TEMPDB.. DEX_LOCK
    • TEMPDB.. DEX_SESSION

    Para fazer isso, execute os seguintes scripts no banco de dados Dynamics:

    SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITY
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION

    Observação

    Quando todos os usuários são retirados do Microsoft Dynamics GP, as tabelas acima devem estar vazias. Todos os registros existentes nessas tabelas se todos os usuários estiverem fora do Microsoft Dynamics GP seriam registros bloqueados.

  3. Excluir Tabelas TEMP: se nenhum resultado for retornado, vá para a etapa 4. Caso contrário, desmarque os registros presos usando qualquer um dos seguintes scripts apropriados: (Certifique-se de que todos os usuários estão fora do Microsoft Dynamics GP.)

    DELETE DYNAMICS..ACTIVITY 
DELETE DYNAMICS..SY00800 
DELETE DYNAMICS..SY00801 
DELETE TEMPDB..DEX_LOCK 
DELETE TEMPDB..DEX_SESSION

  4. Redefinir Status do Lote: defina o computador marcar lote de volta como status disponível. Para fazer isso, execute o seguinte script no banco de dados da empresa:

    UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'

    Observação

    • Substitua XXX pelo número do lote ou pelo nome do lote que você está tentando postar ou selecionar no Microsoft Dynamics GP.
    • O valor de BACHNUMB é o mesmo que o valor da janela ID do Lote no Microsoft Dynamics GP

  5. Examine o lote e verifique a precisão das transações no lote.

  6. Vá para a Etapa 2: use o método apropriado. Para obter mais informações sobre como restaurar o Microsoft Dynamics GP de um backup, consulte KB – Um lote é realizado no Postagem, Recebimento, Ocupado, Marcado, Bloqueado ou Editado status no Microsoft Dynamics GP.

Etapa 2: usar o método apropriado

Se você seguiu a opção 2 da Etapa 1 acima, leia cada método abaixo e determine qual método você deve usar ao lado para prosseguir:

  • Se todas as verificações não foram impressas e não postadas, use o Método 1.
  • Se todas as verificações foram impressas e todas as verificações não foram postadas, use o Método 2.
  • Se todas as verificações foram impressas, mas apenas algumas das verificações foram parcialmente postadas, use o Método 3.
  • Se a postagem foi interrompida e houver danos de dados (como o marcar parece ser aplicada, mas não existe), você deve restaurar para um backup imediatamente. (Se você não conseguir fazer isso, o Parceiro precisará entrar em contato com a equipe do Partner Assist para abrir uma solicitação de serviço de consultoria (pois corrigir dados danificados é um serviço de consultoria faturado e fora do escopo de sua política de suporte regular).)

Método 1: As verificações não foram impressas

  1. Revise o lote: depois de concluir as etapas na Etapa 1: restaurar o Microsoft Dynamics GP de um backup e se o status do lote estiver disponível, imprima e edite a lista do lote para que você saiba o que está incluído no lote.

    Para imprimir uma lista de edição em lote, siga estas etapas:

    1. No menu Transações , aponte para Compra e selecione Imprimir Verificações. (Como o lote pode ser danificado, não reimpressa ou poste o lote recuperado.)
    2. Na janela Verificações de Pagamento de Impressão, selecione o lote Payables no campo ID do Lote .
    3. selecione Imprimir.
    4. Quando a janela Destino do Relatório for exibida, selecione o destino do relatório apropriado e selecione OK.

  2. Execute marcar links: execute a operação Verificar Links nos arquivos lógicos da Transação de Payables. É recomendável fazê-lo em uma empresa DE TESTE primeiro e apenas fazer essa etapa na empresa LIVE se você concordar com os resultados. Se você fizer isso na empresa LIVE, faça primeiro um backup atual e restaure o backup se não concordar com os resultados. Para executar a operação Verificar Links, siga estas etapas:

    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Manutenção no menu do Microsoft Dynamics GP e selecione Verificar Links.
    2. Na lista Série , selecione Compras.
    3. Na lista Tabelas Lógicas , selecione Arquivos Lógicos de Transação de Payables e, em seguida, selecione Inserir para mover esse arquivo para a lista Tabelas Selecionadas .
    4. selecione OK.
    5. Quando você for solicitado, selecione um destino de relatório e selecione OK.

  3. Excluir lote: exclua o computador marcar lote.

    1. No menu Transações , aponte para Compras e selecione Lotes.
    2. No campo ID do Lote, selecione o lote que você deseja excluir. (Certifique-se de imprimir uma lista de edição do lote primeiro antes de excluí-la.)
    3. Selecione Excluir.
    4. Quando você for solicitado a excluir o lote, selecione Excluir.

  4. Recompilar o lote: reentrada as verificações e continue com o marcar executado normalmente. Você pode recriar verificações de payables de um dos seguintes locais:

    • Selecione Janela Verificações de Pagamento

      Para acessar a janela Selecionar Verificações de Pagamento, aponte para Compras no menu Transações e selecione Selecionar Verificações.

    • Editar Janela De Verificação de Pagamentos

      Para acessar a janela Editar Lotes de Verificação de Pagamento , aponte para Compra no menu Transações e selecione Editar Lote de Verificação.

    • Editar janela Verificações de Pagamento

      Para acessar a janela Editar Verificações de Pagamento , aponte para Compras no menu Transações e selecione Editar Verificação.

Método 2: as verificações foram impressas, mas não postadas

  1. Examine o lote: depois de concluir as etapas na Etapa 1 e definir o status do lote como Disponível, imprima uma lista de edição em lote.

    Para imprimir uma lista de edição em lote, siga estas etapas:

    1. No menu Transações , aponte para Compra e selecione Imprimir Verificações.
    2. Na janela Verificações de Pagamento de Impressão, selecione o lote Payables no campo ID do Lote .
    3. Selecione Imprimir.
    4. Quando a janela Destino do Relatório for exibida, selecione o destino do relatório apropriado e selecione OK.

  2. Excluir lote: exclua os payables marcar lote. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. No menu Transações , aponte para Compras e selecione Lotes.
    2. No campo ID do Lote , selecione o lote que você deseja excluir.
    3. Selecione Excluir.
    4. Quando você for solicitado a excluir o lote, selecione Excluir.

  3. Executar links marcar: executar links de verificação nos arquivos lógicos de transação de payables e nos arquivos lógicos do Histórico de Payables. É recomendável fazê-lo em uma empresa DE TESTE primeiro e apenas fazer essa etapa na empresa LIVE se você concordar com os resultados. Se você fizer isso na empresa LIVE, faça primeiro um backup atual e restaure o backup se não concordar com os resultados. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. I Microsoft Dynamics GP, aponte para Manutenção no menu do Microsoft Dynamics GP e selecione Verificar Links.
    2. Na lista Série , selecione Compras.
    3. Na lista Tabelas Lógicas , selecione Arquivos Lógicos de Transação de Payables e, em seguida, selecione Inserir para mover esse arquivo para a lista Tabelas Selecionadas .
    4. Na lista Tabelas Lógicas , selecione Arquivos Lógicos de Histórico de Payables e, em seguida, selecione Inserir para mover esse arquivo para a lista Tabelas Selecionadas .
    5. Selecione OK.
    6. Quando você for solicitado, selecione um destino de relatório e selecione OK.

  4. Reverter marcar número: especifique na configuração do Checkbook que você deseja reutilizar os mesmos números de marcar. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. No menu Cartões , aponte para Financeiro e selecione Checkbook.

    2. Na janela Manutenção do Checkbook, selecione a pasta de seleção usada para processar verificações de payables no campo ID do Checkbook .

    3. Na seção Opções de Pagamento, marque as seguintes caixas de marcar:

      • Números de verificação duplicados
      • Número de verificação de substituição

    4. No campo Número de Verificação Seguinte, defina o Número de Verificação Próximo de volta para o primeiro número marcar que foi originalmente usado para as verificações impressas, para que você possa reimprimir as verificações originais novamente, mas para a tela e reutilizar os mesmos números de marcar. (Consulte a Lista de Edição de Verificação de Computador que você imprimiu.)

      Observação

      Ele pressupõe que ninguém mais esteja imprimindo verificações, e o Número de Verificação seguinte avançou para o último marcar número que foi impresso na execução de marcar interrompida.

    5. Selecione Salvar.

  5. Recompilar lote: recriar as verificações

    Você pode recriar verificações de payables de um dos seguintes locais:

    • Selecione Janela Verificações de Pagamento

      Para acessar a janela Selecionar Verificações de Pagamento, aponte para Compras no menu Transações e selecione Selecionar Verificações.

    • Editar Janela De Verificação de Pagamentos

      Para acessar a janela Editar Lotes de Verificação de Pagamento , aponte para Compra no menu Transações e selecione Editar Lote de Verificação.

    • Editar janela Verificações de Pagamento

      Para acessar a janela Editar Verificações de Pagamento , aponte para Compras no menu Transações e selecione Editar Verificação.

      Observação

      Certifique-se de definir o número marcar de volta para o número de marcar inicial original. Antes de imprimir e postar as verificações, verifique a lista de edição do lote e as informações na janela Inquérito de Transação de Payables para garantir que as faturas ainda tenham uma status de Abrir .

  6. Imprimir: imprima as verificações na tela ou em papel sem formatação.

    Observação

    Você pode imprimir verificações de payables do local em que você criou as verificações.

  7. Post: Postar o lote

    Para postar o lote marcar payables, siga estas etapas:

    1. No menu Transações , aponte para Compras e selecione Postar Verificações.
    2. Na janela Post Payables Checks, selecione a ID do lote que precisa ser postada no campo ID do Lote .
    3. Insira a data de postagem apropriada para as verificações.
    4. Na lista Processo , selecione Post Checks.
    5. Selecione Processo.

Método 3: Todas as verificações na execução de marcar foram impressas, mas as verificações foram apenas parcialmente postadas

Solução 1
Se você tiver um backup, só poderá restaurar e imprimir as verificações na tela ou em papel em branco e, em seguida, postar as verificações.

Observação

Lembre-se de verificar se os itens do Razão Geral foram postados corretamente. Se você estiver configurado como Post to General Ledger, verifique se existe um lote salvo no GL e está correto. Se você estiver configurado como Post Through to General Ledger Files, examine o relatório Balance de Avaliação Detalhada para verificar se as entradas GL postadas estão corretas.

Para verificar as entradas no Razão Geral imprimindo o relatório Balanceamento de Avaliação detalhada, aponte para Financeiro no menu Relatórios e selecione Saldo de Avaliação.

Para configurar a capacidade de postar entradas de transação no Razão Geral, aponte para Ferramentas no menu do Microsoft Dynamics GP, aponte para Configuração, aponte para Postagem e selecione Postar. Selecione Comprar para a série e verificações de computador para a Origem. Marque se desejar que o lote poste no Razão Geral(pare o lote no GL) ou poste em Arquivos de Razão Geral.
Solução 2

  1. Excluir lote: depois de concluir as etapas na Etapa 1: Restaurar o Microsoft Dynamics GP de um backup e, se o status do lote estiver disponível, exclua o lote. Para excluir os Payables marcar lote, siga estas etapas:

    1. No menu Transações , aponte para Compras e selecione Lotes.
    2. No campo ID do Lote , selecione o lote que precisa ser excluído.
    3. Selecione Excluir.
    4. Quando você for solicitado a excluir o lote, selecione Excluir.

  2. Executar links de verificação: executar links de verificação nos arquivos lógicos da Transação de Payables e nos arquivos lógicos histórico de pagamentos. É recomendável fazê-lo em uma empresa DE TESTE primeiro e apenas fazer essa etapa na empresa LIVE se você concordar com os resultados. Se você fizer isso na empresa LIVE, faça primeiro um backup atual e restaure o backup se não concordar com os resultados. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. No Microsoft Dynamics GP, aponte para Manutenção no menu do Microsoft Dynamics GP e selecione Verificar Links.
    2. Na lista Série , selecione Compras.
    3. Na lista Tabelas Lógicas , selecione Arquivos Lógicos de Transação de Payables e, em seguida, selecione Inserir para mover esse arquivo para a lista Tabelas Selecionadas .
    4. Na lista Tabelas Lógicas , selecione Arquivos Lógicos de Histórico de Payables e, em seguida, selecione Inserir para mover esse arquivo para a lista Tabelas Selecionadas .
    5. Selecione OK.
    6. Quando você for solicitado, selecione um destino de relatório e selecione OK.

  3. VERIFIQUE: Verifique se os itens postados são postados corretamente. Verifique se as informações Aplicar e a Distribuição estão corretas para as verificações de payables.

    Para verificar essas informações na janela Inquérito de Transação de Payables – Fornecedor, siga estas etapas:

    1. No menu Inquérito , aponte para Compra e selecione Transação por Fornecedor.
    2. No campo ID do fornecedor , selecione a ID do fornecedor associada.
    3. Selecione o documento desejado e selecione o link Número do Documento .
    4. Na janela Zoom de Entrada de Transação do Payables, selecione Aplicar para exibir as informações sobre documentos de fatura e sobre memorandos de crédito, retornos ou pagamentos que foram aplicados a esses documentos.
    5. Na janela Zoom de Entrada de Transação de Payables, selecione Distribuições para exibir informações de distribuição de uma transação.
    6. Verifique se as informações estão corretas.

  4. Recompilar/repostar: depois de excluir o lote e executar links de verificação, localize as verificações não postadas para os documentos não aplicados.

    1. Recompile outro computador marcar lote e reelecione apenas as faturas que ainda têm uma status OPEN.

      Observação

      Verifique se as verificações selecionadas aparecem na linha que contém os números marcar impressos. Caso contrário, talvez seja necessário processar um fornecedor ou um intervalo de fornecedores por vez.

    2. Determine em qual "marcar número" você imprimiu anteriormente que precisa para "iniciar".  (Talvez seja necessário ir para Cartões>Financeira>Checkbook e marque a opção para Permitir números de marcar duplicados por enquanto.)

    3. Prossiga com o marcar executar e atualize o número de marcar conforme necessário (para corresponder ao que você imprimiu anteriormente) e, em seguida, Imprima as verificações na tela ou em papel em branco novamente, se necessário.

    4. Examine para verificar se os números de marcar se alinham com as IDs do fornecedor para o que foi impresso e, se tudo estiver correto, você poderá postar o Lote.

    5. Examine a precisão.

  5. Verifique se o GL foi atualizado corretamente.

    • Se alguma entrada GL estiver ausente, verifique se há um lote GL que não foi localizado. Caso contrário, talvez seja necessário teclar uma entrada GL diretamente no GL em Transações Financeiras>>Gerais.
    • Se houver entradas de Diário duplicadas no GL, vá encontrar os números je e vá para o Transactions>Financial>General e selecione o botão CORRECT, selecione o JE original e o ano e faça backup do JE. (ou você pode apenas teclar uma JE compensando para reverter um dos JE duplicados fora.)

  6. Verifique se a reconciliação bancária foi atualizada corretamente.

    • Examine se todas as verificações estão na tabela CM20200 na ID da pasta de seleção.
    • Se as verificações forem duplicadas na reconciliação bancária, é recomendável teclar um ajuste de aumento de compensação na reconciliação bancária para compensá-las (para que o saldo da pasta de seleção seja aumentado e o GL seja atualizado). Se você não precisar de GL atualizado, interrompa o lote no GL e exclua-o (ou pode fazer a chave de um depósito sem recibos em vez de um ajuste de aumento, pois os depósitos não atingem o GL. Basta colocar uma boa nota sobre ele.)