Perguntas frequentes sobre adiamentos de receita/despesas no Microsoft Dynamics GP

Este artigo contém respostas para perguntas frequentes sobre Os Adiamentos de Receitas/Despesas (RED) no Microsoft Dynamics GP.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 926648

Perguntas frequentes sobre RED

Pergunta 1: instalei adiamentos de receita/despesas no Microsoft Dynamics GP. No entanto, não consigo ver os comandos nos menus.

Resposta 1: depois de instalar este módulo, você deve inicializar os Adiamentos de Receita/Despesas.

Pergunta 2: Meu adiamento foi postado. Como posso corrigir as contas gl ou os valores usados nas entradas de adiamento restantes? Ou Como fazer fazer um vazio parcial para as entradas restantes deixadas no meu adiamento?

Resposta 2: você não é capaz de editar as contas ou valores gl em transações de adiamento existentes ou anular parcialmente as entradas de adiamento restantes ainda não postadas. Para remediar isso, você pode anular toda a transação de adiamento e reentrada corretamente. Use um dos seguintes métodos:

• VOID DEFERRAL ONLY: na janela Void Deferral Transactions, você pode anular somente as transações de adiamento. Para abrir essa janela, selecione Financeiro no menu Transações, selecioneTransações de Adiamento do VazioFinanceiro>. Nesta janela, selecione o módulo no qual a transação original foi inserida. Selecione a transação que você deseja anular e selecione Void. Em seguida, use a janela Deferral de Vendas ou Compras Retroativas para configurar as entradas de adiamento novamente conforme necessário.

• VOID ORIGINAL TRANSACTION AND DEFERRAL: na janela Deferral Setup, selecione Anular Adiamentos com Transações Originais. Quando você seleciona essa opção, as transações de adiamento são anuladas quando você anula a transação original. Para abrir a janela Deferral Setup, selecione Configuração no menu Ferramentas>, selecione Adiamento financeiro. Agora você pode anular a transação original no módulo em que ela foi inserida e as entradas de adiamento serão excluídas junto com ela. Rechave a transação original de volta e configure o adiamento para ela novamente.

• KEY OFFSETING JE'S: poste a entrada de adiamento como está e, em seguida, as principais transações GL de deslocamento para corrigir as contas ou compensar as entradas restantes não necessárias. Para fazer isso, selecione Transações Gerais Financeiras>e insira > a entrada do diário de ajuste e respectivas Data de Transação, contas etc. Para fins de trilha de auditoria, escreva uma boa Referência que indica a JE original que está compensando. Poste a entrada de deslocamento.

Pergunta 3: Por que as transações de adiamento são postadas em períodos fechados na janela Configuração do Período Fiscal?

Resposta 3: as transações de adiamento são postadas em períodos fechados porque a configuração postagem automática em períodos gl anteriores fechados ou a configuração Post automático em períodos de GL futuros fechados está habilitada na janela Deferral Setup. Essas configurações funcionam somente quando o GL de Postagem Automática é selecionado na janela Deferral Setup.

Para abrir a janela Deferral Setup, selecione Configuração no menu Ferramentas>, selecione Adiamento financeiro.

Pergunta 4: como posso postar transações em períodos futuros em Adiamentos de Receita/Despesa quando estou registrado para Multicurrency no Microsoft Dynamics GP, e as taxas de câmbio sobre as transações futuras ainda não foram inseridas?

Resposta 4: Os adiamentos de receita/despesa não têm funcionalidade multicurrency. Você pode ver apenas a moeda funcional. A taxa de câmbio não é considerada para as transações.

Pergunta 5: Há uma maneira de fazer com que o Microsoft Dynamics GP solicite que um usuário insira um adiamento em uma transação quando a transação está sendo inserida?

Resposta 5: atualmente, o Microsoft Dynamics GP não pode solicitar automaticamente que um usuário insira um adiamento. O usuário deve saber para inserir o adiamento.

Pergunta 6: o processo de aprovações em lote está disponível para lotes de adiamentos de receita/despesas?

Resposta 6: não há nenhum método disponível para usar o processo Aprovações em Lote em Adiamentos de Receita/Despesas. A caixa Exigir aprovação em lote marcar está na janela Instalação de Postagem para cada módulo. Os adiamentos de receita/despesa não fazem parte do dicionário principal do Microsoft Dynamics GP. Portanto, a caixa Exigir aprovação em lote marcar não está incluída nesta janela.

Pergunta 7: posso postar uma transação de adiamento, mesmo que o valor adiado não corresponda ao valor de distribuição. Isso está correto?

Resposta 7: você pode adiar apenas parte de uma distribuição. Você não precisa adiar a distribuição total. O Microsoft Dynamics GP permite postar a transação mesmo que o adiamento não seja igual ao valor da distribuição.

Pergunta 8: Qual é a diferença entre o método de postagem do Balance Sheet e o método de postagem lucro/perda?

Resposta 8: quando você usa o método de postagem do Balance Sheet, identifica duas contas de postagem:

• Uma conta de reconhecimento de lucro e perda que você usa junto com a transação de adiamento de cada período. Você usa essa conta para reconhecimento da despesa ou da receita.

• Uma conta de adiamento do balanço que você usa junto com a transação inicial para a receita adiada ou para a despesa adiada.

Ao usar o método de postagem lucro/perda, você pode identificar até cinco contas. Isso permite maiores detalhes em relatórios financeiros. Essas contas incluem três contas de lucro e perda e duas contas de balanço.

As contas de lucro e perda incluem o seguinte:

• Uma conta que você usa para a postagem inicial do valor total da receita original ou da despesa original.

• Uma conta que você usa para reverter a receita adiada ou a despesa adiada. Essa conta pode ser a mesma conta que a conta original.

• Uma conta que você usa para reconhecer a receita adiada ou a despesa adiada. Essa conta pode ser a mesma conta que a conta original. As contas do balanço incluem o seguinte:

• Uma conta de adiamento que você usa para registrar o saldo adiado completo que foi transferido da conta de receita original ou da conta de despesas original.

• Uma conta de transferência de adiamentos. Essa conta pode ser a mesma que a conta de adiamentos.

Pergunta 9: é possível alterar o método de postagem de adiamento?

Resposta 9: depois de selecionar um método de postagem de adiamento para uma série e postar uma transação de adiamento, recomendamos que você não altere o método de postagem de adiamento. Se você precisar alterar o método de postagem de adiamento, primeiro deverá postar todas as transações de adiamento não postadas. Em seguida, você pode alterar o método na janela Deferral Setup. Essa alteração não afeta as transações de adiamento que você já postou.

Pergunta 10: O que é um adiamento retroativo?

Resposta 10: um adiamento retroativo permite criar adiamentos de distribuição que se aplicam a transações postadas anteriormente que foram criadas na série Vendas ou na série Compras. Transações de adiamento retroativas devem usar o método de postagem lucro/perda. Esse método de postagem permite reverter o valor postado da conta de lucro e perda para a qual o valor foi originalmente postado e, em seguida, transferir esse valor para uma conta de adiamentos.

Pergunta 11: é possível inserir um adiamento em uma entrada de diário no General Ledger no Microsoft Dynamics GP?

Resposta 11: você não pode inserir um adiamento em uma entrada de diário no Razão Geral. Você deve usar a janela Deferral Document Entry para inserir um adiamento no Razão Geral. Nesta janela, você especifica as seguintes informações:

• A conta de adiamento que você deseja usar
• A conta de reconhecimento que você deseja usar
• A data de início e a data de término do adiamento
• O método que você deseja usar para calcular os valores adiados

Pergunta 12: Quais módulos permitem transações de Adiamentos de Receita/Despesas?

Resposta 12:

• Razão
• Gerenciamento de recebíveis
• Gerenciamento de pagamentos
• Processamento de pedidos de vendas
• Processamento de pedidos de compra
• Faturas

Pergunta 13: é possível inserir adiamentos para transações em um lote recorrente?

Resposta 13: atualmente, os adiamentos de Receita/Despesa não podem salvar transações em um lote recorrente.

Pergunta 14: O RED integra-se à Contabilidade Analítica?

Resposta 14: Neste momento, há compatibilidade limitada entre RED e AA. Para atribuir códigos AA a entradas de adiamento RED, suas opções são:

• Opção 1 – Poste o lote no GL e adicione/edite os códigos de dimensão AA no lote gl work antes de postar.

• Opção 2 – Poste o lote no GL e use a janela Editar Análise para adicionar/editar os códigos de dimensão do AA. (Para abrir essa janela, selecione Transações>Financeira>Contabilidade> AnalíticaEditar Análise.)

• Opção 3 – insira códigos de dimensão AA padrão na Classe Contábil na Contabilidade Analítica, para que esses códigos padrão sejam atribuídos às entradas de adiamento. No entanto, você ainda precisará usar uma das duas opções acima para fazer qualquer alteração nos dados do AA, se desejar. (Para abrir essa janela, selecione Cartões>Financeira>Contabilidade> AnalíticaClasse contábil.)

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Pergunta 15: O Red integra-se à funcionalidade Intercompany?

Resposta 15: o Red não é totalmente compatível com o processamento de transações entre empresas. No entanto, a alocação de adiamento será registrada na empresa de origem, no entanto, somente as devidos/devidos de contas configuradas para processamento intercompanário são usadas na empresa de destino. As entradas de adiamento não fluem para a empresa de destino.

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Pergunta 16: a janela Deferral Inquiry puxa clientes e perspectivas ao tentar puxar os fornecedores para o módulo processamento de pedidos de compra

Resposta 16: isso acontece quando estamos usando RED, Deferral de Despesas de Receita. Quando você vai procurar Fornecedores na janela Deferral Inquiry (AdiamentoFinanceiro> do Inquérito>) com o Módulode Processamento de Pedidos de Compra selecionado, a janela puxa para cima a janela Clientes e Perspectivas em vez da lista de Fornecedores disponíveis na empresa. Para contornar isso, selecione o Módulo de Gerenciamento de Payables na lista suspensa primeiro, depois a opção Fornecedor para o filtro e selecione os Fornecedores desejados nos campos De e Para. Em seguida, altere a lista suspensa módulo de volta para Processamento de Pedido de Compra e selecione Redisplay.

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