Perguntas frequentes sobre adiamentos de receita/despesas no Microsoft Dynamics GP

Este artigo contém respostas para perguntas frequentes sobre RED (Adiamentos de Receita/Despesas) no Microsoft Dynamics GP.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número KB original: 926648

Perguntas frequentes sobre RED

Pergunta 1: Instalei adiamentos de receita/despesas no Microsoft Dynamics GP. No entanto, não consigo ver os comandos nos menus.

Resposta 1: depois de instalar este módulo, você deve inicializar os Adiamentos de Receita/Despesas.

Pergunta 2: Meu adiamento foi postado. Como corrigir as contas GL ou os valores usados nas entradas de adiamento restantes? Ou Como fazer um nulo parcial para as entradas restantes restantes no meu adiamento?

Resposta 2: você não pode editar as contas GL ou os valores em transações de adiamento existentes ou parcialmente nulo as entradas de adiamento restantes ainda não postadas. Para corrigir isso, você pode anular toda a transação de adiamento e reinserir-a corretamente. Use um dos seguintes métodos:

  • VOID DEFERRAL ONLY: In the Void Deferral Transactions window, you can void the deferral transactions only. Para abrir essa janela, selecione Financeirano menu Transações, selecione Transações de AdiamentoNulo Deferral> Financeiro. Nesta janela, selecione o módulo no qual a transação original foi inserida. Selecione a transação que você deseja anular e, em seguida, selecione Void. Em seguida, use a janela Deferral Retroativo de Vendas ou Compra para configurar as entradas de adiamento novamente, conforme necessário.

  • VOID ORIGINAL TRANSACTION AND DEFERRAL: Na janela Configuração de Adiamento, selecione Adiamentos Nulos com Transações Originais. Quando você seleciona essa opção, as transações de adiamento são anuladas quando você anula a transação original. Para abrir a janela Configuração de Adiamento, selecione Configurarno menu Ferramentas e selecione Adiamento>financeiro. Agora você pode anular a transação original no módulo em que ela foi inserida e as entradas de adiamento serão excluídas junto com ela. Rechavear a transação original novamente e configurar o adiamento para ela novamente.

  • KEY OFFSETTING JE'S: Post the Deferral entry as is, and then key offsetting GL transactions to correct the accounts or offset the remaining entries not needed. Para fazer isso, selecione Transações>Financeiras>Gerais e insira a entrada de diário de ajuste e a respectiva Data da Transação, contas, etc. Para fins de trilha de auditoria, certifique-se de escrever uma boa Referência que indique o JE original que ele está deslocando. Poste a entrada de deslocamento.

Pergunta 3: Por que as transações de adiamento postam em períodos fechados na janela Configuração do Período Fiscal?

Resposta 3: as transações de adiamento são postados em períodos fechados porque a configuração Auto Postagem em Períodos DE GL Anteriores Fechados ou a configuração Auto Postagem em Períodos de GL Futuro Fechado está habilitada na janela Configuração de Adiamento. Essas configurações só funcionam quando a postagem automática por gl é selecionada na janela Configuração de Adiamento.

Para abrir a janela Configuração de Adiamento, selecione Configurarno menu Ferramentas e selecione Adiamento>financeiro.

Pergunta 4: Como posso postar transações em períodos futuros em Adiamentos de Receita/Despesas quando estou registrado para Multicurrency no Microsoft Dynamics GP e as taxas de câmbio nas transações futuras ainda não foram inseridas?

Resposta 4: Os adiamentos de receita/despesas não têm funcionalidade de multicursão. Você pode ver apenas a moeda funcional. A taxa de câmbio não é considerada para as transações.

Pergunta 5: Há uma maneira de fazer com que o Microsoft Dynamics GP solicite que um usuário insira um adiamento em uma transação quando a transação está sendo inserida?

Resposta 5: Atualmente, o Microsoft Dynamics GP não pode solicitar automaticamente que um usuário insira um adiamento. O usuário deve saber para inserir o adiamento.

Pergunta 6: O processo de aprovações em lote está disponível para lotes de adiamentos de receita/despesas?

Resposta 6: Não há nenhum método disponível para usar o processo de Aprovações em Lote em Adiamentos de Receita/Despesas. A caixa de seleção Exigir Aprovação em Lote está na janela Configuração de Postagem para cada módulo. Os adiamentos de receita/despesas não fazem parte do dicionário principal do Microsoft Dynamics GP. Portanto, a caixa de seleção Exigir Aprovação em Lote não está incluída nesta janela.

Pergunta 7: Posso postar uma transação de adiamento, mesmo que o valor adiado não corresponda ao valor da distribuição. Está correto?

Resposta 7: você pode adiar apenas parte de uma distribuição. Você não precisa adiar a distribuição total. O Microsoft Dynamics GP permite que você poste a transação mesmo que o adiamento não seja igual ao valor da distribuição.

Pergunta 8: Qual é a diferença entre o método de postagem do Balanço e o método de postagem Lucro/Perda?

Resposta 8: ao usar o método de postagem do Balance Sheet, você identifica duas contas de postagem:

  • Uma conta de reconhecimento de lucros e perdas que você usa junto com a transação de adiamento de cada período. Use essa conta para reconhecer a despesa ou a receita.

  • Uma conta de adiamento do balanço que você usa junto com a transação inicial para a receita adiada ou para a despesa adiada.

Ao usar o método de postagem Lucro/Perda, você pode identificar até cinco contas. Isso permite obter mais detalhes sobre relatórios financeiros. Essas contas incluem três contas de lucro e perda e duas contas de balanço.

As contas de lucro e perda incluem o seguinte:

  • Uma conta que você usa para a postagem inicial do valor total da receita original ou da despesa original.

  • Uma conta que você usa para reverter a receita adiada ou a despesa adiada. Essa conta pode ser a mesma conta que a conta original.

  • Uma conta que você usa para reconhecer a receita adiada ou a despesa adiada. Essa conta pode ser a mesma conta que a conta original. As contas do balanço incluem o seguinte:

  • Uma conta de adiamento que você usa para registrar o saldo adiado completo que foi transferido da conta de receita original ou da conta de despesa original.

  • Uma conta de transferência de adiamentos. Essa conta pode ser a mesma conta que a conta de adiamentos.

Pergunta 9: É possível alterar o método de postagem de adiamento?

Resposta 9: depois de selecionar um método de postagem de adiamento para uma série e, em seguida, postar uma transação de adiamento, recomendamos que você não altere o método de postagem de adiamento. Se você precisar alterar o método de postagem de adiamento, primeiro deverá postar todas as transações de adiamento não postadas. Em seguida, você pode alterar o método na janela Configuração de Adiamento. Essa alteração não afeta as transações de adiamento que você já postou.

Pergunta 10: O que é um adiamento retroativo?

Resposta 10: um adiamento retroativo permite que você crie adiamentos de distribuição que se aplicam a transações postadas anteriormente que foram criadas na série Vendas ou na série Compras. Transações de adiamento retroativas devem usar o método de postagem Lucro/Perda. Esse método de postagem permite reverter o valor postado da conta de lucro e perda para a qual o valor foi originalmente postado e, em seguida, transferir esse valor para uma conta de adiamentos.

Pergunta 11: É possível inserir um adiamento em uma entrada de diário no Razão Geral no Microsoft Dynamics GP?

Resposta 11: você não pode inserir um adiamento em uma entrada de diário no Razão Geral. Você deve usar a janela Deferral Document Entry para inserir um adiamento no Razão Geral. Nesta janela, você especifica as seguintes informações:

  • A conta de adiamento que você deseja usar
  • A conta de reconhecimento que você deseja usar
  • A data de início e a data de término do adiamento
  • O método que você deseja usar para calcular os valores adiados

Pergunta 12: Quais módulos permitem transações de adiamentos de receita/despesas?

Resposta 12:

  • Razão
  • Gerenciamento de a receber
  • Gerenciamento de Pagamentos
  • Processamento de Pedidos de Vendas
  • Processamento da ordem de compra
  • Faturas

Pergunta 13: É possível inserir adiamentos para transações em um lote recorrente?

Resposta 13: Atualmente, os Adiamentos de Receita/Despesas não podem salvar transações em um lote recorrente.

Pergunta 14: O RED integra-se à Contabilidade Analítica?

Resposta 14: Neste momento, há compatibilidade limitada entre RED e AA. Para atribuir códigos AA a entradas de adiamento RED, suas opções são:

  • Opção 1 – Poste o lote no GL e adicione/edite os códigos de dimensão do AA no lote do Gl Work antes de postar.

  • Opção 2 – Postar o lote no GL e, em seguida, usar a janela Editar Análise para adicionar/editar os códigos de dimensão do AA. (Para abrir esta janela, selecione Transações>Financeira>Contabilidade Analítica>Editar Análise.)

  • Opção 3 – Insira códigos de dimensão AA padrão na Classe Contábil na Contabilidade Analítica, de modo que esses códigos padrão são atribuídos às entradas de adiamento. No entanto, você ainda precisaria usar uma das duas opções acima para fazer alterações nos dados do AA, se desejado. (Para abrir esta janela, selecione Cartões>Financeira>Contabilidade Analítica>Classe contábil.)

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Pergunta 15: O Red integra-se à funcionalidade Intercompany?

Resposta 15: Vermelho não é totalmente compatível com o processamento de transações entre empresa. A alocação de adiamento será registrada na empresa de origem, no entanto, somente os devidos/devidos de contas configuradas para processamento entre empresas são usados na empresa de destino. As entradas de adiamento não fluem para a empresa de destino.

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Pergunta 16: Janela Deferral Inquiry efetua pull de Clientes e Clientes Potenciais ao tentar efetuar pull de fornecedores para o módulo processamento de pedido de compra

Resposta 16: isso acontece quando estamos usando RED, Adiamento de Despesas de Receita. Quando você vai procurar Fornecedores na janela Deferral Inquiry (>>Adiamento Financeiro daConsulta) com o Módulo de Processamento de Pedido de Compra selecionado, a janela efetua pull da janela Clientes e Perspectivas em vez da lista de Fornecedores disponíveis na empresa. Para contornar isso, selecione o Módulo de Gerenciamento de Pagamentos na lista suspensa primeiro, em seguida, a opção Fornecedor para o filtro e, em seguida, selecione os Fornecedores desejados nos campos De e Para. Em seguida, altere a lista suspensa Módulo de volta para Processamento de Pedido de Compra e selecione Redisplay.

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